PROGRAMAS SEMINARIOS PROFESIONALES - 1 -

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María Jesús Sosa García
hace 8 años
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1 PROGRAMAS SEMINARIOS PROFESIONALES SEMINARIOS PROFESIONALES GESTIÓN DE TESORERÍA 2013

2 PROGRAMAS SEMINARIOS PROFESIONALES Gestión de Tesorería La Gestión de Tesorería es esencial cuando se habla de gestión financiera en la empresa, sobre todo cuando se refiere al día a día y a la optimización de las decisiones relativas a la liquidez. Implica una visión dinámica y global de la posición de la empresa y de su negocio bancario que la diferencia de otras técnicas de gestión financiera. La visión que incorpora supone contemplar la empresa como un conjunto de canales por los que fluye el dinero como consecuencia de su actividad, de su estructura financiera, de las decisiones de inversión y financiación, cobros y pagos, o de cualquier actividad que acabe convirtiéndose en dinero. Para controlar dichos flujos es necesario actuar con anticipación, por lo que debe involucrarse al resto de las áreas de la empresa que toman decisiones que acaban influyendo en la posición de liquidez del Grupo. Objetivos: Los objetivos que persigue esta acción formativa son: Adquirir conocimientos específicos sobre los principales procesos de Gestión de Tesorería (Cash Management y Liquidity Management) y las Mejores Prácticas implantadas en las empresas. Profundizar en el funcionamiento del cash-flow y utilización eficiente de las técnicas y herramientas típicas de la gestión de tesorería. Metodología: Nuestra metodología se caracteriza por ser: Activa y práctica: los asistentes realizarán actividades prácticas (ejercicios, casos, simulaciones, discusiones de grupo, etc.), a efectos de

Implica una visión dinámica y global de la posición de la empresa y de su negocio bancario que la diferencia de otras técnicas de gestión financiera.

3 PROGRAMAS SEMINARIOS PROFESIONALES posibilitar la aplicación y el desarrollo de los conceptos y habilidades objeto de este programa. Profesional: las exposiciones conceptuales y los casos prácticos pondrán énfasis en situaciones empresariales asimilables al entorno profesional de los participantes, favoreciendo, de esta forma, la transferencia de las competencias adquiridas al trabajo propio. El objetivo último del programa no es proporcionar un mero aprendizaje teórico, memorístico y mimético sobre las materias tratadas, sino favorecer la asimilación conceptual mediante la reflexión y el entrenamiento práctico. Grupal y participativa: en el desarrollo de las sesiones se fomentará y sistematizará el intercambio de opiniones y experiencias entre los participantes, con el propósito de estimular un efecto de transmisión de conocimientos, modelado de comportamientos y desarrollo de vínculos que favorezcan la consecución de los objetivos de esta acción formativa. Este seminario introduce los conceptos y herramientas básicos de las finanzas. Va dirigido a directivos y profesionales no especialistas en finanzas que necesiten entender la realidad económico financiera en la que se ve envuelta la empresa. El conocimiento básico de las finanzas es primordial para cualquier persona dentro de la empresa. Personal: con objeto de promover la confianza de los participantes, los diferentes aspectos incluidos en el programa serán evaluados personalmente por cada uno de los asistentes en función de criterios definidos previamente. De esta forma, se facilita el autocontrol sobre el propio aprendizaje, así como la transferencia de conocimiento y capacidades a la actividad profesional. Dirigido a: Este seminario está dirigido a profesionales de cualquier área funcional, que no teniendo formación de cash management, deseen comprender estos conceptos para potenciar su rendimiento profesional, y especialmente a Directores Financieros, Responsables de Tesorería, Controllers y Directores de Organización.

transferencia de las competencias adquiridas al trabajo propio.

4 PROGRAMAS SEMINARIOS PROFESIONALES Programa: MÓDULO 1: CASH MANAGEMENT - GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ El cash management: el día a día de la Tesorería. Principales procesos de Tesorería Gestión de cobros y pagos. Formatos de ficheros Bancarios. SEPA La gestión de la posición de Tesorería. Centralización. Cash Pooling. Ahorros potenciales. El presupuesto de Tesorería MÓDULO 2: NEGOCIACIÓN E INFORMATIZACIÓN Negociación bancaria. Sistemas de Cuantificación de la relación bancaria. Informatización de la Tesorería. Programas Gestión. Automatización de Procesos. Cuadro de Mando.

SEPA La gestión de la posición de Tesorería. Centralización. Cash Pooling. Ahorros potenciales.

5 PROGRAMAS SEMINARIOS PROFESIONALES DATOS CLAVE Seminario Profesional: GESTIÓN DE TESORERÍA Formadores: D. Juan Carlos Manzano-Monís Profesor del Área de Tesorería y Finanzas de CESMA Business School. Socio Fundador Azurriga - SAGE Service Partner - Consultoría Sistemas Gestión de Tesorería y Operaciones Financieras. Director de Tesorería del Grupo Radio Televisión Española. Dirección de Tesorería y Mercados Monetarios de Bolsa de Madrid. Licenciado en Derecho por San Pablo CEU. Master en Derecho Marítimo por el Instituto Marítimo Español. Executive MBA por ESDEN Escuela de Negocios. Master en Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa de Madrid. Gestión de Tesorería y Riesgos Financieros. D. M. Gumer Alberola Martínez Profesor del Área Financiera de CESMA Business School. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Master en Dirección de Empresas (MBA). Instituto de Empresa de Madrid. Miembro asociado del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). Ha sido responsable Dpto. de Tesorería de Madrid, Caixa Catalunya. En la actualidad, Gerente. AFP (Asesoramiento Financiero Permanente) en Deloitte. Horario: 10:00 a 14:00 Modalidad: Presencial Duración: 8 horas por módulo Precio: 220 Euros por módulo (20% de descuento al contratar ambos módulos*) Fechas de Impartición: Módulo I: de Septiembre Módulo II: de Septiembre Lugar de impartición: Calle Bausa 23 Madrid (España) Información y reservas: CESMA Business School Calle Bausa Madrid Telf: Fax: s de contacto: incompany@cesma.es Web: * Entrega de Documentación y Diploma Acreditativo a cada participante. * Esta acción formativa también se realiza In Company, adaptando los contenidos, enfoque metodológico, casos prácticos y duración del programa, a la realidad de la Empresa o Institución que nos lo solicite, a nivel nacional. * Descuento no aplicable a otras promociones.

Socio Fundador Azurriga - SAGE Service Partner - Consultoría Sistemas Gestión de Tesorería y Operaciones Financieras. Director de Tesorería del Grupo Radio Televisión Española.

PROGRAMAS SEMINARIOS PROFESIONALES - 6 - Calle Bausa 23 28033 Madrid Tel:

6 PROGRAMAS SEMINARIOS PROFESIONALES Calle Bausa Madrid Tel: Fax: incompany@cesma.es Web:

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