MUNICIPIO DE ACATLAN ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012

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1 HOJA 1 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO MARZO MENSUAL ACUMULADO A ABRIL POR EJERCER REPO 2,676, , , , ,389, SERVICIOS PERSONALES 267, , , , , VIATICOS, TRAMITES ADMINISTRATIVOS 45, , , , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 150, , , , PAGO PERSONAL EVENTUAL 72, , MATERIALES Y SUMINISTRO 513, , , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 174, , , , , PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO 60, , ARTICULOS DE IMPRENTA, ADQ. 48, , BIENES DE CONSUMO, PAGO DE 60, , , , , ADQ. DE FORMAS VALORADAS 44, , , , , HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE 60, , , , , CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 24, , ARTICULOS DE LIMPIEZA,PAGO DE 18, , , , COPIAS, IMPRESIONES Y PLOTEO 15, , , , , ALIMENTACION AL PERSONAL EN HORAS EXTRAS 10, , SERVICIOS GENERALES 1,186, , , , ,117, EQUIPO DE TRASPORTE; REP Y MTTO 140, , , , , MOB. Y EQ. DE OFICINA, REP Y MTTO 48, , , , PARQUES Y JARDINES, REP Y MTTO 24, , , , REP. Y MTTO DE DRENAJE SANITARIO 50, , REP Y MANTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS 36, , , , , MAQ.EQ. Y CAMIONES, REP. Y MTTO 148, , , , REP. Y MANTO DE EQUIPO DE COMPUTO 30, , INMUEBLES RENTA DE BIENES 84, , MANTO.Y OPERACION RELLENO SANITARIO 36, , , , PAGO DE DERECHOS, VERIF, PLACAS 3, , , (1,822.00) SERVICIO DE CERRAJERIA, PAGO 3, , , SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACION 3, , , , FLETES Y MANIOBRAS, PAGO DE 25, , ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO 10, , ADQUISICION DE PUBLICACIONES OFICIALES 6, , SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 6, , REPARACION DE MANTENIMIENTO DE CALLES PUENTES Y CAMINOS 100, , ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETERA Y CAMINOS MUNICIPALES390, , HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO 4, , PAGO POR SERVICIO D EPRENSA Y PUBLICIDAD 38, , CURSOS CONGRESOS Y CONVENCIONES (812.00) DIFUCION CULTURAL 4, , (4,172.00) ESTACIONAMIENTO, RENTA TERRENO 6, , , (7,300.19) TRANSFERENCIAS 552, , , , , AYUDAS GASTOS FUNERALES, PAGO 70, , , , , APOYO AL SECTOR SALUD, PAGO DE 124, , ACTIVIDADES DEPORTIVAS, APOYO A 100, , , , GASTOS IMPREVISTOS, PAG DE 20, , , , APOYO A LA EDUCACION 80, , , , , APOYO A COMUNIDADES 98, , , , , APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 60, , , , , APOYO A FESTIVIDADES PUBLICAS 3, , , (5,417.65) ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 1, , (1,600.00) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 10, , ADQ DE MOB Y EQ DE OFICINA 10, , OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES 148, , OBRA PUBLICA 148, , ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS Formato : FR-04

2 HOJA 2 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FUPO 20,546, ,042, ,862, ,905, ,699, SERVICIOS PERSONALES 13,932, ,051, ,077, ,129, ,803, REMUNERACIONES ORDINARIAS 10,828, ,897, , ,801, ,027, LIQUIDACION DE PERSONAL, PAGO 1,300, ,154, , ,328, (28,588.00) AGUINALDOS 1,804, ,804, MATERIALES Y SUMINISTRO 1,266, , , , ,015, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 880, , , , PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 90, , (20,233.68) 31, , ADQ. DE MATERIALES DE IMPRENTA 58, , , , , ADQ. CONSUMIBLES EQ. DE COMPUTO 100, , , , , ADQ. DE CAMARAS Y NEUMATICOS 118, , , , , FORMAS VALORADAS, PAGO DE 20, , , , BIENES DE CONSUMO 4, , , (8,583.15) MATRIAL ELECTRICO 2, , , (5,416.00) VESTUARIOS Y UNIFORMES BLANCOS 3, , (3,378.80) HERRAMIENTAS MENORES 1, , (1,614.25) ARTICULOS DE LIMPIEZA 1, , (1,914.50) SERVICIOS GENERALES 1,337, , , , , REP. Y MANTTO. EQ.TRANS. Y VEHICULOS 50, , (122,197.44) - 50, REP. Y MANTO.MAQUINARIA Y EQUIPO 667, , , , , REP. Y MANTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS 34, , , , (62,521.48) PAGO DE TENENCIAS, SEGUROS Y VERIFICACIONES 25, , SERVICIO TELEFONICO, PAGO DE 132, , , , , TELEFONIA CELULAR, PAGO DE 81, , DIFUSION, CULTURAL Y POLITICA 24, , CURSOS, CONGRESOS Y CONVENCIONES 48, , , , IMPUESTO SOBRE NOMINA (2%) 275, , , , , SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 3, , (3,183.04) DIFUSION CULTURAL Y POLITICA 4, , (4,584.00) PAGINA WEB DE INTERNET (812.00) SERVICIOS PROFESIONALES 12, , (12,166.00) TRANSFERENCIAS 4,010, , , ,035, ,982, APOYO AL DIF MUNICIPAL 1,820, , , , ,342, APOYO AL SISTEMA DIF ESTATAL 60, , APOYO CONV.DEFENSA DEL MENOR 40, , , , APOYO A LA DEFENSORIA DE OFICIO 60, , , , , APOYO A CRIRH 132, , , , APOYO A LA EDUCACION 520, , , , , APOYO AL SECTOR SALUD 320, , , , , APOYO A COMUNIDADES 300, , , , , APOYO AL FESTIVIDADES PUBLICAS 400, , , , , APOYO AL DEPORTE 150, , , , , APOYO A PROTECCION CIVIL 100, , PAGO AL SERVICIO SOCIAL 108, , CUOTAS ALIMENTARIAS 11, , , (17,360.00) APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 7, , (7,320.00) TRANSFERENCIAS 5, , , (50,402.07) MOB Y EQUIPO DE OFICINA 5, , , (26,208.63) ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO 24, , (24,193.44) FUPI 2,923, ,923, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,812, ,812, ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO $38, , ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,774, ,774, OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES 1,111, ,111, REHABILITACION PARA ALUMBRADO PÚBLICO $90, , REHABILTACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PUENTES Y JARDINES PUBLICOS 50, , BACHEOS DE CARRETERA MUNICIPALES 600, , REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 371, ,000.00

3 ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS MUNICIPIO DE ACATLAN HOJA 3 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FAISM 9,986, ,986, OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES 9,986, ,986, OBRAS POR APROBAR $9,986, ,986, COMISIONES Y SEGUROS BACARIOS (860.85) FORTAMUN 9,049, ,605, , ,245, ,803, SERVICIOS PERSONALES 4,246, , , ,214, ,032, SEGURIDAD PUBLICA, PAGO DE SUELDOS 2,652, , , , ,777, SERVICIO DE LIMPIA, PAGO DE SUELDOS 984, , , , , AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA 408, , SERVICIO DE LIMPIA, PAGO DE 164, , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 16, , PAGO DE ANTIDOPING A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 20, , , , CERTIFICACION D EPERSONAL 4, , (4,500.00) MATERIALES Y SUMINISTRO 806, , , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, $556, , , , , COMBUSTIBLES SERVICIO DE LIMPIAS $145, , , , VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS $80, , , , , ADQ. DE NEUMATICOS Y CAMARAS $24, , , , , HERRAMIENTAS MENORES SEG Y LIMPIAS (665.00) SERVICIOS GENERALES 3,956, , , , ,088, REP Y MANTTO.EQ.TRASP. Y PATRULLAS $139, , , , , CLORACION Y ADQ. DE MAT. SISTEMA DE AGUA POTABLE $227, , , , ADQ. Y MANTO. DE SEÑAL.VIALES $20, , , , (5,655.50) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $3,408, , , , ,670, LAMPARA AHORRADORAS $161, , , , COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS 1, , (1,025.44) TRASFERENCIAS 40, , APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS $40, $40, FONDO DE FISCALIZACION 577, , , SERVICIOS PERSONALES 291, , SUELDOS DE PERSONAL DEL AREA DE CATASTRO 249, , AGUINALDO DE PERSONAL DEL AREA DE CATASTRO 41, , MATERIALES Y SUMNISTRO 56, , ADQ. DE PAPELERIA E ART DE ESCRITORIO 35, , ADQ. DE PAPELERIA E ART DE ESCRITORIO 21, , SERVICIOS GENERALES (580.00) SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS (580.00) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 230, , ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO 15, , ADQ DE SOFTWARE RECAUDACION 5, , ADQ DE EQ DE TRANSPORTE 170, , ADQ DE RSTACION TOTAL 40, , Total Presupuesto de Egresos ,761, ,836, ,603, ,440, ,378, ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS Formato : FR-04

4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2012 HOJA 1 / 3 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO ABRIL MENSUAL ACUMULADO A MAYO POR EJERCER REPO 2,676, , , , ,219, SERVICIOS PERSONALES 267, , , , , VIATICOS, TRAMITES ADMINISTRATIVOS 45, , , , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 150, , , , PAGO PERSONAL EVENTUAL 72, , MATERIALES Y SUMINISTRO 513, , , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 174, , , , , PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO 60, , ARTICULOS DE IMPRENTA, ADQ. 48, , BIENES DE CONSUMO, PAGO DE 60, , , , , ADQ. DE FORMAS VALORADAS 44, , , , HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE 60, , , , CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 24, , , , ARTICULOS DE LIMPIEZA,PAGO DE 18, , , , COPIAS, IMPRESIONES Y PLOTEO 15, , , , ALIMENTACION AL PERSONAL EN HORAS EXTRAS 10, , SERVICIOS GENERALES 1,186, , , , ,069, EQUIPO DE TRASPORTE; REP Y MTTO 140, , , , , MOB. Y EQ. DE OFICINA, REP Y MTTO 48, , , , , PARQUES Y JARDINES, REP Y MTTO 24, , , , , REP. Y MTTO DE DRENAJE SANITARIO 50, , REP Y MANTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS 36, , , , , MAQ.EQ. Y CAMIONES, REP. Y MTTO 148, , , , REP. Y MANTO DE EQUIPO DE COMPUTO 30, , INMUEBLES RENTA DE BIENES 84, , MANTO.Y OPERACION RELLENO SANITARIO 36, , , , PAGO DE DERECHOS, VERIF, PLACAS 3, , , (2,134.00) SERVICIO DE CERRAJERIA, PAGO 3, , , SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACION 3, , , , FLETES Y MANIOBRAS, PAGO DE 25, , ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO 10, , , , ADQUISICION DE PUBLICACIONES OFICIALES 6, , SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 6, , REPARACION DE MANTENIMIENTO DE CALLES PUENTES Y CAMINOS 100, , ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETERA Y CAMINOS MUNICIPALES390, , HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO 4, , PAGO POR SERVICIO D EPRENSA Y PUBLICIDAD 38, , , , CURSOS CONGRESOS Y CONVENCIONES (812.00) DIFUCION CULTURAL 4, , (4,172.00) ESTACIONAMIENTO, RENTA TERRENO 7, , , (14,600.37) DAÑOS A TERCEROS 15, , (15,000.00) TRANSFERENCIAS 552, , , , , AYUDAS GASTOS FUNERALES, PAGO 70, , , , , APOYO AL SECTOR SALUD, PAGO DE 124, , , ACTIVIDADES DEPORTIVAS, APOYO A 100, , , , , GASTOS IMPREVISTOS, PAG DE 20, , , , APOYO A LA EDUCACION 80, , , , , APOYO A COMUNIDADES 98, , , , , APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 60, , , , , APOYO A FESTIVIDADES PUBLICAS 5, , , (13,767.16) ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 1, , , (12,940.04) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 10, , , (16,902.00) ADQ DE MOB Y EQ DE OFICINA 10, , , (15,900.00) EQUIPO DE COMPUTO 1, , (1,002.00) OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES 148, , OBRA PUBLICA 148, , ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS

5 Formato : FR-04 MUNICIPIO DE ACATLAN HOJA 2 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FUPO 20,546, ,905, ,853, ,758, ,838, SERVICIOS PERSONALES 13,932, ,129, ,043, ,173, ,759, REMUNERACIONES ORDINARIAS 10,828, ,801, , ,719, ,108, LIQUIDACION DE PERSONAL, PAGO 1,300, ,328, , ,454, (154,018.00) AGUINALDOS 1,804, ,804, MATERIALES Y SUMINISTRO 1,266, , , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 880, , , , , PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 90, , , , , ADQ. DE MATERIALES DE IMPRENTA 58, , , , (5,752.20) ADQ. CONSUMIBLES EQ. DE COMPUTO 100, , , , , ADQ. DE CAMARAS Y NEUMATICOS 118, , , , , FORMAS VALORADAS, PAGO DE 20, , , , , BIENES DE CONSUMO 8, , (8,583.15) MATRIAL ELECTRICO 5, , (6,325.00) VESTUARIOS Y UNIFORMES BLANCOS 3, , (3,378.80) HERRAMIENTAS MENORES 1, , (1,614.25) ARTICULOS DE LIMPIEZA 1, , (1,914.50) SERVICIOS GENERALES 1,337, , , , , REP. Y MANTTO. EQ.TRANS. Y VEHICULOS 50, , REP. Y MANTO.MAQUINARIA Y EQUIPO 667, , , , , REP. Y MANTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS 34, , , , (63,622.85) PAGO DE TENENCIAS, SEGUROS Y VERIFICACIONES 25, , SERVICIO TELEFONICO, PAGO DE 132, , , , , TELEFONIA CELULAR, PAGO DE 81, , DIFUSION, CULTURAL Y POLITICA 24, , CURSOS, CONGRESOS Y CONVENCIONES 48, , , , IMPUESTO SOBRE NOMINA (2%) 275, , , , , SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 3, , (3,183.04) DIFUSION CULTURAL Y POLITICA 4, , (4,584.00) PAGINA WEB DE INTERNET (812.00) SERVICIOS PROFESIONALES 12, , , (24,332.00) TRANSFERENCIAS 4,010, ,035, , ,434, ,576, APOYO AL DIF MUNICIPAL 1,820, , , , ,182, APOYO AL SISTEMA DIF ESTATAL 60, , APOYO CONV.DEFENSA DEL MENOR 40, , , , APOYO A LA DEFENSORIA DE OFICIO 60, , , , APOYO A CRIRH 132, , , , APOYO A LA EDUCACION 520, , , , , APOYO AL SECTOR SALUD 320, , , , , APOYO A COMUNIDADES 300, , , , , APOYO AL FESTIVIDADES PUBLICAS 400, , , , (15,448.10) APOYO AL DEPORTE 150, , , , , APOYO A PROTECCION CIVIL 100, , PAGO AL SERVICIO SOCIAL 108, , CUOTAS ALIMENTARIAS 17, , , (22,760.00) APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 7, , (7,320.00) APOYO MEDICAMENTOS, GASTOS HOSPITALARIOS 1, , (1,740.00) EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES 5, , (5,235.00) TRANSFERENCIAS 50, , (50,402.07) MOB Y EQUIPO DE OFICINA 26, , (26,208.63) ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO 24, , (24,193.44) FUPI 2,923, ,923, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,812, ,812, ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO $38, , ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,774, ,774, OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES 1,111, ,111, REHABILITACION PARA ALUMBRADO PÚBLICO $90, , REHABILTACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PUENTES Y JARDINES PUBLICOS 50, , BACHEOS DE CARRETERA MUNICIPALES 600, , REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 371, ,000.00

6 ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS MUNICIPIO DE ACATLAN HOJA 3 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FAISM 9,986, ,986, OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES 9,986, ,986, OBRAS POR APROBAR $9,986, ,986, COMISIONES Y SEGUROS BACARIOS (860.85) FORTAMUN 9,049, ,245, , ,206, ,843, SERVICIOS PERSONALES 4,246, ,214, , ,511, ,734, SEGURIDAD PUBLICA, PAGO DE SUELDOS 2,652, , , ,090, ,562, SERVICIO DE LIMPIA, PAGO DE SUELDOS 984, , , , , AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA 408, , SERVICIO DE LIMPIA, PAGO DE 164, , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 16, , PAGO DE ANTIDOPING A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 20, , , , CERTIFICACION D EPERSONAL 4, , (4,500.00) MATERIALES Y SUMINISTRO 806, , , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, $556, , , , , COMBUSTIBLES SERVICIO DE LIMPIAS $145, , , , , VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS $80, , , , ADQ. DE NEUMATICOS Y CAMARAS $24, , , , HERRAMIENTAS MENORES SEG Y LIMPIAS (665.00) SERVICIOS GENERALES 3,956, , , ,480, ,476, REP Y MANTTO.EQ.TRASP. Y PATRULLAS $139, , , , , CLORACION Y ADQ. DE MAT. SISTEMA DE AGUA POTABLE $227, , , , , ADQ. Y MANTO. DE SEÑAL.VIALES $20, , , (5,655.50) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $3,408, , , ,289, ,118, LAMPARA AHORRADORAS $161, , , , COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS 1, , (1,025.44) TRASFERENCIAS 40, , APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS $40, $40, FONDO DE FISCALIZACION 577, , , , , SERVICIOS PERSONALES 291, , SUELDOS DE PERSONAL DEL AREA DE CATASTRO 249, , AGUINALDO DE PERSONAL DEL AREA DE CATASTRO 41, , MATERIALES Y SUMNISTRO 56, , ADQ. DE PAPELERIA E ART DE ESCRITORIO 35, , ADQ. DE PAPELERIA E ART DE ESCRITORIO 21, , SERVICIOS GENERALES (580.00) SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS (580.00) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 230, , , , ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO 15, , , , ADQ DE SOFTWARE RECAUDACION 5, , ADQ DE EQ DE TRANSPORTE 170, , ADQ DE RSTACION TOTAL 40, , , (23,244.65) Total Presupuesto de Egresos ,761, ,440, ,052, ,493, ,317, ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS Formato : FR-04

7 HOJA 1 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO MAYO MENSUAL ACUMULADO A JUNIO POR EJERCER REPO 2,676, , , , ,897, SERVICIOS PERSONALES 267, , , , , VIATICOS, TRAMITES ADMINISTRATIVOS 45, , , , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 150, , , , , PAGO PERSONAL EVENTUAL 72, , MATERIALES Y SUMINISTRO 513, , , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 174, , , , , PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO 60, , , , ARTICULOS DE IMPRENTA, ADQ. 48, , BIENES DE CONSUMO, PAGO DE 60, , , , , ADQ. DE FORMAS VALORADAS 44, , , , , HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE 60, , , , , CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 24, , , , ARTICULOS DE LIMPIEZA,PAGO DE 18, , , , , COPIAS, IMPRESIONES Y PLOTEO 15, , , , ALIMENTACION AL PERSONAL EN HORAS EXTRAS 10, , MATERIAL ELECTRICO 1, , (1,105.90) SERVICIOS GENERALES 1,186, , , , ,002, EQUIPO DE TRASPORTE; REP Y MTTO 140, , , , , MOB. Y EQ. DE OFICINA, REP Y MTTO 48, , , , , PARQUES Y JARDINES, REP Y MTTO 24, , , , , REP. Y MTTO DE DRENAJE SANITARIO 50, , , , REP Y MANTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS 36, , , , , MAQ.EQ. Y CAMIONES, REP. Y MTTO 148, , , , REP. Y MANTO DE EQUIPO DE COMPUTO 30, , , INMUEBLES RENTA DE BIENES 84, , MANTO.Y OPERACION RELLENO SANITARIO 36, , , , PAGO DE DERECHOS, VERIF, PLACAS 3, , , (2,134.00) SERVICIO DE CERRAJERIA, PAGO 3, , , SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACION 3, , , , FLETES Y MANIOBRAS, PAGO DE 25, , ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO 10, , , , ADQUISICION DE PUBLICACIONES OFICIALES 6, , SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 6, , REPARACION DE MANTENIMIENTO DE CALLES PUENTES Y CAMINOS 100, , , , ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETERA Y CAMINOS MUNICIPALES390, , HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO 4, , PAGO POR SERVICIO D EPRENSA Y PUBLICIDAD 38, , , , , CURSOS CONGRESOS Y CONVENCIONES (812.00) DIFUCION CULTURAL 4, , , (7,488.64) OFICINAS DE PRESIDENCIA 2, , (2,500.00) ESTACIONAMIENTO, RENTA TERRENO 14, , , (18,250.46) DAÑOS A TERCEROS 15, , (15,000.00) TRANSFERENCIAS 552, , , , , AYUDAS GASTOS FUNERALES, PAGO 70, , , , , APOYO AL SECTOR SALUD, PAGO DE 124, , , , ACTIVIDADES DEPORTIVAS, APOYO A 100, , , , , GASTOS IMPREVISTOS, PAG DE 20, , , , , APOYO A LA EDUCACION 80, , , , APOYO A COMUNIDADES 98, , , , , APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 60, , , , , APOYO A FESTIVIDADES PUBLICAS 13, , , (28,118.36) ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 12, , , (19,100.04) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 10, , , , (71,351.04) ADQ DE MOB Y EQ DE OFICINA 10, , , , (49,970.03) EQUIPO DE COMPUTO 1, , , (12,982.00) MAQ Y EQPO DIVERSO 8, , (8,399.01) OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES 148, , , , OBRA PUBLICA 148, , , , /REPO/MURO CONTENCION CHAUTENCO 148, , , , ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS

8 HOJA 2 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FUPO 20,546, ,758, ,692, ,450, ,096, SERVICIOS PERSONALES 13,932, ,173, ,160, ,333, ,599, REMUNERACIONES ORDINARIAS 10,828, ,719, , ,669, ,158, LIQUIDACION DE PERSONAL, PAGO 1,300, ,454, , ,664, (364,018.00) AGUINALDOS 1,804, ,804, MATERIALES Y SUMINISTRO 1,266, , , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 880, , , , , PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 90, , , , , ADQ. DE MATERIALES DE IMPRENTA 58, , , , (31,086.60) ADQ. CONSUMIBLES EQ. DE COMPUTO 100, , , , , ADQ. DE CAMARAS Y NEUMATICOS 118, , , , , FORMAS VALORADAS, PAGO DE 20, , , , BIENES DE CONSUMO 8, , (8,583.15) MATRIAL ELECTRICO 6, , (6,325.00) VESTUARIOS Y UNIFORMES BLANCOS 3, , (3,378.80) HERRAMIENTAS MENORES 1, , (1,614.25) ARTICULOS DE LIMPIEZA 1, , (1,914.50) SERVICIOS GENERALES 1,337, , , , , REP. Y MANTTO. EQ.TRANS. Y VEHICULOS 50, , REP. Y MANTO.MAQUINARIA Y EQUIPO 667, , , , , REP. Y MANTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS 34, , , , (64,643.65) PAGO DE TENENCIAS, SEGUROS Y VERIFICACIONES 25, , SERVICIO TELEFONICO, PAGO DE 132, , , , , TELEFONIA CELULAR, PAGO DE 81, , , , DIFUSION, CULTURAL Y POLITICA 24, , CURSOS, CONGRESOS Y CONVENCIONES 48, , , , IMPUESTO SOBRE NOMINA (2%) 275, , , , , SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 3, , (3,183.04) DIFUSION CULTURAL Y POLITICA 4, , (4,584.00) PAGINA WEB DE INTERNET (812.00) SERVICIOS PROFESIONALES 24, , , (36,498.00) TRANSFERENCIAS 4,010, ,434, , ,740, ,269, APOYO AL DIF MUNICIPAL 1,820, , , , ,034, APOYO AL SISTEMA DIF ESTATAL 60, , APOYO CONV.DEFENSA DEL MENOR 40, , , , APOYO A LA DEFENSORIA DE OFICIO 60, , , , APOYO A CRIRH 132, , , , APOYO A LA EDUCACION 520, , , , , APOYO AL SECTOR SALUD 320, , , , , APOYO A COMUNIDADES 300, , , , , APOYO AL FESTIVIDADES PUBLICAS 400, , , , (36,380.10) APOYO AL DEPORTE 150, , , , , APOYO A PROTECCION CIVIL 100, , PAGO AL SERVICIO SOCIAL 108, , CUOTAS ALIMENTARIAS 22, , , (28,160.00) APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 7, , (7,320.00) APOYO MEDICAMENTOS, GASTOS HOSPITALARIOS 1, , (1,740.00) EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES 5, , (5,235.00) TRANSFERENCIAS 50, , , (62,200.07) MOB Y EQUIPO DE OFICINA 26, , (26,208.63) ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO 24, , , (35,991.44) FUPI 2,923, , , ,908, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,812, ,812, ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO $38, , ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,774, ,774, OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES 1,111, , , ,096, REHABILITACION PARA ALUMBRADO PÚBLICO $90, , REHABILTACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PUENTES Y JARDINES PUBLICOS 50, , BACHEOS DE CARRETERA MUNICIPALES 600, , REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 371, , , ,755.20

9 HOJA 3 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FAISM 9,986, , , ,871, OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES 9,986, , , ,872, OBRAS POR APROBAR $9,986, , , ,872, COMISIONES Y SEGUROS BACARIOS (860.85) FORTAMUN 9,049, ,206, , ,872, ,177, SERVICIOS PERSONALES 4,246, ,511, , ,805, ,441, SEGURIDAD PUBLICA, PAGO DE SUELDOS 2,652, ,090, , ,302, ,350, SERVICIO DE LIMPIA, PAGO DE SUELDOS 984, , , , , AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA 408, , SERVICIO DE LIMPIA, PAGO DE 164, , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 16, , PAGO DE ANTIDOPING A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 20, , , , CERTIFICACION D EPERSONAL 4, , (4,500.00) MATERIALES Y SUMINISTRO 806, , , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, $556, , , , , COMBUSTIBLES SERVICIO DE LIMPIAS $145, , , , , VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS $80, , , , ADQ. DE NEUMATICOS Y CAMARAS $24, , , , HERRAMIENTAS MENORES SEG Y LIMPIAS (665.00) SERVICIOS GENERALES 3,956, ,480, , ,781, ,175, REP Y MANTTO.EQ.TRASP. Y PATRULLAS $139, , , , (13,028.74) CLORACION Y ADQ. DE MAT. SISTEMA DE AGUA POTABLE $227, , , , , ADQ. Y MANTO. DE SEÑAL.VIALES $20, , , (5,655.50) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $3,408, ,289, , ,520, ,887, LAMPARA AHORRADORAS $161, , , , , COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS 1, , (1,025.44) TRASFERENCIAS 40, , APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS $40, $40, FONDO DE FISCALIZACION 577, , , , SERVICIOS PERSONALES 291, , SUELDOS DE PERSONAL DEL AREA DE CATASTRO 249, , AGUINALDO DE PERSONAL DEL AREA DE CATASTRO 41, , MATERIALES Y SUMNISTRO 56, , ADQ. DE PAPELERIA E ART DE ESCRITORIO 35, , ADQ. DE PAPELERIA E ART DE ESCRITORIO 21, , SERVICIOS GENERALES (580.00) SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS (580.00) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 230, , , , ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO 15, , , , ADQ DE SOFTWARE RECAUDACION 5, , ADQ DE EQ DE TRANSPORTE 170, , ADQ DE RSTACION TOTAL 40, , , (23,244.65) Total Presupuesto de Egresos ,761, ,493, ,808, ,301, ,459, ,459, ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS Formato : FR-04