GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Transcripción

1 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ C.P. JESÚS RIGOBERTO TINAJERO BELLO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE 2012 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 23,792 A CORTO PLAZO 2,198 BANCOS JUDICIAL 19,099 ACREEDORES DIVERSOS 2,198 DEUDORES DIVERSOS 4,693 PATRIMONIO 4890,601 FIJO 4869,007 BIENES MUEBLES 4869,007 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4869,007 BIENES INMUEBLES 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 13,673 OBRAS EN PROCESO 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 7,921 TOTAL ACTIVO 4892,799 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4892,799 DIRECTOR GENERAL DEL ICET LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

2 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ C.P. JESÚS RIGOBERTO TINAJERO BELLO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INSTITUTO DE CATASTRO ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 568,683 PARTICIPACIONES 565,683 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 0 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 568,683 EGRESOS GASTO CORRIENTE 552,010 SERVICIOS PERSONALES 439,518 GASTO OPERATIVO 112,492 MATERIALES Y SUMINISTROS 61,196 SERVICIOS GENERALES 51,296 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 552,010 SUPERAVIT 13,673 DIRECTOR GENERAL DEL ICET LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

3 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2012 NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRONOSTICO MODIFICACIONES PRONOSTICO PRONOSTICO DEL INGRESOS DEL INGRESOS DIFERENCIA ANUAL AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO BIMESTRE BIMESTRE ACUMULADOS (A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G TRANSFERENCIAS ESTATALES 3570, , , , , ,738 PARTICIPACIONES 3570, , , , , ,738 TRASFERENCIAS FEDERALES CONVENIOS RAMO XXXIII PROPIOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL 3570, , , , , ,738

4 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2012 NO DE LA PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUEST PROGRAMADO EJERCIDO EJERCIDO SALDO POR CAPITULO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA ANUAL DISMINUCIO AUMENTO AUTORIZADO O MODIFICADO BIMESTRAL BIMESTRAL ACUMULADO EJERCER N (A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G 1000 SERVICIOS PERSONALES 2884, , , , , , SUELDOS A FUNCIONARIOS 784, ,916 98,117 74,265 74, , SUELDOS AL PERSONAL 580, ,777 96,796 95,103 95, , SUELDOS A TRABAJADORES 40, ,280 6,140 6,138 6,138 34, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 48, ,000 8, , PRIMA QUINQUENAL 6, ,960 1,160 1,080 1,080 5, PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS 60, ,265 10,044 10,027 10,027 50, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 15, ,270 2,545 3,580 3,580 11, PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES 7, ,920 1, , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS 128, ,713 21,452 19,165 19, , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL 53, ,399 8,900 6,845 6,845 46, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO TRABAJADORES 12, ,897 2,149 1,369 1,369 11, D GRATIFICACIÓN A PERSONAL DE HONORARIOS 8, ,400 1, , COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES 715, , , , , , CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS 18, ,720 18, , CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 15, ,600 15, , CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES 3, ,120 3, , INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL 28, , , OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB. 36, ,000 6,000 2,613 2,613 33, SERVICIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 30, ,670 5, , SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 36, ,000 6, , SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES 12, ,000 2, , CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS 102, ,916 17,153 13,744 13,744 89, CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 71, ,365 11,894 19,241 19,241 52, CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES 17, ,897 2,749 2,749 2,749 15, APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS 13, ,979 2,330 9,004 9,004 4, APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL 31, ,262 5,210 6,476 6,476 24, APORTACION A PENSIONES POR TRABAJADORES 3, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 311,476 2,300 2, ,476 56,634 61,196 61, , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 78, ,600 12,884 12,800 12,800 65, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 64, ,380 10,730 10,692 10,692 53, MATERIAL DE LIMPIEZA 27, ,763 4,627 5,802 5,802 21, MATERIALES PARA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 18, ,300 20,801 5,383 8,825 8,825 11, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 45, ,311 6,800 6,777 6,777 37,534 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. 7, ,300 6, ,500 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 55, ,100 9,200 9,200 9,200 45,900 VESTUARIOS Y UNIFORMES 14, ,021 7,010 7,100 7,100 6, SERVICIOS GENERALES 374,183 19,367 19, ,183 69,530 51,296 51, , ENERGÍA ELÉCTRICA 26,200 4,367 21, , TELEFONÍA TRADICIONAL 69,600 69,600 11,600 10,668 10,668 58, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 90,000 7,000 83,000 8, , SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,370 1, , SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 15,525 15, , INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO 23,200 5,000 18,200 3,100 2,760 2,760 15, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 26,400 1,000 25,400 5, , INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,500 8,000 38,500 15,625 15,616 15,616 22, DIFUSIÓN POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MANSAJES 10,350 10,350 2, , VIÁTICOS EN EL PAÍS. 25,700 2,000 23,700 2,200 2,000 2,000 21, IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 55,338 11,367 66,705 20,590 20,253 20,253 46,452 TOTAL 3570,421 21,667 21, , , , , ,411

5 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA C.P. JESÚS RIGOBERTO TINAJERO BELLO ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 565,683 GASTO CORRIENTE 552,010 PARTICIPACIONES 565,683 SERVICIOS PERSONALES 439,518 GASTO OPERATIVO 112,492 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 61,196 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 51,296 RAMO XXXIII 0 TRANSFERENCIAS 0 PROPIOS 0 INVERSION PUBLICA 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 565,683 TOTAL EGRESOS 552,010 OTROS ORÍGENES 204 OTRAS APLICACIONES 177 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 204 DEUDORES DIVERSOS 177 TOTAL ORIGENES 565,887 TOTAL APLICACIONES 552,187 DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE ,399 DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE ,099 TOTAL GENERAL 271,286 TOTAL GENERAL 571,286 DIRECTOR GENERAL DEL ICET LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

6 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER SALDO ACTUAL ACTIVO BANCOS 5, , ,668 19,099 DEUDORES DIVERSOS 4,516 6,500 6,323 4,693 ACTIVO CIRCULANTE 9, , ,991 23,792 BIENES MUEBLES 4869, ,007 BIENES INMUEBLES OBRAS EN PROCESO ACTIVO FIJO 4869, ,007 TOTAL ACTIVO 4878, , , ,799 PASIVO ACREEDORES DIVERSOS 2, ,198 PASIVO CORTO PLAZO 2, ,198 TOTAL PASIVO 2, ,198 PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4869, ,007 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 7, ,921 TOTAL PATRIMONIO 4876, ,928 INGRESOS PARTICIPACIONES , ,683 CONVENIOS RAMO XXXIII DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL INGRESOS , ,683 EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 0 439, ,518 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 61, ,196 SERVICIOS GENERALES 0 51, ,296 TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA TOTAL EGRESOS 0 552, ,010 SALDO DEUDOR 4878, , ,809 SALDO ACREEDOR 4878, , ,809

7 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ C.P. JESÚS RIGOBERTO TINAJERO BELLO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2012 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE -3,173 A CORTO PLAZO 2,198 BANCOS JUDICIAL -12,298 ACREEDORES DIVERSOS 2,198 DEUDORES DIVERSOS 9,125 PATRIMONIO 4863,636 FIJO 4869,007 BIENES MUEBLES 4869,007 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4869,007 BIENES INMUEBLES 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,532 OBRAS EN PROCESO 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 15,903 TOTAL ACTIVO 4865,834 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4865,834 DIRECTOR GENERAL DEL ICET LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

8 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ C.P. JESÚS RIGOBERTO TINAJERO BELLO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INSTITUTO DE CATASTRO ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 568,683 PARTICIPACIONES 565,683 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 0 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 568,683 EGRESOS GASTO CORRIENTE 552,010 SERVICIOS PERSONALES 439,518 GASTO OPERATIVO 112,492 MATERIALES Y SUMINISTROS 61,196 SERVICIOS GENERALES 51,296 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 552,010 SUPERAVIT 16,673 DIRECTOR GENERAL DEL ICET LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

9 0 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 1215,393 PARTICIPACIONES 1215,393 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 0 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 1215,393 EGRESOS GASTO CORRIENTE 1231,296 SERVICIOS PERSONALES 988,886 GASTO OPERATIVO 242,410 MATERIALES Y SUMINISTROS 137,633 SERVICIOS GENERALES 104,777 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 1231,296 DÉFICIT -15,903 DIRECTOR GENERAL DEL ICET LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

10 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DE 2012 NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRONOSTICO MODIFICACIONES PRONOSTICO PRONOSTICO DEL INGRESOS DEL INGRESOS DIFERENCIA ANUAL AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO BIMESTRE BIMESTRE ACUMULADOS (A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G TRANSFERENCIAS ESTATALES 3570, , , , , ,028 PARTICIPACIONES 3570, , , , , ,028 TRASFERENCIAS FEDERALES CONVENIOS RAMO XXXIII PROPIOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL 3570, , , , , ,028

11 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DE 2012 NO DE LA PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO EJERCIDO SALDO POR CAPITULO NOMBRE DE LA CUENTA ANUAL AUTORIZADO AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO BIMESTRAL BIMESTRAL ACUMULADO EJERCER CUENTA (A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G 1000 SERVICIOS PERSONALES 2884, , , , , ,876 SUELDOS A FUNCIONARIOS , ,916 98,117 74, , ,385 SUELDOS AL PERSONAL , ,777 96,796 96, , ,671 SUELDOS A TRABAJADORES , ,280 6,140 6,139 12,277 28,003 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS , ,000 8, ,000 PRIMA QUINQUENAL , ,960 1,160 1,080 2,160 4,800 PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS , ,265 10,044 8,926 18,953 41,312 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL , ,270 2,545 3,188 6,768 8,502 PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES , ,920 1, ,365 6,565 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS , ,713 21,452 19,836 39,001 89,712 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL , ,399 8,900 7,084 13,929 39,470 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO TRABAJADORES , ,897 2,150 1,417 2,786 10,111 GRATIFICACIÓN A PERSONAL DE HONORARIOS 132D 8, ,400 1, ,400 COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES , , , , , ,566 CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS , , ,720 CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL , , ,600 CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES , , ,120 INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL , ,585 28, ,585 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB , ,000 6,000 2,247 4,860 31,140 SERVICIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS , ,670 5, ,670 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL , ,000 6, ,000 SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES , ,000 2, ,000 CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS , ,916 17,153 13,744 27,488 75,428 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL , ,365 11,894 19,241 38,482 32,883 CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES , ,897 2,749 2,749 5,498 12,399 APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS , ,979 2,330 9,003 18,007-4,028 APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL , ,262 5,210 6,476 12,952 18,310 APORTACION A PENSIONES POR TRABAJADORES , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 3570,421 2,300 2, ,476 49,623 76, , , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 78, ,600 13,183 23,146 35,946 42, LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE 64, ,380 10,730 16,294 26,986 37, MATERIAL DE LIMPIEZA 27, ,763 4,627 13,244 19,046 8, MATERIALES PARA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 18, ,300 20,801 3,083 3,271 12,096 8, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 45, ,311 7,500 7,143 13,920 30, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. 7, ,300 6,500 1,300 4,139 4,139 2, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 55, ,100 9,200 9,200 18,400 36, VESTUARIOS Y UNIFORMES 14, , ,100 6, SERVICIOS GENERALES 374,183 39,734 39, ,183 50,718 53, , ,406 ENERGÍA ELÉCTRICA ,200 8,734 17, ,466 TELEFONÍA TRADICIONAL ,600 69,600 11,600 10,558 21,226 48,374 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ,000 17,000 73,000 5,000 1,500 1,500 71,500 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS ,370 1, ,070 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES ,525 6,000 9, ,525 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO ,200 6,000 5,000 24,200 6,000 8,900 11,660 12,540 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 3531 CÓMPUTO 26,400 1,000 25, ,400 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 3551 TRANSPORTE 30,500 8,000 38, ,500 30,116 8, DIFUSIÓN POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MANSAJES 10,350 10, ,350 VIÁTICOS EN EL PAÍS ,700 10,000 2,000 33,700 14,300 14,041 16,041 17,659 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE 3981 DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 55,338 11,367 66,705 9, ,253 46,452 IMPUESTOS Y DERECHOS 0 4,367 4,367 4,367 3,681 3,681 TOTAL 6829,366 42,034 42, , , , , ,125

12 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ C.P. JESÚS RIGOBERTO TINAJERO BELLO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 649,710 GASTO CORRIENTE 679,286 PARTICIPACIONES 649,710 SERVICIOS PERSONALES 549,368 GASTO OPERATIVO 129,918 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 76,437 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 53,481 RAMO XXXIII 0 TRANSFERENCIAS 0 PROPIOS 0 INVERSION PUBLICA 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 649,710 TOTAL EGRESOS 679,286 OTROS ORÍGENES 2,611 OTRAS APLICACIONES 4,432 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,611 DEUDORES DIVERSOS 4,432 TOTAL ORIGENES 652,321 TOTAL APLICACIONES 683,718 DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE ,099 DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE ,298 TOTAL GENERAL 671,420 TOTAL GENERAL 671,420 DIRECTOR GENERAL DEL ICET LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

13 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ C.P. JESÚS RIGOBERTO TINAJERO BELLO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 1215,393 GASTO CORRIENTE 1231,296 PARTICIPACIONES 1215,393 SERVICIOS PERSONALES 988,886 GASTO OPERATIVO 242,410 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 137,633 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 104,777 RAMO XXXIII 0 TRANSFERENCIAS 0 PROPIOS 0 INVERSION PUBLICA 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 1215,393 TOTAL EGRESOS 1231,296 OTROS ORÍGENES 2,815 OTRAS APLICACIONES 4,609 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,815 DEUDORES DIVERSOS 4,609 TOTAL ORIGENES 1218,208 TOTAL APLICACIONES 1235,905 DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE ,399 DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE ,298 TOTAL GENERAL 1223,607 TOTAL GENERAL 1223,607 DIRECTOR GENERAL DEL ICET LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

14 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER SALDO ACTUAL ACTIVO BANCOS 19, , ,350-12,298 DEUDORES DIVERSOS 4,693 10,070 5,638 9,125 ACTIVO CIRCULANTE 23, , ,988-3,173 BIENES MUEBLES 4869, ,007 BIENES INMUEBLES OBRAS EN PROCESO ACTIVO FIJO 4869, ,007 TOTAL ACTIVO 4892, , , ,834 PASIVO ACREEDORES DIVERSOS 2, ,198 PASIVO CORTO PLAZO 2, ,198 TOTAL PASIVO 2, ,198 PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4869, ,007 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 7, ,611 10,532 TOTAL PATRIMONIO 4876, , ,539 INGRESOS PARTICIPACIONES 565, , ,393 CONVENIOS RAMO XXXIII DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL INGRESOS 565, , ,393 EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 439, , ,886 MATERIALES Y SUMINISTROS 61,196 76, ,633 SERVICIOS GENERALES 51,296 53, ,777 TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA TOTAL EGRESOS 552, , ,296 SALDO DEUDOR 5444, , ,130 SALDO ACREEDOR 5444, , ,130

15 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ C.P. JESÚS RIGOBERTO TINAJERO BELLO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2012 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 111,312 A CORTO PLAZO 2,198 BANCOS JUDICIAL 101,930 ACREEDORES DIVERSOS 2,198 DEUDORES DIVERSOS 9,382 PATRIMONIO 4878,121 FIJO 4869,007 BIENES MUEBLES 4869,007 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4869,007 BIENES INMUEBLES 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,532 OBRAS EN PROCESO 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 79,582 TOTAL ACTIVO 4892,799 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4980,319 DIRECTOR GENERAL DEL ICET LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

16 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ C.P. JESÚS RIGOBERTO TINAJERO BELLO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INSTITUTO DE CATASTRO ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2012 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 813,298 PARTICIPACIONES 813,298 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 0 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 813,299 EGRESOS GASTO CORRIENTE 698,814 SERVICIOS PERSONALES 606,189 GASTO OPERATIVO 92,625 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,687 SERVICIOS GENERALES 27,938 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 698,814 SUPERAVIT 114,485 DIRECTOR GENERAL DEL ICET LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

17 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 2028,691 PARTICIPACIONES 2028,691 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 0 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 2028,692 EGRESOS GASTO CORRIENTE 1930,110 SERVICIOS PERSONALES 1595,075 GASTO OPERATIVO 335,035 MATERIALES Y SUMINISTROS 202,320 SERVICIOS GENERALES 132,715 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 1930,110 DÉFICIT 98,582 DIRECTOR GENERAL DEL ICET LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

18 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2012 NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRONOSTICO MODIFICACIONES PRONOSTICO PRONOSTICO DEL INGRESOS DEL INGRESOS DIFERENCIA ANUAL AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO BIMESTRE BIMESTRE ACUMULADOS (A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G TRANSFERENCIAS ESTATALES 3570, , , , , , ,408 PARTICIPACIONES 3570, , , , , , ,408 TRASFERENCIAS FEDERALES CONVENIOS RAMO XXXIII PROPIOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL 3570, , , , , , ,407

19 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2012 NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MODIFICACIONES PRONOSTICO PRONOSTICO INGRESOS DEL INGRESOS DIFERENCIA PRONOSTICO ANUAL DISMINUCIO AUMENTO N MODIFICADO DEL BIMESTRE BIMESTRE ACUMULADOS (A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G TRANSFERENCIAS ESTATALES 3570, , , , , ,028 PARTICIPACIONES 3570, , , , , ,028 TRASFERENCIAS FEDERALES CONVENIOS RAMO XXXIII PROPIOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL 3570, , , , , ,028

20 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2012 CAPITUL O NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PROGRAMAD EJERCIDO EJERCIDO SALDO POR ANUAL AUTORIZADO AUMENTO DISMINUCI ON MODIFICADO O BIMESTRAL BIMESTRAL ACUMULADO EJERCER (A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G 1000 SERVICIOS PERSONALES 2884, , , , , , ,365 SUELDOS A FUNCIONARIOS , , ,171 86, , ,570 SUELDOS AL PERSONAL , ,777 96, , , ,827 SUELDOS A TRABAJADORES , ,280 7,000 7,060 19,337 20,943 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS , ,000 8, ,000 PRIMA QUINQUENAL , ,960 1,160 1,169 3,329 3, PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS 60, ,265 10,044 19,624 38,577 21, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 15, ,270 2,545 5,920 12,688 2, PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES 7, ,920 1, ,030 5, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS 128, ,713 21,452 21,005 60,006 68, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL 53, ,399 8,900 7,502 21,431 31, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO TRABAJADORES 12, ,897 2,150 1,500 4,286 8, D GRATIFICACIÓN A PERSONAL DE HONORARIOS 8, ,400 1, , COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES 715, , , , ,390 26, CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS 18, , , CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 15, , , CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES 3, , , INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL 28, , , OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB. 36, ,000 6,000 2,383 7,243 28,757 SERVICIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS , ,384 73,054 47,496 20,485 20,485 52,569 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL , ,992 85,992 55,992 8,660 8,660 77,332 SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES , ,302 28,302 18,302 5,689 5,689 22,613 CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS , ,916 14,153 16,143 43,631 59,285 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL , ,365 11,894 22,601 61,083 10,282 CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES , ,897 3,100 3,229 8,727 9,170 APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS , ,979 2,330 11,150 29,157-15,178 APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL , ,262 5,210 6,947 19,899 11,363 APORTACION A PENSIONES POR TRABAJADORES , , ,131 2, MATERIALES Y SUMINISTROS 311,476 42,384 19, ,476 69,134 64, , , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 78, ,300 6,300 76,900 17,483 17,387 53,333 23, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 64, ,000 6,500 60,880 13,730 13,525 40,511 20, MATERIAL DE LIMPIEZA 27, ,000 34,763 11,628 10,896 29,942 4, MATERIALES PARA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 18, ,800 23,301 5,583 7,644 19,740 3, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 45, ,311 7,500 6,132 20,052 24, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. 7, ,600 5, ,139 1, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 55, ,100 9,200 9,106 27,506 27, VESTUARIOS Y UNIFORMES 14, ,000 11,021 4, ,100 3, SERVICIOS GENERALES 374,183 44,734 44, ,183 76,631 27, , ,468 ENERGÍA ELÉCTRICA ,200 8,734 17,466 4, ,466 TELEFONÍA TRADICIONAL ,600 69,600 11,600 10,872 32,098 37,502 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ,000 22,000 68,000 10,000 1,500 66,500 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS ,370 1, ,070 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES ,525 6,000 9, ,525 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO ,200 6,000 5,000 24,200 15,100 3,562 15,222 8,978 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ,400 1,000 25,400 6, ,400 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 3551 TRANSPORTE 30,500 13,000 43,500 12,625 11,504 41,620 1, DIFUSIÓN POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MANSAJES 10,350 10,350 2, ,350 VIÁTICOS EN EL PAÍS ,700 10,000 2,000 33,700 4,300 2,000 18,041 15, IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 55,338 11,367 66,705 9,223 20,253 46, IMPUESTOS Y DERECHOS 0 4,367 4, , TOTAL 3570, ,512 63, , , , , ,989

21 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2012 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 813,298 GASTO CORRIENTE 698,814 PARTICIPACIONES 813,298 SERVICIOS PERSONALES 606,189 GASTO OPERATIVO 92,938 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 27,938 RAMO XXXIII 0 TRANSFERENCIAS 0 PROPIOS 1 DERECHOS 0 PRODUCTOS 1 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 813,299 TOTAL EGRESOS 698,814 OTROS ORÍGENES 0 OTRAS APLICACIONES 257 DEUDORES DIVERSOS 257 TOTAL ORIGENES 813,299 TOTAL APLICACIONES 699,071 DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE ,298 DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE ,930 TOTAL GENERAL 801,001 TOTAL GENERAL 801,001 DIRECTOR GENERAL DEL ICET LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

22 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 2028,691 GASTO CORRIENTE 1930,110 PARTICIPACIONES 2028,691 SERVICIOS PERSONALES 1595,075 GASTO OPERATIVO 335,035 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 202,320 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 132,715 RAMO XXXIII 0 TRANSFERENCIAS 0 PROPIOS 1 INVERSION PUBLICA 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 1 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 2028,692 TOTAL EGRESOS 1930,110 OTROS ORÍGENES 2,815 OTRAS APLICACIONES 4,866 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL ORIGENES 2,815 DEUDORES DIVERSOS 4, ,507 TOTAL APLICACIONES 1934,976 DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE ,399 DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE ,930 TOTAL GENERAL 2036,906 TOTAL GENERAL 2036,906 DIRECTOR GENERAL DEL ICET LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

23 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER SALDO ACTUAL ACTIVO BANCOS -12, , , ,930 DEUDORES DIVERSOS 9,125 6,000 5,743 9,382 ACTIVO CIRCULANTE 3, , , ,312 BIENES MUEBLES 4869, ,007 BIENES INMUEBLES OBRAS EN PROCESO ACTIVO FIJO 4869, ,007 TOTAL ACTIVO 4865, , , ,319 PASIVO ACREEDORES DIVERSOS 2, ,198 PASIVO CORTO PLAZO 2, ,198 TOTAL PASIVO 2, ,198 PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4869, ,007 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 10, ,532 TOTAL PATRIMONIO 4879, ,539 INGRESOS PARTICIPACIONES 1215, , ,691 CONVENIOS RAMO XXXIII DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL INGRESOS 1215, , ,692 EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 988, , ,075 MATERIALES Y SUMINISTROS 137,633 64, ,320 SERVICIOS GENERALES 104,777 27, ,715 TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA TOTAL EGRESOS , , ,110 SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR 6067, , , , , ,429

24 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2012 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 95,995 A CORTO PLAZO 0 BANCOS JUDICIAL 87,528 ACREEDORES DIVERSOS 0 DEUDORES DIVERSOS 8,467 FIJO 4869,007 BIENES MUEBLES 4869,008 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4869,008 BIENES INMUEBLES 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 12,730 OBRAS EN PROCESO 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 83,265 TOTAL ACTIVO 4965,002 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4965,002 DIRECTOR GENERAL DEL IDC LIC. OSCAR ROBLES AVILES JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

25 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 594,863 PARTICIPACIONES 594,863 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 2 DERECHOS 0 PRODUCTOS 0 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 594,865 EGRESOS GASTO CORRIENTE 610,182 SERVICIOS PERSONALES 512,383 GASTO OPERATIVO 97,799 MATERIALES Y SUMINISTROS 42,772 SERVICIOS GENERALES 55,027 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 610,182 DÉFICIT -15,317 DIRECTOR GENERAL DEL IDC LIC. OSCAR ROBLES AVILES JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

26 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 2623,554 PARTICIPACIONES 2623,554 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 3 DERECHOS 0 PRODUCTOS 3 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 2623,557 EGRESOS GASTO CORRIENTE 2540,292 SERVICIOS PERSONALES 2107,458 GASTO OPERATIVO 432,834 MATERIALES Y SUMINISTROS 245,092 SERVICIOS GENERALES 187,742 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 OBRA PUBLICA 0 DIRECTOR GENERAL DEL IDC TOTAL EGRESOS SUPERÁVIT LIC. OSCAR ROBLES AVILES JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2540,292 83,265

27 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2012 NO DE LA CUENT A NOMBRE DE LA CUENTA MODIFICACIONES PRONOSTICO PRONOSTICO INGRESOS INGRESOS DIFERENCIA PRONOSTICO DEL DEL ACUMULADO ANUAL AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO BIMESTRE BIMESTRE S (A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G TRANSFERENCIAS ESTATALES 3570, , , , , ,455 PARTICIPACIONES 3570, , , , , ,455 TRASFERENCIAS FEDERALES CONVENIOS RAMO XXXIII PROPIOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS

28 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2012 CA PIT UL O NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUEST PROGRAMAD EJERCIDO EJERCIDO SALDO POR ANUAL O AUTORIZADO AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO O BIMESTRAL BIMESTRAL ACUMULADO EJERCER (A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G 1000 SERVICIOS PERSONALES 2884, , , , , , , D SUELDOS A FUNCIONARIOS SUELDOS AL PERSONAL SUELDOS A TRABAJADORES HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PRIMA QUINQUENAL PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO TRABAJADORES GRATIFICACIÓN A PERSONAL DE HONORARIOS COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB. SERVICIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SERVICIO MEDICO AL PERSONAL SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL APORTACION A PENSIONES POR TRABAJADORES 784, , ,171 78, , , , ,777 96, , , ,594 40, ,290 7,000 6,446 25,783 14,507 48, ,000 8, ,000 6, ,960 1,160 1,112 4,441 2,519 60, ,265 10,044 9,682 48,259 12,006 15, ,270 2,545 3,458 16, , ,920 1, ,722 5, , ,713 21,452 21,513 81,519 47,194 53, ,399 8,900 7,683 29,114 24,285 12, ,897 2,150 1,537 5,823 7,074 8, ,400 1, , , , , , , ,471 18, , ,720 15, , ,600 3, , ,120 28, , ,585 36, ,000 6,000 1,818 9,061 26,939 30, ,384 73,054 5, ,932 52,122 36, ,992 85,992 6, ,944 77,048 12, ,302 28,302 2,000 20,656 26,345 1, , ,916 17,153 14,543 58,174 44,742 71, ,365 11,894 20,361 81,444-10,079 17, ,897 3,100 2,909 11,636 6,261 13, ,979 2,330 10,752 39,909-25,930 31, ,262 5,210 5,587 25,486 5,776 3, , ,724 1, MATERIALES Y SUMINISTROS 311,476 32,600 32, ,476 49,623 42, ,092 66, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 78, ,300 14,300 68,900 5,183 4,819 58,152 10,748 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 64, ,000 6,500 73,880 23,730 22,787 63,298 10,582 MATERIAL DE LIMPIEZA 27, ,000 4,500 30, , MATERIALES PARA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 18, , ,801 2,583 1,500 21,240 1,561 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 45, ,200 43,811 7,000 4,066 24,118 19,693 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. 7, ,600 5,200 1,300 4,139 1,061 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 55, ,600 9,700 9,600 37,106 18,494 VESTUARIOS Y UNIFORMES 14, ,000 11, ,100 3, SERVICIOS GENERALES 374,183 66,701 66, ,183 54,243 55, , , ENERGÍA ELÉCTRICA 26,200 13,101 13, ,099 TELEFONÍA TRADICIONAL 69,600 69,600 11,600 11,045 43,143 26,457 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 90,000 37,000 53, ,500 51,500 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,370 1, ,070 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 15,525 8,500 7,025 7,025 5,950 5,950 1,075 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO 23,200 6,600 5,000 24, ,733 9,067 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 26,400 1,000 25, ,400 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,500 25, ,900 12,400 12,271 53,891 2,009 DIFUSIÓN POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MANSAJES 10,350 10, ,350 VIÁTICOS EN EL PAÍS. 25,700 12,500 2,000 36,200 6,800 6,320 24,361 11,839 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 55,338 17,734 73,072 15,590 18,930 39,183 33,889 IMPUESTOS Y DERECHOS 0 4,367 4, ,

29 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA C.P. JESÚS RIGOBERTO TINAJERO BELLO ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 0 GASTO CORRIENTE 0 PARTICIPACIONES 0 SERVICIOS PERSONALES 0 GASTO OPERATIVO 0 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 0 RAMO XXXIII 0 TRANSFERENCIAS 0 PROPIOS 0 INVERSION PUBLICA 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 0 TOTAL EGRESOS 0 OTROS ORÍGENES 3,113 OTRAS APLICACIONES 2,198 DEUDORES DIVERSOS 915 ACREEDORES DIVERSOS 2,198 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,198 TOTAL ORIGENES 3,113 TOTAL APLICACIONES 2,198 DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE ,930 DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE ,528 TOTAL GENERAL 105,043 TOTAL GENERAL 89,726 DIRECTOR GENERAL DEL IDC LIC. OCAR ROBLES AVILES JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

30 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ C.P. JESÚS RIGOBERTO TINAJERO BELLO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INSTITUTO DE CATASTRO ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 2623,554 GASTO CORRIENTE 2540,292 PARTICIPACIONES 2623,554 SERVICIOS PERSONALES 2107,458 GASTO OPERATIVO 432,834 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 245,092 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 187,742 RAMO XXXIII 0 TRANSFERENCIAS 0 PROPIOS 3 INVERSION PUBLICA 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 2623,554 TOTAL EGRESOS 2540,292 OTROS ORÍGENES 5,013 OTRAS APLICACIONES 6,149 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,013 DEUDORES DIVERSOS 3,951 ACREEDORES DIVERSOS 2,198 TOTAL ORIGENES 5628,567 TOTAL APLICACIONES 2546,441 DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE ,399 DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE ,528 TOTAL GENERAL 5633,966 TOTAL GENERAL 2633,569 DIRECTOR GENERAL DEL IDC LIC. OCAR ROBLES AVILES JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

31 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER SALDO ACTUAL ACTIVO BANCOS 101, , ,270 87,528 DEUDORES DIVERSOS 9,382 4,500 5,415 8,467 ACTIVO CIRCULANTE 111, , ,685 95,995 BIENES MUEBLES 4869, ,007 BIENES INMUEBLES OBRAS EN PROCESO ACTIVO FIJO 4869, ,007 TOTAL ACTIVO 4980, , , ,002 PASIVO ACREEDORES DIVERSOS 2,198 2, PASIVO CORTO PLAZO 2,198 2, TOTAL PASIVO 2,198 2, PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4869, ,007 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 10, ,198 12,730 TOTAL PATRIMONIO 4879, , ,737 INGRESOS PARTICIPACIONES 2028, , ,554 CONVENIOS RAMO XXXIII DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL INGRESOS 2028, , ,557 EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 1595, , ,458 MATERIALES Y SUMINISTROS 202,320 42, ,092 SERVICIOS GENERALES 132,715 55, ,742 TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA TOTAL EGRESOS 1930, , ,292 SALDO DEUDOR 6910, , ,294 SALDO DEUDOR 6910, , ,294

32 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 80,282 A CORTO PLAZO 0 BANCOS JUDICIAL 73,584 ACREEDORES DIVERSOS 0 DEUDORES DIVERSOS 6,698 PATRIMONIO 4949,289 FIJO 4869,007 BIENES MUEBLES 4869,007 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4869,007 BIENES INMUEBLES 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES12,730 OBRAS EN PROCESO 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 67,552 TOTAL ACTIVO 4949,289 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4949,289 DIRECTOR GENERAL DEL I.C.E.T. LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL I.C.E.T.

33 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ C.P. JESÚS RIGOBERTO TINAJERO BELLO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 543,809 PARTICIPACIONES 543,809 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 2 DERECHOS 0 PRODUCTOS 2 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 543,811 EGRESOS GASTO CORRIENTE 559,524 SERVICIOS PERSONALES 432,655 GASTO OPERATIVO 126,869 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,062 SERVICIOS GENERALES 74,807 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 559,524 DÉFICIT -15,713 DIRECTOR GENERAL DEL I.C.E.T. LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL I.C.E.T.

34 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 3167,363 PARTICIPACIONES 3167,363 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 5 DERECHOS 0 PRODUCTOS 5 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 3167,368 EGRESOS GASTO CORRIENTE 3099,816 SERVICIOS PERSONALES 2540,113 GASTO OPERATIVO 559,703 MATERIALES Y SUMINISTROS 297,154 SERVICIOS GENERALES 262,549 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 3099,816 SUPERÁVIT 67,552 DIRECTOR GENERAL DEL IDC LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

35 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2012 NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRONOSTICO MODIFICACIONES PRONOSTICO PRONOSTICO DEL INGRESOS DEL INGRESOS DIFERENCIA ANUAL AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO BIMESTRE BIMESTRE ACUMULADOS (A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G TRANSFERENCIAS ESTATALES 3570, , , , , , ,736 PARTICIPACIONES 3570, , , , , , ,736 TRASFERENCIAS FEDERALES CONVENIOS RAMO XXXIII PROPIOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL 3570, , , , , , ,731

36 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE 2012 CAPITUL O NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO EJERCIDO SALDO POR ANUAL AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO BIMESTRAL BIMESTRAL ACUMULADO EJERCER (A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G 1000 SERVICIOS PERSONALES 2884, , , , , , , SUELDOS A FUNCIONARIOS 784, , ,171 78, , , SUELDOS AL PERSONAL 580, ,777 96, , ,416 71, SUELDOS A TRABAJADORES 40, ,280 7,000 6,446 32,229 8, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 48, ,000 8, , PRIMA QUINQUENAL 6, ,960 1,160 1,112 5,553 1, PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS 60, ,265 10,044 9,525 57,784 2, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 15, ,270 2,545 3,402 19,548-4, PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES 7, ,920 1, ,402 4, GRATIFICACIÓN DE FIN DE 128,713 21,452 21, ,686 26,027 AÑO 128, FUNCIONARIOS 1328 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL 53, ,399 8,900 7,560 36,674 16, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 12,897 2,150 1,512 7,335 5,562 12, TRABAJADORES 132D GRATIFICACIÓN A PERSONAL DE HONORARIOS 8, ,400 1, , COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES 715, , , , , , CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS 18, , , CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 15, , , CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES 3, , , INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL 28, ,585 28, PERSONAL OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A , ,000 6,000 1,799 10,860 25,140 TRAB SERVICIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS Y 30, ,384 73,054 5, ,932 52,122 EMPLEADOS 1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 36, ,992 85,992 6, ,944 77, SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES 12, ,302 28,302 2, ,345 1, CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS 102, ,916 17,153 14,543 72,717 30, CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 71, ,365 11,894 20, ,805-30, CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES 17, ,897 3,100 2,909 14,545 3, APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS 13, ,979 2,330 8,889 48,798-34, APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL 31, ,262 5,210 3,175 28,661 2, APORTACION A PENSIONES POR 3, , , TRABAJADORES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 311,476 32,600 32, ,476 49,624 52, ,154 14, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 78, ,300 14,300 68,900 13,183 19,315 77,467-8,567 OFICINA 2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE 64, ,000 6,500 73,880 10,730 10,226 73, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 27, ,000 4,500 30,263 4,627 9,014 38,953-8, MATERIALES PARA EL REGISTRO DE 18, , ,801 3, ,240 1,561 IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 45, ,200 43,811 7,500 4,307 28,425 15, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. 7, ,600 5,200 1, ,139 1, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 55, ,600 9,200 9,200 46,306 9, VESTUARIOS Y UNIFORMES 14, ,000 11, ,100 3, SERVICIOS GENERALES 374,183 66,701 66, ,183 61,530 74, , , ENERGÍA ELÉCTRICA 26,200 13,101 13,099 4, , TELEFONÍA TRADICIONAL 69,600 69,600 11,600 11,096 54,239 15, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 90,000 37,000 53,000 15,000 1,500 51, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,370 1, , SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 15,525 8,500 7, ,281 17,231-10, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO 23,200 6,600 5,000 24, ,750 47,483-22, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 26,400 1,000 25,400 6, , CÓMPUTO INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 30,500 25, ,900 7,625 17,550 71,441-15, TRANSPORTE DIFUSIÓN POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS 10,350 10,350 2, ,350 DE MANSAJES 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS. 25,700 12,500 2,000 36,200 4,300 2,412 26,773 9, IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE 55,338 17,734 73,072 9,223 39,183 33,889 DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 0 4,367 4, , TOTAL 3570, ,979 99, , , , , ,283 0

37 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA C.P. JESÚS RIGOBERTO TINAJERO BELLO ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 543,809 GASTO CORRIENTE 559,524 PARTICIPACIONES 543,809 SERVICIOS PERSONALES 432,655 GASTO OPERATIVO 126,869 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,062 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 74,807 RAMO XXXIII 0 TRANSFERENCIAS 0 PROPIOS 2 INVERSION PUBLICA 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 2 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 543,811 TOTAL EGRESOS 559,524 OTROS ORÍGENES 1,769 OTRAS APLICACIONES 0 DEUDORES DIVERSOS 1,769 TOTAL ORIGENES 545,580 TOTAL APLICACIONES 559,524 DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE ,528 DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE ,584 TOTAL GENERAL 633,108 TOTAL GENERAL 633,108 DIRECTOR GENERAL DEL I.C.E.T. LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL I.C.E.T.

38 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 3167,363 GASTO CORRIENTE 3099,816 PARTICIPACIONES 3167,363 SERVICIOS PERSONALES 2540,113 GASTO OPERATIVO 559,703 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 297,154 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 262,549 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 5 DERECHOS 0 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 0 PRODUCTOS 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 3167,368 TOTAL EGRESOS 3099,816 OTROS ORÍGENES 5,013 OTRAS APLICACIONES 4,380 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,013 DEUDORES DIVERSOS 2,182 ACREEDORES DIVERSOS 2,198 TOTAL ORIGENES 3172,381 TOTAL APLICACIONES 3104,196 DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE ,399 DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE ,584 TOTAL GENERAL 3177,780 TOTAL GENERAL 3177,780 DIRECTOR GENERAL DEL I.C.E.T. LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL I.C.E.T.