AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE, 2015

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1 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE, 2015 PREPARADO POR: DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO.

2 INDICE DE CONTENIDO I. PRESENTACION II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA... 1 III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS. 2 IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES.. 3 V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO ACTIVIDAD CENTRAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL 4 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SERVICIOS PORTUARIOS PUERTOS COMERCIALES 7 - ADMINISTRACION DE PUERTOS MARINAS DEPORTIVAS ADMINISTRACION DE PUERTOS 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DIRECCIÓN FINANCIERA 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS 12 VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES.13

3 INTRODUCCIÓN La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Octubre del 2015, detalla el gasto operativo de la institución así como la fuente de los ingresos que percibe. También se muestra la estructura programática, el cálculo de variación, y un resumen final que abarca todas las operaciones del mes. El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que establece la disciplina fiscal, eficiencia operacional y la transparencia a la cual esta Autoridad Portuaria Dominicana se ciñe al momento de realizar una administración responsable del flujo de los ingresos y los gastos de acuerdo con el presupuesto para dicho periodo.

4 II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA 1

5 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA FORMULARIO 12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CODIGO DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA DEPENDENCIAS RESPONSABLES PROGRAMA CATEGORIA EQUIVALENTE SUB- PROYECTO ACTIVIDAD PROG. /OBRA ACTIVIDAD CENTRAL 01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL 02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION FINANCIERA 11 SERVICIOS PORTUARIOS 01 PUERTOS COMERCIALES 02 MARINAS DEPORTIVAS ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION 99 ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS DIRECCION FINANCIERA Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

6 III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS 2

7 DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 RELACION MENSUAL DEL INGRESO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION DEL INGRESO DENOMINACION DE LAS CUENTAS INGRESOS DEL MES GRUPO SUB- PROG. PROYECTO ACTIVIDA /OBRA 1 OTROS INGRESOS 68,960,917 VENTA DE SERVICIOS DE LA DESCENTRALIZACION 68,960, DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 5 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,433, OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 1,433,699 5 INGRESOS DIVERSOS 1,290, OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS 1,290,329 SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION 71,684,945 DISMINUCION DE DIPONIBILIDAD 1,507,615 TOTAL 73,192,560 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

8 IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES 3

9 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2015 EN RD$ DETALLES CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO 6,039,418 MAS INGRESO DEL MES DE OCTUBRE 71,684,945 DISPONIBILIDAD 77,724,363 MENOS: GASTO PAGADO DEL MES DE OCTUBRE 73,192,560 SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO 4,531,803 RESUMEN: CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/10/2015 6,039,418 SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/10/2015 4,531,803 DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD (1,507,615) CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL DE CXP AL 01/10/ ,166,224 MAS: CXP AL 31/10/2015 2,842, TOTAL CUENTAS POR PAGAR 205,008,982 MENOS PAGO : DEL MES ANTERIOR 2,123,892 SALDO FINAL DE CXP, AL 31/10/ ,885,090 RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL CXP, OCTUBRE ,166,224 SALDO FINAL CXP, OCTUBRE ,885,090 INCREMENTO DE CXP 718,866

10 V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS - PUERTOS COMERCIALES - MARINAS DEPORTIVAS 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS 4

11 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL - DIRECCION EJECTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

12 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 DEPENDENCIA/ CAPITULO: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO 2 1 SERVICIOS PERSONALES 49,507,419 42,758, Remuneracion 42,602,045 42,602, Remuneracion al Personal fijo 2,209,911 2,209, Sueldos Fijos 32,031,130 32,031, Sueldo al Personal Contratado e Igualado 18,000 18, Sueldos Fijos en Tramite de Pension 822, , Prestaciones economicas 50,521 50, Prestacion laboral por desvinculacion 7,470,330 7,470, Sobresueldos 22,500 22,500 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 DEVENGADO PAGADO Compensacion 22,500 22, Compensacion servicios de seguridad Dietas y Gastos de Representación 134, , Dietas en el Pais 134, , Gasto de Representacion Contribuciones a la Seguridad Social 6,748, Contribuciones al Seguro de Salud 3,133, Contribuciones al Seguro de Pensiones 3,077, Contribuciones de Riesgo Laboral 537, Gasto de Representacion en el pais Contribuciones al plan de Retiro Complementario SUB TOTAL ,507,419 42,758,985 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO -

13 TIPO DEPENDENCIA/ CAPITULO: Ing. Nelson Espinosa AUTORIDAD ENCARGADO DIVISION PORTUARIA DE PRESUPUESTO DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO OBJ. SUB. AUX. ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 FORMULARIO 12 EJECUCION DEL GASTO 2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 7,302,914 7,302, Servicios Basicos 1,976,315 1,976, Telefono local 1,797,652 1,797, Telefax y correos 6,350 6, Energia Electrica 128, , agua 35,371 35, Recoleccion de residuos solidos 8,810 8, Publicidad, Impresión y Encuadernacion 6,768 6, Publicidad y propaganda Impresión y Encuadernacion 5,968 5, Viaticos 879, , Viaticos Dentro del Pais 274, , Viaticos Fuera del Pais 605, ,721 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 DEVENGADO PAGADO Transporte y Almacenaje 29,665 29, Pasajes 5,735 5, Flete Peaje 23,720 23, Alquiler y Rentas 166, , Alquiler de Equipo de Transporte,Tracion y Elev. 166, , Seguro 310, , Seguro de Bienes Mueble 228, , Seguro de Personas 82,603 82,603 Servicios de Conservacion, Reparaciones Menores e Intalaciones Temporales 1,138,612 1,138,612 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias 7,672 7,672 Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Equipo de Oficina 255, , mantenimiento y reparacion de equipos 875, , Otros Servicios Incluidos en Conceptos Ant. 112, , Gastos judiciales 5,000 5, Comisiones y Gasto Bancarios 107, , Servicios Tecnicos y Profesionales 2,681,788 2,681, Servicios Juridicos 2,040,500 2,040, otros gastos operativos 603, , Otros Gastos Diversos 37,952 37,952 SUB TOTAL ,302,914 7,302,914

14 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 DEPENDENCIA/ CAPITULO: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 ACTIVIDAD / OBRA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 6,947,349 6,947, Alimentos y Bebidas Para Personas 257, , Alimentos y Bebidas Para Personas 257, , Textles y Vestuarios 1,520 1, Prendas de vestir 1,520 1, Productos de Cuero, Caucho y Plastico 74,312 74, Llantas y Neumaticos 74,312 74, Productos de minerales metalicos y no metalicos Otros productos minerales no metalicos Combustible,Lubricantes,Productos Quimicos y Conexos. 2,930,448 2,930,448 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 DEVENGADO PAGADO Gasolina 2,634,518 2,634, Gasoil 295, , Productos Quimicos y Conexos 20,000 20, Productos Pirotecnicos y Explosivos 20,000 20, Productos y Utiles Varios 309, , Material para limpieza 14,559 14, Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza 17,988 17, Utiles de Cocina y comedor 9,889 9, Productos y utiles varios no identificados precedente. 12,457 12, Productos y utiles varios no identificados precedente. 254, , Ayudas y Donaciones 60,000 60, Ayuda y donaciones programdas a hogares y personas 60,000 60, maquinas,otros equipos y herramientas 9,335 9, Herramientas y maquinas-herramientas 9,335 9, Obras y Edificaciones 3,285,200 3,285, Obras para Edificaciones no Residenciales 3,285,200 3,285,200 SUB TOTAL ,947,349 6,947,349 TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL 63,757,682 57,009,248

15 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS - PUERTOS COMERCIALES - 7

16 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 FORMULARIO 12 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA 2 1 SERVICIOS PERSONALES 7,081,006 7,081, Remuneracion 7,081,006 7,081, Sueldos Fijos 6,938,907 6,938, Sueldos Fijos en Tramite de Pension 142, ,099 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO Remuneraciones al personal con contrato trasitorio Sueldos Personal Contratado o Igualado Sueldos Personal Nominal Sueldos por Servicios Especiales Sobresueldos Compensacion Dietas y Gastos de Representación Dietas en el País Dietas en el Exterior Gastos de Representacion SUB TOTAL ,081,006 7,081,006 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

17 DEPENDENCIA/ CAPITULO: Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 OBJ. 2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 19,311 19, Servicios Basicos 3,970 3, Telefax y correos 3,970 3, SUB. AUX. DESCRIPCION Publicidad Impresión y Encuadernacion IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO 1,248 1, Impresión y Encuadernacion 1,248 1,248 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 DEVENGADO PAGADO Transporte y Almacenaje 4,500 4, Pasajes 4,500 4, Viaticos 1,500 1, Viaticos Dentro del Pais 1,500 1, Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos Mantenimiento y Reparacion De Muebles y equipos Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion mantenimiento y reparacion de equipos Servicios Tecnicos y Profesionales 8,093 8, Otros Gastos Diversos 8,093 8, otros gastos operativos SUB TOTAL ,311 19,311 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

18 ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO: 01 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 OBJ ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 23,671 23, Alimentos y Bebidas Para Personas 8,538 8, Alimentos y Bebidas Para Personas 8,538 8, Combustible 5,064 5, Combustible y Lubricante 5,064 5, SUB. AUX. Productos y Utiles Varios DESCRIPCION Material para limpieza 2,747 2, Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza IMPUTACION PRESUPUESTARIA FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO 8,354 8,354 4,586 4, utiles de Cocina y Comedor Productos Electrico y afines Productos y utiles varios no identificados precedente maquinas,otros equipos y herramientas 1,715 1, Herramientas y maquinas-herramientas 1,715 1, OBRAS Obras para edificacion no residencial SUB TOTAL - 03 TOTAL 23,671 23,671 7,123,988 7,123,988 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

19 - MARINAS DEPORTIVAS - 10

20 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 FORMULARIO 12 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: MARINAS DEPORTIVAS, CODIGO: 01 TIPO ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA 2 1 SERVICIOS PERSONALES 1,592,024 1,592, Remuneracion 1,592,024 1,592, Sueldos Fijos 1,587,232 1,587, Sueldos Fijos en Tramite de Pension 4,792 4,792 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO Remuneraciones al personal con contrato trasitorio Sueldos Personal Contratado o Igualado Sueldos Personal Nominal Sueldos por Servicios Especiales Sobresueldos Compensacion Honorarios Honorarios Profesionales y Técnicos Dietas y Gastos de Representación Dietas en el País Dietas en el Exterior Gastos de Representacion SUB TOTAL - 01 TOTAL 1,592,024 1,592,024 1,592,024 1,592,024 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

21 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS -DIRECCION FINANCIERA 11

22 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 FORMULARIO 12 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION FINANCIERA FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO 3 2 APLICACIÓN FINANCIERA 718, Incremento de Activos Financieros 718, Incremento de Disponibilidades 718,866 SUB TOTAL Disminucion de Pasivos - 7,467, Disminucion de Cuentas por Pagar de Corto Plazo 7,467,300 SUB TOTAL ,467,300 TOTAL 718,866 7,467,300 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

23 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS 12

24 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: DENOMINACION 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROGRAMA/ CATEGORIA: CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 IMPUTACION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION EJECUCION DEL GASTO FUENTE FUNCION FUNCION ESPECIFICA ORGANO FINANCIERO POR ACTIVIDAD POR ORIGEN DEVENGADO PAGADO ACTIVIDAD CENTRAL - 01 DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. SUB TOTAL ,507,419 42,758,985 DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. SUB TOTAL ,302,914 7,302,914 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC. SUB TOTAL ,947,349 6,947, TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL 63,757,682 57,009,248 SERVICIOS PORTUARIOS - 02 PUERTOS COMERCIALES ADMINISTRACION SUB TOTAL ,081,006 7,081,006 ADMINISTRACION SUB TOTAL ,311 19,311 ADMINISTRACION SUB TOTAL ,671 23, TOTAL PUERTOS COMERCIALES 7,123,988 7,123,988 MARINA DEPORTIVA ADMINISTRACION SUB TOTAL ,592,024 1,592, TOTAL MARINA DEPORTIVA 1,592,024 1,592, SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION 72,473,694 65,725,260 ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03 DIRECCION FINANCIERA SUB TOTAL ,866 0 DIRECCION FINANCIERA SUB TOTAL ,467, TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO. 718,866 7,467, TOTAL GENERAL - PROG ,192,560 73,192,560 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

25 VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES 13

26 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION OCTUBRE 2015 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS FORMULARIO 12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: DENOMINACION: GEOGRAFIA: MUNICIPIO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROVINCIA:.02 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CODIGO DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA DEVENGADO PAGADO PROGRAMA SUB-PROG. PROYECTO ACTIVIDA /OBRA ACTIVIDAD CENTRAL 63,757,682 57,009, DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL 49,507,419 42,758, GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 14,250,263 14,250, SERVICIOS PORTUARIOS 8,716,012 8,716, PUERTOS COMERCIALES 7,123,988 7,123, MARINAS DEPORTIVAS 1,592,024 1,592, ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF. 718,866 7,467,300 TOTAL 73,192,560 73,192,560 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO