MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO DEL

Transcripción

1 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO DEL 2008 (Adm.Central;Adm. Zonales: Norte, Sur, Centro, Los Chillos, Tumbaco, Delicia, Quitumbe, Calderòn; Escuelas: Sucre, Espejo; Colegios: Benalcàzar, Fernàndez Madrid; Patronatos: Norte,Sur, Centro; Escuela Quitumbe,(SI) Mercado Mayorista, Trolebùs, Comitè de Fiestas, Polìcia Metropolitana, Ecovia ) 1. ACTIVOS 2. PASIVOS 11 ACTIVOS CORRIENTES 21 CORRIENTES 111 DISPONIBILIDADES 57,501, DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 10,781, CAJAS RECAUDADORAS 10, DEPOSITOS DE INTERMEDIACION 641, BANCO CENTRAL DE ECUADOR MONEDA NACIONAL 51,463, FONDOS DE TERCEROS 2,616, BANCO CENTRAL DE ECUADOR MONEDA EXTRANJER ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS 35, BANCOS DE FOMENTO Y DESAR.MONEDA NACIONAL OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS 2,591, BANCOS DE FOMENTO Y DESAR.CTAS ESPECIALES GARANTIAS RECIBIDAS 4,897, BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL 5,597, CREDITOS PROVISONALES POR REINTEGROS BANCOS COMERCIALES CUENTAS ESPECIALES DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN SIST.FINANC TITULOS FISCALES POR ENTREGAR 270, CREDITOS POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS NOTAS DE CRECITO POR EFECTIVIZAR 70, OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR 89, ANTICIPOS DE FONDOS 7,847, ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 84, ANTICIPO A CONTRATISTAS 2,794, CUENTAS POR PAGAR 14,319, ANTICIPOS A PROVEEDORES 399, CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL 314, ANTICIPOS POR OBLIG. DE OTROS ENTES PUBLICOS 902, CUENTAS POR PAGAR PRESTAC.DE LA SEGURIDAD APERTURA DE CARTAS DE CREDITO CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO 38, GARANTIAS ENTREGADAS 291, CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL CORRIENTE FONDOS DE REPOSICION 20, CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS - 112,15 FONDOS A RENDIR CUENTAS 50, CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 16, ,21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR 3,302, CUENTAS POR PAGAR TRANSF. CTES. 2, CUENTAS POR COBRAR 8,152, CTAS.POR PAGAR GTOS PERSONAL DE INVERS. 742, CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. PARA INVERS. 112, CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 18, CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 23, CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERV CTAS.POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION 3, CTAS.POR COBRAR APORTE FISCAL CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR TRANSF. DE INVERSION 2,752, CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERS.Y MULTAS 9, CUENTAS POR PAGAR IVA 21, CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CTES.Y DONAC CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 10,277, CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS 7, CUENTAS POR PAGAR INVERS.BIENES DE LARGA DURAC. 14, CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERV CUENTAS POR PAGAR APORTES FISCAL DE CAPITAL CTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES CUENTAS POR PAGAR INVERS. FINANCIERAS CTAS POR COBRAR TRASNF.Y DONAC. DE CAPITAL 181, CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 113,36 CTAS.POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO CUENTAS POR PAGAR AMORTIZ. DE LA DEUDA PUB CUENTAS POR COBRAR IVA 26, CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 7,908, CTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES INVERSIONES TEMPORALES DEPOSITOS A PLAZO EN MONEDA NACIONAL - LARGO PLAZO INVERSIONES EN TITULOS INVERSIONES EN VALORES EMPRESTITOS 111,608, EXISTENCIAS PARA PRODUCCION 1, CREDITOS INTERNOS 5,081, EXISTENCIAS EN MATERIAS PRIMAS CREDITOS EXTERNOS 106,526, EXISTENCIAS EN PRODUCTOS SEMITERMINADOS EXISTENCIAS EN PRODUCTOS TERMINADOS FINANCIEROS 2,094, ,08 EXISTENCIAS DE BIENES USO Y CONSUMO PARA PRODUC. 1, CREDITOS POR IMPUESTO PROVISIONAL 6, EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 961, CREDITOS DE PROVEEDORES INTERNOS 134,08 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 961, ADMINISTRACION FONDOS AJENOS 789, LARGO PLAZO SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS INVERSIONES PERMANENTES 38,343, CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 1,298, INVERSIONES EN TITULOS 38,343, INVERSIONES EN VALORES INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS 203, CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS 203, OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4,581, ,03 RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES IVA CREDITO FISCAL POR COMPRAS DE BIENES Y SERV CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 4,513, TOTAL PASIVOS 138,803, ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 67, FIJOS 141 BIENES DE ADMINISTRACION 227,743, BIENES MUEBLES 119,991, BIENES INMUEBLES 129,666, DEPRECIACION ACUMULADA - 21,913, PATRIMONIO 142 BIENES DE PRODUCCION 1,184, PATRIMONIO PUBLICO 205,401,324.94

2 BIENES MUEBLES 1,699, PATRIMONIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON BIENES INMUEBLES 105, PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES 205,304, DEPRECIACION ACUMULADA - 620, CORRECCION MONETARIA DEL PATRIMONIO - 15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 97, INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 5,818, RESULTADO DE EJERCICIOS 13,880, REMUNERACIONES BASICAS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 6, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 13,886, REMUNERACIONES COMPENSATORIAS DISMINUCION PATRIMONIAL - 32, SUBSIDIOS DISMINUCION DE EXISTENCIAS - 7, REMUNERACIONES TEMPORALES DISMINUCION DE BIENES DE LARGA DURACION - 25, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL - TOTAL PATRIMONIO 219,249, SERVICIOS BASICOS SERVICIOS GENERALES TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION ARRENDAMIENTOS DE BIENES CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION GASTOS EN INFORMATICA BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION - 151,39 IMP.TASAS Y CONTRIBUCIONES - 151,40 SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES - 151,43 BIENES DE EXPROPIACIONES BIENES MUEBLES NO INVENTARIABLES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 135, ,52 OBRAS PARA GENERACION DE ENERGIA OBRAS EN LINEAS REDES E INSTAL.ELECT.Y TELEC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS 8, TRANSF. PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO ACUMULACION DE INVERS.EN OBRAS EN PROCESO 17,112, APLICACIÓN A GASTO DE GESTION - 11,438, INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION 2,621, REMUNERACIONES BASICAS 1,068, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 275, REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 64, SUBSIDIOS 1, REMUNERACIONES TEMPORALES 215, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 163, SERVICIOS BASICOS 34, SERVICIOS GENERALES 50, TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION 15, ARRENDAMIENTO DE BIENES 21, CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION GASTOS EN INFORMATICA BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 42, ,39 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ,40 SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 3, BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES BIENES DE EXPROPIACIONES BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES - 152,58 TRANSF. PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO - 152,59 DONACIONES PARA INVERSION AL SECT.PRIVADO INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA - 152,91 DEPRECIACION BIENES DE INVERSION - 152,92 COSTOS ACUMULADOS DE INVERSION 9,849, APLICACIÓN A GASTO DE GESTION - 9,186, ,99 DEPRECIACION ACUMULADA - OTROS 125 INVERSIONES DIFERIDAS 102, PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES PREPAGOS POR BIENES 1, PREPAGOS POR INSTALACION, MANTENIM.Y REPARAC.PARA PRODUC PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES PREPAGOS PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA INVERSION PREPAGOS DE SEGUROS COMISIONES FINANC.Y OTROS 90, PREPAGOS POR SEGUROS,COSTOS FINANC.Y OTROS GTOS DE INVERS- 9, INTANGIBLES AMORTIZACIONES ACUMULADAS CONSUMO 2,988,693.83

3 13101 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CTE. 2,988, EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVER. - TOTAL ACTIVOS 358,053, TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 358,053, CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 962, EMISION DE ESPECIES VALORADAS 962, GARANTIAS VALORES BIENES 93,749, RESPON.GARANT.VAL.BIENES 93,749, BIENES NO DEPRECIABLES 369, RESPON.POR BIENES NO DEPRECIABLES 369, TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 95,081, TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 95,081, TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 453,134, TOTAL PASIVO+PAT.+CTAS DE ORDEN ACREEDORAS 453,134, NOTA: Las cuentas de orden son parte integrante de los Estados Financieros DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL Elaborado y revisado : Rosa Gualoto Aprobado : Lcdo. Renan Nieto V. Aprobado : Dra. Alexandra Noboa comprob0108mfnuevoplan

4 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2008 (Adm.Central; Adm.Zonales: Norte, Centro, Sur, Los Chillos, Tumbaco, Delicia, Quitumbe, Calderòn; Colegios: Fernàndez Madrid, Benalcàzar; Escuelas: Sucre, Espejo; Patronatos: Norte, Sur, Centro; Trolebùs; (SI) Mercado Mayorista, Comitè de Fiestas; Policìa Metropolitana, Escuela Quitumbe, Ecovia ) RESULTADO DE EXPLOTACION 2,092, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,092, VENTAS DE DERIVADOS DE PETROLEO VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 23, VENTAS NO INDUSTRIALES 2,068, VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS COSTO DE VENTAS Y OTROS COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES - RESULTADO DE OPERACIÓN 12,392, IMPUESTOS 10,530, IMPUESTOS SOBRA LA RENTA UTILIDAD Y GANANC.DE CAPITAL 115, IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 5,766, IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERV. 77, ,04 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTOS DIVERSOS 4,571, TASAS Y CONTRIBUCIONES 7,609, TASAS GENERALES 3,722, TASAS PORTUARIAS TASAS POR DERECHOS 109, CONTRIBUCIONES 3,777, INVERSIONES PUBLICAS 3,719, INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL 3,624, ,52 INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 94, REMUNERACIONES 944, REMUNERACIONES BASICAS 788, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 2, SUBSIDIOS REMUNERACIONES TEMPORALES 79, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 62, INDEMNIZACIONES 12, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 657, SERVICIOS BASICOS 32, SERVICIOS GENERALES 150, TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION 13, ARRENDAMIENTO DE BIENES 270, CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION GASTOS EN INFORMATICA 5, BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 184, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DEFENSA Y SEG.PUBLICA OTROS GASTOS CORRIENTES BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 426, IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES SEGUROS COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 426, TRANSFERENCIAS NETAS - 709, TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 7,288, TRANSF. Y DONAC. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 15, DONACIONES CORRIENTES DEL SECT.PRIVADO INTERNO DONACIONES CTES DEL SECTOR EXTERNO APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECT.PUBLICO APORTES Y PARTICIPACIONES CTES DEL REG.SECC.AUTONOMO 699, TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,629, DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 61, DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 131, APORTES Y PARTIC.DE CAPITAL E INVERS DEL REG SECC AUTONOM 4,751, TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 7,998, TRANSF.CTES. AL SECTOR PUBLICO TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO INTERNO 513, TRANSF. CTES. AL SECTOR EXTERNO 2, PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECT.PUBLICO TRANSF. PARA INVERSION AL SECT.PUBLICO 7,357, TRANSF.PARA INVERSIONES AL SECTOR PRIV.INTERNO 126, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECT.PUBLICO - RESULTADO FINANCIERO - 124, RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 377, RENTAS DE INVERSIONES RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES 57,475.17

5 INTERESES DE MORA MULTAS 319, GASTOS FINANCIEROS 502, INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 18, INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 484, INTERESES DESCTOS,COMIS Y OTROS CARGOS EN TIT Y VALOR OTROS INGRESOS Y GASTOS 282, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 56, VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACION VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION 56, VENTAS DE INMUEBLES DE PRODUCCION COSTO DE VENTAS Y OTROS DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION AMORTIZACION DE INTANGIBLES COSTO DE PERDIDAS EN BIENES DE LARGA DURACION RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 286, GARANTIAS Y FIANZAS 81, INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 38, REMATES DE BIENES Y ESPECIES OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 166, ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS 63, ACTUALIZACION DE ACTIVOS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 63, (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS 124, ,51 ACTUALIZACION DE PASIVOS ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 124, SUPERAVIT DEL EJERCICIO AL ,933, DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL Elaborado y revisado : Rosa Gualoto Aprobado : Lcdo. Renan Nieto V. Aprobado : Dra. Alexandra Noboa comprob0108mfnuevoplan

6 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2008 (Adm. Central, Adm. Zonal Norte, Adm. Zonal Sur, Adm.Zonal Centro, Adm. Zonal Los Chillos, Adm. Zonal Tumbaco Adm. Zonal la Delicia, Adm. Zonal Calderòn, Escuela Sucre, Escuela Espejo, Colegio Benalcàzar, Liceo Fernàndez Madrid, (SI) Mercado Mayorista, Trolebùs, Comitè de Fiesta, Policìa Metropolitana, Unidad de Salud Centro, Unidad Norte y Sur, Escuela Quitumbe) FUENTES CORRIENTES IMPUESTOS 10,530, TASAS Y CONTRIBUCIONES 7,591, VENTA DE BIENES Y SERVI 2,092, APORTE FISCALCORRIENTE RENTAS DE INVER Y MULTA 368, TRANSF Y DONAC CORRIENT 714, OTROS INGRESOS 279, T O T A L F U E N T E S 21,576, USOS CORRIENTES GASTOS EN PERSONAL 629, BIENES Y SERV CONSUMO 456, GASTOS FINANCIEROS 502, OTROS GASTOS CORRIENT 410, TRANSF Y DONAC CORRIE 513, T O T A L U S O S 2,512, SUPERAVIT/ DEFICIT CORRIENTE 19,064, FUENTES CAPITAL VENTA DE ACTIVOS L/DURA 56, APORTE FISCAL DE CAPITA TRANSF Y DONAC CAPITAL 6,317, TOTAL FUENTES DE CAPITAL 6,373, USOS DE PRODUC INVERS Y CAPITA GASTOS EN PERSO INVER 3,038, BIENES Y SERV INVERSI 224, OBRAS PUBLICAS 122, OTROS GASTOS INVERSIO TRANSF Y DONAC INVERS 4,654, ACTIVOS LARGA DURACIO INVERSIONES FINANCIER - (-) RECUPERACION DE INVERSIONES - 1, TOTAL USOS DE PRODUCCION INVER 8,039, SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL - 1,666, SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 17,397, APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT FUENTES DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO PUBLICO COBRO DE AÑOS ANTERIORE 3,147, TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENT 3,147, USOS DE FINANCIAMIENTO AMORTIZACION DEUDA PUBL 800, DEPOS Y FDOS DE TERCEROS AÑOS ANT PAGOS DE AÑOS ANTERIORES TOTAL USOS DE FINANCIAMIENTO 800,076.35

7 SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMI 2,347, FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS COBROS IVA 2, COBROS AÑOS ANTERIORES 6,141, TOTAL 6,144, PAGOS IVA AÑOS ANTERIOR 8, PAGOS AÑOS ANTERIORES 6,510, TOTAL 6,518, FLUJOS NETOS - 373, VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 111 DE DISPONIBILIDADES (si -sf) - 20,603, ANTICIPOS DE FONDOS (si -sf) - 301, DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES (SI-SF) 212 DEPOSITOS Y FONDOS TERCE (SF-SI) 1,533, VARIACIONES NETAS - 19,372, SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO - 17,397, DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL Elaborado y revisado : Rosa Gualoto Aprobado : Lcdo. Renan Nieto V. Aprobado : Dra. Alexandra Noboa comprob0108mfnuevoplan