ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL TRADING
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- Estefania Jiménez Rivero
- hace 8 años
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2 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL TRADING Un buen sistema de especulación no vale nada si no está acompañado de una buena gestión del riesgo, de la misma forma que no tiene ningún valor aplicar buenos procedimientos en la gestión del riesgo y del dinero si no existe una adecuada preparación mental.
3 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL TRADING Si hay un secreto para operar exitosamente, debe ser guardar el equilibrio entre tener un buen sistema, un plan de administración del capital y estar psicológicamente preparado. Cada uno de estos aspectos es igualmente importante y cada operador debe pasar algún tiempo estudiando cada uno de ellos.
4 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL TRADING SISTEMA DE ESPECULACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO PSICOLOGÍA APLICADA AL TRADING
5 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL TRADING SISTEMA DE ESPECULACIÓN
6 SISTEMA DE ESPECULACIÓN % 2. Freefall 3. Correlaciones
7 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 1. 90% Área de trabajo que otorga una probabilidad de éxito del 90% al escenario previsto. Consiste en un movimiento de tendencia que ha dado lugar a una ruptura real, después de haber ofrecido posibilidades de giro en zona de 61.8% de retroceso al cierre de ciclo anterior. El objetivo es la vuelta a la zona de 61.8% precedente
8 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 1. 90% 61.8 % ruptura Aproximación y psicología de mercados
9 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 1. 90%
10 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 1. 90%: es importante señalar tres cosas: El movimiento de ida y vuelta delimitando el rango dentro del cual se origina la pauta, determinado por A-B-C. El movimiento lateral o de rebote que se pueda producir en la zona de retroceso del 61.8%. La ruptura del soporte marcado por B hasta otra zona de soporte o retroceso proporcional de mayor envergadura.
11 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 1. 90%: señal de entrada. La orden de compra se fija en la zona de soporte o retroceso de mayor envergadura que completa la formación del 90%, por encima de la vela que marca mínimo, sumando un filtro al cierre de la misma (si es vela alcista), o a la apertura (si es vela bajista).
12 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 1. 90%: fijación de los objetivos. Objetivos: 1. Zonas de resistencia % de retroceso al avance previo que confirma el área de la pauta (A-B-C)
13 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 1. 90%: fijación del stop loss. Stop loss: Tomando como referencia los mínimos alcanzados en el 90% hasta zona de soporte o retroceso, restaremos un filtro para determinarlo. Trailing stop: Una vez el movimiento está en marcha a nuestro favor, el stop se irá ajustando por debajo de soportes y directrices que vayan marcando la tendencia.
14 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 2. Freefall Movimiento de fuerte tendencia bajista que se produce como consecuencia de un engaño con la ruptura del 61.8% tras un cierre de ciclo, que da lugar a una fuerte subida, anunciando así un desplome de los precios.
15 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 2. Freefall 61.8%
16 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 2. Freefall
17 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 2. Freefall: es importante señalar tres cosas: El movimiento de ida y vuelta delimitando el rango dentro del cual se origina la pauta, determinado por A-B-C. La pérdida del área de 61.8% de retroceso tras el avance previo (marcada bajo el círculo amarillo) para más tarde iniciar una subida hasta zonas de resistencia. La dilatación producida en la resistencia señalada en el punto 1, para iniciar el movimiento bajista. Precisamente es en esta resistencia donde debemos exigir las condiciones de entrada para abrir las posiciones cortas.
18 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 2. Freefall: señal de entrada. La orden de venta se fija por debajo del cierre de la vela que toca o dilata la confirmación del Freefall, si ésta es bajista, o por debajo de la apertura de la vela que toca o dilata la confirmación del Freefall, si ésta es alcista. El precio de entrada se modificará para mejorarlo cuando sucesivos cierres o aperturas de vela lo permitan, siempre que la pauta siga vigente y la orden no se haya ejecutado previamente.
19 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 2. Freefall: fijación de los objetivos. Objetivos: 1. Zonas de soporte % de retrocesos al avance previo que confirma la pauta. 3. Origen del movimiento alcista. 4. Zonas de dinero tras la perforación del objetivo anterior.
20 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 2. Freefall: fijación del stop loss. Stop loss: Tomando como referencia los máximos del movimiento de confirmación del Freefall, sumaremos un filtro. Trailing stop: Una vez el movimiento está en marcha a nuestro favor, el stop se irá ajustando por encima de resistencias y directrices que vayan marcando la tendencia.
21 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 3. Correlaciones Las correlaciones entre los distintos mercados, y más concretamente entre activos de uno o varios mercados es una herramienta muy potente que ayuda en la toma de decisiones confirmando patrones y anticipando movimientos de tendencia.
22 SISTEMA DE ESPECULACIÓN 3. Correlaciones El S&P 500 es la principal referencia en los mercados de renta variable por tratarse del índice cotizado con mayor capitalización. Correlaciones positivas: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD. Correlaciones negativas: USD/CHF, USD/CAD.
23 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL TRADING GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO
24 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO El objetivo fundamental de la gestión del riesgo es poder operar otro días más. El mejor sistema de especulación no vale nada si no disponemos de fondos para operar. Empleando técnicas de administración del capital, no sólo conseguiremos preservar el mismo en rachas negativas, sino que, además, favoreceremos un mayor crecimiento en las rachas positivas.
25 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO
26 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO Aspectos a considerar en la gestión del riesgo: 1. Cuantificación del riesgo: distancia al stop. 2. Razón premio-riesgo. 3. Fiabilidad del sistema. 4. Valor esperado del sistema. 5. Tamaño de la posición: determina el riesgo efectivo.
27 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO 1. Cuantificación del riesgo: distancia al stop. Stop fijos: siempre fijamos los stop a la misma distancia. Stop variables: vendrán determinados por las circunstancias del mercado Los stop siempre serán variables. Trailing stop loss: reducen o eliminan el riesgo cuando la posición se mueve a nuestro favor. Los aplicaremos SIEMPRE cuando la operación vaya a favor Cierres parciales: Se pueden aplicar en zonas de dinero/papel Prever esta posibilidad a priori ya que reduce el RBR
28 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO 2.- Razón Premio-Riesgo (RPR) Hace referencia al número de u.m. obtenidas como beneficio por cada u.m. arriesgada. En los ejemplos utilizados cuando hablábamos de las técnicas de administración del capital hemos usado un ratio de 3, lo que significa que por cada euro arriesgado en una operación se esperan ganar tres euros.
29 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO 3.- Fiabilidad del sistema La fiabilidad de un sistema se refiere al porcentaje de operaciones ganadoras de una muestra. Esta es una variable sobre la que no tenemos control, podemos saber la efectividad de una serie de operaciones en el pasado, pero no hay manera de conocer la efectividad de las próximas 100 operaciones. Por otro lado, nosotros tenemos el control de la RPR usada en cada operación.
30 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO 4.-Valor esperado de un sistema Valor Esperado = P x G + (1-P) x L donde, P= Probabilidad de ganar en cualquier operación. G=Media aritmética de ganancias por operación ganadora en términos monetarios. L= Media aritmética de pérdidas por operación perdedora en términos monetarios.
31 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO 4.-Valor esperado de un sistema Emplear técnicas de administración de capital asegura poder seguir operando mañana, y permite que las ganancias crezcan exponencialmente, pero no puede convertir un sistema perdedor en ganador (esto sería convertir un sistema con un valor esperado negativo en uno con valor esperado positivo).
32 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO
33 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO
34 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO Sistemas con altas fiabilidades (70-80%) tienen resultados positivos con bajos RPR (1-0.5). Sistemas con fiabilidades bajas (30-40%) necesitan RPR altos para obtener beneficios (3-2). Fiabilidades medias (40, 50, 60%) necesitan RPR de 2, 1.5, 1 para empezar a dar beneficios.
35 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO Existe una relación indirecta entre la fiabilidad y el RPR para empezar a obtener beneficios con un sistema. La fiabilidad de un sistema no es controlable, pero si el RPR, luego el RPR es donde debemos incidir. Existe un coste de oportunidad entre fiabilidad y RPR que debemos tener en cuenta. La fiabilidad puede incidir psicológicamente en el trader, por lo que no conviene ser demasiado exigente con el RPR.
36 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO 5. Tamaño de la posición: determina el riesgo efectivo. Cuál debe ser el tamaño de cada posición? Parece razonable pensar que debe estar relacionado indirectamente con la distancia al stop. Con stop fijos el tamaño a operar puede ser fijo. Con stop variables el tamaño de la posición debe ser variable.
37 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO 5. Tamaño de la posición: operaciones con fracción fija. Técnica de administración del capital utilizada para determinar el tamaño de la operación a transar en relación con el riesgo asumido.
38 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO 5. Tamaño de la posición: operaciones con fracción fija. V*= (R x B x C) / (S/10.000) donde, V = Volumen operado R = riesgo asumido (% sobre la cartera) B = Balance de la cuenta C = Cotización del par entre la contra y la base de cálculo S = Stop loss (expresado en pips) *Divisas y futuros.
39 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO
40 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO
41 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO
42 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DINERO
43 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL TRADING PSICOLOGÍA DEL TRADING
44 PSICOLOGÍA DEL TRADING Este es el pilar del trading más subestimado y al que menos tiempo se le dedica, sin embargo tiene una gran importancia relativa, ya que ciertas características de esta actividad van en contra de la naturaleza humana: PERDER ES DOLOROSO, PERO FORMA PARTE DEL TRADING
45 PSICOLOGÍA DEL TRADING El error ( operación perdedora). Con las operaciones perdedoras debemos aprender a convivir, y de los errores debemos aprender a mejorar. Es importante hacer un backtesting para analizar los errores metodológicos cometidos y evitar su repetición.
46 PSICOLOGÍA DEL TRADING
47 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL TRADING Psicología del trading La importancia de asumir las responsabilidades: trader = tomador de riesgos calculados Autoconfianza y disciplina Pensar siempre en términos de probabilidades Pensar siempre en términos agregados La voluntad para asumir riesgos calculados depende de: la confianza en el sistema
48 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL TRADING Psicología del trading Cinco verdades sobre el trading: 1. No es necesario saber lo que va a hacer el mercado para ganar dinero. 2. Cada momento es único. 3. Cualquier cosa puede ocurrir. 4. Los patrones de comportamiento son aproximaciones estadísticas a la realidad del mercado. 5. Existe una distribución aleatoria de las operaciones ganadoras y perdedoras.
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