My Manual (Replace the above image with your image) Your Company Inc, 2003

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1 My Manual (Replace the above image with your image) Your Company Inc, 2003

2 Table of Contents Tesorería Introducción Operación Conciliación Reportes Reporte Busqueda... 7 Reportes Tesoreria... 8 Reportes Conciliación... 9 Reportes Movimientos cancelados p1

3 Tesorería Introducción Concepto: El modulo de tesorería nos permite llevar un control de saldos de bancos real, día a día (extralibros), no lleva un paralelo con contabilidad. Acceso: Menú Contabilidad / Tesorería / Control Tesorería Al entrar a la opción de tesorería, nos mostrara la consola de captura de información (Fig 1), la cual nos permitirá capturar de forma manual los registros ó bien se podrá recuperar la información de las pólizas capturadas con anterioridad desde el modulo contable. Nota: Las pólizas administrativas de caja y anticipos, se podrán visualizar únicamente si están generadas. p2

4 Fig(1) Campos A.- Cuenta Bancaria : Cuenta Bancaria de la cual se realizaran los movimientos B.- Saldo Inicial / Saldo Final : Saldo inicial y final según los movimientos que se apliquen a la cuenta bancaria. C.- Fecha: Fecha a la cual se hace referencia a los movimientos bancarios efectuados. D.- Botón Recuperar: Recupera movimientos de una fecha anteriormente creada, desplegando los registros previamente guardados o bien cargara la información de las pólizas capturadas de acuerdo a la fecha seleccionada. E.- Botón Guardar Estatus: Permite guardar los movimiento previamente cargados, sin necesidad de trasladas salados al siguiente periodo. F.- Botón Trasladar saldos: Una vez que se terminan de cargar los datos del día o periodo, se procederá a trasladar saldos al siguiente periodo. G.- Botón Cancelar: Cancela la captura que en ese instante se esta efectuando. H.- Botón Agregar / Botón Eliminar: Agrega (+) o elimina(-) movimientos de cada una de las pantallas de captura. I.- Movimientos cargos: Pantalla de captura de todos los movimientos que son cargos para la cuenta de bancos, sumando todos los importes al saldo final de la cuenta. J.- Movimientos Abonos: Pantalla de captura de todos los movimientos que son abonos para la cuenta de bancos, restando todos los importes al saldo final de la cuenta. Operación -o- p3

5 Al arrancar el modulo de tesorería y seleccionar una cuenta bancaria, el sistema al detectar que no se ha ingresado ningún saldo inicial para la cuenta contable seleccionada, le preguntara si desea ingresarla (Fig 2), a la cual se le de aceptar para poder capturar dicho saldo e iniciar los movimientos con el mismo (fig 3). Fig(2) Fig(3) A.- Fecha : Fecha con el cual se va a iniciar el movimiento de bancos. B.- Saldo Inicial: Saldo con el cual se va a iniciar los movimientos de la cuenta bancaria previamente seleccionada, este saldo comúnmente es el saldo bancario real. INGRESANDO INFORMACIÓN Una vez ingresado el saldo inicial el sistema nos mostrara la información capturada previamente de las pólizas contables (Fig 4) *. p4

6 Fig 4 Campos: A.- Cheque / Póliza: Numero de cheque ó póliza al cual se refiere el movimiento B.- Fecha: Fecha del movimiento C.- Referencia: Referencia del Movimiento D.- Concepto: Concepto del Movimiento E.- Importe: Importe del movimiento, este importe se sumara o restara de acuerdo a la naturaleza del movimiento. F.- Estatus tesorería: El estatus tesorería deberá ser modificado solo cuando un movimiento se requiera que se considere o no al saldo. 1. En Firme: El deposito se encuentra registrado en el saldo actual del banco 2. En transito: El deposito aun no esta en saldo actual del banco en lo que corresponde a los egresos Cheques/Abonos-, en lo que corresponde a pólizas Depósitos / cargosel saldo ya esta considerado en el banco. 3. En Tesorería: El cheque se encuentra detenido en tesorería. G.-Depósitos en Transito: Suma de movimientos de depósitos que están en estatus Transito, este resultado no es considerado en el saldo del banco. H.- Depósitos en Firme: Suma de movimientos que están en estatus En Firme, este resultado es considerado al saldo del banco. I.- Cheques en Transito: Suma de los movimientos de cheques que se encuentran en estatus Transito, este resultado no es considerado en el saldo del banco. J.- Cheques en tesorería: Suma de movimientos de cheques que se encuentran en estatus p5

7 Tesorería, esta suma es considerada en el saldo del banco. Una vez que los movimientos del día ya se encuentran capturados, se deberá cerrar el día presionando el botón de trasladar saldos, para se cree el siguiente periodo. Nota: Una vez realizado el traspaso de saldos, no se podrán visualizar movimientos capturados desde pólizas (Caja, anticipos, cheques, pólizas contables) que tengan fechas anteriores al traspaso, para poder afectar el saldo de bancos, deberá capturarlos con fecha del periodo abierto de manera manual. Conciliación -o- Concepto: Este modulo nos permite conciliar los movimientos que ingresamos en el modulo de tesorería con nuestro estado de cuenta bancario Acceso: Menú Contabilidad / Tesorería / Conciliación Al accesar al modulo de conciliación, nos mostrara la consola de captura, la cual se describen los siguientes campos: p6

8 A.- Estatus: Estatus de los movimientos que se solicitaran 1. Sin conciliar: Movimientos no conciliados en el rango de fechas 2. Conciliados: Movimientos conciliados en el periodo 3. Todos: Todos los movimientos Conciliados / No Conciliados B.- Cuenta Bancaria: Cuenta de bancos que se conciliara C.- Rango de Fechas: Rango de fechas a conciliar de acuerdo a los registros capturados en la consola de tesorería D.- Tipo de Movimiento: Tipo de movimientos que deseamos conciliar 1. Todos: Muestra todos los movimientos que se realizaron en la consola de tesorería, ingresos / egresos 2. Depósitos / Cargos: Muestra solo los movimientos de ingresos capturados en la consola de tesorería. 3. Cheques /Abonos: Muestra solo los movimientos de Egresos capturados en la consola de tesorería. E.- Botón recuperar: Recupera la información capturada en la consola de tesorería de o bien previamente conciliada que se encuentre dentro del rango de fechas seleccionado. F.- Botón Guardar: Guarda los cambios efectuados en el modulo. G.-Botón Cancelar: Cancela los cambios en los registros, cerrando la ventana de captura H.- Pantalla de Registros: Registros que se están conciliado 1. Cheque / Póliza: Numero de cheque o póliza 2. Fecha: Fecha de captura del movimiento 3. Referencia: Referencia del movimiento 4. Concepto: Concepto del movimiento p7

9 5. Importe: Importe a conciliar 6. Conciliado: Casilla de verificación cuando el registro se concilia 7. Fecha conciliación: Fecha de registro del movimiento en el banco -o- Reportes Reporte Busqueda Concepto: Este modulo, permite realizar búsquedas de información por criterios distintos, los cuales se describen a continuación: Acceso: Menú Contabilidad / tesorería / Reportes y consultas / Busqueda. A.- Cuentas bancarias: Permite seleccionar de que cuenta bancaria se necesita realizar la búsqueda. B.- Botón recuperar: Muestra la información con los criterios elegidos. C.- Botón cancelar: Cierra pantalla de búsqueda D.- Tipos de movimiento: Tipo de movimiento que se necesita desplegar 1. Todos: Despliega información de todos los movimientos registrados de cargos o abonos para la cuenta bancaria. 2. Depósitos / Cargos: Despliega solo los cargos registrados a bancos 3. Cheques / Abonos: Despliega todos los Abonos registrados a bancos E.- Fecha: Despliega información que se encuentre dentro del rango de fechas seleccionado. F.- Importe: Busca información de acuerdo a un rango de importes seleccionado p8

10 Información recuperada. G.- Cuenta Bancaria: Cuenta bancaria del movimiento H.- Cheque / Póliza: numero de póliza o cheque del movimiento I.- fecha: Fecha en que se registro el movimiento J.- referencia: Referencia del movimiento K.- Concepto: Concepto del moviendo. L.- Importe: Importe del movimiento M.- F. Conciliación: Fecha de conciliación del movimiento. -o- Reportes Tesoreria Concepto: Este Modulo, despliega reportes de movimientos de bancos registrados previamente en la consola de tesorería. Acceso: Menú Contabilidad / Tesorería / Reportes y consultas / Tesorería A.- Tipo de movimiento: Tipo de movimiento del cual se requiere mostrar el reporte: 1. Todos los movimientos 2. Solo depósitos o cargos 3. Solo cheques o abonos p9

11 B.- Estatus del movimiento: Estatus de los movimientos que se desean mostrar: 1. Todos los movimientos Ι. Todos: Muestra todos los movimientos registrados en tesorería ΙΙ. Solo los pendientes: Muestra todos los registros pendientes de tesorería 2. Solo depósitos o cargos Ι. Todos: Muestra Todos los movimientos de cargo a bancos desde tesorería. ΙΙ. En firme: Muestra Todos los movimientos de cargo que están considerados en el saldo del banco. ΙΙΙ. En Transito: Muestra Todos los movimientos de abonos que no están considerados en el saldo del banco. 3. Solo cheques o abonos Ι. Todos: Muestra Todos los movimientos de cheques o abonos registrados en tesorería, estén o no considerados en el saldo del banco. ΙΙ. En Transito: Muestra Todos los cheques o abonos que están considerados en el saldo del banco. ΙΙΙ. En tesorería: Muestra Todos los cheques o abonos que no están considerados en el saldo del banco. C.- Rango de fechas: Rango de fechas del cual se requiere el reporte D.- Cuenta de cheques: Cuenta de bancos del cual se requiere el reporte E.- marcar Todas: Selecciona todas las casillas de los bancos -o- Reportes Conciliación Concepto: Este reporte muestra todos los movimientos conciliados o no conciliados dentro de un rango o periodo de fechas seleccionados Acceso: Menú Contabilidad / Tesorería/ Reportes y consultas / Reportes de conciliación p10

12 A.- Estatus: Estatus de los movimientos que se desean consultar Ι. Todos ΙΙ. Pendientes de conciliar ΙΙΙ. Movimientos conciliados B.- Rango de fechas: Periodo del cual se requiere el reporte C.- Cuenta bancaria: Cuenta Bancaria del cual se requiere el reporte -o- Reportes Movimientos cancelados Concepto: Este reporte nos permite visualizar los movimientos que están cancelados pero que ya fueron considerados en el saldo del banco en días anteriores. Acceso: Menú Contabilidad / Tesorería / Reportes y consultas / Reporte cheques cancelados p11

13 A.- Estatus : Estatus de los movimientos que se van a consultar 1. Cancelados:Movimientos que fueron cancelados pero que ya fueron considerados en el saldo del banco 2. Insertados: Movimientos que fueron cancelados y considerados en el saldo de banco pero que el sistema inserto un movimiento contario para restar dicho saldo del banco. B.- Rango de fechas : Rango de fechas del cual se requiere el reporte C.- Cuenta de cheques: Cuenta bancaria que se necesita el reporte. -o- p12

14 - C - Conciliación 5 - I - Introducción 1 - O - Operación 2 - R - Reporte Busqueda 7 Reportes Conciliación 9 Reportes Movimientos cancelados 10 Reportes Tesoreria 8 Index p13

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