PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

Transcripción

1 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE HIDALGO CALLE FELIPE ANGELES NO. EXTERIOR 1900 COLONIA SANTA JULIA AMPLIACION ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2016 (en pesos) Saldo acumulado Saldo acumulado ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4,226, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 444, EFECTIVO 14, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P 0 BANCOS/TESORERÍA 4,211, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 422, BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 0 SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE 0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 0 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR 0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 0 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO 0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP 21, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO 0 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA 0 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ 0 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CO 0 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA L.P. 0 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI 0 PORCION A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA INTE 0 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC 0 ANT. A PROV. POR PRESTACIÓN DE SEV A CPL 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO F 0 ANT. A PROV. X ADQ D BIENES M. E INM. CP 0 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0 ANT. A PROV. POR ADQU. BIENES INT. A CXP 0 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN 0 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC 0 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EX 0 OTROS DERECHOS A REC. BIEN O SERV. CXP 0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0 INVENTARIOS 0 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO 0 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA REVENTA 0 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORT 0 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0 INV. DE MERCANCÍAS EN PROC. DE ELABORACI 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTR 0 INV. DE MATERIAS PRIMAS, MATE. SUM Y PRO 0 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 0 MERCANCÍAS EN TRÁNSITO 0 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 0 ALMACÉN 0 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0 ALM. DE MAT.S Y SUMI. DE CONSUMO 0 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLO 0 EST. POR PÉRDIDAS O DET. DE ACT. CIRC. 0 OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO 0

2 ESTIM. PARA CUENTAS INCOBRA. DERE. X REC 0 BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 0 EST.CTAS. INC.POR DERECH, A REC. BIENES 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE INVENTARIOS) 0 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A COR 0 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLA 0 VALORES EN GARANTÍA 0 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 OTROS BIENES EN GARANT. EXC.DEPÓSITO 0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 BIEN. MUEB. DERIV. DE EMB. DECO, ASIMI 0 INGRESOS POR CLASIFICAR 0 TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 4,227, RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR 0 ACTIVO NO CIRCULANTE OTROS PASIVOS CIRCULANTES 0 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0 TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 444, COLOCACIONES A LARGO PLAZO 0 PASIVO NO CIRCULANTE TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 0 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO 0 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 PART. Y APORTACIONES DE CAPITAL 0 CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 DER. A RECI. EFECT. O EQUIV. A LARG PLZ 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO 0 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 0 DOCUMENTOS CON CONT. POR PAGAR LARGO 0 CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO 0 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 0 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 0 OTROS DER. A REC. EFEC. O EQUI. A LARG P 0 TITULOS Y VALORES DEUDA PUBL. INT. A L.P 0 BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO 0 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EX 0 TERRENOS 0 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR 0 EDIFICIOS 0 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR 0 INFRAESTRUCTURA 0 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO 0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 0 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D 0 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP 0 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LAR 0 BIENES MUEBLES 3,824, OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,549, FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 0 MOBIL. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 29, FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 0 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA 20, FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 0 EQUIPO DE TRANSPORTE 384, FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO 0 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTR 0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 839, OTROS FONDOS DE TERCEROS A LARGO PLAZO 0 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL 0 BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 0 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0 OTROS BIENES MUEBLES 0 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARG 0 ACTIVOS INTANGIBLES 1,981, PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO 0 SOFTWARE 1,981, PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLA 0 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 0 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 0 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0 TOTAL DE PASIVO 444,362.72

3 LICENCIAS 0 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0 PATRIMONIO CONTRIBUIDO DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A -400, APORTACIONES 0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL 0 REVALUACIONES DEL PATRIMONIO 0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR 0 DONACIONES DE CAPITAL 0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE -400, TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0 DETERIORO ACUMUL DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 0 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO AMORT ACUMULADA D ACTIVOS INTANG 0 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORR 1,762, ACTIVOS DIFERIDOS 0 AHORRO Y DESAHORRO 0 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,425, DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRE 0 RESULTADO DEL EJERCICIO GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL 0 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTICIPOS A LARGO PLAZO 0 RESULTADO DEL EJERCICIO BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADO 0 RESULTADO DEL EJERCICIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0 RESULTADO DEL EJERCICIO ESTIM PÉRDIDA O DETERIORO D ACT NO CIRC 0 RESULTADO DEL EJERCICIO EST. PERDI CTA INCOBRABLES D DXC LP 0 RESULTADO DEL EJERCICIO ESTIM POR PÉRDIDA D CTAS INC DEUDOR LP 0 RESULTADOS ,179, ESTI CUNETAS INCOBRABLES DEUDORES DIV LP 0 RESULTADO DEL EJERCICIO ,245, ESTI CUENTAS INCO CONTRIBUCIONES COB LP 0 REVALÚOS 0 ESTIM POR PÉRDIDA D OTRAS CTAS INC LP 0 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 0 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 0 BIENES EN CONCESIÓN 0 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES 0 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0 OTROS REVALÚOS 0 BIENES EN COMODATO 0 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 0 TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 5,405, REVALÚOS 0 RESERVAS 0 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC 0 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 0 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON 0 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 9,188, TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 9,188, TOTAL ACTIVO 9,632, ,542, TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 9,632, ,542, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" ELABORÓ: SUPERVISÓ: AUTORIZÓ:

4 L.A.E. MARÍA ADRIANA URIBE REYES SUBDIRECTOR DE FINANZAS M.C.P. ALMA ELOISA SANCHEZ RAMIREZ ING. JOSÉ LUIS GALLEGO HERNÁNDEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR GENERAL SITMAH.

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7 L EMISOR"