08 OPERACIONES DE CRÉDITO
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- Silvia Tebar Correa
- hace 7 años
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1 PRESSUPOST OPERACIONES DE CRÉDITO
2 6.- OPERACIONES DE CRÉDITO Préstamos bancarios, existentes y previstos, y carga financiera resultante La información ofrecida por el Banco de España (BANCO DE ESPAÑA 3 BOLETÍN ECONÓMICO, OCTUBRE 2015 PRINCIPALES INDICADORES DE LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA) en el momento de la redacción del presente proyecto de presupuesto de 2016 es la siguiente: En base a ella, los cálculos se han efectuado sobre la hipótesis siguiente: MIB 90 0,005 EURIB 90 0,001 EURIB 0,165 MINHAP RD-ley 4/2012 1,311 Pressupost 2016 ap def Pàg. 2 de 6 08 OPERACIONS DE CRÈDIT
3 Préstamo: Descripción Capital del Préstamo 2003 / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / / 1 / BANCAIXA, PRESTAMO REFINANCIACION LA CAIXA, PTMO. PARA FINANCIACION INVERS 2001 BANCAIXA, PTMO. FINANCIACION INVERSIONES 2001 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, REFINANCIACION PTMO. 2003/1/48-03 CAJA AHORROS MEDITERRANEO, REFIN. PTMOS. 200/1/36-99 y 2003/1/43-01 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, LA CAIXA, INVERSIONES 2007 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, INVERSIONES 2007 BANCO CREDITO LOCAL, REFIN. PTMOs. 2004/1/49-04 y 2006/1/52-06 RDLey 4/2012 BBVA BANKIA RDLey CAIXABANK (1) RDley BANCO POPULAR RDley 4/2012 BANESTO RDley 4/2012 BANCO SABADELL RDley 4/2012 CAM RDLey 4/2012 Capital Pendiente dif. int. int anual % periodo int periodo INICIO CANCEL. años carª totales amort carencia an.tca.amort (54.1.3º LRHL) ,03 0,00 EURIB 90 0,100 0,96 1,060 trim 0, jun jun-15 1, , , ,46 EURIB 90 0,100 0,49 0,590 trim 0, ene ene-21 2, , , ,67 EURIB , ,07 EURIB , ,90 EURIB 0,200 1,00 1,200 trim 0, mar mar-16 2, ,61 0,200 0,90 1,100 año 0, ene ene-20 2, ,86 0,200 0,89 1,090 trim 0, ene ene-20 2, , , ,21 EURIB 90 0,100 0,35 0,450 trim 0, abr abr-27 2, , , ,65 EURIB 90 0,100 0,30 0,400 trim 0, abr abr-27 2, , , ,71 EURIB 90 0,100 0,65 0,750 trim 0, abr abr-27 3, , , ,54 MINHAP 1,311 trim 0, may may-23 2, , , ,22 MINHAP 1,311 trim 0, may may-23 2, , , ,38 MINHAP 1,311 trim 0, may may-23 2, , , ,79 MINHAP 1,311 trim 0, may may-23 2, , , ,22 MINHAP 1,311 trim 0, may may-23 2, , , ,23 MINHAP 1,311 trim 0, may may-23 2, , , ,18 MINHAP 1,311 trim 0, may may-23 2, ,10 Pressupost 2016 ap def Pàg. 3 de 6 08 OPERACIONS DE CRÈDIT
4 Préstamo: Descripción Capital del Préstamo BANCO SANTANDER RDLey 4/2012 CAIXALTEA RDLey 4/2012 CAIXAGALICIA RDLey 4/2012 BANKINTER RDLey 4/2012 CAIXABANK (2) RDLey 4/2012 DEVOLUCIÓN PIE POR LIQUIDACION DEFINITIVA 2008 DEVOLUCIÓN PIE POR LIQUIDACION DEFINITIVA 2009 Capital Pendiente dif. int. int anual % periodo int periodo INICIO CANCEL. años carª totales amort carencia an.tca.amort (54.1.3º LRHL) , ,58 MINHAP 1,311 trim 0, may may-23 2, , , ,93 MINHAP 1,311 trim 0, may may-23 2, , , ,10 MINHAP 1,311 trim 0, may may-23 2, , ,39 0,00 MINHAP 1,311 trim 0, may may-23 2, , , ,97 MINHAP 1,311 trim 0, jul jul-23 2, , , , mes 0, ene dic-21 0, , , , mes 0, ene dic-21 0, ,15 TOT , , ,92 Cap pdte a efectos calculo nivel deuda NUEVAS OPERACIONES DE CRÉDITO 2016 / 1 / / 1 / DEVOLUCIÓN PIE POR LIQUIDACION DEFINITIVA 2013 CAJA DE CRÉDITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL , , , , mes 0, ene dic-25 0, , , ,00 EURIB 0,200 0,15 0,350 año 0, jun jun-26 0, ,77 subtot subtotal , , ,77 NUEVO TOT Cap pdte a efectos calculo nivel deuda TOTAL , , , , ,93 Pressupost 2016 ap def Pàg. 4 de 6 08 OPERACIONS DE CRÈDIT
5 6.2.- Ahorro Bruto / Neto e Índice de Endeudamiento (art. 53 TRLRHL) Concepto s/ liquid. ppto. a 31/12 DRN DRN eco a 31/12 a 31/12 (+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS , ,43 LIQUIDACIÓN PPTO 1 Cap. 1.- Impuestos directos , ,04 2 Cap. 2.- Impuestos indirectos , ,38 3 Cap. 3.- Tasas y otros ingresos , ,27 4 Cap. 4.- Transferencias corrientes , ,95 5 Cap. 5.- Ingresos patrimoniales , ,81 subtotal , ,69 MINORACIONES por ingresos ctes afectados eco > contribuciones especiales CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRAS SIN DETERMINAR CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERVICIOS SIN DETERMINAR eco > otros ingresos corrientes afectados CANON PLANTA DESALINIZADORA , , CUOTAS URBANIZACION EN EJECUCION PLANEAMIENTO CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. EXCED. APROVº URBº S. URBANO Y URBANIZ. NO RESIDENCIAL SUSTIT. APROVº URBº S. URBANIZ. RESIDEN., afec VPO , ,00 subtotal , , ingresos corrientes liquidados para calculo MINORACIONES por otros ingresos ordinarios no recurrentes (Colsur) REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS, TODOS LOS CONCEPTOS , , ,73 634,28 subtotal ,73 634,28 Pressupost 2016 ap def Pàg. 5 de 6 08 OPERACIONS DE CRÈDIT
6 Concepto cap (-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS , ,03 LIQUIDACIÓN PPTO 1 Cap. 1.- Gastos personal , ,71 2 Cap. 2.- Gastos bienes ctes. y serv , ,43 4 Cap. 4.- Transf. corrientes , ,89 subtotal , ,03 MINORACIONES por gtos financ con Remanente Líquido de Tesorería "O" financ con remanente líquido de tesorería (-) CARGA FINª o ANUAL. TCA. AMORTIZ. anualidad teórica amortiz s/ptmos existentes (exclº anualidad teórica amortiz s/(ptmos existentes + ptmos nuevos) (exclº , , , ,93 AHORRO BRUTO , ,66 AHORRO NETO ahorro neto s/ptmos existentes (exclº ahorro neto s/(ptmos existentes + ptmos nuevos) (exclº , , , ,73 cap vivo a fecha cálculo capital vivo s/ptmos existentes (exclº capital vivo s/(ptmos existentes + ptmos nuevos) (exclº ÍNDICE VOLUMEN DEL CAPITAL VIVO índice endeudamiento s/ptmos existentes (exclº índice endeudamiento s/(ptmos existentes + ptmos nuevos) (exclº , , , , ,35 101,30 107,31 106,22 Pressupost 2016 ap def Pàg. 6 de 6 08 OPERACIONS DE CRÈDIT
Fecha de concesión 10/07/2006 Tipo de interés nominal. Euribor trimestral Plazo de amortización 12 años Años de carencia 2 años
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