BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008

Transcripción

1 Página 1 de 28 Clase 1 1 ACTIVO 81,223,541, ,305,668, ,480,648, ,048,561, EFECTIVO 9,381,966, ,661,704, ,894,986, ,148,685, CAJA 3,897, ,987, ,326, ,559, Caja principal 1,897, ,987, ,326, ,559, Caja menor 2,000, ,000, Caja menor Funcionamiento 1,500, ,500, Caja menor Servicios Publicos 500, , DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 9,378,069, ,584,716, ,817,659, ,145,126, Cuenta corriente 235,913, ,071,424, ,002,353, ,984, BANCO AGRARIO - CASTILLA LA NUEVA 135,186, ,372, ,570, ,987, CTA No Fondos Comunes 2,791, ,792, ,177, ,406, CTA No, Ingresos a Terceros 103, ,300, ,268, , Cta No Propositos Generales 7,187, ,894, ,007, ,074, CTA No Fondo Rotatorio de Maquinaria pesada 8,706, ,706, CTA No Fondo Local de Salud Etesa 21,250, ,043, ,294, CTA No Gratuidad para Educac Preescol y Basica 889, , CTA No Sistema Gral de Partic Educac por cali 8,128, ,000, ,724, ,404, CTA No Fondo Nacional del Ganado 1,540, ,464, ,664, ,340, CTA No Fondo para la educacion superior 7,145, ,145, CTA No Fondo para el desar econom y agropecuar 3,208, ,208, CTA No Clubes Prejuveniles 199, , CTA No Programa educadores fliares Tesor Gral 73, , , CTA No Estampilla Procultura 643, ,000, ,025, ,617, CTA No Sistema Gral Part Agua potable 1,991, ,000, ,147, ,844, CTA. No Fondo Local de Salud Situado Fiscal 289, , CTA No Seguridad y Convivencia Ciudadana 22,394, ,256, ,137, CTA No Proteccion Social Adulto Mayor 63, , CTA No Acueducto, Alcantarillado y Aseo 27,780, ,411, ,175, ,016, CTA NO Concejo Municipal 14,739, ,237, ,636, ,340, CTA No Personeria Municipal 3,147, ,126, ,485, ,788, CTA No Convenio DRI Fort.CLOPAD 1,728, ,728, CTA No Convenio DRI Juegos Intervered 190, , CTA No Convenio DRI Dotacion laborator 990, , BANCAFE - ACACIAS 53,607, ,525, ,142, ,990, CTA No Participacion para la salud oferta FLS 1,985, , ,957,

2 Página 2 de 28 Clase CTA No Fondos Comunes 48,300, ,525, ,086, ,738, CTA No Fondo Local de Salud venta servicios 3,145, ,145, CTA No Particip para salud regimen subsidiad FLS 15, , CTA No Participacion para salud publica FLS 161, , , BANCO DE BOGOTA 40,104, ,526, ,640, ,990, CTA No Fondos Comunes 1,878, , ,206, CTA No Regalias del petroleo 29,699, ,640, ,058, CTA. No Fondo de Vivienda de Interes Social 6,953, ,953, Cta. No Sobretasa a la Gasolina 1,573, ,198, ,771, BANCO GANADERO DE VILLAVICENCIO 7,015, ,015, CTA No Convenio DRI Asistencia Técnica UMATA 34, , CTA No Convenio No.056/05 907, , Cta. No Convenio De Colabor al 064/06 5,318, ,318, Cta. No Convenio De Colaboracion DRI 060/ , , Cuenta de ahorro 9,142,155, ,292, ,306, ,840,141, BANCO DE BOGOTA 3,969,776, ,313, ,445, ,945,643, CTA No Fondos Comunes 92,960, ,856, ,427, ,389, CTA No Regalias del petroleo 3,644,276, ,393, ,659,670, CTA No Fondo de Vivienda de Interes Social 83,796, , , ,925, Cta. No Sobretasa a la Gasolina 148,742, ,924, , ,658, BANCO AGRARIO 2,808,203, ,210, ,822, ,428,592, CTA No Fondos comunes Ahorro Activo 1,308,260, ,127, ,413, ,177,974, CTA No Convenios Fondos Comunes Alcaldia 1,202, ,203, CTA No Propositos Generales 234,224, ,718, ,000, ,942, Cta Prog.de protección social al adulto mayor 75, , Cta No Ingresos a Terceros 29,128, ,062, ,300, ,890, CTA No Fondo para la educacion superior 104,062, ,825, , ,879, Cta. No Clubes Prejuveniles 1,028, ,029, Cta. No Fondo Rotatorio de Maquinaria Pesada 316, , CTA No Estampilla de procultura 544,577, ,362, ,000, ,939, CTA No Fondo Local de Salud Etesa 21,878, , ,911, CTA No Seguridad y Convivencia Ciudadana 1,941, , ,943, CTA No Sistema Gral participaciones educacion 120,116, ,379, ,000, ,496, CTA No Programa Educadores Fliares 1,102, , , ,574, CTA No Fondo para el desarrollo econ y agropec 181,285, ,032, ,317, CTA NO Acueducto Alcantarillado y Aseo 2,371, , ,373, CTA No Convenio DRI CLOPAD 157, , CTA No Convenio DRI Juegos Interveredal 234, ,

3 Página 3 de 28 Clase CTA No Convenio DRI Laborat turistico 1,990, , ,992, CTA No Conv. Banco Agrario - Deposito Garantia 206,405, , ,951, CTA No Acueducto Alcantarillado y Aseo 47,843, ,544, ,000, ,388, BANCO CAFETERO 1,736,195, ,970, ,913, ,836,252, CTA No Participac para salud oferta Fdo Loc s 87,903, ,012, ,916, Cta No Ahorros Fondos Comunes 960,415, ,262, ,210,678, CTA No Participacion Salud Regimen subsidiado 662,731, ,885, ,913, ,702, CTA NO Participacion para la salud salud publica 25,145, ,810, ,956, BANCO BBVA 627,980, ,798, , ,653, CTA. No Convenio No.056/05 10,592, , ,616, Cta. No Convenio De Colabor al 064/06 439,847, ,262, , ,022, Cta. No Convenio De Colaboracion DRI 060/ ,540, , , ,014, INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 3,539,618, ,539,618, INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPAT 2,028,368, ,028,368, Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión 2,028,368, ,028,368, INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 1,511,250, ,511,250, Entidades privadas 1,511,250, ,511,250, Empresas Industriales 1,511,250, ,511,250, RENTAS POR COBRAR 328,857, ,730, ,126, VIGENCIA ACTUAL 122,728, ,767, ,961, Impuesto predial unificado 122,728, ,767, ,961, VIGENCIAS ANTERIORES 206,128, ,963, ,164, Impuesto predial unificado 189,722, ,963, ,758, Impuesto de industria y comercio 16,406, ,406, Industria y Comercio 16,406, ,406, DEUDORES 6,646,929, ,772, ,427, ,559,275, SERVICIOS PÚBLICOS 22,903, ,181, ,748, ,336, Servicio de acueducto 106, ,288, ,386, , Servicio de alcantarillado 6, ,847, ,853, Servicio de aseo 69, ,438, ,508, Subsidio servicio de acueducto 11,157, ,677, ,834, Subsidio servicio de alcantarillado 5,117, ,612, ,729, Subsidio servicio de aseo 6,445, ,317, ,762, PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1,591,196, ,028, ,240, ,570,984, Préstamos educativos 396,005, ,108, ,897, Fondo de Educacion Superior 396,005, ,108, ,897, Préstamos de fomento y desarrollo regional 1,195,191, ,028, ,132, ,177,087, Fodeacas 1,195,191, ,028, ,132, ,177,087,

4 Página 4 de 28 Clase AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 4,133,846, ,562, ,437, ,054,971, Anticipos sobre convenios y acuerdos 309,529, ,200, ,729, Anticipos sobre convenios 309,529, ,200, ,729, Anticipo para adquisición de bienes y servicios 90,666, ,536, , ,842, Anticipos para adquisicion de bienes y servicios 90,666, ,536, , ,842, Anticipos para proyectos de inversión 3,733,651, ,825, ,077, ,627,399, Anticipos para proyectos de Inversion 3,733,651, ,825, ,077, ,627,399, RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 898,983, ,983, En administración 898,983, ,983, En Administracion 898,983, ,983, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 46,563,804, ,916, ,008, ,730,712, TERRENOS 2,309,190, ,309,190, Urbanos 905,065, ,065, Terrenos urbanos 879,829, ,829, Terrenos urbanos - Saldo depurar 25,235, ,235, Rurales 1,404,125, ,404,125, Terrenos rurales 1,404,125, ,404,125, CONSTRUCCIONES EN CURSO 24,683,425, ,683,425, Edificaciones 2,805,115, ,805,115, Edificaciones 2,805,115, ,805,115, Redes, líneas y cables 1,003,906, ,003,906, Redes, lineas y cables 1,003,906, ,003,906, Otras construcciones en curso 20,874,403, ,874,403, Vias de comunicación Interna 12,193,726, ,193,726, Otras construcciones 8,680,677, ,680,677, BIENES MUEBLES EN BODEGA 405,716, ,520, ,282, ,954, Maquinaria y equipo 133,144, ,144, Maquinaria y equipo 133,144, ,144, Muebles, enseres y equipo de oficina 10,000, ,000, Saldo por depurar 10,000, ,000, Equipos de comunicación y computación 14,698, ,698, Equipos de comunicación 14,698, ,698, Equipos de transporte, tracción y elevación 29,457, ,457, Equipos de transporte, tracción y elevación 29,457, ,457, Redes, líneas y cables 46,867, ,867, Redes, líneas y cables 46,867, ,867, Otros bienes muebles en bodega 171,548, ,520, ,282, ,785, Otros bienes muebles en bodega 171,548, ,520, ,282, ,785,

5 Página 5 de 28 Clase PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 294,569, ,447, ,447, ,569, Redes, líneas y cables ,447, ,447, Redes, lineas y cables ,447, ,447, Maquinaria y equipo 281,821, ,821, Maquinaria y Equipo 281,821, ,821, Equipos de transporte, tracción y elevación 12,748, ,748, Equipos de transporte, traccion y elevacion 12,748, ,748, EDIFICACIONES 22,804,834, ,804,834, Edificios y casas 2,767,866, ,767,866, Edificaciones y casas 2,767,866, ,767,866, Mataderos 612,164, ,164, Matadero municipal 612,164, ,164, Cafeterías y casinos 83,460, ,460, Cafeterias y casinos 81,849, ,849, Cafeterias y casinos - Saldos por depurar 1,611, ,611, Colegios y escuelas 10,994,714, ,994,714, Colegios y escuelas 10,994,714, ,994,714, Clínicas y hospitales 1,800,308, ,800,308, Clinicas y hospitales 1,800,308, ,800,308, Casetas y campamentos 821,383, ,383, Casetas y campamentos 821,383, ,383, Terminales 871,730, ,730, Terminal de Transporte 871,730, ,730, Parqueaderos y garajes 138,984, ,984, Parqueaderos y garajes 138,984, ,984, Instalaciones deportivas y recreacionales 4,202,690, ,202,690, Instalaciones deportivas y recreativas 4,064,205, ,064,205, Instalaciones deportivas y recreativas - Saldo por depurar 138,485, ,485, Tanques de almacenamiento 93,472, ,472, Tanque Almacenamiento Acueducto municipal 93,472, ,472, Otras edificaciones 418,060, ,060, Otras edificaciones 418,060, ,060, PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 21,955,225, ,955,225, Plantas de generación 6,125, ,125, Plantas de generacion 6,125, ,125, Plantas de tratamiento 9,169,696, ,169,696, Aguas residuales 9,159,087, ,159,087, Saldo por depurar 10,608, ,608,

6 Página 6 de 28 Clase Subestaciones y/o estaciones de regulación 241,682, ,682, Subestaciones y estaciones de regulacion 228,450, ,450, Saldo por depurar 13,231, ,231, Acueducto y canalización 12,511,916, ,511,916, Acueducto y canalizacion 12,457,064, ,457,064, Saldo por depurar 54,852, ,852, Otras plantas, ductos y túneles 25,804, ,804, Otras plantas ductos y tuneles 406, , Saldo por depurar 25,398, ,398, REDES, LÍNEAS Y CABLES 9,023,207, ,447, ,216,655, Redes de distribución 5,640,418, ,447, ,833,866, Redes de distribucion 5,572,435, ,447, ,765,883, Saldo por depurar 67,982, ,982, Redes de recolección de aguas 1,646,036, ,646,036, Redes de Recoleccion de Aguas 1,646,036, ,646,036, Líneas y cables de interconexión 285,703, ,703, Lineas y cables de interconexion 255,850, ,850, Saldo por depurar 29,853, ,853, Líneas y cables de transmisión 21,817, ,817, Lineas y cables de transmision 5,816, ,816, Saldo por depurar 16,000, ,000, Líneas y cables de conducción 71,401, ,401, Linea de conduccion electrica entre la subestacion y veredas 71,401, ,401, Líneas y cables de telecomunicaciones 292,974, ,974, Lineas y cables de Telecomunicaciones 286,185, ,185, Saldo por depurar 6,789, ,789, Otras redes, líneas y cables 1,064,855, ,064,855, Otras redes lineas y cables 986,434, ,434, Red estructurada centro de salud 29,946, ,946, Saldo por depurar 48,473, ,473, MAQUINARIA Y EQUIPO 2,163,165, ,792, ,215,958, Maquinaria industrial 417,666, ,666, Maquinaria Industrial 414,427, ,427, Saldo por depurar 3,238, ,238, Equipo de música 33,904, ,904, Equipo de musica 33,904, ,904, Equipo de recreación y deporte 17,410, ,410, Equipo de recreacion y deporte 17,410, ,410,

7 Página 7 de 28 Clase Equipo agrícola 8,159, ,159, Equipos agricolas 8,139, ,139, Saldo por depurar 20, , Equipo de enseñanza 28,470, ,470, Equipos de enseñanza 14,516, ,516, Saldo por depurar 13,954, ,954, Herramientas y accesorios 73,318, ,318, Herramientas y accesorios 71,433, ,433, Saldo por depurar 1,884, ,884, Equipo para estaciones de bombeo 7,987, ,987, Equipo para estaciones de bombeo 7,987, ,987, Equipo de centros de control 13,019, ,019, Micromedidores en el sistema de acueducto del municipio 13,019, ,019, Equipo de aseo 32,899, ,899, Equipo de aseo 32,899, ,899, Otra maquinaria y equipo 1,530,330, ,792, ,583,122, Otros maquinarias y equipos 1,530,330, ,792, ,583,122, EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 60,394, ,394, Equipo de laboratorio 2,050, ,050, Equipo de laboratorio 2,050, ,050, Equipo de urgencias 2,742, ,742, Equipo de urgencias 2,742, ,742, Equipo de hospitalización 11,826, ,826, Equipo de hospitalizacion 8,949, ,949, Saldo por depurar 2,876, ,876, Equipo de quirófanos y salas de parto 3,138, ,138, Equipo de quirofanos y salas de parto 719, , Saldo por depurar 2,419, ,419, Equipo de servicio ambulatorio 8,241, ,241, Saldo por depurar 8,241, ,241, Otro equipo médico y científico 32,394, ,394, Otros equipo medico y cientifico 28,971, ,971, Saldo por depurar 3,422, ,422, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 770,284, ,709, ,993, Muebles y enseres 553,018, ,709, ,727, Muebles y enseres 553,018, ,709, ,727, Equipo y máquina de oficina 51,371, ,371, Equipos y maquinas de oficina 51,371, ,371,

8 Página 8 de 28 Clase Otros muebles, enseres y equipo de oficina 165,895, ,895, Otros muebles, enseres y equipos de oficina 165,895, ,895, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2,994,568, ,994,568, Equipo de comunicación 670,773, ,773, Equipo de comunicación 670,250, ,250, Saldo por depurar 523, , Equipo de computación 2,181,991, ,181,991, Equipo de computacion 2,103,485, ,103,485, Saldo por depurar 78,506, ,506, Otros equipos de comunicación y computación 141,803, ,803, Otros equipos de comunicación y computacion 140,484, ,484, Saldo por depurar 1,318, ,318, EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1,155,465, ,155,465, Terrestre 827,086, ,086, Terrestre 805,658, ,658, Saldo por depurar 21,427, ,427, Otros equipos de transporte, tracción y elevación 328,378, ,378, Otros equipos de transporte traccion y elevacion 328,378, ,378, EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 87,354, ,354, Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 87,354, ,354, Equipo de comedor despensa y hoteleria 84,589, ,589, Saldo por depurar 2,764, ,764, DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) ,143,599, ,278, ,186,877, Edificaciones ,877,846, ,463, ,893,310, Edificaciones ,877,846, ,463, ,893,310, Plantas, ductos y túneles ,822,618, ,822,618, Plantas ductos y tuneles ,822,618, ,822,618, Redes, líneas y cables ,245,048, ,773, ,251,822, Redes lineas y cables ,245,048, ,773, ,251,822, Maquinaria y equipo ,741,256, ,862, ,745,119, Maquinaria y Equipo ,741,256, ,862, ,745,119, Equipo médico y científico ,030, , ,390, Equipo medico y cientifico ,030, , ,390, Muebles, enseres y equipo de oficina ,197, , ,984, Muebles enseres y equipo de oficina ,197, , ,984, Equipos de comunicación y computación ,786,542, ,030, ,802,572, Equipos de comunicación y computacion ,786,542, ,030, ,802,572, Equipos de transporte, tracción y elevación ,041,421, ,041,421,198.12

9 Página 9 de 28 Clase Equipo de transporte traccion y elevacion ,041,421, ,041,421, Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería ,638, ,638, Equipo de comedor cocina y despensa ,638, ,638, BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 3,966,764, ,648, ,952,115, BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 463,118, ,118, Parques recreacionales 463,118, ,118, Parques recreacionales 463,118, ,118, BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO 27,139,314, ,139,314, Red terrestre 21,866,246, ,866,246, Red terrestre 21,866,246, ,866,246, Puentes 2,571,188, ,571,188, Puentes 1,519,770, ,519,770, Saldo por depurar 1,051,417, ,051,417, Plazas públicas 535,856, ,856, Plazas Publicas 535,856, ,856, Parques recreacionales 975,642, ,642, Parques recreacionales 975,642, ,642, Otros bienes de beneficio y uso público en servicio 1,190,379, ,190,379, Otros bienes de beneficio y uso publico 1,187,243, ,187,243, Trajes tipicos 3,136, ,136, BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 42,472, ,472, Bibliotecas 39,672, ,672, Bibliotecas 39,672, ,672, Otros bienes históricos y culturales 2,800, ,800, Otros bienes historicos y culturales 2,800, ,800, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO ,678,140, ,648, ,692,788, Red terrestre ,012,194, ,397, ,022,592, Red Terrestre ,012,194, ,397, ,022,592, Puentes ,573,843, , ,574,176, Puentes ,573,843, , ,574,176, Parques recreacionales ,014,638, ,014,638, Parques recreacionales ,014,638, ,014,638, Otros bienes de beneficio y uso público ,463, ,917, ,380, Otros bienes de beneficio y uso publico ,463, ,917, ,380, OTROS ACTIVOS 10,795,600, ,274, ,847, ,808,027, RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 9,374,578, ,374,578, Encargos fiduciarios 9,374,578, ,374,578, En Administracion 9,374,578, ,374,578,

10 Página 10 de 28 Clase BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 65,327, ,891, ,219, Seguros 65,327, ,891, ,219, Seguros 65,327, ,891, ,219, CARGOS DIFERIDOS 271,711, ,382, ,580, ,513, Materiales y suministros 271,111, ,876, ,580, ,407, Aceites grasas y lubricantes 88, , Accesorios y elementos para redes electricas 3,745, , ,601, Repuestos para maquinas y equipos 1,560, , ,792, Materiales o materias primas para construccion e instalacion 200,178, ,610, ,064, ,724, Utiles de ecritorio, oficina, papeleria y Almacenamiento 39,736, , ,365, ,372, Elementos de Aseo, uso domestico o personal 586, ,822, , ,402, Otros materiales y suministros 25,215, ,210, ,425, Dotación a trabajadores 600, ,506, ,106, Dotacion a trabajadores 600, ,506, ,106, BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 1,560,041, ,560,041, Bienes Muebles entregados en Comodato 1,560,041, ,560,041, Armamento y Equipo reservado 4,222, ,222, Egricola 683, , Equipo de enseñanza 12,310, ,310, Otras maquinarias y equipos 259,203, ,203, Muebles y enseres 188,330, ,330, Equipo y maquinas de oficina 80,437, ,437, Moviliario y enseres 16,397, ,397, Equipo de computacion 315,931, ,931, Equipo de comunicación 249,537, ,537, Materiales y suministros 20,408, ,408, Terrestre 23,742, ,742, Herramientas y accesorios 136, , Equipo de laboratorio 85,542, ,542, Equipo de consulta externa 10,045, ,045, Equipo de hospitalizacion e internacion 900, , Maquinaria Industrial 81,343, ,343, Equipo de Apoyo Terapeutico 6,977, ,977, Equipos de Comedor cocina y despensa 136,743, ,743, Bienes de arte y cultura 49,881, ,881, Escuelas rurales 6,164, ,164, Licencias computadores 11,099, ,099, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) ,664, ,930, ,595,232.12

11 Página 11 de 28 Clase Bienes muebles entregados en comodato ,664, ,930, ,595, Equipo agricola , , Equipo de enseñanza ,407, ,407, Otros maquinarias y equipos ,087, ,028, ,116, Muebles y enseres ,064, , ,187, Equipos y maquinas de oficina ,485, ,485, Equipo de comunicación y computacion ,806, ,675, ,481, Terrestre ,994, , ,043, Equipo medico y cientifico ,680, ,680, Equipo de comedor y cocina ,652, , ,708, Equipo industrial ,562, ,562, Bienes de arte y cultura ,830, ,830, BIENES DE ARTE Y CULTURA 116,991, ,991, Obras de arte 43,618, ,618, Obras de arte 43,618, ,618, Elementos musicales 71,336, ,336, Elementos musicales 71,336, ,336, Libros y publicaciones de investigación y consulta 1,978, ,978, s y publicaciones de investigacion y consulta 1,978, ,978, Otros bienes de arte y cultura 58, , Otros bienes de arte y cultura 58, , INTANGIBLES 506,536, ,536, Derechos 600, , Derechos 600, , Licencias 59,517, ,517, Salud 9,475, ,475, Licencia office ,475, ,475, Alcaldia 29,162, ,162, Licencia MOLP office 2000 español 29,162, ,162, Educacion 20,880, ,880, Doce Licencias de office XP profesional 20,880, ,880, Software 441,964, ,964, Varios 354,332, ,332, Acelerador de velocidad para redes 2,495, ,495, Salud 21,006, ,006, Paquete de office Pro ,150, ,150, Paquete de windows milenio ,250, ,250, Control presupuestal y contabilidad 8,352, ,352,

12 Página 12 de 28 Clase Sistema de informacion para el manejo y control 6,254, ,254, Sofware para el sistema de informacion de la alcaldia mpal 64,130, ,130, Otros intangibles 4,454, ,454, Otros intangibles 4,454, ,454, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) ,881, ,336, ,218, Software ,881, ,336, ,218, Sofware ,881, ,336, ,218, VALORIZACIONES 49,960, ,960, Inversiones en sociedades de economía mixta 11,333, ,333, Inversiones en sociedades de economia mixta 11,333, ,333, Inversiones en entidades privadas 38,626, ,626, Inversiones en entidades privadas 38,626, ,626, Clase 2 2 PASIVOS ,249,572, ,668,328, ,690,866, ,272,110, CUENTAS POR PAGAR ,923,381, ,092,872, ,117,363, ,947,872, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES ,164,061, ,076, ,299, ,187,284, Bienes y servicios ,672,244, ,352, ,003, ,681,896, Adquisicion de Bienes , ,950, ,613, ,162, Adquisicion de servicios ,207, ,421, ,176, ,962, CXP proveedores Varios ,650,537, ,979, ,214, ,657,772, Proyectos de inversión ,816, ,724, ,295, ,387, TRANSFERENCIAS POR PAGAR ,034, ,354, ,354, ,034, Sistema general de participaciones ,034, ,034, Otras transferencias ,354, ,354, ACREEDORES ,050, ,924, ,338, ,464, Servicios públicos , ,426, ,995, ,024, Viáticos y gastos de viaje ,865, ,238, ,373, Seguros , ,891, ,163, Saldos a favor de contribuyentes , , Deducción de impuestos , , Aportes a fondos pensionales ,251, ,283, ,707, ,676, Aportes a seguridad social en salud ,696, ,338, ,987, ,346, Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación ,384, ,129, ,179, ,434, Cheques no cobrados o por reclamar ,656, ,656,400.00

13 Página 13 de 28 Clase Aporte riesgos profesionales , , , , Fondo de solidaridad y garantía en salud , , Libranzas ,201, ,463, ,285, , Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP ,306, ,254, ,190, ,241, Honorarios ,839, ,071, ,242, ,010, Servicios ,569, ,906, ,583, ,245, Otros acreedores ,260, ,121, ,131, ,271, Cuentas por Pagar ,071, ,823, ,714, ,962, Caja menor ,355, ,355, Avances y Anticipos ,397, ,397, Cuentas por pagar por depurar ,999, ,999, Hospital de castilla la Nueva , , CUENTA PUENTE NOMINA 240, ,942, ,062, , SUBSIDIOS ASIGNADOS , , Salud , , Subsidio en salud , , RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE ,607, ,502, ,922, ,027, Salarios y pagos laborales , , Salarios y pagos laborales , , Honorarios ,167, ,038, ,608, ,737, Honorarios ,167, ,038, ,608, ,737, Servicios ,509, ,192, ,567, ,884, Servicios en General , ,028, ,380, ,168, Servicio de Transporte de Carga , , , Servicio de Transporte De Pasajeros ,880, ,380, , Servicio de Vigilancia y Aseo , , , , Compras ,913, ,904, , , Compras ,913, ,904, , , Impuesto a las ventas retenido por consignar ,179, ,179, ,748, ,748, Impuesto a las ventas retenido por consignar ,179, ,179, ,748, ,748, Contratos de obra ,231, ,231, Contratos de obra ,231, ,231, Otras retenciones ,658, , , ,652, Combustibles Derivados del Petroleo , , , , Contratos de Consultoria ,649, ,649, Impuesto de timbre ,286, ,286, Impuesto de timbre ,286, ,286, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR ,468, ,100, ,447, ,816,183.00

14 Página 14 de 28 Clase Contribuciones ,156, ,156, Contribucion especial sobre contratos ,156, ,156, Otros impuestos departamentales ,388, ,472, ,558, ,474, Estampilla de Prodesarrollo ,868, ,220, ,892, ,540, Pro-turismo ,519, ,252, ,665, ,933, Otros impuestos municipales ,080, ,628, ,733, ,185, Derecho a papeleria ,651, , , ,627, Pro-Cultura ,135, ,620, ,665, ,180, Industria y Comercio ,293, ,708, ,792, ,377, AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS , , Anticipos sobre ventas de bienes y servicios , , Anticipos bienes y servicios , , ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ,209, ,913, ,295, Régimen subsidiado ,209, ,913, ,295, Régimen subsidiado ,209, ,913, ,295, OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ,640, ,916, ,837, ,561, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ,640, ,916, ,837, ,561, Nómina por pagar ,250, ,115, ,453, ,588, Cesantías , , Cesantias , , Intereses sobre cesantías , , , Intereses sobre cesantías , , , Vacaciones ,572, ,976, ,595, Vacaciones ,572, ,976, ,595, Prima de vacaciones ,092, ,679, ,412, Prima de vacaciones ,092, ,679, ,412, Prima de servicios ,399, , ,012, Prima de servicios ,399, , ,012, Prima de navidad , , Prima de Navidad , , Otros salarios y prestaciones sociales ,762, ,767, ,414, ,409, Otros salarios y prestaciones sociales ,762, ,767, ,414, ,409, PASIVOS ESTIMADOS ,558, ,211, ,574, ,921, PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES ,558, ,002, ,365, ,921, Cesantías ,784, ,032, ,254, ,006, Intereses sobre cesantías ,697, , ,650, ,237, Vacaciones ,350, ,362, ,952, ,940, Prima de servicios ,890, ,105, ,127, ,911,510.00

15 Página 15 de 28 Clase Prima de vacaciones ,139, ,324, ,127, ,941, Prima de navidad ,695, ,066, ,254, ,883, PROVISIÓN PARA PENSIONES ,209, ,209, Cálculo actuarial de futuras pensiones ,168,380, ,209, ,591,590, Futuras pensiones por amortizar (DB) 18,168,380, ,209, ,591,590, OTROS PASIVOS ,992, ,328, ,091, ,755, RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS ,992, ,328, ,091, ,755, Impuestos ,376, ,044, ,421, Sobretasa al Predial ,376, ,044, ,421, Otros recaudos a favor de terceros ,615, ,328, ,046, ,333, Papeletas , , , , Fondo Nacional del Ganado ,567, ,569, ,442, ,440, Deguello de Ganado Mayor ,320, , , ,286, Fondo Nacional de la Porcilcultura , , , , Aportes parafiscales ,255, ,255, Clase 3 3 PATRIMONIO ,709,676, ,548, ,354, ,645,483, HACIENDA PÚBLICA ,709,676, ,548, ,354, ,645,483, CAPITAL FISCAL ,550,610, ,354, ,354, ,550,610, Municipio ,550,610, ,354, ,354, ,550,610, SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN ,960, ,960, Inversiones en sociedades de economía mixta ,333, ,333, Inversiones en sociedades de economía mixta ,333, ,333, Inversiones en entidades privadas ,626, ,626, Inversiones en entidades privadas ,626, ,626, PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO ,733, ,733, Bienes ,733, ,733, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D 51,960,628, ,193, ,024,821, Provisión para otros activos 371,198, ,336, ,534, Depreciación de propiedades, planta y equipo 28,551,227, ,278, ,594,505, Amortización de propiedades, planta y equipo 291,056, ,930, ,987, Amortización de bienes de beneficio y uso público 22,747,146, ,648, ,761,794,