TESORERÍA PAGO A PROVEEDORES POR DISPERSIÓN DE FONDOS TES-PR-004-UDES. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera
|
|
- Ignacio Cabrera Godoy
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 Versión: 02 Página 1 de 7 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: TESORERÍA Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos, y metas del proceso y/o subproceso y de la UDES. El pago a proveedores por dispersión de fondos se realiza por conceptos diferentes a: Gastos de viaje, honorarios, anticipos a proveedores, cajas menores, impuestos, servicios públicos, embargos, libranzas, indemnizaciones, obligaciones bancarias, pagos a terceros, devoluciones de matrículas, personal con contratos por convenios, rechazo bancario de nómina, rechazo bancario de pago a proveedores. CONDICIONES GENERALES Solo se giran pagos a proveedores por dispersión de fondos a los cuales se le haya generado factura de compra. Se presentan rechazos o exclusiones en abono a dispersión a fondos, cuando hay identificación errada del beneficiario, o cuando las cuentas bancarias no correspondan. Cumplir con requisitos exigidos por la entidad bancaria y condiciones del manejo de las cuentas. Los Proveedores nuevos deben anexar la certificación bancaria donde se especifique el número de cuenta, entidad bancaria, tipo de cuenta e identificación. Para proceder con el pago, debe estar registrado en el Sistema de Información las facturas y cuentas por pagar. El archivo físico de los comprobantes de egreso se realiza máximo al mes siguiente de haber finalizado el mes contable. Este procedimiento aplica para las sedes de Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar.
2 Versión: 02 Página 2 de 7 ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO (DIAS HABILES) DOCUMENTOS Y REGISTRADOS INICIO Recepción y organización de cuentas por pagar Se reciben las Facturas del subproceso de Contabilidad, debidamente autorizadas en cumplimiento previo con los procedimientos de Presupuesto, Compras y Contabilidad. Se verifica que se encuentren los datos requeridos para realizar el giro: titular de la cuenta, número de la cuenta, entidad financiera, tipo de cuenta e identificación. contable (sede) 1 hora (Diariamente) Factura de Compra y anexos Sistema de información Contable, Modulo de cuentas por pagar Se revisan las cuentas y las que no cumplan con los requisitos institucionales y legales, se devuelven a Contabilidad, para corrección y/o ajustes pertinentes. Una vez efectuado los ajustes inicia nuevamente el procedimiento. Las facturas de compra se clasifican teniendo en cuenta el concepto y vencimiento y determina cuales se cancelan por dispersión de fondos y cuales por cheques. El orden de pago está determinado por fecha de vencimiento y por los requerimientos establecidos por la Dirección Financiera y Administrativa. pago Las cuentas por pagar (en el caso de las sedes, según la remesa aprobada VAF-FT-012-UDES) se registran el Sistema de información, en el módulo de Cuentas por Pagar ingresando a Pagos, en la planilla de planeación de pagos selecciona el proveedor y verifica el tesorería Contadora sede Cúcuta y Valledupar 2 días Archivo de Pagos Correo electrónico
3 Versión: 02 Página 3 de 7 número de la factura de compra, y se marca los proveedores seleccionados para el pago de la cuenta durante la semana. Se genera el informe de Planeación el cual es remitido a. Verificación de Pagos Verifica con la remesa VAF-FT-012- UDES aprobada, la planeación de pagos realizada y remite el archivo, a la Dirección Financiera para su revisión y concepto de pagos. Dirección Financiera 3 días Correo Electrónico Archivo de planeación de pagos Remesa VAF-FT-012- UDES Aprobación de la pagos Con el informe de Pagos, la verificación de la Dirección Financiera y teniendo en cuenta la disponibilidad de fondos, tesorería autoriza e informa los pagos a realizar en las diferentes sedes. 1 día Archivo de Pagos autorizado Correo electrónico Impresión de comprobantes de Egresos Se generan los comprobantes de egreso, de las cuentas por pagar autorizadas por según informe Plan de Pagos y registradas en el Sistema de Información Contable, como soporte interno de la transacción ejecutada. Contable (Sede) 3 horas Comprobantes de egreso Factura de Compras y sus soportes respectivos Preparación de archivos para pago en Bancos Se ingresa al Sistema de información, módulo de cuentas por pagar y se genera: Archivo de prueba. Una vez genera el archivo se verifica que la información del beneficiario Contable Sede Valledupar Contadora Sede Cúcuta 2 horas Informe Plan de Pagos Información generada en el Portal del Banco
4 Versión: 02 Página 4 de 7 del pago este completa y que los valores correspondan a la planeación autorizada. Si se encuentran inconsistencias en el archivo, inmediatamente se realizan la identificación del error y ajustes, ya sea que falte algún dato del proveedor, o diferencia en algún valor; en este último evento se solicita al Ingeniero de Soporte del SISTEMA DE INFORMACION para que realice una verificación de los valores que fueron incluidos en el archivo de prueba. Una vez efectuado los ajustes, se procede a preparar y generar nuevamente en el sistema el archivo de prueba para su validación y posterior remisión a para la revalidación con el Informe Plan de Pagos y aprobación. Archivo plano. Una vez autorizado el archivo de prueba por, se genera el archivo plano en el sistema de información. Para remitir el archivo plano al Banco para la aplicación de los pagos, la ajusta el archivo teniendo en cuenta los requerimientos de estructura de la entidad financiera (Se eliminan los dígitos de verificación de los NJTS persona natural, se excluyen los caracteres no numéricos de las cuentas bancarias y se verifica el código de los bancos de las cuentas a consignar de los proveedores). Una vez ajustado el archivo plano según requerimientos del
5 Versión: 02 Página 5 de 7 banco, la, sube el archivo plano a la plataforma del banco en el menú habilitado para los pagos por DISFON. Archivo plano en la plataforma del banco Una vez generado el archivo plano y subido en la plataforma del banco, se informa a la VAF de la colocación del archivo plano en la página del Banco, para que proceda con la autorización de dispersión de pago a proveedores. Vicerrectoría Administrativa y Financiera 1 hora Archivo plano Correo electrónico Revisión pagos dispersión de fondos (DISFON) Una vez efectuada la dispersión de fondos por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, se verifica la aplicación, exclusión o rechazo de los pagos relacionados en el archivo plano autorizado por la VAF. A los pagos excluidos o rechazados por la entidad financiera, se imprime el reporte del Banco generado en el portal y se anexa el comprobante de egreso y soportes y se remiten para anulación al subproceso de Contabilidad. Contable (Contabilidad) contable Sede 1 hora Impresión reporte inconsistencias y pagos de la entidad financiera. Comprobantes de Egresos y sus respectivos anexos De los pagos aplicados se archivan los comprobantes de egreso y sus respectivos soportes. (finaliza el procedimiento para pagos exitosos) Pagos a excluidos o rechazados Se anula el comprobante de egreso y el registro de contabilidad en el Sistema de información. Una vez efectuado los registros, remiten nuevamente a tesorería los comprobantes de egreso y sus respectivos soportes anulados, para la generación del pago mediante cheque, mediante el procedimiento Contabilidad contable Sede 1 hora Comprobante de egreso anulado y sus respectivos soportes Comprobante de egresos y sus respectivos soportes
6 Versión: 02 Página 6 de 7 de Pago con Cheques TES-PR-003- UDES. Cheques Consignación (si aplica) FIN
7 Versión: 02 Página 7 de 7 CONTROL DE CAMBIOS VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE FECHA DE APROBACION 00 Versión de Prueba Jefe de 29/10/ Se ajusta el pie de página, teniendo en cuenta lo establecido en la 03 versión del procedimiento de control de documentos y registros. 29/04/ Aplicación de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC Esperanza Rojas Rojas Coordinadora de Gestión Documental 01/03/2016
TALENTO HUMANO LIQUIDACIÓN DE NÓMINA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO:
Versión: 03 Página 1 de 7 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: TALENTO UMANO CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y documentación del subproceso. El ingreso
Más detallesCRÉDITO Y CARTERA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 05 Página 1 de 6 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: CRÉDITO Y CARTERA CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,
Más detallesSGC-VAF. Pago a proveedores por dispersión de fondos VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF
SGC-VAF Pago a proveedores por dispersión de fondos VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF Versión: 01 Página 1 de 52 1. PROPÓSITO Establecer los requisitos y pasos
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera CRÉDITO Y CARTERA. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 09 Página 1 de 10 PROCESO y/o SUBPROCESO: CRÉDITO Y CARTERA PROCEDIMIENTO: CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso.
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera CRÉDITO Y CARTERA. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 07 Página 1 de 10 PROCESO y/o SUBPROCESO: CRÉDITO Y CARTERA PROCEDIMIENTO: CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso.
Más detallesCRÉDITO Y CARTERA RENOVACIÓN DE CRÉDITOS ICETEX PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO.
Versión: 02 Página 1 de 5 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: CRÉDITO Y CARTERA PREGRADO Y POSGRADO. CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas,
Más detallesCRÉDITO Y CARTERA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 06 Página 1 de 9 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: CRÉDITO Y CARTERA Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso. CONDICIONES GENERALES El
Más detallesSGC-VAF. Conciliación ICETEX VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF
SGC-VAF Conciliación ICETEX VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF Versión: 04 Página 1 de 7 1. PROPÓSITO Especificar las actividades que deben realizarse para la conciliación
Más detallesSGC-VAF. Integración módulos facturación y cuentas por cobrar cartera VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF
SGC-VAF Integración módulos facturación y cuentas por cobrar cartera VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF Versión: 04 Página 1 de 10 1. PROPÓSITO Detallar los pasos
Más detallesSGC-VAF. Conciliación ICETEX VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF
SGC-VAF Conciliación ICETEX VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF Versión: 01 Página 1 de 5 1. PROPÓSITO Especificar las actividades que deben realizarse para la conciliación
Más detallesSGC-VAF. Integración Módulos Facturación y Cuentas por Cobrar Cartera VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF
SGC-VAF Integración Módulos Facturación y Cuentas por Cobrar Cartera VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF Versión: 01 Página 1 de 10 1. PROPÓSITO Detallar los pasos
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Definir la regulación de los pagos a los diferentes proveedores y contratistas de la Fundación FES, manteniendo un control de las facturas o cuentas de cobro, garantizando el
Más detallesCRÉDITO Y CARTERA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 06 Página 1 de 8 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: CRÉDITO Y CARTERA CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso. Los
Más detallesLíder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS
Versión: 07 Página 1 de 9 NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: COMPRAS Líder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS PROPÓSITO DEL PROCESO
Más detallesMERCADEO INSTITUCIONAL PLANEACIÓN DE MERCADEO
Versión: 05 Página 1 de 5 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: MERCADEO INSTITUCIONAL CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales, legales y del subproceso. El Plan de acción
Más detallesEVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL TAH-PR-001-UDES. Este procedimiento aplica para las sedes de Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar.
Versión: 02 Página 1 de 6 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: TALENTO HUMANO EVALUACION Y SELECCIÓN CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas,
Más detallesPROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE Vicerrectoría. Programación actividades del subproceso
Administrativa y Versión: 06 Página 1 de 11 NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: TESORERÍA Campus Bucaramanga - Líder Nacional del Proceso o Subproceso: TESORERA Campus Cúcuta y Valledupar - Líder del Proceso
Más detallesCRÉDITO Y CARTERA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 07 Página 1 de 12 PROCESO y/o SUBPROCESO: CRÉDITO Y CARTERA PROCEDIMIENTO: Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso. CONDICIONES GENERALES
Más detallesACTIVOS FIJOS. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 05 Página 1 de 7 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: ACTIVOS FIJOS CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso. El proceso
Más detallesLOGÍSTICA SERVICIOS DE IMPRENTA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO:
Versión: 05 Página 1 de 8 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: LOGÍSTICA Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y documentación del subproceso. Las solicitudes que corresponden solo
Más detallesUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE CHEQUES
CÓDIGO AP-FIN-PR-06 VERSIÓN 7 VIGENCIA 2016 PÁGINA 1 7 1. OBJETIVO: Cumplir con el pago oportuno las obligaciones adquiridas por la universidad mediante la modalidad cheque. 2. ALCANCE: Inicia con la verificación
Más detallesADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO INCLUSIONES Y CANCELACIONES
Versión: 03 Página 1 de 9 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del
Más detallesPAGOS CON CHEQUES TES-IN-003-UDES
Versión: 03 Página 1 de 39 1. PROPÓSITO Establecer los requisitos y pasos para efectuar los pagos con cheque, según las condiciones establecidas en el procedimiento pagos con cheques TES-PR-003- UDES.
Más detallesCRÉDITO Y CARTERA DESCUENTOS. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera DESCUENTOS CRC-PR-005-UDES
Versión: 04 Página 1 5 PROCESO Y/O SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: CRÉDITO Y CARTERA Se ben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación l subproceso. CONDICIONES GENERALES Se be verificar
Más detallesSEGURIDAD INFORMÁTICA
Versión: 01 Página 1 de 6 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD INFORMÁTICA CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos,
Más detallesMERCADEO INSTITUCIONAL ATENCIÓN AL CLIENTE. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Versión: 06 Página 1 de 7 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: MERCADEO INSTITUCIONAL CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y la documentación del subproceso.
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PLAN DE CONTROL Versión: 1.2 Fecha de Aprobación: 18/OCT/2013 Código: PA.02.GF.
PLAN DE PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Código: PA.02.GF CRITERIO DE Revisar el formulado por las unidas presentado El las Unidas, be estar registrado en el sistema ICEBERG y be cumplir, con parámetros y políticas
Más detallesMANUAL DE PROCESOS PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS. Manual de Procedimientos GFI-M-001
PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS Manual de Procedimientos GFI-M-001 Versión 1.3 Caracas, Febrero 2013 Manual de Procedimientos Código: GFI-M-001 PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS Manual de Procedimientos GFI-M-001
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera SEGURIDAD INFORMÁTICA SUBPROCESO:
Versión: 03 Página 1 de 6 PROCESO SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: y/o SEGURIDAD INFORMÁTICA Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y la documentación del subproceso. CONDICIONES GENERALES
Más detallesLOGÍSTICA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 03 Página 1 de 7 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: LOGÍSTICA CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales, legales y la documentación del subproceso. La aprobación
Más detallesGESTIÓN DE SOFTWARE SEU-PR-005-UDES. El software desarrollado por la institución debe ser reportado.
Versión: 07 Página 1 de 7 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: SERVICIO A USUARIO Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y la documentación del subproceso. Servicio a Usuario es el
Más detallesLOGÍSTICA SERVICIOS DE IMPRENTA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO:
Versión: 07 Página 1 de 10 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: LOGÍSTICA Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y documentación del subproceso. Las solicitudes de servicios de imprenta
Más detallesLOGÍSTICA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 01 Página 1 de 6 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: LOGÍSTICA CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas,
Más detallesRecepción, Trámite, Pago y Archivo de Cuentas
Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Definir las actividades y criterios necesarios en la Recepción, Trámite, Pago y Archivo de las cuentas en el Proceso de Gestión de Tesorería de la Universidad de Pamplona.
Más detallesSistema Integrado de Gestión PAGOS
Sistema Integrado de Gestión PAGOS Proceso: Gestión Financiera - GF Junio 7 de 2016 PAGOS Fecha: 07/06/2016 Página 2 de 12 1. OBJETIVO Realizar los pagos de las obligaciones financieras que adquiera la
Más detallesLIQUIDACIÓN PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES
CODIGO AP-FIN-PR-20 VERSIÓN 6 VIGENCIA 2017 PÁGINA 1 de 11 1. OBJETIVO: Establecer los excedentes financieros de cada proyecto remunerado de fondos especiales para su distribución y transferencia a la
Más detallesADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO
Versión: 04 Página 1 de 7 PROCESO y/o SUBPROCESO PROCEDIMIENTO ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del proceso. El sistema SIGA-UDES
Más detallesMACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REEMBOLSOS Y ABONOS POR CONCEPTO DE MATRÍCULA (PREGRADO Y POSGRADO)
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO CONCEPTO DE MATRÍCULA REVISADO POR Jefe Jefe Apoyo Financiero APROBADO POR Director Financiero Aviso Legal:
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS A TERCEROS 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION Definir las actividades del procedimiento de Transferencias y pagos a terceros por
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESO, EGRESO, DIARIO Y CHEQUE
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESO, EGRESO, DIARIO Y CHEQUE Elaborar, revisar y autorizar las pólizas de Ingreso, Egreso, diario y cheques que se generan por las operaciones financieras
Más detallesTALENTO HUMANO. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 05 Página 1 de 9 PROCESO y/o SUBPROCESO: TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO: CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y documentación propia del subproceso. El
Más detallesPAGO DE GASTOS Y MANEJO TESORERÍA TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES DIAGRAMA DE FLUJO... 3
TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2 3 DEFINICIONES... 2 4 DIAGRAMA DE FLUJO... 3 5 DESCRICION DE ACTIVIDADES... 4 6 REFERENCIAS... 5 7 APROBACION Y CONTROL DE CAMBIOS... 5 1 OBJETIVO Establecer
Más detallesFORMATO PROCEDIMIENTOS Código. Versión. Fecha Aprobación. Acto Administrativo de Aprobación. Firma de Autorizaciones Revisó
Acto Administrativo de Aprobación FT-MI-03-04 Solicitud de reación, modificación o anulación de documentos aprobado el 19 de julio de 2017 Elaboró Firma de Autorizaciones Revisó Aprobó Profesional Especializado
Más detallesGestión Administrativa Gestión Financiera Legalización de Comisión y Avance
Código: PA-GA-5.2-PR-7 Versión: 5 Fecha de Actualización: 30-11-2016 Página 1 de 11 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa/ 2. RESPONSABLE(S): Profesional Especializado División de Gestión
Más detallesUnidad de Salud Egresos presupuestales
Código: PA-GU-10-PR-16 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa - Unidad de Salud. 2.
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Versión: 05 Página 1 de 10 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: TALENTO UMANO CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y la documentación propia del subproceso.
Más detallesVerificación de facturas y pago a acreedores
CONTENIDO 1) PROPOSITO... 1 2) ALCANCES... 1 3) DEFINICIONES... 1 4) DOCUMENTOS RELACIONADOS... 2 5) POLÍTICAS APLICADAS EN PAGO DE LOS DOCUMENTOS... 2 6) REGISTROS CONTABLES GENERADOS... 3 7) RESPONSABILIDADES
Más detallesDIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [febrero 2014] Pág. 1 de 6
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [febrero 2014] Pág. 1 de 6 Proceso: Objetivo Establecer los pasos que se realizan al momento de emitir y firmar cheques. Base Legal - Administrativa Este subproceso
Más detallesCódigo: PRO005GFN Versión: 05. Fecha de Aprobación: Página 1 de 6
Fecha de Aprobación: 18-10-2017 Página 1 de 6 OBJETIVO Describir las actividades necesarias para cumplir con el pago de las obligaciones adquiridas de manera contractual por la UPN, a personas naturales
Más detallesADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO REVISADO POR Jefe Jefe de Tesorería APROBADO POR Director Financiero Aviso Legal: La información contenida en
Más detallesCOMPRAS ENTREGA DE PEDIDOS DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA.
Versión: 04 Página 1 de 5 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: COMPRAS INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA. CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales,
Más detallesINGRESO Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS ACF-PR-001-UDES
Versión: 05 Página 1 de 9 PROCESO y/o SUBPROCESO PROCEDIMIENTO Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso. Para el registro del activo fijo en el Sistema
Más detallesPROCEDIMIENTO DE EGRESOS
Página 1 de 17 Revisó: Jefe División Financiera Profesional División Financiera Coordinación HSEQ Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA PR-P19-S2-01 TESORERIA
GESTIÓN FINANCIERA PR-P19-S2-01 TESORERIA 1. OBJETIVO: Optimizar los excedentes y cumplir las obligaciones financieras. 2. RESPONSABLE: Es responsabilidad del Coordinador Financiero, el cumplimiento y
Más detallesCÓDIGO: PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y
Página 1 de 11 1) Descripción del Procedimiento 1.1) Unidad Responsable: GAF 1.2) Objetivo: Reconocer las Obligaciones adquiridas por la Entidad y cumplir con el pago de las mismas en el desarrollo de
Más detallesPROCEDIMIENTO DE INGRESOS COD. AF-P-03. Casta Peñalver Tesorera APROBADO:
COD. AF-P-03 3 2 1 0 Documento inicial Casta Peñalver Tesorera Comité del SIGUG Carlos A. Robles J. Rector 15-09-11 REV No. DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA APROBADO: AF-P-03 Página 1 de 6 CONTENIDO
Más detallesUNIVERSIDAD DEL VALLE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
HOJA 1 DE 7 323.008 BOLETINES FINANCIEROS 2 años 18años X 0032.3-012 CIRCULARES - Boletín diario de cuentas - Relación de consignaciones - Reporte de ingreso de movimientos - Notas Débito - Traslados por
Más detallesTRASLADO DE ACTIVOS FIJOS ACF-PR-003-UDES. Los traslados pueden efectuarse de manera temporal o definitiva.
Versión: 03 Página 1 de 5 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: ACTIVOS CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas,
Más detalles1. Objetivo y Alcance
Página 1 de 11 1. Objetivo y Alcance Expedir un documento que certifique que la Universidad de Pamplona, autoriza y efectúa un Pago de una cuenta por medio del Comprobante de Inicia con la recepción de
Más detallesCopia Controlada Verificar versión en Listado Maestro de Documentos Se considera COPIA NO CONTROLADA al imprimir
Proceso: GESTIÓN FINANCIERA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción del cambio Responsable 1.0 19/OCT/2010 Versión Inicial Contador 1.1 26/JUL/2013 Se realizó ajustes a la Tarea 1 de recepción de
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera SERVICIO A USUARIO SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 05 Página 1 de 8 PROCESO SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: y/o SERVICIO A USUARIO Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y la documentación del subproceso. CONDICIONES GENERALES El
Más detallesANEXO FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PAGOS CUENTAS 1
ANEXO FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PAGOS CUENTAS 1 Financiera Estándar proceso: Trámite de facturas de proveedores de salud del Departamento Administrativo de Salud Revisado: Manual de Calidad Flujograma Quién
Más detallesEvaluar el cumplimiento, continuidad, pertinencia, desempeño y mejora de los Sistemas de Gestión de la Universidad de Santander.
: 14/05/ Versión: 04 Página 1 de 13 1. PROPÓSITO Evaluar el cumplimiento, continuidad, pertinencia, desempeño y mejora de los Sistemas de Gestión de la Universidad de Santander. 2. ALCANCE El alcance del
Más detallesTabla de Enfoque a Procesos: Emisión de Cheques y/o Transferencias
Versión vigente No. 10 Fecha: 12/08/09 Proceso: Emisión de Cheques y/o Transferencias Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas
Más detallesProcedimiento de Receptoría y Pagaduría
Página: 1 de 7 Procedimiento de REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN NOMBRE PUESTO/CARGO FIRMA FECHA Guisela Álvarez de De la Roca Asesora ELABORADO Adolfo de Jesús Morales Olivares Director de Tesorería
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera GESTIÓN DOCUMENTAL. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Sistema la Calidad VAF Versión: 04 Página 8 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DOCUMENTAL Se ben cumplir los lineamientos legales. institucionales y la documentación l proceso. Se consira,
Más detallesSolicitud, Legalización y Reembolso de Cajas Menores
Página 1 de 7 1. Objetivo y Alcance Determinar las actividades de solicitud, legalización y reembolso de caja menor dando cumplimiento a los requisitos que se establecen en el Acto Administrativo que dio
Más detallesGestión Administrativa Gestión Financiera Egresos por devoluciones y descuentos
Código: PA-GA-5.2-PR-5 Versión: 4 Fecha de actualización: 30-11-2016 Página 1 de 9 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Administrativa/ Especializado División de Gestión Financiera
Más detallesDEFINICIONES GENERALIDADES
Objetivo: Establecer el procedimiento, los requsitos de verificación, documentación y plazos de entrega para la presentación consolidada del IVA a la DIAN Responsable: Coordinador del Grupo de Contabilidad
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO TIENE UN NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD INTERNA DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL.S.A.E.S.P LA UTILIZACIÓN O DIFUSIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA INFORMACIÓN
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera SERVICIO A USUARIO SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 05 Página 1 de 9 PROCESO SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: y/o SERVICIO A USUARIO Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y la documentación del subproceso. CONDICIONES GENERALES Como
Más detallesLíder Nacional del Proceso o Subproceso: JEFE DE CRÉDITO Y CARTERA Líder del Proceso o Subproceso en el Campus: COORDINADOR DE CRÉDITO Y CARTERA
Versión: 06 Página 1 de 15 NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: CRÉDITO Y CARTERA Líder Nacional del Proceso o Subproceso: JEFE DE CRÉDITO Y CARTERA Líder del Proceso o Subproceso en el Campus: COORDINADOR
Más detallesUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN FINANCIERA DEVOLUCIONES
CÓDIGO AP-FIN-PR-18 VERSIÓN 6 VIGENCIA 2017 Página 1 6 1. OBJETIVO: Reintegrar el dinero recaudado pagado por algún servicio la Universidad que no se hizo efectivo o cuando se ha pagado mayor valor lo
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Versión: 07 Página 1 de 8 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y la documentación del subproceso. CONDICIONES GENERALES
Más detallesPROCEDIMIENTO ORDEN DE PAGO MANUAL
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Presupuesto Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 12 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO Describir las actividades
Más detallesLOGÍSTICA APOYO LOGÍSTICO A EVENTOS. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO:
Versión: 06 Página 1 de 7 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: LOGÍSTICA CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales, legales y la documentación del subproceso. El apoyo logístico
Más detallesCOP-PR-001-UDES. - Este procedimiento inicia con la recepción de las Autorizaciones de ejecución presupuestal.
Versión: 07 Página 1 de 8 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: COMPRAS - Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas
Más detallesSEDE MEDELLÍN Dirección Unisalud
PÁGINA 1 de 6 Oficina Productora: OFICINA DE TESORERÍA Acta de Aprobación No. 02 del Comité de Archivo UN del ACTAS DE ENTREGA DE TESORERÍAS 2 0 Original X Actas de entrega con soportes ARQUEOS 1 4 Original
Más detallesUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTION BIENES Y SERVICIOS INGRESO DE BIENES INSTITUCIONALES AL ALMACEN
CODIGO AP-BYS-PR-02 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2014 PAGINA 1 De 6 1. OBJETIVO: Ingresar al Sistema Financiero Institucional, los registros de Bienes adquiridos por la Universidad Surcolombiana en aras de administrar,
Más detallesMatriz de Riesgos y Controles. Proceso Contable.
Matriz de s y Controles Proceso Contable A continuación encontrarán una guía para la identificación de riesgos y controles sugeridos dentro del proceso contable. Esta guía es solo un modelo que busca orientar
Más detallesPROCESO GESTIÓN DE PAGOS Fecha de aprobación: julio
Código: PSC04 Versión: 1 PROCESO GESTIÓN DE PAGOS Fecha Aprobación: : julio 28 de 2011 Fecha de modificación: julio 27 de 2011 Nro. de páginas: 6 PROCESO GESTIÓN DE PAGOS Fecha de aprobación: julio 28
Más detallesSGC - VAF. Procedimiento de Producto No Conforme. Vicerrectoría Administrativa y Financiera UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC - VAF
SGC - VAF Procedimiento de Producto No Conforme UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC - VAF Versión: 05 Página: 2 de 10 1. PROPÓSITO Establecer las directrices para identificar y controlar las fallas en los servicios
Más detallesUNIDAD DE CONTABILIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PRESENTACIÓN El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al compendiar en
Más detallesServicio a Usuario es el custodio de las licencias de uso en la institución. Los tiempos para este procedimiento corresponden a días hábiles.
Versión: 05 Página 1 de 7 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: SERVICIO A USUARIO CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y la documentación del subproceso. es
Más detallesPROCEDIMIENTO INGRESOS POR BANCOS
Revisó: Jefe Sección Profesional División Financiera Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 10 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución. 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades
Más detallesPROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
PUNTOS DE INTERÉS Si tiene alguna duda e inquietud por favor comuníquese a la extensión 2286. OBJETIVO Administrar las cuentas por pagar a través del registro oportuno, confiable y eficiente de las obligaciones
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Versión: 06 Página 1 de 8 NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: ACTIVOS FIJOS Líder Nacional del Proceso o Subproceso: JEFE DE ACTIVOS FIJOS Líder Sede del Proceso o Subproceso: COORDINADOR DE ACTIVOS FIJOS
Más detallesINGRESO Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS ACF-PR-001-UDES
Versión: 06 Página 1 de 11 PROCESO y/o SUBPROCESO PROCEDIMIENTO Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso. Para el registro del activo fijo en el Sistema
Más detallesColegio Universitario de Cartago. Fecha de emisión: PA- FIN-02. Procedimiento de Pago de Cuentas por 28/10/2016 Pagar
Versión 2 Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Y ALCANCE 1.1. Objetivo Realizar los procesos de pagos institucionales para quienes ofrecen productos y servicios. 1.2. Alcance El presente procedimiento inicia en
Más detallesLIQUIDACIÓN PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES
CODIGO AP-FIN-PR-20 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2016 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer los excedentes de cada proyecto remunerado de fondos especiales para su distribución y transferencia con destino al financiamiento
Más detallesMERCADEO INSTITUCIONAL
Versión: 08 Página 1 de 8 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: MERCADEO Se deben cumplir los lineamientos institucionales, legales y la documentación del subproceso. CONDICIONES GENERALES Se consideran
Más detalles