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- Julián Camacho Casado
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1 CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA DE CORTE 3/6/216 MOVIMIENTO DE ABRIL 1 A 3 DE JUNIO DE 216 Cifras en Miles de Pesos ACTIVO EFECTIVO CAJA Caja Menor BANCOS Y CORPORACIONES Cuenta Bancaria Cuenta de ahorro Corporaciones de Ahorro y Viviend. DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS Sanciones OTROS DEUDORES Descuentos no autorizados Otros deudores PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTRAS LINEAS REDES Y CABLES Otras lineas redes y cables MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Muebles y Enseres Mueb-Enseres Uso Perm sin c/prestación EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN Equipo de Comunicaciones Equipo de Computación Eq.Comp recib uso pemn s/contraprestación VEHÍCULOS TERRESTRES Eq de transporte rec uso perm s/contra DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) Líneas Redes y cables Muebles, Enseres y Equipos de Oficina Equipos de Comunicación y Computación Equipo de Transporte OTROS ACTIVOS BIENES DE ARTE Y CULTURA Libros de Investigación INTANGIBLES J Oj Pagina 1
2 CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA DE CORTE 3/6/216 MOVIMIENTO DE ABRIL 1 A 3 DE JUNIO DE 216 Cifras en Miles de Pesos 1978 Software 1975 AMORTIZACIÓN ACUM DE INTANGIBLES (CR) Software 2 PASIVO 24 CUENTAS POR PAGAR 241 PROVEEDORES NACIONALES 2411 Bienes y Servicios 2425 ACREEDORES Aportes a Fondos Pensiónales Aportes a Seguridad Social Aportes,Sena,ICBF y Comfamiliar Cooperativas Embargos Aportes Riesgos Profesionales Fondo de solidaridad y Libranzas Otros Acreedores 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME Servicios Compras A empleados articulo 383 ET A empleados articulo 384 ET Iva Retenido por consignar Retención de Impto de Industria y comercio 244 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Estampilla proadulto mayor 249 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Obligaciones pagadas por terceros 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S 255 Salarios y Prestaciones Sociales 2551 Salarios por Pagar 2554 Vacaciones 2555 Prima de vacaciones 2556 Prima de servicios L Pagina 2
3 CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA DE CORTE 3/6/216 MOVIMIENTO DE ABRIL 1 ASO DE JUNIO DE 216 Cifras en Miles de Pesos Bonificación 27 PASIVOS ESTIMADOS 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES Cesantías Intereses a las Cesantías Vacaciones Prima de vacaciones Bonificación por recreación Prima de Navidad Prima de servicios 29 OTROS PASIVOS 295 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2959 Otros recaudos a favor de terceros 3 PATRIMONIO 31 HACIENDA PUBLICA CAPITAL FISCAL 4 Municipio 3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO Bienes de uso permanente sin contraprestacion 3128 PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZ Depreciación propiedad planta y equipo Amortización de otros activos 4 INGRESOS 475 FONDOS RECIBIDOS 4758 Funcionamiento 5 GASTOS 51 ADMINISTRACIÓN 511 SUELDOS Y SALARIOS 5111 Sueldos del Personal 5119 Honorarios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Bonificación Especial J 6.48^ Paeína 3
4 CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA DE CORTE 3/6/216 MOVIMIENTO DE ABRIL 1 A 3 DE JUNIO DE 216 Cifras en Miles de Pesos Bonificación Recreación Auxilios de Transporte Cesantías Intereses a las Cesantías Contratos de Personal Temporal Subsidio Alimentación Otras primas CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a Cajas de Compensación Cotizaciones a seguridad en salud Cotizaciones a riesgos profesionales Cotizaciones a entidades administradoras del régimer Aportes a Fondos Pensión APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes al ICBF Aportes al SENA Aportes ESAP Aportes ITS GENERALES Comisiones, Honorarios y servicios Materiales y Suministros Mantenimiento Servicios públicos Viáticos y gastos de viaje Impresos y publicaciones Promoción y divulgación Seguridad Industrial Combustible IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Impuestos sobre vehículos CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS Prop-planta y Equipo o Pagina 4
5 CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA DE CORTE 3/6/216 MOVIMIENTO DE ABRIL 1 A 3 DE JUNIO DE 216 Cifras en Miles de Pesos 89 ptros activos totalmente depreciados 839 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE 8399 Otras cuentas deudoras 89 Otras cuentas deudoras de control 8915 Otras cuentas deudoras de control Activos Totalmente Depreciados Bienes entregados a terceros Libros de Investigación Depreciados 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 93 ACREEDORAS DE CONTROL 9346 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Propiedades, planta y equipo 99 ACREEDORAS POR CONTRA DB 9915 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL Bienes Recibidos de Terceros sin contraprestación JAIME ES Presii JAN DUQUE GARCÍA MARÍA ELENA i Contadora Publica Titulada Mat. N T GLORIA PATRICIA DÍAZ BOTERO Profesional Universitario Área Financiera Pagina 5
Buenaventura ENTIDAD. Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 30/09/2009 Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 2009
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