LAS SOLUCIONES DE TESORERÍA SUMA DE LAS FORTALEZAS DE DOS ESPECIALISTAS ESPAÑOLES

Transcripción

1

2 LAS SOLUCIONES DE TESORERÍA SUMA DE LAS FORTALEZAS DE DOS ESPECIALISTAS ESPAÑOLES La Solidez del Gestor de la Bolsa a su alcance ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD ESPECIALISTAS EN sistemas de tesorería Filial de innovación de Bolsas y Mercados Españoles, BME. BME es el Gestor de todos los Mercados de Valores y Sistemas Financieros en España. Aporta: La capacidad tecnológica del gestor de la 9ª plaza bursátil a nivel mundial. Su experiencia en la gestión segura de más de operaciones y 65 millones de mensajes al día, de forma independiente, segura y confidencial. La garantía, nivel de compromiso y solidez del Gestor de la Bolsa. Expertos en el desarrollo de herramientas específicas para la mejora y eficiencia en el área de la Tesorería y de la Gestión Financiera. Aporta: Flexibilidad y personalización. Pragmatismo: Orientación a procesos. Soluciones integrales: Diagnóstico, gestión, planificación y control de la Tesorería. La Solidez del Gestor de la Bolsa a su alcance

3 HAP/2105/2012? La solución DE TESORERÍA EXPRESS QUE Permite cumplir todas las obligaciones normativas impuestas por la Orden OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Evolución de los saldos y vencimientos de la Deuda, cuadros de Amortización, Cobertura de tipos de interés, cálculo de anualidades teóricas, TIR a una fecha 2 PLAN DE TESORERÍA Calendario y Presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por capítulos, incluyendo la previsión del mínimo mensual de tesorería MEJORAR LA 1 CANTIDAD Y CALIDAD 4 DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 3 ENTES DEPENDIENTES El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes dependientes de las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales Ventajas adicionales: Permite la incorporación automática de información desde hojas Excel (Presupuesto General y Cartera de Préstamos). Sistema preparado para la incorporación inmediata de los formularios y requerimientos de información. VISIÓN DINÁMICA DE LA LIQUIDEZ Actualizaciones mensuales del Plan de Tesorería con las previsiones de cobros y pagos ajustadas a la realidad. Análisis de desviaciones y gestión de las diferencias Compatible e integrable con otros Sistemas de Tesorería y Contabilidad. En definitiva, tal y como la Orden exige, asegura que se mantiene la exactitud de la información suministrada y se permite la verificación de su situación financiera.

4 1 SERVICIO CENTRALIZADO DE GESTIÓN DE EXTRACTOS Servicio de visibilidad de posición bancaria para Ayuntamientos y Entes Dependientes ofrecido de forma centralizada desde Diputaciones, Cabildos Insulares, Consells Insulars o Administraciones Autonómicas. Economías de escala que reducen el coste por Administración usuaria. Sin tareas manuales. Automatismo: Eficacia y eficiencia. Integración de la información de Tesorería con otros procesos como la Contabilidad. Primer paso en el camino hacia una Gestión de la Tesorería avanzada. 2 SERVICIO DE CONFIRMACIÓN DE CUENTA Procedimiento de comunicación informatizada con Entidades Financieras para la confirmación de la titularidad de la cuenta bancaria de terceros objeto de cobros y pagos. Sin gestiones manuales. Sin errores. Prevención del fraude. 3 SERVICIO DE TESORERÍA EXPRESS Solución integrada especialmente diseñada para la Gestión y Planificación de la Tesorería, Control Efectivo del Endeudamiento y Detección y Análisis de Desviaciones. Entrada automática del Presupuesto General (desde Excel). Entrada automática de la Cartera de Préstamos (desde Excel). Automatización de la Conciliación de Tesorería. Herramientas para la simulación y apoyo en la toma de decisiones de Tesorería. Sustitución de la gestión basada en hojas Excel, muy costosa en tiempo y poco segura. Más allá del Cash Management, permite el Cash Flow Management. Complementa los Sistemas de Contabilidad, corrigiendo sus limitaciones. Modularmente integrable con los sistemas existentes. Precio reducido. Tecnología avanzada: Disponible en la Nube Privada de BME (segura, confidencial y sin instalación).

5