MANUAL DE PROCEDIMIENTO SIGESP, PARA LA CREACION Y CONFIGURACION DE LAS NOMINAS ESPECIALES DE TICKETS ALIMENTACION Y GUARDERIAS.

Transcripción

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO SIGESP, PARA LA CREACION Y CONFIGURACION DE LAS NOMINAS ESPECIALES DE TICKETS ALIMENTACION Y GUARDERIAS. FEBRERO 2013 version 1.2

2 Objetivo El presente manual tiene como finalidad, ayudar al usuario para la creación y configuración de las Nominas Especiales de Tickets de Alimentación y Guarderías. Esta integrado con los Módulos de Proveedores y Beneficiarios, Cuentas por Pagar, Caja y Banco, Contabilidad Presupuestaria y Contabilidad Patrimonial. Este manual, ha sido diseñado para orientar al usuario, y darle basamento inicial a las bondades que nos ofrece el Sistema.

3 Como Ingresar al Modulo Para ingresar al Modulo, sobre el icono correspondiente al mismo.

4 Procesos del Modulo Una vez ingresado al Modulo, notará el siguiente Menú CONFIGURACION NOMINA DE CESTATICKETS: 1. Crear el método de cesta tickets y seleccionar las Unidades Administrativas:

5 2. En la configuración, tildar parámetros por nomina.

6 3. Crear la nomina especial y llenar los campos importantes para la misma. La configuración es: Compromete y causa. Seleccionar generar recepción de documentos y el tipo de documento No seleccionar Generar Nota de Debito al Banco. Seleccionar el Proveedor de Cesta Tickets. Establecer los periodos. (mensual).

7 4. Importar el Personal a la Nomina creada. 5. Crear los conceptos, y en cada uno de ellos, seleccionar el personal que esta asignada a cada Nomina: 0001: Tickets Alimentación Máxima Autoridad (asignación). 0002: Tickets Alimentación Alto Nivel (asignación). 0003: Tickets Alimentación Empleados (asignación). 0004: Tickets Alimentación Obreros (asignación). 0005: Tickets Alimentación Contratados (asignación). NOTA: Para los conceptos antes mencionados, la formula que define el calculo mensual de los Tickets Alimentación es la siguiente: FN[UNIDADTRIBUTARIA_2012]*0.50*(30+CT[01]-CT[02]) Importante: se creará una constante, reiniciable a 0, como ayuda a la formula anterior, donde la constante 01 corresponde a los días adicionales y la constante 02 corresponde a los descuentos de días no laborados. Es importante acotar, que en las constantes no se trabajara con montos en bolívares, sino la cantidad de días.

8 El valor de la unidad tributaria es definida en el módulo de configuración donde XXXX es el año que se quiere consultar. Ejemplo: FN[UNIDADTRIBUTARIA_2012]*0.50*(30+CT[01]-CT[02]) tomará la unidad tributaria del periodo seleccionado, siempre y cuando sean definidas tomará la unidad tributaria del año La ruta para la configuración de la Unidad Tributaria es la siguiente:

9 La pantalla donde se actualiza la Unidad Tributaria es la siguiente: NOTA: En los conceptos de Tickets Alimentación, seleccionar o tildar pre-nomina solamente.

10 6. Realizar los Cálculos de la Nomina, revisar y procesar. 7. Los reportes a Imprimir son los siguientes: Listado al Banco (este reporte no significa que se va a cancelar al Banco, solo se genera para cuadrar la afectación contable). Listado de Conceptos. Resumen contable de conceptos. Disponibilidad Financiera.

11 Cerrar el periodo. Importante: Los Gastos Administrativos de los Tickets Alimentación, que corresponden a las partida (Comisiones para beneficios sociales) y (Impuesto al Valor Agregado), se realizaran mediante una Solicitud de Ejecución Presupuestaria (SEP), para que posteriormente se realice las retenciones fiscales que dieran a lugar. Mediante una Nomina se realizaran los cálculos de los Montos de las Tickeras y por otro lado, como se explica anteriormente, los gastos administrativo mediante una SEP. Ambas informaciones, a la hora de realizar las Solicitudes de Pagos, se unirán los procesos, para así realizar los pagos correspondientes y sus respectivas emisiones de los Comprobantes de Retención.

12 CONFIGURACION NOMINA DE GUARDERIAS 1. Crear los Beneficiarios de Guardería, se recomienda una cuenta contable exclusivo, para el pasivo de Guardería: Cuentas por pagar Beneficiarios Guardería.

13 Actualizar la ficha de personal, con respecto a la información de guardería. Véase las siguientes pantallas:

14 2. Actualizar la configuración de la nomina, lo concerniente a la guardería. 3. No tildar Generar Nota de Debito en Banco. 4. Crear la Nomina de guardería. 5. La configuración es: Compromete, Causa y Paga. 6. Importar el personal de todas las Nominas en Una.

15 7. En la Asignación de personal, realizar lo siguiente: En el campo de Observaciones, agregar el nombre de la Institucion Educativa, beneficiaria del pago. Cambiar Pago por Banco a Pago en Cheque y seleccionar la Cuenta Contable por pagar, creada para este fin.

16 8. Crear el Concepto, tildando el personal de cada Nomina que tiene el beneficio de la guardería. Dentro de la misma, seleccionar lo siguiente: La Formula es: PS[GUARDERIA] Pre-nomina. Guardería. Seleccionar la Cuenta presupuestaria para este beneficio. 9. Realizar los Cálculos de la Nomina, revisar y procesar. 10. Los reportes a Imprimir son los siguientes: Listado al Banco (este reporte no significa que se va a cancelar al Banco, solo se genera para cuadrar la afectación contable).

17 Listado de Conceptos. Resumen contable de conceptos. Disponibilidad Financiera. 11. Cerrar el periodo. Nota: Para la generación de la Nomina de Guardería, presupuestariamente se generan los tres tiempos, Compromete, Causa y Paga (CCP). Para la cancelación a los beneficiarios de Guarderías, la misma se encuentra en la ficha de personal. Después de cerrado el periodo y contabilizado, la Unidad encargada de Cuentas por Pagar, registra la información suministrada por Recursos Humanos, elaborando la recepción de documentos de manera individual, solo como afectación contable; tal como se realiza actualmente con los registros correspondientes a las retenciones laborales por pagar. El segundo paso es la elaboración de la Solicitud de pago y su posterior cancelación. Queda de parte de cada Institución, el procedimiento administrativo para tal fin (recepción de los recibos de pago por parte del trabajador y trabajadora para la cancelación de este beneficio).