Invierte de la mano de un gran desarrollador inmobiliario

Transcripción

1 Invierte de la mano de un gran desarrollador inmobiliario La información contenida en el presente documento es propiedad de Popular SAFI y tiene carácter de CONFIDENCIAL. Esta ha sido preparada específicamente para una presentación privada teniendo por tanto ese carácter. Información adicional sobre la empresa y el fondo se encuentra en las oficinas de Popular SAFI. 1

2 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PARTICIPES Lima, 10 Agosto del 2016 (Segunda Convocatoria) La información contenida en el presente documento es propiedad de Popular SAFI y tiene carácter de CONFIDENCIAL. Esta ha sido preparada específicamente para una presentación privada teniendo por tanto ese carácter. Información adicional sobre la empresa y el fondo se encuentra en las oficinas de Popular SAFI. 2

3 AGENDA Aprobación del Balance Final y propuesta de 3

4 Reglas de Votación Rellenar todos los datos y firmar. Aquellos que tengan impedimentos para votar, deben abstenerse. Aquellos que tengan conflictos de intereses en un determinado asunto o punto de la votación, deben abstenerse en la votación de ese asunto o punto. La plantilla con la votación debe ser entregada a personal de Popular SAFI. 4

5 Formato de Votación 5

6 Aprobación del Balance Final y propuesta de De conformidad con el artículo 118 del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, Popular SAFI en calidad de liquidador, somete a aprobación de la Asamblea General el balance final de liquidación y la propuesta de neto entre los partícipes. 6

7 Aprobación del Balance Final y propuesta de DETALLE DE LAS INVERSIONES DEL FONDO EN LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS DE EDIFICA N Inversiones Proyecto Financiado Fecha de emisión Monto de Inversión Intereses pagados al Fondo Fecha Final Contractual TIR pagada al FONDO 1 PCO001 Las palmeras del Chipe 28/06/2013 S/. 7,600, S/. 571, /12/ % 2 BONO001 SkyTower 09/08/2013 S/. 12,000, S/. 6,518, /10/ % 3 PCO002 Las palmeras del Chipe 28/12/2013 S/. 4,250, S/. 317, /06/ % 4 BONO002 Las palmeras del Chipe 28/12/2013 S/. 3,350, S/. 1,232, /04/ % 5 PCO003 Upper Pardo 19/03/2014 S/. 1,200, S/. 180, /03/ % 6 BONO003 SkyTower 01/04/2014 S/. 5,000, S/. 1,981, /09/ % 7 BONO004 Las palmeras del Chipe 30/06/2014 S/. 3,897, S/. 1,044, /04/ % TOTAL S/. 11,846, Nota: El BONO002 y el BONO004 fueron prepagados a Solicitud del emisor con fecha 27 de enero del El BONO001 y el BONO003 fueron prorrogados a Solicitud del emisor. 7

8 Aprobación del Balance Final y propuesta de CONSOLIDADO DE INVERSIONES DEL FONDO EN DEPOSITOS A PLAZO U OVERNIGTH Números de operaciones TEA (Promedio) Interes Ganado % S/. 293,

9 Aprobación del Balance Final y propuesta de DETALLE DE LOS GASTOS DEL FONDO EDIFICA Detalle Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Remuneración de la Sociedad Administradora 270, , , , Honorarios promotores colocación de cuotas 115, , Custodia de valores 12, , , Auditoría Contable 7, , , , Supervisión de avance de obra 7, , , Tributos (IGV+ITF+ Contribución SMV) 85, , , , Asesoría legal y tributaria 47, , , , Publicaciones e impresiones 77, , , , Otras cargas diversas operativos y de gestión 52, , , , TOTAL 656, , , ,

10 Aprobación del Balance Final y propuesta de REPORTE DE PAGOS EN EL FONDO EDIFICA N de Partícipes 195 Participaciones Totales 25,681,594 Monto Invertido Total (incluye la prima) 26,152, DIVIDENDOS CAPITAL Fecha Mayo-2015 Fecha Feb-2016 Monto Bruto Pagado 1,569, Monto Total Repartido 6,704, Impuesto a la Renta (Pago a Sunat) 88, Monto Neto Pagado 1,480, Fecha Feb-2016 Fecha Jun Monto Bruto Pagado 2,188, Monto Total Repartido 8,910, Impuesto a la Renta (Pago a Sunat) 123, Monto Neto Pagado 2,065, Fecha May Fecha Jul Monto Bruto Pagado 6,068, Monto Total Repartido 9,437, Impuesto a la Renta (Pago a Sunat) 342, Monto Neto Pagado 5,726, TOTAL DIVIDENDOS REPARTIDOS BRUTO 9,826, TOTAL CAPITAL REPARTIDO 25,052, TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 554, TOTAL DIVIDENDOS REPARTIDOS NETO 9,272,

11 Aprobación del Balance Final y propuesta de Fondo Edifica Flujos Inversionistas 09/05/ ,152, /12/2013-5,999, /05/2015 1,569, /02/2016 2,188, /02/2016 6,704, /05/2016 6,068, /06/2016 8,910, /07/2016 9,437, /08/2016 1,040, TIR ANUAL* 11.84% * Valor aproximado considerando el flujo del dinero sin discriminar las participaciones adquiridas con una prima en la ampliación del Fondo y considerando como fecha tentativa de pago final el 10 de agosto del presente. 11

12 Aprobación del Balance Final y propuesta de FONDO EDIFICA, FONDO DE INVERSIÓN EN LIQUIDACIÓN Estado de Situación Financiera Al 31 de Julio de 2016 (En nuevos soles) Activo Activo Corriente Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente Caja y Bancos 1,038, Otras Cuentas por Pagar Otras Cuentas por Cobrar 2, Total Activo Corriente 1,040, Total Pasivo Corriente Total Pasivo Activo No Corriente Patrimonio Neto Inversiones Financieras 0.00 Capital 628, Capital Adicional 411, Total Activo No Corriente 0.00 Resultados Acumulados 0.00 Total Patrimonio Neto 1,040, TOTAL ACTIVO 1,040, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,040,

13 MUCHAS GRACIAS 13

14 La información contenida en el presente documento es propiedad de Popular SAFI y tiene carácter de CONFIDENCIAL. Esta ha sido preparada específicamente para una presentación privada teniendo por tanto ese carácter. Información adicional sobre la empresa y el fondo se encuentra en las oficinas de Popular SAFI. 14