MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería

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2 Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería Duración: 90 horas Precio: 90 * Modalidad: A distancia * Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

3 Descripción En la actualidad, en el mundo de la administración y gestión y dentro del área profesional de gestión de la administración y auditoría, más concretamente en las actividades de gestión administrativa, es muy importante conocer los diferentes procesos por cual se realizan. Por ello, con el presente curso se trata de aportar los conocimientos necesarios para conocer la gestión operativa de tesorería. A quién va dirigido Este curso está dirigido a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la administración y gestión, más concretamente en las actividades de gestión administrativa, dentro del área profesional de la administración y auditoría que pretendan obtener conocimientos relacionados con la gestión operativa de tesorería. Objetivos - Cumplimentar los documentos de cobro o pago, convencionales o telemáticos, dentro de su ámbito de responsabilidad y de acuerdo con las indicaciones recibidas, con la finalidad de liquidar las operaciones derivadas de la actividad empresarial. - Gestionar la presentación de documentos de cobros y pagos ante bancos, Administraciones Públicas y organizaciones en general, de acuerdo con la normativa vigente y el procedimiento interno, con la finalidad de cumplir con las obligaciones de cobro pago ante terceros respetando los plazos. - Realizar pagos y cobros a través de caja, atendiendo a las órdenes correspondientes, vencimientos y disponibilidad de efectivo, prioridades y normas internas, a fin de liquidar las operaciones. - Efectuar el arqueo de caja de acuerdo con el procedimiento establecido, para controlar el nivel de liquidez disponible. - Cotejar los movimientos de los extractos bancarios con sus registros contables y los documentos que los generaron, informando de las incidencias observadas, siguiendo los procedimientos establecidos, con el fin de conciliar las diferencias. Para que te prepara

4 La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral). Salidas laborales Este profesional ejerce su actividad en el área de administración, recursos humanos, contabilidad o financiera, de cualquier empresa, tanto pública como privada, realizando las funciones a instancia de un responsable superior quien, dependiendo del grado de desarrollo de la misma, puede ser una única persona o el responsable de cada uno de los departamentos comercial, tesorería, contabilidad, Recursos Humanos o aquellas personas en las que éstos deleguen. También podrá desarrollar su actividad en asesorías laborales, gestorías y/o empresas consultoras o de servicios, así como entidades del sector financiero y de seguros.

5 Titulación Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería, regulado en el Real Decreto 645/2011, de 9 de Mayo, de 20 de Mayo, por el que establece el correspondiente Certificado de Profesionalidad. Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo. Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO). Forma de financiación - Contrarrembolso. - Transferencia. - Tarjeta de crédito.

6 Metodología Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de donde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas). Materiales didácticos - Maletín porta documentos - Manual teórico 'MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería' - Cuaderno de ejercicios - Subcarpeta portafolios - Dossier completo Oferta Formativa - Carta de presentación - Guía del alumno - Sobre a franquear en destino - Bolígrafos

7 Profesorado y servicio de tutorías Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente. El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas: - Por El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas. - Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.

8 Plazo de finalización El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de recepción de las materiales del mismo. Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses. Bolsa de empleo El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional. Club de alumnos Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas... Revista digital El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

9 Programa formativo MÓDULO 1. GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL QUE REGULA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS. Intermediarios financieros y Agentes económicos. Definición y papel. Clasificación según las directrices de la C.E.E. Banco de España. Banca Privada. Cajas de Ahorro. Compañías de Seguros. Fondos de pensiones. La Seguridad Social. Sociedades y Fondos de inversión. Bancos Hipotecarios. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa. Créditos en cuenta corriente. Prestamos. Descuento bancario. Descuento comercial. Leasing. Renting. Factoring. La Ley Cambiaria y del Cheque. Requisitos formales. Cheques Nominativos «a la orden». Cheques Nominativos «no a la orden». Cheques Al portador. Fecha de emisión y vencimiento. Conformación, cruzado y transmisión. Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad. La Letra de Cambio. Requisitos formales; defectos de forma. Libramiento. Fecha de emisión y vencimiento. Cláusulas. Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión). Fiscalidad de la letra de cambio. El Pagaré. Definición del pagaré.

10 Reconocer sus características. Fecha de emisión y vencimiento. Diferencias y analogías con la letra de cambio. Fiscalidad del pagaré. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad. El recibo domiciliado. La transferencia bancaria. Remesas electrónicas. Identificación de tributos e impuestos. Identificación de declaraciones de IVA. Identificación de declaraciones de IRPF. UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFECCIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática. Recibos domiciliados on line. Preparación de transferencias on line para su posterior firma. Confección de cheques. Confección de pagarés. Confección de remesas de efectos. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos. Operaciones de Factoring. Confirming de clientes. Gestión de efectos. Cumplimentación de libros registros. de cheques. de endosos. de transferencias. Tarjetas de crédito y de débito. Identificación de movimientos en tarjetas. Punteo de movimientos en tarjetas. Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria. Gestión de tesorería a través de banca on line. Consulta de extractos. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet. UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA. El presupuesto de tesorería. Finalidad del presupuesto. Características de un presupuesto. Elaboración de un presupuesto sencillo. Aprobación del presupuesto. El libro de caja. El arqueo de caja. Finalidad. Procedimiento.

11 Punteo de movimientos en el libro de Caja. Cuadre con la contabilidad. Identificación de las diferencias. El libro de bancos. Finalidad. Procedimiento. Punteo de movimientos bancarios. Cuadre de cuentas con la contabilidad. Conciliación en los libros de bancos. UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería. Ley de Capitalización simple. Cálculo de interés simple. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería. Ley de Capitalización compuesta. Cálculo de interés compuesto. Descuento simple. Cálculo del Descuento comercial. Cálculo del Descuento racional. Cuentas corrientes. Concepto. Movimientos. Procedimiento de liquidación. Cálculo de intereses. Cuentas de crédito. Concepto. Movimientos. Procedimiento de liquidación. Cálculo de intereses. Cálculo de comisiones bancarias. UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos. Telemática. Presencial. Organismos a los que hay que presentar documentación. Agencia Tributaria. Seguridad Social. Presentación de la documentación a través de Internet. Certificado de usuario. Plazos para la presentación del pago. Registro a través de Internet. Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de Hacienda y de la Seguridad Social. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.

12 Utilización de Banca on line. Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online Terminos relacionados: Actividades, administracion, Administrativas, Auditoria, certificación, certificado, Cliente, Comunicación, cualificación, curso, Gestión, Información, MF0979_2, Operativa, profesional, Profesionalidad, Relación, Tesorería