12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.

Transcripción

1 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO SECTOR PARAESTATAL 12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F. OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 21 ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL En este Programa, seconjuntan las actividades tendientes al aprovechmiento y utilización de los recursos humanos, financieros y materiales para lograr el desarrollo de sus funciones sustantivas. 40 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS Elevar el nivel de vida de los jubilados y pensionados así como de sus familiares derechohabientes, mediante la celebración de actividades socioculturales, recreativas y prestación de servicios médicos. Para el 2001 se prevé otorgar el pago de jubilaciones y pensiones a 10,712 derechohabientes, 519 pagos por concepto de defunción y ayudas para gastos funerarios, así como atender 61,652 derechohabientes y otorgar 1,070 indemnizaciones por retiro. 41 OTRAS PRESTACIONES Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Bancaria e Industrial, mediante el otorgamiento de prestamos a corto plazo, así como los denominados créditos garantizados condicionados. Para el ejercicio fiscal del 2001 se estima otorgar 88,000 créditos a corto plazo y 645 créditos garantizados condicionados. 59 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA Este programa tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de los elementos de la SSP y de la PBI, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios que les permita adquirir una vivienda digna y decorosa, ya sea mediante la construcción en terreno propio o para mejorar la ya adquirida. En este sentido, se prevé el otorgamiento de 150 créditos hipotecarios.

2 ENTIDAD: 12 PD PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CAPREPOLI) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL F L U J O D E E F E C T I V O FOMATO 01 I N G R E S O S E G R E S O S M O N T O M O N T O DISPONIBILIDAD INICIAL - GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN 348,829, CORRIENTES Y DE CAPITAL 506,885, INTERNO 348,829, VENTA DE BIENES - EXTERNO - INTERNOS SERVICIOS PERSONALES 25,873, EXTERNOS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,636, VENTA DE SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 319,319, INTERNOS AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS - EXTERNOS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA - INGRESOS DIVERSOS 506,885, INTERNOS - VENTA DE INVERSIONES EXTERNOS OPERACIONES AJENAS - INVERSIÓN FÍSICA 3,725, POR CUENTA DE TERCEROS INTERNA 3,725, DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES EXTERNA - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,725, TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - OBRAS PÚBLICAS - PAGO PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES PARA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FINANCIERA 154,330, PARA INVERSIÓN FINANCIERA INVERSIÓN FINANCIERA 154,330, PARA PAGO DE PASIVO APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - OPERACIONES AJENAS - PARA GASTO CORRIENTE POR CUENTA DE TERCEROS PARA INVERSIÓN FÍSICA DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES PARA PAGO DE PASIVO PARA PAGO DE INTERESES SUMA INGRESOS DEL AÑO 506,885, SUMA EGRESOS DEL AÑO 506,885, ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO - DISPONIBILIDAD FINAL - INTERNO EXTERNO T O T A L 506,885, T O T A L 506,885,114.00

3 ENTIDAD: 12PD PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CAPREPOLI) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL P R E S U P U E S T O I N T E G R A L FORMATO 02 ORIGEN DE APLICACIÓN DE RECURSOS INGRESO RECURSOS EGRESOS (DEVENGABLES) (EFECTIVO) (DEVENGABLES) (EFECTIVO) DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS PROPIOS 506,885, ,885, GASTO CORRIENTE 348,829, ,829, VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS Y/O VENTA DE INVERSIONES 506,885, ,885, GASTO DE CAPITAL 158,055, ,055, TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES AUMENTOS DE ACTIVO 321,039, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES 417, CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 133,197, CUENTAS POR COBRAR 30,343, DISMINUCIONES DE ACTIVO 3,832, INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) 1,371, CUENTAS POR COBRAR CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) 156,127, INVENTARIOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 3,832, DIFERIDO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) OTROS ACTIVOS (NETO) DIFERIDO DISMINUCIONES DE PASIVO - AUMENTOS DE PASIVO 6,513, CREDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES CREDITOS NO DOCUMENTADOS CREDITOS DIFERIDOS PROVISIONES 337, CREDITOS DIFERIDOS 6,175, AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO 310,276, DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. CAPITALIZABLES RESERVAS DE CAPITAL APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. CAPITALIZABLES OTROS RESERVAS DE CAPITAL 100,139, OTROS 210,137, OPERACIONES AJENAS - OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE INGRESOS DEL AÑO : 506,885, ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO - SUMA DE EGRESOS DEL AÑO : 827,924, ,885, FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO DISPONIBILIDAD FINAL : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA T O T A L : 827,924, ,885, T O T A L : 827,924, ,885,114.00

4 ENTIDAD: 12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CAPREPOLI) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL R E S U M E N P R O G R A M Á T I C O E C O N Ó M I C O FORMATO 03 T O T A L D E V E N G A B L E P R O G R A M A S GASTO CORRIENTE 348,829, ,091, ,738, SERVICIOS PERSONALES 25,873, ,873, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,636, ,636, SERVICIOS GENERALES 319,319, ,580, ,738, AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF GASTO DE CAPITAL 158,055, ,725, ,330, ,000, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,725, ,725, OBRAS PUBLICAS INVERSIONES FINANCIERAS 154,330, ,330, ,000, SUMA GASTO PROGRAMABLE 506,885, ,816, ,738, ,330, ,000, NO PROGRAMABLE ESTADO DE RESULTADOS 417, DEPRECIACIÓN 417, INTERESES CAMBIOS RESERVAS AUMENTOS DE ACTIVO 320,621, DISMINUCIONES DE PASIVO DISMINUCIONES DE CAPITAL O - PATRIMONIO OTROS SUMA GASTO NO PROGRAMABLE 321,039, T O T A L E S : 827,924, ,816, ,738, ,330, ,000,

5 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO DEVENGABLE SECTOR PARAESTATAL CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F. ( CAPREPOL ) PD PP UNIDAD DE META META PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA FÍSICA FINANCIERA (Pesos con dos Decimales) P PE AI 506,885, ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL 58,816, Otorgar servicios de apoyo administrativo. A/P ,816, PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS 293,738, Pagar jubilaciones. Persona 1, ,436, Pagar pensiones. Persona 9, ,975, Efectuar pagos por defunción y ayudas para gastos funerarios. Pago ,640, Otorgar indemnizaciones por retiro. Persona 1, ,704, Atender derechohabientes. Persona 61, ,979, OTRAS PRESTACIONES 127,330, Otorgar préstamos a corto plazo. Crédito 88, ,330, Otorgar créditos a mediano plazo. Crédito ,000, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA 27,000, Otorgar créditos hipotecarios. Crédito ,000, SUMAN LOS PROGRAMAS 506,885, COSTOS NO ASIGNABLES - TOTAL DE LA ENTIDAD 506,885,114.00