GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 38,641,858 A CORTO PLAZO 1,595,526 FONDO FIJO 10,000 PROVEEDORES 99,420 BANCOS 3,439,089 ACREEDORES DIVERSOS 76,821 INVERSIONES 12,974,061 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 DEUDORES DIVERSOS 19,092,626 FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS 567,799 CUENTAS POR COBRAR 3,126,082 PROVISIONES A CORTO PLAZO 851,486 FIJO 48,947,229 BIENES MUEBLES 36,579,283 BIENES INMUEBLES 12,367,946 PATRIMONIO 118,104,523 OBRAS EN PROCESO 0 PATRIMONIO 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 48,947,229 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 69,076,007 DIFERIDO 32,110,962 RESULTADO DEL EJERCICIO 81,287 ANTICIPOS 32,110,962 TOTAL ACTIVO 119,700,049 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 119,700,049

2 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 5,230,000 PARTICIPACIONES 5,230,000 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 6,181,594 CONVENIOS 6,181,594 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 522,432 DERECHOS 419,355 PRODUCTOS 103,077 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 11,934,026 EGRESOS GASTO CORRIENTE 11,852,739 SERVICIOS PERSONALES 9,153,938 GASTO OPERATIVO 2,698,801 MATERIALES Y SUMINISTROS 777,224 SERVICIOS GENERALES 1,921,577 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 11,852,739 SUPERAVIT 81,287

3 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DE 2016 NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MODIFICACIONES PRONOSTICO PRONOSTICO DEL INGRESOS DEL INGRESOS DIFERENCIA PRONOSTICO ANUAL AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO TRIMESTRE TRIMESTRE ACUMULADOS (A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G TRANSFERENCIAS ESTATALES 29,409, ,470,450 27,938,550 5,230,000 5,230,000 5,230,000 22,708, PARTICIPACIONES 29,409,000 1,470,450 27,938,550 5,230,000 5,230,000 5,230,000 22,708,550 TRASFERENCIAS FEDERALES 41,946, ,946,000 10,429,548 6,181,594 6,181,594 35,764, CONVENIOS 41,946, ,946,000 10,429,548 6,181,594 6,181,594 35,764,406 RAMO XXXIII PROPIOS 1,600, ,600, , , ,432 1,077, Y DERECHOS 1,600,000 1,600, , , ,355 1,180, PRODUCTOS , , ,077 APROVECHAMIENTOS TOTAL 72,955, ,470,450 71,484,550 16,035,848 11,934,026 11,934,026 59,550,524

4 AUMENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE MARZO DE 2016 CAPITULO NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO EJERCIDO SALDO POR ANUAL AUTORIZADO DISMINUCION MODIFICADO TRIMESTRAL TRIMESTRAL ACUMULADO EJERCER (A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G 1000 SERVICIOS PERSONALES 51,675, ,675,100 11,137,300 9,153,938 9,153,938 42,521, ,886,812 25,886,812 6,471,011 6,410,759 6,410,759 19,476,053 SUELDOS AL PERSONAL 1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 709, , , GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL 2,837,145 2,837, ,383 4,383 2,832, COMPENSACIONES AL PERSONAL 3,745,171 3,745, , , ,935 3,348, COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO 2,688,236 2,688, , , ,793 1,964, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,620,264 5,620,264 1,404, , ,321 5,491, APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 1,294,602 1,294, , ,294, CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL 1,480,541 1,480, , , ,500 1,241, CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 1,160,000 1,160, , , , , INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL 3,099,530 3,099, ,672 40,040 40,040 3,059, K SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 1,190,832 1,190, , , , , CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 1,962,431 1,962, , , ,150 1,845, PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL MATERIALES Y SUMINISTROS 3,286, ,286, , , ,224 2,509, MATERIALES, 480, ,000 80,000 12,868 12, ,132 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 23,000 23,000 5,000 2,926 2,926 20, MATERIALES, ÚTILIES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE 604, ,000 74, , , , MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 93,000 93,000 37,000 17,498 17,498 75, MATERIAL DE LIMPIEZA 205, ,000 80,000 10,009 10, , MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 41,000 41, , MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y P 357, ,000 83,000 59,248 59, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 319, ,242 64,000 76,874 76, , UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,500 6,500 5, , MADERA Y PRDUCTOS DE MADERA 16,500 16, , VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000 1, , MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 43,000 43,000 6, , ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 10,000 10,000 1,500 1,390 1,390 8, MATERIALES COMPLEMENTARIOS 130, , , OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC 69,000 69, , MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS 20,000 20,000 5, , MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS 15,000 15,000 4, , COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS 540, , ,000 45,000 45, , VESTUARIO Y UNIFORMES 91,000 91,000 36,000 90,000 90,000 1, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 10,000 10,000 5, , HERRAMIENTAS MENORES 26,000 26, ,073 2,073 23, REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS 39,000 39,000 4, , REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDU 22,000 22,000 3, , REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLO 19,000 19,000 2,000 2,000 2,000 17, REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE 106, ,000 26,000 5,095 5, , SERVICIOS GENERALES 14,643, ,643,658 3,359,230 1,921,577 1,921,577 12,722, ENERGÍA ELÉCTRICA 605, , , , , , GAS 24,000 24,000 6, , AGUA 25,000 25,000 5,000 2,172 2,172 22, TELEFONÍA TRADICIONAL 351, ,000 75,000 46,798 46, , TELEFONIA CELULAR 103, ,500 25, , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 12,000 12,000 3,500 1,372 1,372 10, SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE IN 144, ,000 36,000 26,677 26, , SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 20,500 20,500 8, , ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,000 2,000 1, , ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 43,000 43,000 28, , OTROS ARRENDAMIENTOS 33,000 33,000 20,500 7,728 7,728 25, SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONA 51,000 51,000 4, , SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10,145,539 10,145,539 2,100,595 1,334,929 1,334,929 8,810, SERVICIOS DE VIGILANCIA 351, ,000 86,000 63,751 63, , SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 76,000 76,000 22,000 1,117 1,117 74, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 200, ,000 60, , FLETES Y MANIOBRAS 16,000 16, , CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 175, ,000 30,000 24,430 24, , INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE A 39,000 39,000 9,000 4,988 4,988 34, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y 50,000 50,000 20, , REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 132, ,500 30,500 10,351 10, , INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARÍA, OTROS E 32,000 32,000 4,000 2,327 2,327 29, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 53,000 53,000 13,000 1,000 1,000 52, DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PRO 77,000 77,000 30,000 28,048 28,048 48, SERVICIO REVELADO DE FOTOGRAFIAS 14,000 14,000 14, , PASAJES AÉREOS 244, ,000 39,000 37,500 37, , PASAJES TERRESTRES 23,000 23,000 5, , VIÁTICOS EN EL PAÍS 188, ,000 38,000 33,036 33, , GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 316, , ,767 1,000 1, , CONGRESOS Y CONVENCIONES 34,433 34, , IMPUESTOS Y DERECHOS 76,500 76,500 13,000 17,540 17,540 58, IMPUESTO SOBRE NÓMINA 985, , , , , , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,350, ,470,450 1,879, , ,834, MUEBLES 510, , ,000 20, ,000 DE OFICINA Y ESTANTERIA 5121 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 50,000 50,000 27, , EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 850, , ,000 50, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON. 630, , ,000 20, , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 243, ,550 8, , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 127, ,000 47, , OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 260, ,000 20, , MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 115, , , EQPO. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS. ELEC. 90,000 90, , HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS 80,000 80,000 30, , SOFTWARE 350, , , LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 45,000 45,000 25, ,000 TOTAL 72,955, ,470,450 71,484,550 15,468,780 11,852,739 11,852,739 59,586,812

5 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 5,230,000 GASTO CORRIENTE 11,852,739 PARTICIPACIONES 5,230,000 SERVICIOS PERSONALES 9,153,938 GASTO OPERATIVO 2,698,801 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 6,181,594 MATERIALES Y SUMINISTROS 777,224 CONVENIOS 6,181,594 SERVICIOS GENERALES 1,921,577 RAMO XXXIII 0 TRANSFERENCIAS 0 PROPIOS 522,432 INVERSION PUBLICA 0 DERECHOS 419,355 PRODUCTOS 103,077 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 11,934,026 TOTAL EGRESOS 11,852,739 OTROS ORÍGENES 2,302,809 OTRAS APLICACIONES 2,061,969 CUENTAS POR COBRAR 2,064,640 DEUDORES DIVERSOS 513,582 ANTICIPOS 40,145 ACREEDORES DIVERSOS 829,019 PROVEEDORES 62,210 FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS 719,368 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 135,814 TOTAL ORIGENES 14,236,835 TOTAL APLICACIONES 13,914,708 DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE ,101,023 DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE ,423,150 TOTAL GENERAL 30,337,858 TOTAL GENERAL 30,337,858

6 BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER SALDO ACTUAL ACTIVO FONDO FIJO 0 30,000 20,000 10,000 BANCOS 3,266,252 36,943,291 36,770,454 3,439,089 INVERSIONES 12,834,771 9,420,461 9,281,171 12,974,061 DEUDORES DIVERSOS 18,579, ,582 7,000 19,092,626 CUENTAS POR COBRAR 5,190,722 11,411,594 13,476,234 3,126,082 ACTIVO CIRCULANTE 39,870,789 58,325,928 59,554,859 38,641,858 BIENES MUEBLES 36,579, ,579,283 BIENES INMUEBLES 12,367, ,367,946 OBRAS EN PROCESO ACTIVO FIJO 48,947, ,947,229 ANTICIPOS 32,151, , ,803 32,110,962 ACTIVO DIFERIDO 32,151, , ,803 32,110,962 TOTAL ACTIVO 120,969,125 58,520,586 59,789, ,700,049 PASIVO PROVEEDORES 37,210 2,475,355 2,537,565 99,420 ACREEDORES DIVERSOS 905,840 9,982,958 9,153,939 76,821 FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS 1,287,167 2,183,051 1,463, ,799 PROVISIONES A CORTO PLAZO 851, ,486 PASIVO CORTO PLAZO 3,081,703 14,641,364 13,155,187 1,595,526 TOTAL PASIVO 3,081,703 14,641,364 13,155,187 1,595,526 PATRIMONIO PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 48,947, ,947,229 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 68,940, ,814 69,076,007 TOTAL PATRIMONIO 117,887, , ,023,236 INGRESOS PARTICIPACIONES 0 0 5,230,000 5,230,000 CONVENIOS 0 0 6,181,594 6,181,594 RAMO XXXIII DERECHOS , ,355 PRODUCTOS , ,077 APROVECHAMIENTOS TOTAL INGRESOS ,934,026 11,934,026 EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 0 9,153, ,153,938 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 777, ,224 SERVICIOS GENERALES 0 1,921, ,921,577 TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA TOTAL EGRESOS 0 11,852, ,852,739 SALDO DEUDOR 120,969,125 85,014, ,552,788 SALDO ACREEDOR 120,969,125 85,014, ,552,788