Metro de Madrid S.A. Diferentes CFOs para Diferentes Modelos Estratégicos

Transcripción

1 Metro de Madrid S.A. Diferentes CFOs para Diferentes Modelos Estratégicos

2 Índice Metro de Madrid S.A. Principales Magnitudes Misión 3 Ejes del Modelo de Gestión Financiera de Metro de Madrid I. Económico II. Medio Ambiental III. Social Conclusiones

3 Metro de Madrid S.A. Empresa fundada en 1919 por lo que 2014 es el 95 aniversario La Comunidad Autónoma de Madrid es administración tutelar y propietaria del 100% de Metro de Madrid S.A. Metro de Madrid es una empresa que gestiona un activo no corriente que ronda los millones de euros, un activo total de unos millones de euros y un presupuesto anual de aproximadamente millones de euros Del presupuesto anual, aproximadamente 700 millones de euros son aportaciones de la CAM Metro de Madrid vende por cuenta y orden del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y recibe a cambio una tarifa por viajero transportado Las cuentas de Metro de Madrid siguen el Plan General de Contabilidad y están auditadas por KPMG

4 Principales Magnitudes Metro de Madrid como servicio de transporte público de viajeros Más de empleados 558 millones de viajeros en ,4 Km de Red y 12 municipios coches en explotación Producción: 172,7 millones coches-km/año 303 trenes en operación en hora punta 985 proveedores Primer consumidor de energía 300 Estaciones, dotadas con: o Máquinas billeteras automáticas o Torniquetes o Escaleras mecánicas o 38 Pasillos rodantes o 519 Ascensores o 822 Monitores de TVCC o Interfonos Gran repercusión en toda la actividad económica, social y ambiental de la Comunidad de Madrid viajes día demanda en día laboral

5 Principales Magnitudes

6 Misión de Metro de Madrid

7 Misión de Metro de Madrid Acciones Estratégicas Proporcionar un servicio de calidad Maximizar la eficiencia de nuestros recursos Potenciar la imagen y reputación

8 Modelo de Gestión Financiera de Metro de Madrid Metro de Madrid es una empresa que por su carácter público, está sometida a un altísimo nivel de exigencia (Marca España y 500 delegaciones) Su función financiera es cada vez mas transversal, lo que implica conocer más en detalle las áreas operativas de la Compañía La Compañía tiene un apalancamiento operativo elevado, por lo que la actuación sobre los gastos gestionables es importante Se utiliza un cuadro de mando con KPIs operativos y financieros, que se incluye en el informe de gestión que se presenta regularmente al Comité Ejecutivo y al Consejo de Administración El 100% de la financiación de Metro de Madrid S.A. es bancaria y nuestro objetivo es diversificar las fuentes de financiación y alagar la duración Desde el punto de vista financiero se tienen en cuenta tres ejes: Económico, Medioambiental y Social

9 3 Ejes de la gestión financiera ECONOMÍCO MEDIOAMBIENTAL SOCIAL

10 3 Ejes de la gestión financiera I. Económico En el Plan Estratégico de Metro de Madrid se proponen tres líneas de acción para ahorrar, incrementar los ingresos no tarifarios, mejorar la productividad y garantizar la calidad en el servicio, que son: 1. Mejora de la eficiencia interna 2. Ajuste de la oferta manteniendo la calidad 3. Optimización de la demanda y de los ingresos por viajes

11 3 Ejes Proporcionar de un la gestión financiera Servicio de Calidad I. Económico Potenciar la Imagen y Reputación Proporcionar un Servicio de Calidad Potenciar la Imagen y Reputación Maximizar la Eficiencia de nuestros Recursos Incrementar la Calidad Percibida Incrementar la Calidad de Servicio Potenciar la Imagen Externa Maximizar la Eficiencia de nuestros Recursos Aumentar la Eficiencia Económica Potenciar la Imagen Interna, Compromiso e Involucración Aumentar la Eficiencia de los Procesos Aumentar el Impacto e Influencia sobre la Administración Mantener los máximos niveles de Seguridad Aumentar la Eficiencia de las Personas Potenciar la Imagen y Reputación Proporcionar un Servicio de Calidad

12 3 Ejes de la gestión financiera I. Económico Ingresos no tarifarios Naming Rights Rodajes Spots Eventos corporativos Apps para smarthphones Exposiciones Patrocinio de planos Locales Comerciales

13 3 Ejes de la gestión financiera I. Económico Ingresos no tarifarios Consulting Mobility Models Multimodal Systems Feasibility Studies Planning Advise Railway Business Plans Technical Studies Simulation Supervision Bidding Learning Security Audits Procedures (O&M) Technical Assistance To Construction To Commissioning To Operation To Maintenance Operation Engineering Alignment Technical Audits Civil Design Track Design Systems Design Rolling Stock Design Integration Project Management R+D Reengineering Refurbishment Products & services Rolling Stock Selling Rolling Stock Retrofit Rigid Catenary Tests and Trials Materials Laboratory Maintenance

14 3 Ejes de la gestión financiera I. Económico Ingresos no tarifarios Calgary (CAN) Dublín (IRL) Santo Domingo (DOM) Medellín (COL) Santiago de Chile (CHI) Buenos Aires (ARG) London (GBR) Túnez (TUN) Valladolid (SPA) Zaragoza (SPA) Mallorca (SPA) Valencia (SPA) Sevilla (SPA) Buenos Aires (ARG) Santiago de Chile (CHI) Quito (ECU) Santo Domingo (DOM) Madrid (ESP): Tranvía de Parla Metro Ligero del Oeste Terminal Aeropuerto T4 Metro Ligero L1 Línea 9B (TFM)

15 3 Ejes de la gestión financiera II: Medioambiental

16 3 Ejes de la gestión financiera II: Medioambiental Ahorro anual estimado 2013 Optimización del modelo de propulsión en Material Móvil 30 Implantación de marchas económicas en conducción automática 4 Desconexión de subestaciones de tracción en hora valle 60 Reducción de tensión de salida en subestaciones de tracción 6 Compensaciones entre vías (cross-bonding) Eliminación de imanes de vía Implantación de alumbrado LED en toda la red Optimización de la climatización en Material Móvil 26 Optimización de la ventilación de túneles 14 Total: 145 GWH

17 3 Ejes de la gestión financiera III: Social Resultados 2012 y primer semestre acciones se pusieron en marcha con éxito, repartiéndose entre los ejes estratégicos 0% Cooperación al desarrollo 28 Exclusión social en la CAM 41 Salud 33 Inversión social equivalente Inversión Social Equivalente: euros

18 Conclusiones Hay que ponderar conjuntamente los 3 ejes (Económico, Medioambiental y Social) cuando se están analizando las decisiones financieras buscando siempre el equilibrio entre ellos No siempre aplica en VPN, TIR y Payback Algunas veces se obtiene un mayor valor agregado evaluando las opciones que, dentro del carácter social de Metro, tienen la mejor relación calidad precio Continuar buscando mayores eficiencias y nuevas fuentes de ingresos no tarifarios (Plan Inmobiliario) para reducir las subvenciones es fundamental, manteniendo la calidad del servicio y la seguridad ferroviaria Hay que continuar poniendo en valor y rentabilizando la marca Metro dentro y fuera de España 87 millones de euros de ingresos no tarifarios desde el 2008 Hay que continuar tomando decisiones con rigurosidad, partiendo de información financiera fiable y en tiempo real, por lo que es importante tener un buen ERP y buenos profesionales sin lo que nada de esto no seria posible

19 Cada vez hay más de ti en Metro de Madrid Muchas gracias por su atención Linkedin.com Francisco Martinez Davis