CITIVALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2007 (expresado en miles de colones costarricenses) Nombre del Catálogo

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1 ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2007 (expresado en miles de colones costarricenses) Nombre del Catálogo Código de Cuenta Descripción de la cuenta Saldo BALANCE GENERAL PUESTOS ACTIVO 3,324, BALANCE GENERAL PUESTOS ACTIVO CIRCULANTE 3,311, BALANCE GENERAL PUESTOS CAJA Y BANCOS 393, BALANCE GENERAL PUESTOS CAJA Y BANCOS-COLONES 131, BALANCE GENERAL PUESTOS EFECTIVO EN CAJA-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS CAJA GENERAL BALANCE GENERAL PUESTOS DEPOSITOS EN CIRCULACION BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS CORRIENTES 131, BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS CORRIENTES DE LIQUIDACIONES 131, BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS CUENTAS CORRIENTES BALANCE GENERAL PUESTOS CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA EN COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS CAJA Y BANCOS-DOLARES 262, BALANCE GENERAL PUESTOS EFECTIVO EN CAJA-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS CAJA GENERAL BALANCE GENERAL PUESTOS DEPOSITOS EN CIRCULACION BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS CORRIENTES 262, BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS CORRIENTES DE LIQUIDACIONES 262, BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS CUENTAS CORRIENTES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA EN DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS DEPOSITOS Y MARGENES POR INVERSIONES BALANCE GENERAL PUESTOS DEPOSITOS Y MARGENES POR INVERSIONES-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS MARGENES APORTADOS POR OPERACIONES DE RECOMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS MARGENES APORTADOS POR OPERACIONES A PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS DEPOSITOS DE GAR. Y MARGENES POR OPERAC. CON FUTUROS BALANCE GENERAL PUESTOS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO BALANCE GENERAL PUESTOS SALDO DE LOS MARGENES BALANCE GENERAL PUESTOS DEPOSITOS Y MARGENES POR INVERSIONES-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS MARGENES APORTADOS POR OPERACIONES DE RECOMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS MARGENES APORTADOS POR OPERACIONES A PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS DEPOSITOS DE GAR. Y MARGENES POR OPERAC. CON FUTUROS BALANCE GENERAL PUESTOS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO BALANCE GENERAL PUESTOS SALDO DE LOS MARGENES BALANCE GENERAL PUESTOS EFECTIVO RESTRINGIDO 65, BALANCE GENERAL PUESTOS GARANTIAS APORTADAS EN COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS GARANTIAS APORTADAS AL FONDO DE GESTION DE RIESGO COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS GARANTIAS BALANCE GENERAL PUESTOS GARANTIAS APORTADAS EN DOLARES 65, BALANCE GENERAL PUESTOS GARANTIAS APORTADAS AL FONDO DE GESTION DE RIESGO DOLARES 65, BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS GARANTIAS BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES NEGOCIABLES-LOCALES 2,840, BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES NEGOCIABLES-COLONES 2,840, BALANCE GENERAL PUESTOS SECTOR PUBLICO 2,415, BALANCE GENERAL PUESTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTÌA DE RECOMPRAS BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTÌA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES RECOMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES DADOS EN PRESTAMO BALANCE GENERAL PUESTOS INVERSIONES EN RECOMPRAS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS INVERSIONES EN MERCADO DE LIQUIDEZ 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS PARA NEGOCIAR 2,415, BALANCE GENERAL PUESTOS HASTA SU VENCIMIENTO BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES A PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA A LAS BOLSAS DE VALORES BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA DE SOBREGIRO BANCARIO BALANCE GENERAL PUESTOS GARANTIAS APORTADAS AL FONDO DE GESTION DE RIESGO BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS GARANTIAS BALANCE GENERAL PUESTOS EMPR. PRIVADAS Y MUTUALES BALANCE GENERAL PUESTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTÌA DE RECOMPRAS BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTÌA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES RECOMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES DADOS EN PRESTAMO BALANCE GENERAL PUESTOS INVERSIONES EN RECOMPRAS BALANCE GENERAL PUESTOS PARA NEGOCIAR BALANCE GENERAL PUESTOS HASTA SU VENCIMIENTO BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES A PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA A LAS BOLSAS DE VALORES BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA DE SOBREGIRO BANCARIO BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS GARANTIAS BALANCE GENERAL PUESTOS COINVERSION EN OPAB-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS COINVERSION EN OTRAS CARTERAS BALANCE GENERAL PUESTOS DERECHOS SOBRE VALORES POR OPERACIONES A PLAZO-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS DERECHOS SOBRE VALORES POR COMPROMISOS DE COMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS PRIMAS Y DESCUENTOS SOBRE VALORES EN CARTERA LOCAL 371, BALANCE GENERAL PUESTOS PRIMAS SOBRE VALORES NEGOCIABLES CARTERA LOCAL 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS DESCUENTOS SOBRE VALORES NEGOCIABLES CARTERA LOCAL 371, BALANCE GENERAL PUESTOS GANANCIA (PERDIDAS) POR VALUACION DE INVERSIONES 53, BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES NEGOCIABLES-DOLARES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS SECTOR PUBLICO-$ 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA DE RECOMPRAS BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTÌA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES RECOMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES DADOS EN PRESTAMO BALANCE GENERAL PUESTOS INVERSIONES EN RECOMPRAS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS INVERSIONES EN MERCADO DE LIQUIDEZ BALANCE GENERAL PUESTOS PARA NEGOCIAR 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS HASTA SU VENCIMIENTO BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES A PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA A LAS BOLSAS DE VALORES BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA DE SOBREGIRO BANCARIO

2 Nombre del Catálogo Código de Cuenta Descripción de la cuenta Saldo BALANCE GENERAL PUESTOS GARANTIAS APORTADAS AL FONDO DE GESTION DE RIESGO BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS GARANTIAS BALANCE GENERAL PUESTOS EMPR. PRIVADAS Y MUTUALES-$ 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA DE RECOMPRAS BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTÌA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES RECOMPRAS BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES DADOS EN PRESTAMO BALANCE GENERAL PUESTOS INVERSIONES EN RECOMPRAS BALANCE GENERAL PUESTOS PARA NEGOCIAR BALANCE GENERAL PUESTOS HASTA SU VENCIMIENTO BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES A PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA A LAS BOLSAS DE VALORES BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA DE SOBREGIRO BANCARIO BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS GARANTIAS BALANCE GENERAL PUESTOS COINVERSION EN OPAB-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS COINVERSION EN OTRAS CARTERAS-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS DERECHOS SOBRE VALORES POR OPERACIONES A PLAZO-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS DERECHOS SOBRE VALORES POR COMPROMISOS DE COMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS PRIMAS Y DESCUENTOS SOBRE VALORES EN $-CARTERA LOCAL 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS PRIMAS SOBRE VALORES NEGOCIABLES $-CARTERA LOCAL 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS DESCUENTOS SOBRE VALORES NEGOCIABLES $-CARTERA LOCAL 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS GANANCIA (PERDIDAS) POR VALUACION DE INVERSIONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL EXTERIOR BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL EXTERIOR-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL EXTERIOR-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA DE RECOMPRAS BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTÌA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES RECOMPRAS BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES DADOS EN PRESTAMO BALANCE GENERAL PUESTOS INVERSIONES EN RECOMPRAS BALANCE GENERAL PUESTOS PARA NEGOCIAR BALANCE GENERAL PUESTOS HASTA SU VENCIMIENTO BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES A PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA A LAS BOLSAS DE VALORES BALANCE GENERAL PUESTOS DADOS EN GARANTIA DE SOBREGIRO BANCARIO BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS GARANTIAS BALANCE GENERAL PUESTOS DERECHOS SOBRE VALORES POR OPERACIONES A PLAZO-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS DERECHOS SOBRE VALORES POR COMPROMISOS DE COMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS PRIMAS Y DESCUENTOS SOBRE VALORES EN $-CARTERA EXTERIOR BALANCE GENERAL PUESTOS PRIMAS SOBRE VALORES NEGOCIABLES $-CARTERA EXTERIOR BALANCE GENERAL PUESTOS DESCUENTOS SOBRE VALORES NEGOCIABLES $-CARTERA EXTERIOR BALANCE GENERAL PUESTOS GANANCIA (PERDIDAS) POR VALUACION DE INVERSIONES BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR COBRAR, NETO 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR COBRAR-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS CLIENTES-POR OPERACIONES BURSATILES-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS EN LA ADMINISTRACION DE CARTERAS BALANCE GENERAL PUESTOS POR OTRAS OPERACIONES BALANCE GENERAL PUESTOS SOCIOS BALANCE GENERAL PUESTOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS COMPANIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR COBRAR DUDOSOS BALANCE GENERAL PUESTOS (ESTIMACION PRESTAMOS COBRO DUDOSO-COLONES) BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR COBRAR-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS CLIENTES-POR OPERACIONES BURSATILES-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS EN LA ADMINISTRACION DE CARTERAS BALANCE GENERAL PUESTOS POR OTRAS OPERACIONES BALANCE GENERAL PUESTOS SOCIOS BALANCE GENERAL PUESTOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS COMPANIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR COBRAR DUDOSOS BALANCE GENERAL PUESTOS (ESTIMACION PRESTAMOS COBRO DUDOSO-DOLARES) BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS Y CONTRATOS POR COBRAR 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS Y CONTRATOS POR COBRAR COLONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES BALANCE GENERAL PUESTOS CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO DE COMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS ADELANTOS BALANCE GENERAL PUESTOS DERECHOS POR COBRAR POR OPERACIONES A PLAZO POR CUENTA PROPIA BALANCE GENERAL PUESTOS DERECHOS A COBRAR POR COMPROMISOS DE VENTA BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS POR COBRAR POR VENCIMIENTOS BALANCE GENERAL PUESTOS SERVICIO DE ANOTACION EN CUENTA BALANCE GENERAL PUESTOS CENTRAL DE VALORES, S.A. (Ceval) BALANCE GENERAL PUESTOS EMISORES BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS COMPAÑIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS SOCIOS BALANCE GENERAL PUESTOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS INSTITUCIONES PUBLICAS BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSO COBRO BALANCE GENERAL PUESTOS (ESTIMACION DE CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSO COBRO) BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS Y CONTRATOS POR COBRAR DOLARES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES BALANCE GENERAL PUESTOS CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO DE COMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS ADELANTOS BALANCE GENERAL PUESTOS DERECHOS POR COBRAR POR OPERACIONES A PLAZO POR CUENTA PROPIA BALANCE GENERAL PUESTOS DERECHOS A COBRAR POR COMPROMISOS DE VENTA BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS POR COBRAR POR VENCIMIENTOS BALANCE GENERAL PUESTOS SERVICIO DE ANOTACION EN CUENTA BALANCE GENERAL PUESTOS CENTRAL DE VALORES, S.A. (Ceval) BALANCE GENERAL PUESTOS EMISORES BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR BALANCE GENERAL PUESTOS COMPAÑIAS RELACIONADAS

3 Nombre del Catálogo Código de Cuenta Descripción de la cuenta Saldo BALANCE GENERAL PUESTOS SOCIOS BALANCE GENERAL PUESTOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS INSTITUCIONES PUBLICAS BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSO COBRO BALANCE GENERAL PUESTOS (ESTIMACION DE CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSO COBRO) BALANCE GENERAL PUESTOS INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR 4, BALANCE GENERAL PUESTOS INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR-COLONES 4, BALANCE GENERAL PUESTOS INTERESES POR PRESTAMOS Y CANJES A CLIENTES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS DE VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO 4, BALANCE GENERAL PUESTOS INTERESES DE TITULOS DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 4, BALANCE GENERAL PUESTOS DIVIDENDOS POR COBRAR DE ACCIONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS RENDIMIENTOS P/COBRAR P/INV. EN OPERACIONES DE RECOMPRA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS COMISIONES POR OPERACIONES BURSATILES BALANCE GENERAL PUESTOS COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CARTERAS BALANCE GENERAL PUESTOS OPAB BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS CARTERAS BALANCE GENERAL PUESTOS COMISIONES POR OPER. DE INTERMED. CAMBIARIA (MONED) BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS BALANCE GENERAL PUESTOS INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR-DOLARES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS INTERESES POR PRESTAMOS Y CANJES A CLIENTES BALANCE GENERAL PUESTOS DE VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS INTERESES DE TITULOS DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS DIVIDENDOS POR COBRAR DE ACCIONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS RENDIMIENTOS P/COBRAR P/INV. EN OPERACIONES DE RECOMPRA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS COMISIONES POR OPERACIONES BURSATILES BALANCE GENERAL PUESTOS COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CARTERAS BALANCE GENERAL PUESTOS OPAB BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS CARTERAS BALANCE GENERAL PUESTOS COMISIONES POR OPER. DE INTERMED. CAMBIARIA (MONED) BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 7, BALANCE GENERAL PUESTOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 7, BALANCE GENERAL PUESTOS SEGUROS BALANCE GENERAL PUESTOS IMPUESTOS BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR ADELANTADO 7, BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DUDOSOS, MOROSOS O EN LITIGIO BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DUDOSOS, MOROSOS O EN LITIGIO-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS TITULOS VALORES BALANCE GENERAL PUESTOS (ESTIMACION PARA TITULOS DE COBRO DUDOSO) BALANCE GENERAL PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DUDOSOS, MOROSOS O EN LITIGIO-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS TITULOS VALORES BALANCE GENERAL PUESTOS (ESTIMACION PARA TITULOS DE COBRO DUDOSO) BALANCE GENERAL PUESTOS ACTIVO DE LARGO PLAZO 12, BALANCE GENERAL PUESTOS ACTIVO FIJO 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS ACTIVO FIJO-COLONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS TERRENOS BALANCE GENERAL PUESTOS EDIFICIOS BALANCE GENERAL PUESTOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 22, BALANCE GENERAL PUESTOS VEHICULOS BALANCE GENERAL PUESTOS MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS BALANCE GENERAL PUESTOS TERRENO-REVALUACION BALANCE GENERAL PUESTOS EDIFICIO-REVALUACION BALANCE GENERAL PUESTOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA-REVALUACION BALANCE GENERAL PUESTOS VEHICULOS-REVALUACION BALANCE GENERAL PUESTOS MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA-REVALUACION BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS-REVALUACION BALANCE GENERAL PUESTOS (DEPRECIACION ACUMULADA-EDIFICIOS) BALANCE GENERAL PUESTOS (DEPRECIACION ACUMULADA-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA) (22,428.98) BALANCE GENERAL PUESTOS (DEPRECIACION ACUMULADA-VEHICULOS) BALANCE GENERAL PUESTOS (DEPRECIACION ACUMULADA-MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA) BALANCE GENERAL PUESTOS (DEPRECIACION ACUMULADA-OTROS) BALANCE GENERAL PUESTOS (DEPREC. ACUMULADA-EDIFICIO REVALUACION) BALANCE GENERAL PUESTOS (DEPREC. ACUMULADA-MOBIL. Y EQUIPO REVALUACION) BALANCE GENERAL PUESTOS (DEPREC. ACUMULADA-VEHICULOS REVALUACION) BALANCE GENERAL PUESTOS (DEPREC. ACUMULADA-MEJORAS REVALUACION) BALANCE GENERAL PUESTOS (DEPREC. ACUMULADA-OTROS REVALUACION) BALANCE GENERAL PUESTOS (DETERIORO DE BIENES INMUEBLES) 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS (TERRENOS) BALANCE GENERAL PUESTOS (EDIFICIOS) BALANCE GENERAL PUESTOS (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA) BALANCE GENERAL PUESTOS (VEHICULOS) BALANCE GENERAL PUESTOS (MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA) BALANCE GENERAL PUESTOS (OTROS) BALANCE GENERAL PUESTOS INVERSIONES PERMANENTES 10, BALANCE GENERAL PUESTOS INVERSIONES PERMANENTES-COLONES 10, BALANCE GENERAL PUESTOS ACCIONES DE BOLSAS Y SIMILARES 10, BALANCE GENERAL PUESTOS BOLSA NACIONAL DE VALORES 10, BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS INVERSIONES PERMANENTES-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS ESTIMACION PARA VALUACION DE INVERSIONES-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS INVERSIONES PERMANENTES-DOLARES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS ACCIONES-DOLARES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS INVERSIONES PERMANENTES-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS ESTIMACION PARA VALUACION DE INVERSIONES-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS ACTIVOS INTANGIBLES BALANCE GENERAL PUESTOS ACTIVOS INTANGIBLES-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS DERECHO DE EXPLOTACION DEL PUESTO DE BOLSA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS BOLSA NACIONAL DE VALORES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS APLICACIONES INFORMATICAS 14, BALANCE GENERAL PUESTOS GASTOS DE ORGANIZACION BALANCE GENERAL PUESTOS OTRO ACTIVO INTANGIBLE BALANCE GENERAL PUESTOS (AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO INTANGIBLE) (14,062.57)

4 Nombre del Catálogo Código de Cuenta Descripción de la cuenta Saldo BALANCE GENERAL PUESTOS (DETERIORO DEL ACTIVO INTANGIBLE) BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR COBRAR-LARGO PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR COBRAR-LARGO PLAZO-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS CLIENTES BALANCE GENERAL PUESTOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS SOCIOS BALANCE GENERAL PUESTOS COMPANIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR COBRAR DUDOSOS BALANCE GENERAL PUESTOS (ESTIMACION PARA PRESTAMOS DE COBRO DUDOSO-COLONES) BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR COBRAR-LARGO PLAZO-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS CLIENTES BALANCE GENERAL PUESTOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS SOCIOS BALANCE GENERAL PUESTOS COMPANIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR COBRAR DUDOSOS BALANCE GENERAL PUESTOS (ESTIMACION PARA PRESTAMOS DE COBRO DUDOSO-DOLARES) BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 1, BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO-COLONES 1, BALANCE GENERAL PUESTOS CARGOS DIFERIDOS 1, BALANCE GENERAL PUESTOS GASTOS POR INTERESES DIFERIDO BALANCE GENERAL PUESTOS IMPUESTO DIFERIDO 1, BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS GASTOS DIFERIDOS BALANCE GENERAL PUESTOS DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS ACTIVOS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO-DOLARES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS CARGOS DIFERIDOS BALANCE GENERAL PUESTOS GASTOS POR INTERESES DIFERIDO BALANCE GENERAL PUESTOS IMPUESTO DIFERIDO BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS GASTOS DIFERIDOS BALANCE GENERAL PUESTOS DEPOSITOS EN GARANTIA BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS ACTIVOS BALANCE GENERAL PUESTOS CREDITO MERCANTIL NETO BALANCE GENERAL PUESTOS CREDITO MERCANTIL BALANCE GENERAL PUESTOS AMORTIZACION ACUMULADA CREDITO MERCANTIL BALANCE GENERAL PUESTOS DETERIORO DEL CREDITO MERCANTIL BALANCE GENERAL PUESTOS PASIVO 2,438, BALANCE GENERAL PUESTOS PASIVO CIRCULANTE 2,438, BALANCE GENERAL PUESTOS SOBREGIRO BANCARIO BALANCE GENERAL PUESTOS SOBREGIRO-CTAS. CTES. EN BALANCE GENERAL PUESTOS SOBREGIRO-CTAS. CTES. EN $ BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR PAGAR-CORTO PLAZO 258, BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR PAGAR-CORTO PLAZO-COLONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS SISTEMA BANCARIO NACIONAL BALANCE GENERAL PUESTOS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR BALANCE GENERAL PUESTOS COMPANIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS SOCIOS BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR PAGAR-CORTO PLAZO-DOLARES 258, BALANCE GENERAL PUESTOS SISTEMA BANCARIO NACIONAL BALANCE GENERAL PUESTOS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR 258, BALANCE GENERAL PUESTOS COMPANIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS SOCIOS BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS Y CONTRATOS POR PAGAR 2,166, BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS Y CONTRATOS POR PAGAR COLONES 504, BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES 24, BALANCE GENERAL PUESTOS CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO DE VENTA BALANCE GENERAL PUESTOS VENCIMIENTOS BALANCE GENERAL PUESTOS DINEROS RECIBIDOS DISPONIBLES 24, BALANCE GENERAL PUESTOS DINEROS RECIBIDOS EN TRANSITO BALANCE GENERAL PUESTOS OBLIGACIONES POR PAGAR POR OPERACIONES A PLAZO POR CUENTA PROPIA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS OBLIGACIONES POR PAGAR POR COMPROMISOS DE COMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS OBLIGACIONES POR PAGAR POR COMPROMISOS DE VENTA BALANCE GENERAL PUESTOS CONTRATOS POR PAGAR POR OPERACIONES DE RECOMPRA POR CUENTA PROPIA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS CONTRATOS POR PAGAR POR MERCADO DE LIQUIDEZ POR CUENTA PROPIA 480, BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS COMPAÑIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS SOCIOS BALANCE GENERAL PUESTOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS Y CONTRATOS POR PAGAR DOLARES 1,661, BALANCE GENERAL PUESTOS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO DE VENTA BALANCE GENERAL PUESTOS VENCIMIENTOS BALANCE GENERAL PUESTOS DINEROS RECIBIDOS DISPONIBLES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS DINEROS RECIBIDOS EN TRANSITO BALANCE GENERAL PUESTOS OBLIGACIONES POR PAGAR POR OPERACIONES A PLAZO POR CUENTA PROPIA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS OBLIGACIONES POR PAGAR POR COMPROMISOS DE COMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS OBLIGACIONES POR PAGAR POR COMPROMISOS DE VENTA BALANCE GENERAL PUESTOS CONTRATOS POR PAGAR POR OPERACIONES DE RECOMPRA POR CUENTA PROPIA 1,661, BALANCE GENERAL PUESTOS CONTRATOS POR PAGAR POR MERCADO DE LIQUIDEZ POR CUENTA PROPIA BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS COMPAÑIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS SOCIOS BALANCE GENERAL PUESTOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR BALANCE GENERAL PUESTOS INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS COMISIONES POR PAGAR

5 Nombre del Catálogo Código de Cuenta Descripción de la cuenta Saldo BALANCE GENERAL PUESTOS POR LA CESION DE TITULOS EN OPERACIONES DE RECOMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS POR OPERACIONES CAMBIARIAS DE CLIENTES BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS BALANCE GENERAL PUESTOS COMISIONES POR PAGAR BALANCE GENERAL PUESTOS POR LA CESION DE TITULOS EN OPERACIONES DE RECOMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS POR OPERACIONES CAMBIARIAS DE CLIENTES BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS BALANCE GENERAL PUESTOS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PUBLICAS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS CON INSTITUCIONES PUBLICOS-COLONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR BALANCE GENERAL PUESTOS C.C.S.S. Y BCO. POPULAR BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS IMPUESTOS POR PAGAR BALANCE GENERAL PUESTOS IMPUESTO DIFERIDO 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13, BALANCE GENERAL PUESTOS GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13, BALANCE GENERAL PUESTOS DE AUDITORIA BALANCE GENERAL PUESTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10, BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS 2, BALANCE GENERAL PUESTOS PASIVO A LARGO PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS PROVISIONES GENERALES BALANCE GENERAL PUESTOS PROVISIONES GENERALES-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS PROVISION PARA PRESTACIONES LEGALES BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS PROVISIONES GENERALES BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS SISTEMA BANCARIO NACIONAL BALANCE GENERAL PUESTOS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR BALANCE GENERAL PUESTOS COMPANIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS SOCIOS BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS BALANCE GENERAL PUESTOS PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS SISTEMA BANCARIO NACIONAL BALANCE GENERAL PUESTOS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR BALANCE GENERAL PUESTOS COMPANIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS SOCIOS BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS PATRIMONIO 885, BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL SOCIAL 625, BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL PAGADO 625, BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL PAGADO COLONES 625, BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL PAGADO ORDINARIO 625, BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL PAGADO PREFERENTE BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL PAGADO DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL PAGADO ORDINARIO BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL PAGADO PREFERENTE BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL DONADO BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL DONADO COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL DONADO EN EFECTIVO BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL DONADO EN INMUEBLES BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL DONADO OTRO BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL DONADO DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL DONADO EN EFECTIVO BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL DONADO EN INMUEBLES BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL DONADO OTRO BALANCE GENERAL PUESTOS (ACCIONES EN TESORERIA) BALANCE GENERAL PUESTOS (ACCIONES EN TESORERIA COLONES) BALANCE GENERAL PUESTOS (ACCIONES EN TESORERIA DOLARES) BALANCE GENERAL PUESTOS APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL PAGADO ADICIONAL BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL PAGADO ADICIONAL COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS PRIMA EN LA COLOCACION DE ACCIONES BALANCE GENERAL PUESTOS (DESCUENTO EN LA COLOCACION DE ACCIONES) BALANCE GENERAL PUESTOS CAPITAL PAGADO ADICIONAL DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS PRIMA EN LA COLOCACION DE ACCIONES BALANCE GENERAL PUESTOS (DESCUENTO EN LA COLOCACION DE ACCIONES) BALANCE GENERAL PUESTOS APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL BALANCE GENERAL PUESTOS APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL BALANCE GENERAL PUESTOS APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS APORTES POR CAPITALIZAR BALANCE GENERAL PUESTOS DONACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZACION BALANCE GENERAL PUESTOS APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS APORTES POR CAPITALIZAR BALANCE GENERAL PUESTOS DONACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZACION BALANCE GENERAL PUESTOS DONACIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES NO CAPITALIZABLES BALANCE GENERAL PUESTOS DONACIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES NO CAPITALIZABLES BALANCE GENERAL PUESTOS DONACIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES NO CAPITALIZABLES COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS DONACIONES NO CAPITALIZABLES BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS CONTRIBUCIONES NO CAPITALIZABLES BALANCE GENERAL PUESTOS DONACIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES NO CAPITALIZABLES DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS DONACIONES NO CAPITALIZABLES BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS CONTRIBUCIONES NO CAPITALIZABLES BALANCE GENERAL PUESTOS TITULOS DE CAPITAL BALANCE GENERAL PUESTOS TITULOS DE CAPITAL BALANCE GENERAL PUESTOS TITULOS DE CAPITAL COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS TITULOS DE CAPITAL DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

6 Nombre del Catálogo Código de Cuenta Descripción de la cuenta Saldo BALANCE GENERAL PUESTOS SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BALANCE GENERAL PUESTOS SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS SUPERAVIT POR REVALUACION BIENES MUEBLES BALANCE GENERAL PUESTOS SUPERAVIT POR REVALUACION BIENES INMUEBLES BALANCE GENERAL PUESTOS GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS POR VALUACION DE INVERSIONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS RESERVAS 34, BALANCE GENERAL PUESTOS RESERVAS LEGALES 34, BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS RESERVAS BALANCE GENERAL PUESTOS OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES BALANCE GENERAL PUESTOS UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS 225, BALANCE GENERAL PUESTOS PERIODO ACTUAL 122, BALANCE GENERAL PUESTOS DISPONIBLES 122, BALANCE GENERAL PUESTOS RESTRINGIDAS BALANCE GENERAL PUESTOS PERIODOS ANTERIORES 102, BALANCE GENERAL PUESTOS DISPONIBLES 102, BALANCE GENERAL PUESTOS RESTRINGIDAS BALANCE GENERAL PUESTOS TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA DE COMPRA BCCR UTILIZADO A FIN MES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA PROPIA 28,486, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA VALOR FACIAL 208, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA A VALOR FACIAL 208, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA COLONES 208, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CENTRAL DE VALORES 208, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES 208, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CUSTODIOS INTERNACIONALES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BOVEDAS DEL PUESTO 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA DOLARES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CENTRAL DE VALORES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CUSTODIOS INTERNACIONALES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BOVEDAS DEL PUESTO 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA CUPONES 114, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA MONTO DE CUPONES 114, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA COLONES 114, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BANCOS CUSTODIOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CENTRAL DE VALORES 114, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES 114, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CUSTODIOS INTERNACIONALES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BOVEDAS DEL PUESTO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA DOLARES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BANCOS CUSTODIOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CENTRAL DE VALORES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CUSTODIOS INTERNACIONALES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BOVEDAS DEL PUESTO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA EN CANTIDADES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA CANTIDAD ACCIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BANCOS CUSTODIOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CENTRAL DE VALORES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS

7 Nombre del Catálogo Código de Cuenta Descripción de la cuenta Saldo CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CUSTODIOS INTERNACIONALES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BOVEDAS DEL PUESTO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA CANTIDAD DE PARTICIPACIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BANCOS CUSTODIOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CENTRAL DE VALORES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CUSTODIOS INTERNACIONALES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BOVEDAS DEL PUESTO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA 3,018, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA A VALOR FACIAL 2,207, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA COLONES 2,207, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BANCOS CUSTODIOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CENTRAL DE VALORES 2,207, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS 2,207, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CUSTODIOS INTERNACIONALES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BOVEDAS DEL PUESTO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA DOLARES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CENTRAL DE VALORES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CUSTODIOS INTERNACIONALES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BOVEDAS DEL PUESTO 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA MONTO DE CUPONES 811, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA COLONES 811, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CENTRAL DE VALORES 811, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS 811, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CUSTODIOS INTERNACIONALES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BOVEDAS DEL PUESTO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA DOLARES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BANCOS CUSTODIOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CENTRAL DE VALORES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CUSTODIOS INTERNACIONALES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BOVEDAS DEL PUESTO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA EN CANTIDADES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA CANTIDAD ACCIONES

8 Nombre del Catálogo Código de Cuenta Descripción de la cuenta Saldo CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BANCOS CUSTODIOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CENTRAL DE VALORES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CUSTODIOS INTERNACIONALES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BOVEDAS DEL PUESTO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA CANTIDAD DE PARTICIPACIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BANCOS CUSTODIOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CENTRAL DE VALORES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN CUSTODIOS INTERNACIONALES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN BOVEDAS DEL PUESTO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO PENDIENTES DE LIQUIDAR 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO DE COMPRA PENDIENTES DE LIQUIDAR CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN COLONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN DOLARES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO DE VENTA PENDIENTES DE LIQUIDAR CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN COLONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS EN DOLARES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS CONTRATOS A FUTURO PENDIENTES DE LIQUIDAR 2,141, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS CONTRATOS A FUTURO DE COMPRA PENDIENTES DE LIQUIDAR 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS CONTRATOS A FUTURO DE COMPRA PENDIENTES DE LIQUIDAR COLONES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES DE RECOMPRA CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES A PLAZO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES EN EL MERCADO DE LIQUIDEZ 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES DE REPORTOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES EN FUTUROS FINANCIEROS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES EN OPCIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS CONTRATOS A FUTURO DE COMPRA PENDIENTES DE LIQUIDAR DOLARES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES DE RECOMPRA CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES A PLAZO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES EN EL MERCADO DE LIQUIDEZ 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES DE REPORTOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES EN FUTUROS FINANCIEROS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES EN OPCIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS CONTRATOS A FUTURO DE VENTA PENDIENTES DE LIQUIDAR 2,141, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS CONTRATOS A FUTURO DE VENTA PENDIENTES DE LIQUIDAR COLONES 480, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES DE RECOMPRA 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES A PLAZO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES EN EL MERCADO DE LIQUIDEZ 480, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES DE REPORTOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES EN FUTUROS FINANCIEROS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES EN OPCIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS CONTRATOS A FUTURO DE VENTA PENDIENTES DE LIQUIDAR DOLARES 1,661, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES DE RECOMPRA 1,661, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES A PLAZO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES EN EL MERCADO DE LIQUIDEZ CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES DE REPORTOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES EN FUTUROS FINANCIEROS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS OPERACIONES EN OPCIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VAL. NEGOC.-CARTERA PROPIA PENDIENTES DE RECIBIR 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS COMPRADOS POR RECIBIR VALOR FACIAL 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS COMPRADOS POR RECIBIR-COLONES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS COMPRADOS POR RECIBIR-DOLARES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS COMPRADOS POR RECIBIR CANTIDADES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS COMPRADOS POR RECIBIR CANTIDAD DE ACCIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS COMPRADOS POR RECIBIR CANTIDAD DE PARTICIPACIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VAL. NEGOC.-CARTERA PROPIA PENDIENTES DE ENTREGAR CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VENDIDOS POR ENTREGAR VALOR FACIAL CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VENDIDOS POR ENTREGAR-COLONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VENDIDOS POR ENTREGAR-DOLARES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VENDIDOS POR ENTREGAR CANTIDADES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VENDIDOS POR ENTREGAR CANTIDAD DE ACCIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VENDIDOS POR ENTREGAR CANTIDAD DE PARTICIPACIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBILIDAD DE RECURSOS A LA VISTA CON ENT. FINANC. 23,003, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBILIDAD A LA VISTA EN LINEAS DE CREDITO 23,003, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBILIDAD A LA VISTA EN LINEAS DE CREDITO-COLONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBILIDAD A LA VISTA EN LINEAS DE CREDITO-DOLARES 23,003, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBILIDAD A LA VISTA EN SOBREGIRO BANCARIO 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBILIDAD A LA VISTA EN SOBREGIRO BANCARIO-COLONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS DISPONIBILIDAD A LA VISTA EN SOBREGIRO BANCARIO-DOLARES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS CUENTA CON SDO. DEUDOR-ACREEDOR (CONTRAPARTIDA) 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA DE TERCEROS 127,019, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DE CLIENTES EN CUSTODIA A VALOR FACIAL 53,592, CUENTAS DE ORDEN PUESTOS VALORES NEGOCIABLES DE CLIENTES EN CUSTODIA A VALOR FACIAL 53,592,938.13