Balance de Situación A Fecha : 31/12/2012

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Balance de Situación A Fecha : 31/12/2012"

Elisa Rojo Peralta
hace 7 años
Vistas:

1 Balance de Situación A Fecha : Descripción A) INMOVILIZADO ,40 I. Inversiones destinadas al uso general ,25 1. Terrenos y bienes naturales , TERRENOS Y BIENES NATURALES ,58 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general , INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL ,67 II. Inmovilizaciones inmateriales ,73 1. Aplicaciones informáticas , APLICACIONES INFORMÁTICAS ,77 3. Otro inmovilizado inmaterial , GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO , OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ,98 III. Inmovilizaciones materiales ,81 1. Terrenos , TERRENOS Y BIENES NATURALES ,27 2. Construcciones , CONSTRUCCIONES ,27 3. Instalaciones técnicas , INSTALACIONES TECNICAS ,03 4. Otro inmovilizado , MAQUINARIA , MOBILIARIO , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ,75 1

2 A Fecha : Descripción IV. Inversiones gestionadas 230 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS V. Patrimonio público del suelo Terrenos y construcciones CONSTRUCCIONES 3.54 VI. Inversiones financieras permanentes ,61 1. Cartera de valores a largo plazo , INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL ,29 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo , CRÉDITOS A LARGO PLAZO , DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINANC. EN DIVISAS VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo 444 DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) CIRCULANTE ,30 I. Existencias 2 II. Deudores ,24 1. Deudores presupuestarios , DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE , DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO , DEUDORES POR DER. REC. DE DECLARAC. AUTOLIQUIDADAS 4302 DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBIDO , DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS ,61

3 A Fecha : Descripción 4310 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO , DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO ,02 2. Deudores no presupuestarios , DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO 2.902, OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS , DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO ID 4501 DE LIQUIDACIONES AUTOLIQUIDADAS AU 4502 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO SC 4503 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO IR 4. Adminstraciones públicas , HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA 4707 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC 4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES , SEGURIDAD SOCIAL , IVA SOPORTADO 4727 IGIC SOPORTADO 5. Otros deudores , PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN , PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA 2.063, PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN 5581 PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN 5585 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR 2.063, GASTOS REALIZ. CON PROV. FONDOS PARA PAG. JUST. PEND. JUST. 6. Provisiones , PROVISION PARA INSOLVENCIAS ,41 III. Inversiones financieras temporales ,42 3

4 A Fecha : Descripción 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo , CRÉDITOS A CORTO PLAZO , DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. DIVISAS 5445 INTERESES DEUDORES C/P EN OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS 5446 INTERESES DEUDORES C/P OPERAC. INTERCAM. FINAN. INTERESES IV. Tesorería 570 CAJA 2.895, BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA , CAJAMURCIA , B.B.V.A , BANCAJA , B.S.C.H BANESTO , "LA CAIXA" , BANCO DE CRÉDITO LOCAL , C.A.M , C.A.M , C.A.M C.A.M B.B.V.A , BANKINTER , CAJA RURAL CENTRAL , CAJA RURAL CENTRAL , CAJA RURAL CENTRAL , CAJAMURCIA , BANCO DE CRÉDITO LOCAL BANCO DE VALENCIA , ,64 4

5 A Fecha : Descripción CAJA RURAL CENTRAL , CAJA RURAL CENTRAL , CAJA CASTILLA-LA MANCHA CAJAMADRID , C.A.M , CAJA CASTILLA-LA MANCHA CAJADUERO CAJA CASTILLA LA MANCHA , CAIXA CATALUNYA , CAJADUERO , C.A.M CUENTA POLIZA BANESTO CUENTA POLIZA SANTANDER C.A.M , BANESTO , CAIXABANK BANCO POPULAR ESPAÑOL BANKIA BANCO SANTANDER , BANKINTER BANCO CASTILLA-LA MANCHA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA , BANCO SABADELL , CAJA RURAL CENTRAL BANCO CAM BANCO CAM BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD ,00 5

6 A Fecha : Descripción CTA RESTRING RECAUDACIÓN C.A.M , CTA RESTRING RECAUDACIÓN C.R. CENTRAL , CTA. RESTRING DE RECAUDACIÓN CAJAMURCIA , CTA RESTRING RECAUDACIÓN CRC-ESC DEPORTIVAS , CTA. RESTRING RECAUDACIÓN BBVA CTA RESTRING RECAUDACIÓN DEUTSCHE BANK CTA RESTRING RECAUDACIÓN BANKINTER , CTA RESTRING RECAUDACIÓN CAJAMURCIA 3.391, CTA RESTRING RECAUDACIÓN BANCO SANTANDER 574 CAJA RESTRINGIDA , CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR 5741 CAJA FIJA , CAJA FIJA GENERAL 9.450, CAJA FIJA C.R.I.S CAJA FIJA O.M. SAN BARTOLOMÉ BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS , CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR 5751 CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA , CAJA FIJA CONCEJALÍA DE DEPORTES 8.999, CAJA FIJA CENTRO OCUPACIONAL ORIOL 3.491, CAJA FIJA CONSERVATORIO MUNICIPAL OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS 577 BANCOS E INSTITUCIONES DE C REDITO. CUENTAS FINANCIERAS , C.A.M CAJA RURAL CENTRAL CAJAMURCIA , "LA CAIXA" CAJADUERO

7 A Fecha : Descripción BANCO CAM ( ) V. Ajustes por periodificación 480 GASTOS ANTICIPADOS 580 GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS TOTAL (A + B + C) ,70 7

8 A Fecha : PASIVO Descripción A) FONDOS PROPIOS ,03 I. Patrimonio ,92 1. Patrimonio , PATRIMONIO ,92 II. Reservas 111 RESERVAS DE REVALORIZACION III. Resultados de ejercicios anteriores 120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,96 IV. Resultados del ejercicio 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO , , ,85 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO ,70 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 8 II. Otras deudas a largo plazo ,70 1. Deudas con entidades de crédito , PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO , PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO PRESTAMO B.C.L.E PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L , PRESTAMO B.C.L , PRESTAMO B.C.L , PRESTAMO C.A.M

9 A Fecha : PASIVO Descripción PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO CAJAMURCIA PRESTAMO CAJA MURCIA PRESTAMO CAJAMURCIA PRESTAMO CAJAMADRID PRESTAMO CAJAMADRID , PRESTAMO C.R.C , PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA , PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA , PRESTAMO CAJA DUERO , PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA pto PRESTAMO CAIXA DE CATALUYA , PRESTAMO BANCO DE CREDITO LOCAL , PRESTAMO LA CAIXA Nº , PRESTAMO CAJA DE AHORROS DE MURCIA Nº , PRESTAMO BANESTO Nº PRESTAMO BBVA, Nº , PRESTAMO BANCO SANTANDER Nº , PRESTAMO BBVA Nº PRESTAMO CAJA ESPAÑA Nº 2104/0768/51/ PRESTAMO CAJAMURCIA Nº ,42 9

10 A Fecha : PASIVO Descripción PRESTAMO CAJA RURAL CENTRAL Nº PRESTAMO BCLM 3618 RD-4/ , PRESTAMO BBVA 2071 RD-4/ , PRESTAMO SABADELL 8465 RD-4/ , PRESTAMO CRC 3727 RD-4/ , PRESTAMO BANESTO 3123 RD-4/ , PRESTAMO CAM 2416 RD-4/ , PRESTAMO CAIXA 1249 RD-4/ , PRESTAMO POPULAR 2125 RD-4/ , PRESTAMO BANKINTER 2997 RD-4/ , PRESTAMO SANTANDER 2599 RD-4/ , PRESTAMO SABADELL 4439 RD-4/ , PRESTAMO BANKIA 2122 RD-4/ , OTROS PRESTAMO CAJA DUERO PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L PRESTAMO B.C.L PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M

11 A Fecha : PASIVO Descripción PRESTAMO C.A.M PRESTAMO C.A.M PRESTAMO CAJAMURCIA PRESTAMO C.A.M PRESTAMO CAJAMURCIA PRESTAMO CAJAMADRID PRESTAMO CAJAMADRID PRESTAMO C.R.C PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA PRESTAMO CAJA DUERO Otras deudas , PRESTAMOS A LARGO PLAZO , DIFERENCIAS ACREEDORES EN OPER. INTERCAMBIO FINAN. III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 259 DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES D) ACREEDORES A CORTO PLAZO ,97 I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables 11 II. Otras deudas a corto plazo PÓLIZA DE CRÉDITO C.R.CENTRAL 1,4M PÓLIZA DE CRÉDITO C.C.L.M. 2,2M PÓLIZA DE CRÉDITO C.C.L.M. 2M OPERACIONES DE TESORERÍA OPERACIONES DE TESORERÍA CESIÓN DE IMPUESTOS FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION ,82

12 A Fecha : PASIVO Descripción 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo , FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO , DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO , DIFEREN. ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS 5245 INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS 5246 INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. INTERESES III. Acreedores ,15 1. Acreedores presupuestarios , ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE , ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS , ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS ,58 2. Acreedores no presupuestarios , ACREEDORES POR IVA SOPORTADO , ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP , OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS ,31 4. Administraciones públicas , HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS , HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA , HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS , HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS 1.045, ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES , SEGURIDAD SOCIAL , OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO 781, IVA REPERCUTIDO 781, IGIC REPERCUTIDO 12

13 A Fecha : PASIVO Descripción 5. Otros acreedores , COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN ,23 IV. Ajustes por periodificación 485 INGRESOS ANTICIPADOS 585 INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS TOTAL PASIVO (A + B + C + D) ,70 13 TOTAL Total Activo Total Pasivo Diferencia , ,70 =

Documentos relacionados

Balance de Situación A Fecha : 31/12/2008

Balance de Situación A Fecha : Descripción A) INMOVILIZADO 148.657.398,24 I. Inversiones destinadas al uso general 67.694.215,01 1. Terrenos y bienes naturales 22.563.459,65 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES