UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS PLAN DE TRABAJO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

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Rocío Muñoz Núñez
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1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS PLAN DE TRABAJO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD CRONOGRAMA No. META Y OBJETIVO RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL A LA SEP Presentación de cédula de subsidios y fondos recibidos de la SEP de 1 acuerdo al Art. 43 del Costo de la plantilla de personal de acuerdo al Art. 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación Desglose del gasto corriente de operación de acuerdo al Art. 43 del Estado de Activo, Pasivo y Patrimonio de acuerdo al Art. 43 del Estado de Activo, Pasivo y Patrimonio de acuerdo al Art. 43 del Estado de origen y aplicación de recursos de acuerdo al Art. 43 del Cédula de programas y cumplimiento de metas de acuerdo al Art. 43 del Matrícula auditada de acuerdo al Art. 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación Se presenta trimestralmente la información correspondiente a los fondos siguientes: Apoyo Solidario 2007 *Fondo para el Incremento a la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario 2007 *Fondo de Apoyo de Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario 2007 Públicas Estatales 2008 DIC

2 9 Apoyo Solidario 2008 *Fondo para el Incremento a la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario 2008 *Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior correspondiente al ejercicio 2008 Públicas Estatales 2009 Apoyo Solidario 2009 *Fondo para el Incremento a la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario 2009 *Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior correspondiente al ejercicio 2009 Públicas Estatales 2010 Apoyo Solidario 2010 *Fondo de Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario (Fórmula CUPIA) 2010 *Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2010 Públicas Estatales 2011 *Fondo para elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales 2011 *Fondo para elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales 2012 *Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2012 *Fondo para la Atención de Problemas Esctructurales de las Universidades Públicas Estatales UPEA (Modalidad B, Reconocimiento de Plantilla) 2013 Públicas Estatales 2013 *Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior correspondiente al ejercicio 2013 *Fondo para elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales 2013 SECRETARÍA DE FINANZAS, 10 ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES FINANCIERO -PROGRAMÁTICOS DE PIFI 2013 A LA DGESU

3 11 ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL FIDEICOMISO PIFI 2013 A LA DGESU ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES, ESTADOS DE CUENTA DE FIDEICOMISO Y ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROMEP A LA DGESU PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN Y ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ASI COMO LA OPINIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA POR EL EJERCICIO FISCAL QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ANTE LAS DEPENDENCIAS SIGUIENTES: DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA GENERAL DE LA ANUIES COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA LXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES ANTE EL SAT POR: I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS I.S.R. RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS I.S.R. RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES I.S.R. POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PRESENTACIÓN ANTE EL SAT DEL AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 16 PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS 17 PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS, HONORARIOS ASIMILABLES, RETENCIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO 2013

4 18 PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2014 A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 19 ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD, (DE ACUERDO CON EL ART. 9 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA) REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTO BIENES PATRIMONIALES Y PARQUE VEHICULAR PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 20 ENTREGA DE ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS A LAS ESCUELAS, FACULTADES E INSTITUTOS SECRETARÍA DE FINANZAS, 21 Recibir documentación de las Direcciones de Egresos e Ingresos en los 2 primeros días hábiles de cada semana 22 Clasificar las pólizas cheque por mes y número de pólizas 23 Registrar cada una de las pólizas cheque en el Reporte de Bancos dentro del Sistema Financiero Shake 24 Archivar las pólizas cheque por mes y número de póliza Emitir una relación mensual de los cheques no entregados a la Dirección de Contabilidad Recibir pólizas de caja de la Dirección de Ingresos con soporte de las fichas de depósito. 27 Archivar las pólizas en sus expedientes en el mes que les correspondan 28 Registrar contablemente, clasificar y archivar las pólizas de los recursos enviados por el Gobierno Federal y Estatal

5 29 Elaborar conciliaciones bancarias, automáticas y por exportación 30 Recibir documentación comprobatoria de las Unidades Administrativas y Académicas a los que les fueron otorgados gastos a comprobar SECRETARÍA DE FINANZAS, 31 Generar a través del SHAKE los estados financieros trimestrales Registrar el ingreso de la Escuela que señala el estado de cuenta bancario en el mes que le corresponde Registrar las comisiones bancarias que señala el estado de cuenta bancario, ya sea por comisiones de cheques girados o cheques devueltos Elaborar el Estado de Ingresos y Egresos de cada una de las Escuelas, Facultades e Institutos Realizar mensualmente el cálculo del indicador de cumplimiento de tiempos, de acuerdo al P5.4.1,1A Registrar en el módulo financiero del SHAKE las erogaciones realizadas de los fondos extraordinarios. Registrar en formatos de control interno (excel) las erogaciones efectuadas para verificar los saldos de los fondos extraordinarios. Requisitar los formatos para la comprobación documental de los fondos extraordinarios. Enviar para su revisión los formatos de los fondos extraordinarios a la Subdirección de Contabilidad. Realizar trimestralmente el cálculo del indicador del monto ejercido contra el comprobado, respecto de los fondos extraordinarios. 41 Recibir archivos del cálculo de la nómina de Dirección de Nóminas

6 42 Revisar que la información cumpla con los datos requeridos para generar la póliza de nómina 43 Realizar la póliza de depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles Identificar en el catálogo de bienes principales el tipo del bien mueble adquirido, asignar la clave correspondiente, el número del depositario y capturar las facturas en el módulo de inventarios del Sistema SHAKE En el caso de las unidades académicas que adquieran bienes para la elaboración de resguardo, realizar una cita previa con los directores para recabar la firma de los depositarios al mismo tiempo de marcar y tomar fotografías del bien adquirido 46 Programar adecuaciones a los módulos del sistema financiero 47 Programar correcciones a los módulos del sistema financiero 48 Programar nuevos módulos al sistema financiero Dar soporte a usuarios del sistema financiero de la Secretaría de Finanzas y sus Direcciones así como a usuarios de la Secretaría de Planeación Dar soporte técnico a usuarios de PC's en la Secretaría de Finanzas y sus Direcciones 51 Generar la póliza en forma automática por sistema subir a la base de datos e insertar a la contabilidad. (Nómina base y Carrera Docente en forma quincenal) Generar pólizas de cancelación de cheques de nómina según las relaciones emitidas por la Dirección de Egresos Explotar la base de datos generando información especializada según los requerimientos de los diferentes usuarios de la Secretaría de Finanzas 54 Cerrar los periodos contables

7 55 Aperturar periodos contables 56 Generar conciliaciones bancarias de cuentas con un volúmen alto de movimientos (Sueldos, Carrera Docente, Subsidio Federal, Inscripción y Reinscripción de la FCA) Conciliar el registro contable con las nóminas emitidas en la Dirección de Nóminas Generar información financiera para la entrega de información mensual y trimestral a los usuarios internos y externos 59 Recuperar el respaldo de la base de datos del sistema financiero 60 Generar el presupuesto para el Gobierno del Estado 61 Capturar el presupuesto en el portal del Gobierno del Estado 62 Crear y capturar los nuevos proyectos y obras o acciones según los nuevos recursos ministrados a la UABJO por el Gobierno Federal o por el Gobierno del Estado

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