NADA RELEVANTE QUE MANIFESTAR NADA RELEVANTE QUE MANIFESTAR NADA RELEVANTE QUE MANIFESTAR

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Luis Valdéz Vargas
hace 7 años
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1 REFERENCIA I.1 INFORME DE AVANCE GESTIÓN FINANCIERA Poder Legislativo del Estado de Querétaro Notas a los Estados Financieros Notas de Desglose Al 31 de marzo de 2016 I) Notas al Estado de Situación Financiera ACTIVO 1. Efectivo y Equivalentes FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA: TIPO MONTO INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES: TIPO MONTO PLAZO - 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir CONTRIBUCION PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS: TIPO MONTO IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones MONTO y aportaciones de capital): 2,766, ,000 2,821, c) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS FACTIBILDAD DE COBRO

2 c) Mayor a 365 días DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS 2,821, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: c) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días MONTO 3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) CUENTA DE INVENTARIO DE ARTICULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACION SISTEMA DE COSTEO DE VALUACION INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION BIENES EN TRANSITO CONVENIENCIA DEL IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE CUENTA DE ALMACEN MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE VALUACION CONVENIENCIA DEL IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE

3 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO 4. Inversiones Financieras a largo plazo FIDEICOMISO TIPO MONTO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES SIGNIFICATIVAS DE CAPITAL DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO SALDO 5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles CUENTA DE BIENES MUEBLES MONTO DE DEL EJERCICIO MONTO DE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 598, ,068, LINEAL 33.30% MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 45, , LINEAL 20.00% EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS BIOLOGICOS 643, ,238, TASA APLICADA CRITERIO DE APLICACIÓN SEGÚN CACQRO SEGÚN CACQRO VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA OTROS BIENES INMUEBLES CUENTA DE BIENES INMUEBLES MONTO DE DEL EJERCICIO MONTO DE DE TASA APLICADA CRITERIO DE APLICACIÓN SOFTWARE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS CONCESIONES Y FRANQUICIAS LICENCIAS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES MONTO NATURALEZA AMORTIZACION DEL EJERCICIO AMORTIZACION TASA APLICADA APLICADO 6. Estimaciones y Deterioros CUENTA ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACION DE LAS ESTIMACIONES

4 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR ESYIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS 7. Otros Activos CUENTA Activo circulante BIENES EN CONCESION BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO Activo no circulante BIENES EN CONCESION BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO MONTO 1. Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo PASIVO CUENTAS POR PAGAR: MONTO FACTIBILIDAD DE PAGO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 597, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 1,691, OTRAS CUENTAS POR PAGAR ,288, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR d) Mayor a 365 días 2,288, DOCUMENTOS POR PAGAR: MONTO FACTIBILIDAD DE PAGO

5 d) Mayor a 365 días 2. Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía FONDOS EN GARANTIA FONDOS EN ADMINISTRACION FONDOS CONTINGENTES FONDOS DE FIDEICOMISOS OTROS FONDOS DE TERCEROS VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO: MONTO NATURALEZA FONDOS EN GARANTIA FONDOS EN ADMINISTRACION FONDOS CONTINGENTES FONDOS DE FIDEICOMISOS OTROS FONDOS DE TERCEROS VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO: MONTO NATURALEZA 3. Pasivos Diferidos y Otros CREDITOS DIFERIDOS INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO OTROS PASIVOS DIFERIDOS TIPO MONTO NATURALEZA Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. DIP. ERIC SALAS GONZÁLEZ PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA C.P. JORGE LÓPEZ CRESPO DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS

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