Notas a los Estados Financieros Al 31 de Marzo del 2015 NOTAS DE DESGLOSE

Transcripción

1 NOTAS DE DESGLOSE I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO * EFECTIVO Y EQUVALENTES ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS MONTO TIPO MONTO PARCIAL 1114 Inversiones a 3 meses Inversiones mayores a 3 meses hasta 12. 6,500, MESA DE DINERO 1211 Inversiones a LP * DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR MONTO Cuentas por Cobrar a CP 1,471, ,393, , Cuentas por Cobrar a CP -3,694, Ingresos por Recuperar CP ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR MONTO 90 DIAS 180 DIAS 365 DIAS 1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar 1125xxxxxx Deudores por Anticipos * BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO. ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES MONTO METODO

2 * INVERSIONES FINANCIERAS. ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS MONTO TIPO CARACTERISTICAS NOMBRE DE FIDEICOMIS0O OBJETO 1213 ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL MONTO TIPO EMPRESA/OPDES 1214 * BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO 1230xxxxxx MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 84, , MUEB DE OFIC ,420, ,420, MUEB. EXCEPTO , , EQ. DE CÓMP ,037, ,037, EQ. DE CÓMP ,135, ,135, OTROS MOBIL , , OTROS MOBIL ,461, ,461, EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 12, , CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 205, , OTRO MOBIL ,114, ,114, AUTOMÓVILES Y CAMIONES 4,872, ,872, AUTOMÓVILES Y CAMIONES ,594, ,594, OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 146, , EQ. COMUNICACI , , EQ. COMUNICACI , ,280.73

3 EQ. DE GENERACI , , EQ. DE GENERACI , , HERRAM. Y MÁQUI , , HERRAM. Y MÁQUI , , OTROS EQUIPOS 3, , OTROS EQUIPOS , , BIENES MUEBLES 73,393, ,393, MUEBLES DE OFICINA Y -1,528, ,528, MUEBLES, EXCEPTO DE -29, , EPO. DE COMPUTO Y DE -10,841, ,841, OTROS MOBILIARIOS Y -1,134, ,134, EQUIPOS Y APARATOS A -2, , CAMARAS FOTOGRAFICAS -63, , OTRO MOBILIARIO Y EP AUTOMÓVILES Y CAMIONES ,688, ,688, OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE , , EQUIPO DE COMUNICACI -144, , EQUIPOS DE GENERACIÓ -458, , HERRAMIENTAS Y MÁQUI -1, , OTROS EQUIPOS , , DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM. -17,897, ,897, ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS MONTO 1280 ESF-11 OTROS ACTIVOS MONTO CARACTERÍSTICAS

4 PASIVO ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR MONTO 90 DIAS 180 DIAS 365 DIAS SUELDOS POR PAGAR -9,519, APORTACIÓN PATRONAL ISSEG -50, APORTACION PATRONAL ISSSTE 1,613, ISR NOMINA 2,925, ISR ASIMILADOS A SALARIOS -2,501, ISR RETENCION POR HONORARIOS 1,538, ISR RETENCION ARRENDAMIENTO 62, ISR A PAGAR RETENCIÓ -13, CEDULAR HONORARIOS 1% 184, CEDULAR ARRENDAMIENTO 1% 88, APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG 90, APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE -54, IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,115, IMPUESTO NOMINAS A PAGAR -5, COUTAS SINDICALES -176, APOYO SOLIDARIO 4, PENSIÓN ALIMENTICIA 5, ASEGURADORAS VIDA -857, SERVICIOS FUNERARIOS -90, MUEBLERIAS TIENDA DEPARTAMENTAL -73, ISSEG 47, OPTICAS -118, GUARDERIAS 287, MEDICOS Y DENTISTAS FINANCIERAS -947, OTROS, UNIFORMES, A -10, ENTIDADES -28, CXP POR REMANENTES -9,373, CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA CXP FEDERACION POR INTERESES ACREEDORES DIVERSOS -157, ACREEDORES VARIOS -2,658, ACREEDORES , ESF-02 TOTAL -17,990,

5 ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS 2159 ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 2160 MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS 2240 ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES MONTO NATURALEZA CARACTERISTICAS 2199 II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTIÓN ERA-01 INGRESOS MONTO NOTA CARACTERISTICAS POR CONCEPTO DE DONATIVOS -78, INGRESOS POR LA VENT -2, INEA MATERIALES Y SUMINISTROS -2,869,701.00

6 INEA SERVICIOS GENERALES -10,002, INEA AYUDAS Y SUBSIDIOS -2,329, SERVICIOS PERSONALES -28,141, MATERIALES Y SUMINISTROS -736, SERVICIOS GENERALES -3,449, ERA-01 TOTAL -47,609, ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS MONTO NOTA CARACTERISTICAS INGRESOS FINANCIEROS -10, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ERA-03 GASTOS MONTO %GASTO EXPLICACION SUELDOS BASE AL PERS 11,776, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 41, PRIMAS POR AÑOS DE S 25, PRIMAS DE VACAS., D 70, COMPENSACIONES 3,562, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2,476, APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 318, APORT. S. RETIRO. 226, SEGUROS MÚLTIPLES 86, PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 86, PRESTACIONES CONTRACTUALES 9,287, OTRAS PRESTACIONES S 3,196, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 2, MATERIALES Y UTILES 2, MATERIAL IMPRESO E I 10, MATERIAL DE LIMPIEZA 4, MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 47, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 62, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2, OTROS MATERIALES Y A 1, FERTLIZANTES COMBUSTIBLES, LUBRI 1,737,

7 VESTUARIOS Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES 1, REFACCIONES EQUIPO DE TRASPORTE 21, REFACCIONES OTROS BIENES MUEBLES SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 254, SERVICIO DE AGUA POTABLE 22, TELEFONÍA TRADICIONAL 157, TELEFONÍA CELULAR 62, ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 54, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,443, ARRENDAMIENTO FINANCIERO 643, OTROS ARRENDAMIENTOS SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 67, SERVICIOS DE VIGILANCIA 67, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 8, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 789, CONSERV. Y MANTENIMI 71, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO 2, REPAR. Y MTTO. DE EQ 254, DIF. RADIO, T.V. Y 110, SERVICIO DE REVELADO PASAJES TERRESTRES 4, VIATICOS EN EL PAIS 297, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 4, CONGRESOS Y CONVENCIONES 13, GASTOS DE REPRESENTACION 12, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 8, OT. GTOS. RESPONS. 3, IMPUESTO DE NOMINA 504, ERA-03 TOTAL 37,912, III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA APORTACIONES -46,870, ,870, BAJA DE ACTIVO FIJO 186, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES -1,771, ,771, ESTATALES DE EJERCIC -5,870, ,870,752.67

8 ESTATALES DE EJERCIC -9,562, ,334, ,771, MUN. EJ. ANT. BIENES -2,010, ,010, VHP-02 PATRIMONIO GENERADO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des 811, ,707, ,518, RESULTADO EJERCICIO , , RESULTADO EJERCICIO , , RESULTADO EJERCICIO ,535, ,535, RESULTADO EJERCICIO ,504, ,504, RESULTADO EJERCICIO ,728, ,728, RESULTADO EJERCICIO ,510, ,510, RESULTADO EJERCICIO ,817, ,817, RESULTADO EJERCICIO ,942, ,942, RESULTADO EJERCICIO ,216, ,216, RESULTADO DEL EJERCICIO ,845, ,845, APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO -1,935, ,935, CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS -1,177, ,180, , CAPITALIZACIÓN REMANENTES -1,209, ,272, ,063, APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO -1,147, ,147, APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL -2,020, ,020, VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL 3,121, ,619, ,740, IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO FONDO FIJO 50, , BANCOMER CTA , , , BANCOMER CTA ,102, ,164, , BANCOMER INEA ,025, ,332, ,216.74

9 BANCOMER CONVENIOS 1,637, ,791, , BANCOMER ,577, ,491, ,068, BANCOMER , , , BANCOMER ,928, ,958, , BANCOMER FAETA 4,250, ,250, BBVA Bancomer ,694, ,694, BANCO BAJIO ,683, ,814, ,868, EFE-01 TOTAL 74,603, ,237, ,365, EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES FLUJO % SUB IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS 1. Ingresos Presupuestarios Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 (Cifras en pesos) 47,528, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios 3. Menos ingresos presupuestarios no contables

10 Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros Ingresos presupuestarios no contables 4. Ingresos Contables (4 = ) 47,619, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 (Cifras en pesos) 1. Total de egresos (presupuestarios) 40,261, Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables 3. Más Gasto Contables No Presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales ,349, Total de Gasto Contable (4 = ) 37,912,136.99

11 NOTAS DE MEMORIA NOTAS DE MEMORIA. SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 7000 NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor