Transferencias. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

Transcripción

1 Transferencias Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia... 2 Alternativas para crear una transferencia... 2 Permisos del Operador... 3 Horarios del servicio... 3 Paso 1: Confección... 4 Transferencia Tipo Cuentas Propias... 4 Crear Nueva... 4 Crear desde Archivo... 8 Crear desde modelo Transferencia Tipo Sueldos Crear Nueva Crear desde Archivo Crear desde modelo Transferencia Tipo Proveedores Crear Nueva Crear desde Archivo Crear desde modelo Transferencia Tipo Pagos Judiciales Crear Nueva Crear desde modelo Paso 2: Autorización Paso 3: Envío Gestión Control de las transferencias Diseño de registros para importar transferencias Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

2 Introducción Podrá llevar a cabo transferencias de fondos pudiendo acreditar en cualquiera de los bancos de la red y optando entre las siguientes alternativas que le brinda el sistema: Cuentas propias: Transfiere fondos entre cuentas de su empresa o entre cuentas del mismo Grupo Económico. Pagos de sueldos: Debita los fondos de su cuenta y los acredita en las cajas de ahorro o cuentas corrientes de los empleados de su empresa. Proveedores: Debita los fondos de su cuenta y los acredita en cuentas de terceros. Pagos Judiciales: Debita fondos de su cuenta y los acredita en cuentas judiciales. Recuerde que para confeccionar una transferencia, deberá poseer los siguientes datos habilitados en el sistema: Cantidad Cuentas de débito pasos y crédito. para llevar a cabo una transferencia Esquema de Firmas de cuenta de débito La Operadores cantidad de con pasos perfil para que llevar los habilite a cabo para una transferencia operar. son 3 Si (tres): todavía Confección no dio de alta Autorización estos datos, puede - Envío. hacerlo accediendo al menú Administración> ABM. Alternativas para crear una transferencia Podrá optar entre tres alternativas a la hora de confeccionar una nueva transferencia: Crear desde archivo: permite importar un archivo previamente elaborado en los sistemas internos de la empresa a partir de un diseño predefinido ver apartado Diseño de Registros -. Crear desde modelo: confecciona la transferencia recurriendo a modelos previamente generados y mantenidos en la misma aplicación, evitando el retipeo de datos. Crear nueva: confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos que le son solicitados en pantalla. Manual de Transferencias - 2

3 Permisos del Operador A partir de los permisos que posea habilitados el Operador, este podrá llevar a cabo directamente los tres pasos o se requerirá de más de un operador para completar la transferencia. En caso de requerir de otro / s operador / es para autorizar y / o enviar la transferencia, este / os deberá / n ingresar o bien por la opción Autorización, Envío o bien por Gestión. Desde Autorización accederá a aquellas transferencias que se encuentren en estado Confeccionada para proceder a su autorización. Desde Envío accederá a aquellas transferencias que se encuentren en estado Autorizada para proceder a su Envío. Desde Gestión podrá autorizar las transferencias que se encuentren en estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizada. Debe tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de firmantes del Esquemas de Firmas para cada cuenta de débito, dependerá la cantidad de operadores que deberán autorizar la transferencia. Es decir, si el Esquema posee tres Firmantes, deberán ingresar los tres operadores no importando el orden en que lo hagan - a autorizar la transferencia, no pudiendo enviar la misma hasta tanto no completen las tres firmas. Horarios del servicio El sistema se encuentra habilitado desde las 8 hs hasta las 20 hs. para realizar cualquier tipo de consultas e intercambiar mensajes con los bancos. Podrá efectuar transferencias de fondos con fecha del día en el horario habilitado por la red: entre las 8 y las 17:00 hs; mientras que las transacciones con fecha futura con hasta 25 días de antelación serán aceptadas con una franja horaria mayor que la de operaciones del día: hasta las 20 hs. En caso de confeccionar una transferencia con fecha del día pero excediendo las horas habilitadas, el sistema le permitirá cambiar automáticamente la fecha para el próximo día hábil. El sistema le informará que se encuentra fuera de la hora habilitada para llevar a cabo la transferencia, ofreciéndole el cambio de fecha antes mencionado. Para llevar a cabo esta acción, haga clic sobre el botón: Luego, continúe con la confección de la transferencia siguiendo los pasos que se explican a continuación. Manual de Transferencias - 3

4 Paso 1: Confección Transferencia Tipo Cuentas Propias Crear Nueva Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Cuentas Propias. Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con 180 días de antelación. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. Seleccione la opción Cuentas Propias. Luego, presione: Confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos requeridos en pantalla. Manual de Transferencias - 4

5 A continuación, deberá ingresar los siguientes datos: Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos. Cuenta crédito: Indique la cuenta receptora de fondos. Importe: Especifique el importe que desea transferir. Observaciones: Podrá especificar las observaciones que considere necesarias. Por ejemplo, Cancelación Saldo deudor. Fecha solicitud: Podrá modificar la fecha que especificó en la pantalla anterior. Haga clic sobre los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito para seleccionar las mismas. Luego de ingresar los datos, presione: Ingresa la transferencia recién confeccionada. El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de transferencias desee confeccionar. Si agrega más de una transferencia, el sistema las agrupará automáticamente. Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las transferencias que confeccionó, como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago, número de lote, fecha de confección, tipo de transferencia, cuenta de débito, cuenta de crédito, moneda, estado y firmantes (si los tuviera). Este icono le permite modificar la transferencia. Este icono le permite eliminar la transferencia Luego, presione: Acepta la confección de la /s transferencia / s. Manual de Transferencias - 5

6 En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados. A continuación, visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. Presione: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto, presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Manual de Transferencias - 6

7 Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia. En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias - 7

8 Crear desde Archivo Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Cuentas Propias. Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con 180 días de antelación. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. Seleccione la opción Cuentas Propias. Luego, presione: Confecciona la transferencia importando un archivo previamente elaborado en los sistemas internos de la empresa. Una vez seleccionada la opción Crear desde archivo, deberá proceder a la importación del archivo y al ingreso de los siguientes datos: Tipo: Podrá modificar el tipo de transferencia seleccionado en la pantalla anterior. Manual de Transferencias - 8

9 Archivo: Haciendo clic en el botón Examinar, ubicado a la derecha del campo podrá acceder a los archivos de su sistema y seleccionar el que desea importar. Modo: Podrá optar entre dos alternativas para el tratamiento del archivo a importar: Importación sin modificación de datos: el sistema no le permitirá modificar el archivo importado. Importación con modificación de datos: el sistema le permitirá modificar el archivo importado si lo desea. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Nro. De pago: podrá ingresar el número interno a la empresa con el que desea identificar la transferencia que va a llevar a cabo. Tipo de procesamiento: En esta opción deberá indicar si desea que el sistema procese la información correcta y le informe los errores para su posterior corrección off line, ó si no desea procesar la información en caso de que el archivo posea errores. Formato: Indique el diseño de registros que uso para confeccionar el archivo. Luego, presione: Inicia el proceso de importación. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias - 9

10 A continuación, visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. Presione: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto, presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia. En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias - 10

11 Crear desde modelo Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Cuentas Propias. Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con 180 días de antelación. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. Seleccione la opción Cuentas Propias. Al pie de pantalla, presione: Confecciona la transferencia recurriendo a modelos previamente generados y mantenidos en la misma aplicación, evitando el retipeo de datos. Manual de Transferencias - 11

12 A continuación, se desplegará en pantalla el listado de modelos que posee cargados en el sistema. Seleccione uno de los modelos tal como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic sobre la observación para seleccionar el modelo deseado. A continuación, visualizará en pantalla la transferencia directamente confeccionada a partir del modelo. Si lo desea, podrá modificar o eliminar dicha transferencia, a partir de los iconos que se muestran en el siguiente ejemplo: Este icono le permite modificar la transferencia. Este icono le permite eliminar la transferencia En la misma pantalla, y dependiendo del perfil otorgado al operador, puede optar por agregar una nueva transferencia. Para llevar a cabo dicha operación, ingrese los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos. Cuenta crédito: Indique la cuenta receptora de fondos. Importe: Especifique el importe que desea transferir. Observaciones: Podrá especificar las observaciones que considere necesarias. Fecha solicitud: Podrá modificar la fecha que especificó en la pantalla anterior. Haga clic sobre los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito para seleccionar las mismas. Manual de Transferencias - 12

13 Luego de ingresar los datos, presione: Ingresa la transferencia recién confeccionada. El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de transferencias desee confeccionar. Si agrega más de una transferencia, el sistema las agrupará automáticamente. Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las transferencias que confeccionó, como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago, número de lote, fecha de confección, tipo de transferencia, cuenta de débito, cuenta de crédito, moneda, estado y firmantes (si los tuviera). Este icono le permite eliminar la transferencia Luego, presione: Este icono le permite modificar la transferencia. Acepta la confección de la /s transferencia / s. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados. A continuación, visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. Manual de Transferencias - 13

14 Presione: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto, presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia. En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias - 14

15 Transferencia Tipo Sueldos Tenga en cuenta que tendrá opción de realizar este tipo de Transferencia si contrató el servicio adicional Transferencias de Sueldos. Crear Nueva Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Sueldos. Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con 180 días de antelación. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. Seleccione la opción Sueldos. Luego, presione: Confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos requeridos en pantalla. Manual de Transferencias - 15

16 A continuación, deberá ingresar los siguientes datos: Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos. Cuenta crédito: Indique la cuenta receptora de fondos. Importe: Especifique el importe que desea transferir. Observaciones: Podrá especificar las observaciones que considere necesarias. Por ejemplo, Sueldos mes de noviembre. Fecha solicitud: Podrá modificar la fecha que especificó en la pantalla anterior. Si posee entre 1 y 10 cuentas de crédito con el uso Sueldos cargadas en el sistema, visualizará una pantalla como la siguiente: Haga clic sobre los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito para seleccionar las mismas. En cambio, si posee más de 10 cuentas de crédito con el uso Sueldos dadas de alta, verá una pantalla como la que se muestra a modo de ejemplo a continuación. En la misma, deberá ingresar los datos indicados anteriormente. Para seleccionar la cuenta de crédito, en primer lugar deberá ingresar un parámetro de búsqueda, que contenga como mínimo 3 caracteres: parte de la denominación, parte del número de la cuenta, parte del CUIT o del CBU de la misma. Ingrese un parámetro de búsqueda para la cuenta que contenga un mínimo de 3 caracteres (parte de la denominación, parte del número de la cuenta o parte del cuit de la misma) y se iniciará el proceso de búsqueda. Se iniciará un proceso de búsqueda y podrá visualizar en la pantalla las cuentas incluidas en ese parámetro de búsqueda. Posiciónese sobre la que corresponda y haga clic para seleccionarla. Manual de Transferencias - 16

17 A continuación visualizará los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Complete el resto de los campos. Luego de ingresar los datos, presione: Ingresa la transferencia recién confeccionada. El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de transferencias desee confeccionar. Si agrega más de una transferencia, el sistema las agrupará automáticamente. Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las transferencias que confeccionó, como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Este icono le permite modificar la transferencia. Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago, número de lote, fecha de confección, tipo de transferencia, cuenta de débito, cuenta de crédito, moneda, estado y firmantes (si los tuviera). Este icono le permite eliminar la transferencia Luego, presione: Acepta la confección de la /s transferencia / s. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados. Manual de Transferencias - 17

18 A continuación, visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. Presione: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto, presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. Manual de Transferencias - 18

19 Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia. En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias - 19

20 Crear desde Archivo Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Sueldos. Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con 180 días de antelación. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. Seleccione la opción Sueldos. Luego, presione: Confecciona la transferencia importando un archivo previamente elaborado en los sistemas internos de la empresa. Manual de Transferencias - 20

21 Una vez seleccionada la opción Crear desde archivo, deberá proceder a la importación del archivo y al ingreso de los siguientes datos: Tipo: Podrá modificar el tipo de transferencia seleccionado en la pantalla anterior. Archivo: Haciendo clic en el botón Examinar, ubicado a la derecha del campo podrá acceder a los archivos de su sistema y seleccionar el que desea importar. Modo: Podrá optar entre dos alternativas para el tratamiento del archivo a importar: Importación sin modificación de datos: el sistema no le permitirá modificar el archivo importado. Importación con modificación de datos: el sistema le permitirá modificar el archivo importado si lo desea. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Nro. De pago: Podrá ingresar el número interno a la empresa con el que desea identificar la transferencia que va a llevar a cabo. Tipo de procesamiento: En esta opción deberá indicar si desea que el sistema procese la información correcta y le informe los errores para su posterior corrección off line, ó si no desea procesar la información en caso de que el archivo posea errores. Formato: Indique el diseño de registros que uso para confeccionar el archivo. Luego, presione: Inicia el proceso de importación. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias - 21

22 A continuación, visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. Presione: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto, presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia. Manual de Transferencias - 22

23 En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias - 23

24 Crear desde modelo Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Sueldos. Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con 180 días de antelación. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. Seleccione la opción Sueldos. Al pie de pantalla, presione: Confecciona la transferencia recurriendo a modelos previamente generados y mantenidos en la misma aplicación, evitando el retipeo de datos. Manual de Transferencias - 24

25 A continuación, se desplegará en pantalla el listado de modelos que posee cargados en el sistema. Seleccione uno de los modelos tal como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic sobre la observación para seleccionar el modelo deseado. A continuación, visualizará en pantalla la transferencia directamente confeccionada a partir del modelo. Si lo desea, podrá modificar o eliminar dicha transferencia, a partir de los iconos que se muestran en el siguiente ejemplo: Este icono le permite modificar la transferencia. Este icono le permite eliminar la transferencia En la misma pantalla, y dependiendo del perfil otorgado al operador, puede optar por agregar una nueva transferencia. Para llevar a cabo dicha operación, ingrese los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos. Cuenta crédito: Indique la cuenta receptora de fondos. Importe: Especifique el importe que desea transferir. Observaciones: Podrá especificar las observaciones que considere necesarias. Fecha solicitud: Podrá modificar la fecha que especificó en la pantalla anterior. Haga clic sobre los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito para seleccionar las mismas. Manual de Transferencias - 25

26 Luego de ingresar los datos, presione: Ingresa la transferencia recién confeccionada. El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de transferencias desee confeccionar. Si agrega más de una transferencia, el sistema las agrupará automáticamente. Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las transferencias que confeccionó, como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Este icono le permite modificar la transferencia. Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago, número de lote, fecha de confección, tipo de transferencia, cuenta de débito, cuenta de crédito, moneda, estado y firmantes (si los tuviera). Este icono le permite eliminar la transferencia Luego, presione: Acepta la confección de la /s transferencia / s. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados. A continuación, visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. Manual de Transferencias - 26

27 Presione: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto, presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia. En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias - 27

28 Transferencia Tipo Proveedores Crear Nueva Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Proveedores. Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con 180 días de antelación. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. Seleccione la opción Proveedores. Luego, presione: Confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos requeridos en pantalla. Manual de Transferencias - 28

29 A continuación, deberá ingresar los siguientes datos: Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos. Cuenta crédito: Indique la cuenta receptora de fondos. Importe: Especifique el importe que desea transferir. Observaciones: Podrá especificar las observaciones que considere necesarias. Por ejemplo, Cancelación Saldo Deudor. Fecha solicitud: Podrá modificar la fecha que especificó en la pantalla anterior. Si posee entre 1 y 10 cuentas de crédito con el uso Proveedores cargadas en el sistema, visualizará una pantalla como la siguiente: Haga clic en este icono para desplegar la planilla de datos adicionales Haga clic sobre los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito para seleccionar las mismas. En cambio, si posee más de 10 cuentas de crédito con el uso Proveedores dadas de alta, verá una pantalla como la que se muestra a modo de ejemplo a continuación. En la misma, deberá ingresar los datos indicados anteriormente. Para seleccionar la cuenta de crédito, en primer lugar deberá ingresar un parámetro de búsqueda, que contenga como mínimo 3 caracteres: parte de la denominación, parte del número de la cuenta, parte del CUIT o del CBU de la misma. Ingrese un parámetro de búsqueda para la cuenta que contenga un mínimo de 3 caracteres (parte de la denominación, parte del número de la cuenta o parte del cuit de la misma) y se iniciará el proceso de búsqueda. Se iniciará un proceso de búsqueda y podrá visualizar en la pantalla las cuentas incluidas en ese parámetro de búsqueda. Posiciónese sobre la que corresponda y haga clic para seleccionarla. Manual de Transferencias - 29

30 A continuación visualizará los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Complete el resto de los campos. Haga clic aquí si desea ingresar los datos adicionales. Al hacer clic sobre el icono que se encuentra a la izquierda del título, se desplegará en pantalla una grilla donde podrá completar datos adicionales del pago que está efectuando de acuerdo a los siguientes campos: Cliente: Ingrese el número de cliente otorgado al proveedor según sus registros. Documento a cancelar: Seleccione el tipo de documento que va a cancelar con la transferencia, por ejemplo Factura. Número de documento: Especifique el número del documento a cancelar, por ejemplo, el número de la factura. Número de Operación: Especifique el número con el que se identifica el pago en los sistemas internos de su empresa. Tipo de retención: Seleccione el tipo de retención a partir de las opciones que le brinda el sistema. Total retención: Especifique el monto total de la retención. Número de NC: En caso de existir una Nota de crédito vinculada al documento a cancelar, especifique su número. Importe NC: En caso de existir una Nota de crédito vinculada al documento a cancelar, especifique su importe. Manual de Transferencias - 30

31 Luego de ingresar los datos, presione: Confirma la transferencia recién confeccionada. El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de transferencias necesite confeccionar. Si agrega más de una transferencia, el sistema las agrupará automáticamente. Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las transferencias que confeccionó, como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago, número de lote, fecha de confección, tipo de transferencia, cuenta de débito, cuenta de crédito, moneda, estado y firmantes (si los tuviera). Este icono le permite modificar la transferencia. Este icono le permite eliminar la transferencia Luego, presione: Acepta la confección de la /s transferencia / s. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados. Manual de Transferencias - 31

32 A continuación, visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y procesamiento. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. Presione: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto, presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia. Manual de Transferencias - 32

33 En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias - 33

34 Crear desde Archivo Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Proveedores. Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con 180 días de antelación. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. Seleccione la opción Proveedores. Luego, presione: Confecciona la transferencia importando un archivo previamente elaborado en los sistemas internos de la empresa. Manual de Transferencias - 34

35 Una vez seleccionada la opción Crear desde archivo, deberá proceder a la importación del archivo y al ingreso de los siguientes datos: Tipo: Podrá modificar el tipo de transferencia seleccionado en la pantalla anterior. Archivo: Haciendo clic en el botón Examinar, ubicado a la derecha del campo podrá acceder a los archivos de su sistema y seleccionar el que desea importar. Modo: podrá optar entre dos alternativas para el tratamiento del archivo a importar: Importación sin modificación de datos: el sistema no le permitirá modificar el archivo importado. Importación con modificación de datos: el sistema le permitirá modificar el archivo importado si lo desea. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Nro. De pago: Podrá ingresar el número interno a la empresa con el que desea identificar la transferencia que va a llevar a cabo. Tipo de procesamiento: En esta opción deberá indicar si desea que el sistema procese la información correcta y le informe los errores para su posterior corrección off line, ó si no desea procesar la información en caso de que el archivo posea errores. Formato: Indique el diseño de registros que uso para confeccionar el archivo. Luego, presione: Inicia el proceso de importación. Manual de Transferencias - 35

36 En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. A continuación, visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. Presione: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto, presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. Manual de Transferencias - 36

37 Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia. En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias - 37

38 Crear desde modelo Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Sueldos. Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con 180 días de antelación. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. Seleccione la opción Proveedores. Al pie de pantalla, presione: Confecciona la transferencia recurriendo a modelos previamente generados y mantenidos en la misma aplicación, evitando el retipeo de datos. Manual de Transferencias - 38

39 A continuación, se desplegará en pantalla el listado de modelos que posee cargados en el sistema. Seleccione uno de los modelos tal como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic sobre la observación para seleccionar el modelo deseado. A continuación, visualizará en pantalla la transferencia directamente confeccionada a partir del modelo. Si lo desea, podrá modificar o eliminar dicha transferencia, a partir de los iconos que se muestran en el siguiente ejemplo: Este icono le permite modificar la transferencia. En la misma pantalla, y dependiendo del perfil otorgado al operador, puede optar por agregar una nueva transferencia. Este icono le permite eliminar la transferencia Para llevar a cabo dicha operación, ingrese los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos. Cuenta crédito: Indique la cuenta receptora de fondos. Importe: Especifique el importe que desea transferir. Observaciones: Podrá especificar las observaciones que considere necesarias. Fecha solicitud: Podrá modificar la fecha que especificó en la pantalla anterior. Haga clic en este icono para desplegar la planilla de datos adicionales Haga clic sobre los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito para seleccionar las mismas. Al hacer clic sobre el icono que se encuentra a la izquierda del título, se desplegará en pantalla una grilla donde podrá completar datos adicionales del pago que está efectuando de acuerdo a los siguientes campos: Manual de Transferencias - 39

40 Cliente: Ingrese el número de cliente otorgado al proveedor según sus registros. Documento a cancelar: Seleccione el tipo de documento que va a cancelar con la transferencia, por ejemplo Factura. Número de documento: Especifique el número del documento a cancelar, por ejemplo, el número de la factura. Número de Operación: Especifique el número con el que se identifica el pago en los sistemas internos de su empresa. Tipo de retención: Seleccione el tipo de retención a partir de las opciones que le brinda el sistema. Total retención: Especifique el monto total de la retención. Número de NC: En caso de existir una Nota de crédito vinculada al documento a cancelar, especifique su número. Importe NC: En caso de existir una Nota de crédito vinculada al documento a cancelar, especifique su importe. Luego de ingresar los datos, presione: Confirma la transferencia recién confeccionada. El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de transferencias necesite confeccionar. Si agrega más de una transferencia, el sistema las agrupará automáticamente. Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las transferencias que confeccionó, como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Este icono le permite modificar la transferencia. Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago, número de lote, fecha de confección, tipo de transferencia, cuenta de débito, cuenta de crédito, moneda, estado y firmantes (si los tuviera). Este icono le permite eliminar la transferencia Manual de Transferencias - 40

41 Luego, presione: Acepta la confección de la /s transferencia / s. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados. A continuación, visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. Presione: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto, presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Manual de Transferencias - 41

42 Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia. En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias - 42

43 Transferencia Tipo Pagos Judiciales Crear Nueva Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Pagos Judiciales. Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con 180 días de antelación. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. Seleccione la opción Pagos Judiciales. Luego, presione: Confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos requeridos en pantalla. Manual de Transferencias - 43

44 A continuación, deberá ingresar los siguientes datos: Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos. Cuenta crédito: Indique la cuenta receptora de fondos. Importe: Especifique el importe que desea transferir. Observaciones: Podrá especificar las observaciones que considere necesarias. Por ejemplo, Cancelación Saldo Deudor. Fecha: Podrá modificar la fecha que especificó en la pantalla anterior. Si posee entre 1 y 10 cuentas de crédito con el uso Proveedores cargadas en el sistema, visualizará una pantalla como la siguiente: Haga clic sobre los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito para seleccionar las mismas. En cambio, si posee más de 10 cuentas de crédito con el uso Proveedores dadas de alta, verá una pantalla como la que se muestra a modo de ejemplo a continuación. En la misma, deberá ingresar los datos indicados anteriormente. Para seleccionar la cuenta de crédito, en primer lugar deberá ingresar un parámetro de búsqueda, que contenga como mínimo 3 caracteres: parte de la denominación, parte del número de la cuenta, parte del CUIT o del CBU de la misma. Ingrese un parámetro de búsqueda para la cuenta que contenga un mínimo de 3 caracteres (parte de la denominación, parte del número de la cuenta o parte del cuit de la misma) y se iniciará el proceso de búsqueda. Se iniciará un proceso de búsqueda y podrá visualizar en la pantalla las cuentas incluidas en ese parámetro de búsqueda. Posiciónese sobre la que corresponda y haga clic para seleccionarla. Manual de Transferencias - 44

45 A continuación visualizará los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Complete el resto de los campos. Luego de ingresar los datos, presione: Confirma la transferencia recién confeccionada. El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de transferencias necesite confeccionar. Si agrega más de una transferencia, el sistema las agrupará automáticamente. Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las transferencias que confeccionó, como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Este icono le permite modificar la transferencia. Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago, número de lote, fecha de confección, tipo de transferencia, cuenta de débito, cuenta de crédito, moneda, estado y firmantes (si los tuviera). Este icono le permite eliminar la transferencia Luego, presione: Acepta la confección de la /s transferencia / s. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados. Manual de Transferencias - 45