REINTEGRO DE COBROS INDEBIDOS Y/O PAGOS EN DEMASÍA.

Transcripción

1 Página 1 de 9 REINTEGRO DE COBROS INDEBIDOS Y/O PAGOS EN DEMASÍA. TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO Variable FECHA DE ELABORACIÓN 02 de Septiembre de 2014 FECHA DE REVISIÓN Septiembre 2015 ELABORÓ C. Elia Luna Morales Dirección de Recursos Financieros VALIDÓ C. Ángel Roberto Ceballos Campos Oficial Mayor REVISÓ Mónica Vega Hernández Dirección de Desarrollo Administrativo y Capacitación AUTORIZÓ C. Patricia Gabriela Vázquez Del Mercado Herrera Secretaria de Educación Pública

2 Página 2 de 9 I. ÍNDICE Contenido I. ÍNDICE... 2 II. ALCANCE Y OBJETIVO... 3 III. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN... 4 IV. ENTRADAS DEL PROCEDIMIENTO... 5 V. DIAGRAMA DE FLUJO... 6 VII. CAMBIOS A ESTA VERSIÓN... 8 VIII. SALIDA DEL PROCEDIMIENTO E INDICADORES DE MEDIDA... 9

3 Página 3 de 9 II. ALCANCE Y OBJETIVO ALCANCE. Informar a la Dirección de Personal y al Departamento de Tesorería y Aplicación Contable (Dirección de Recursos Financieros), el monto y número de los depósitos recuperados por concepto de cobros indebidos y/o pago en demasía, para su aplicación al presupuesto del capítulo 1000 Servicios Personales. OBJETIVO. Llevar un control preciso de los reintegros (cobros indebidos y/o pagos en demasía), con la finalidad de oficializar los pagos en demasía para los fines administrativos de los interesados.

4 Página 4 de 9 III. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN NORMAS Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, vigente. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, vigente. Ley de Contabilidad Gubernamental, vigente. Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, vigente. Ley Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla, vigente. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado, vigente. Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Vigente. POLÍTICA DE OPERACIÓN. Se deberá recibir el documento original de la ficha de depósito bancario correspondiente al reintegro por el concepto de cobros indebidos y/o pagos en demasía, así como la copia del talón del trabajador.

5 Página 5 de 9 IV. ENTRADAS DEL PROCEDIMIENTO Recursos Humanos Recursos Materiales Mobiliario y Equipo Información área (uno) Analistas ( 1) Papelería en general Sello oficial Equipos de cómputo e impresora Ficha de depósito Talón(es) de cheque(s), Base de datos de registros de fichas

6 Página 6 de 9 V. DIAGRAMA DE FLUJO

7 Página 7 de 9 VI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secuencia de etapas Actividad Responsable Formato 1 Recibe originales de fichas de depósito, copia de talón y listado de reintegros. 2 Verifica número de ficha e importe. 3 Captura información y elabora constancias. 4 Compilado de documentos. 5 Envío de compilados. 6 Reciben compilados. 1.1 Se recibe listado de reintegros con fichas de depósitos originales y copias de talón en archivo electrónico y físico correspondientemente. 2.1 Se revisa que el importe de la ficha de depósito corresponda al monto del reintegro. 3.1 Se captura la información que integrará la constancia para posteriormente elaborar la constancia. 4.1 Se archivan los documentos de los reintegros (Movimientos Aceptados, Movimientos validados y copia de talón de pago). 5.1 Se envía constancias de reintegro y fichas originales de depósito al Departamento de Tesorería y Aplicación Contable Se envía Constancia de reintegro a la Dirección de Personal. 5. 3Se envía Reportes de reintegros al Departamento de Control Presupuestal para los fines administrativos correspondientes. 6.1 Reciben las constancias para los fines administrativos correspondientes. FIN DEL PROCEDIMIENTO La Dirección de Personal, el Departamento de Tesorería y Aplicación Contable; y el Conciliación de Nómina.

8 Página 8 de 9 VII. CAMBIOS A ESTA VERSIÓN Número de revisión Fecha de Actualización 1 02 de Septiembre de 2014 Descripción del cambio Actualización por entrada en vigor del Nuevo Reglamento Interior. 2 Septiembre 2015 Actualización del procedimiento de acuerdo a las nuevas atribuciones

9 Página 9 de 9 VIII. SALIDA DEL PROCEDIMIENTO E INDICADORES DE MEDIDA SALIDA DEL PROCEDIMIENTO Constancia de Reintegro. Reportes de Reintegro. INDICADORES DE MEDIDA Numero de constancias emitidas contra número de Fichas de depósito recibidas.