Fondos de Inversión Renta 4. Renta 4 Bolsa FI
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- Juan Luis Álvarez Cordero
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1 Fondos de Inversión Renta 4 Renta 4 Bolsa FI
2 Índice Política de Inversión Datos de interés Tabla evolución Evolución gráfica Tesis de inversión 2
3 Política de inversión Fondo: Renta Variable Española Estilo de Inversión: Stock picking de valores infravalorados. Tamaño: Acciones de elevada liquidez y alta capitalización (blue chips) Objetivo: Batir al selectivo Ibex-35 Porcentaje de inversión en Renta Variable: 75%-100%. Horizonte temporal: 3 años Gestión activa en valores con elevada Rentabilidad por Dividendo. Divisa: Euro 3
4 Datos de interés Patrimonio: ,14 euros Nº de partícipes: partícipes Gestor: Javier Galán Registro CNMV: nº 428 (alta 12/11/93) Depositario: Renta 4 S.V., S.A Comisión anual gestión: 2,25% sobre patrimonio Comisión anual depositario: 0,1% sobre patrimonio Comisión suscripción: NO HAY Comisión reembolso: NO HAY 4
5 Tabla Evolución RENTA 4 BOLSA IBEX-35 DIFERENCIA DE RENTABILIDAD 31/12/ ,03% 40,75% 5,28% 31/12/ ,22% 90,83% 5,39% 31/12/ ,58% 125,84% 2,74% 29/12/ ,96% 76,73% 23,24% 31/12/ ,38% 62,91% 19,47% 31/12/ ,30% 17,11% 22,19% 31/12/ ,52% 50,10% 31,42% 31/12/ ,95% 76,16% 36,79% 30/12/ ,24% 108,23% 44,00% 29/12/ ,69% 174,44% 44,25% 31/12/ ,78% 194,53% 55,25% 31/12/ ,11% 78,39% 43,71% 20/05/ ,30% 81,19% 46,11% Renta 4 Bolsa bate a su índice de referencia (el Ibex 35) en un 46,11% desde
6 Tabla Evolución Evolución anual AÑO RENTA 4 BOLSA IBEX ,03% 40,75% ,37% 35,58% ,50% 18,35% ,5% -21,8% ,8% -7,8% ,6% -28,1% ,3% 28,2% ,3% 17,4% ,4% 18,2% ,3% 31,8% ,8% 7,3% ,5% -39,4% ,3% 1,6% El Renta 4 Bolsa ha tenido a lo largo de su historia una rentabilidad media anual de 9,14%, mientras que su índice de referencia el Ibex 35 tiene una rentabilidad media anual de 7,86%. La diferencia de invertir en el fondo de inversión Renta 4 Bolsa o en el Ibex 35 es de 1,29% a favor de la inversión en Renta 4 Bolsa todos los años. 6
7 Tabla Evolución 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% Renta 4 Bolsa Ibex 35 7
8 Evolución Gráfica Comparativa Renta 4 Bolsa vs Ibex ,00% 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% Renta 4 Bolsa bate a su índice de referencia (el Ibex 35) en un 46,11% desde ,00% 0,00% nov-96 nov-97 nov-98 nov-99 nov-00 nov-01 nov-02 nov-03 nov-04 nov-05 nov-06 nov-07 nov-08 R4 BOLSA IBEX-35 8
9 Tesis de inversión- visión corto plazo - comentario del gestor. El mercado ha rebotado más de un 30% desde máximos. Muchos inversores opinan que es solo un rebote de un mercado todavía bajista Esperamos mejores datos macroeconómicos en el corto plazo que deberían aportar un suelo a una posible corrección técnica. El ISM marcó mínimos en marzo, desde entonces ha mejorado mes a mes. Históricamente, el rebote de éste indicador adelantado de la economía estadounidense coincide con el mejor periodo de rentabilidad de las bolsas. La mejora de la renta variable ha sido muy significativa, pero la clave del comienzo de un mercado alcista la tiene el mercado de crédito, y éste también indica una mejora substancial en el grado de confianza de los inversores en el mercado de crédito. Estamos casi en niveles de riesgo pre-lehman. El ITRAXX Europeo (media de los CDS o spreads de la deuda corporativa considerada Investment grade) está en niveles de 125 después de llegar a estar por encima de 200 en Marzo de 2009 y a 102 antes de la quiebra de Lehman Brothers. El Ibex 35 estaba en puntos cuando conocimos la quiebra de Lehman Brothers, un 24% por encima de los niveles actuales del Ibex 35 (actualmente 9.200) Actualmente el mercado se encuentra testando la media de 200 sesiones y la tendencia bajista desde máximos de Llevamos más de un 30% desde los mínimos de marzo, por lo que una consolidación a niveles de de Ibex la consideraríamos razonable y probable. Si continuamos viendo mejora de los indicadores de confianza y crecimiento tanto en EEUU como en Europa, no descartamos la ruptura de los máximos del año (9.500 Ibex) y acercamientos a la zona de de Ibex (+24%) antes de finalizar el
10 Tesis de inversión- visión largo plazo - comentario del gestor. El rebote de los indicadores de crecimiento y de confianza no serán en forma de V. La economía tendrá una recuperación larga y lenta en Es esto sinónimo de bajas rentabilidades esperadas para la renta variable en los próximos años? Creemos que no, más bien todo lo contrario. La compra de renta variable cuando la prima de riesgo es elevada (como es el caso hoy en día), nos indica que los futuros retornos serán buenos, significativamente por encima de las rentabilidades de la renta fija. A medida que en los próximos años la prima de riesgo que da el mercado a la renta variable vaya cediendo desde el 6% que existe actualmente a su media histórica de 3%, las bolsas deberían recogerlo con revalorizaciones muy significativas. Un dato muy revelador: no es sostenible que la rentabilidad por dividendo de las compañías de los principales índices bursátiles esté por encima del 5% mientras que la rentabilidad de los tipos de interés a 10 años sea de 3,30% y de un año del 1,60%. El argumento bajista sería que los beneficios empresariales caerán más del 50% durante los próximos 5 años. Aquí tendría especial relevancia un escenario deflacionista (o japonización de la economía) El argumento alcista sería que la cotización de las compañías debería subir hasta situar la rentabilidad por dividendo en niveles próximos a la rentabilidad del bono a 10 años. Lo que supondría una revalorización de los índices de más del 50% Conclusión: el mercado seguirá muy volátil durante todo el 2009, con posibles correcciones en el corto plazo que desde mi punto de vista debe ser aprovechado para incrementar exposición a renta variable a través de Renta 4 Bolsa con vistas a una rentabilidad muy superior a la de la renta fija para los próximos 5 años que estimamos entorno al 9% anualizado. 10
11 Reconocimientos: Premios Recibidos Algunos de los premios recibidos Premio Mejores Planes de Pensiones de Renta Variable 2007 a 3 y 5 años Premio a la Mejor Gestora de Activos 2006 Premio Mejores Planes de Pensiones de Renta Variable 2006 a 3 y 5 años Premios 2006 : Intereconomía Morningstar Fondos de Fondos Premios 2003 : Cartera de Inversión Mejor Gestora de Inversión de Renta Fija Premios 2006 : Intereconomía Morningstar Fondos de Fondos 11
12 12
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