12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F.

Transcripción

1 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO SECTOR PARAESTATAL 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F. OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 21 ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL Tiene como propósito administrar en forma eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para proporcionar los servicios que por ley tiene derecho los servidores públicos a Lista de Rayaen activo, pensionados y jubilados, además de sus familiares. En este sentido, la institución se abocará al mantenimiento del sistema integral de información con la finalidad de agilizar los procesos de prestaciones económicas y sociales a sus derechohabientes. 28 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO El objetivo de este Programa consiste en brindar la oportunidad a la juventud estudiantil para presentar el servicio social en las áreas administrativa, financiera y de desarrollo informático. Derivado de ello se otorgarán 16 becas de conformidad con el convenio establecido con la SEDESOL. 29 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Tiene como finalidad proporcionar 20 cursos de actualización y capacitación a los servidores públicos en materia administrativa (5 cursos), contable (2 cursos), financiera (2 cursos), presupuestal (3 cursos), informática (6 cursos) y jurídica (2 cursos). 40 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS La finalidad del programa es proporcionar a los jubilados, pensionados y familiares derechohabientes las prestaciones y servicios que comprende el régimen de seguridad social. Para el 2001 setiene programado efectuar el pago a 7,990 jubilados, 5,940 pensionados, proporcionar 383 ayudas para gastos de defunción, otorgar 121 indemnizaciones por retiro y atender las necesidades de 14,101 derechohabientes. 41 OTRAS PRESTACIONES El propósito de este programa es proporcionaral personal de Lista de Rayalas prestaciones económicas, sociales y culturales que le permitan mejorar su calidad de vida. Para sucumplimiento setiene programado otorgar 4,600 prestamos escolares; 64,462 créditos a corto plazo, 304 a mediano plazo, 95 créditos hipotecarios, devolver cuotas de vivienda a 577 trabajadores. 64 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Efectuar trabajos de diagnóstico y renivelación del edificio sede del organismo estructural. y conservar su estabilidad

2 ENTIDAD: 12 PD LR CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL (CAPTRALIR) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL F L U J O D E E F E C T I V O FOMATO 01 I N G R E S O S E G R E S O S M O N T O M O N T O DISPONIBILIDAD INICIAL - GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN 339,438, CORRIENTES Y DE CAPITAL 508,251, INTERNO 339,438, VENTA DE BIENES - EXTERNO - INTERNOS SERVICIOS PERSONALES 11,301, EXTERNOS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,843, VENTA DE SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 326,292, INTERNOS AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS - EXTERNOS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA - INGRESOS DIVERSOS 508,251, INTERNOS - VENTA DE INVERSIONES EXTERNOS OPERACIONES AJENAS - INVERSIÓN FÍSICA 4,185, POR CUENTA DE TERCEROS INTERNA 4,185, DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES EXTERNA - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 685, TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - OBRAS PÚBLICAS 3,500, PAGO PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES PARA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FINANCIERA 195,248, PARA INVERSIÓN FINANCIERA INVERSIÓN FINANCIERA 195,248, PARA PAGO DE PASIVO APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 30,620, OPERACIONES AJENAS - PARA GASTO CORRIENTE 30,620, POR CUENTA DE TERCEROS PARA INVERSIÓN FÍSICA DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES PARA PAGO DE PASIVO PARA PAGO DE INTERESES SUMA INGRESOS DEL AÑO 538,871, SUMA EGRESOS DEL AÑO 538,871, ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO - DISPONIBILIDAD FINAL - INTERNO EXTERNO T O T A L 538,871, T O T A L 538,871,945.00

3 ENTIDAD: 12 PD LR CAJA DE LA PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL (CAPTRALIR) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL P R E S U P U E S T O I N T E G R A L FORMATO 02 ORIGEN DE APLICACIÓN DE RECURSOS INGRESO RECURSOS EGRESOS (DEVENGABLES) (EFECTIVO) (DEVENGABLES) (EFECTIVO) DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS PROPIOS 510,931, ,251, GASTO CORRIENTE 339,438, ,438, VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS Y/O VENTA DE INVERSIONES 510,931, ,251, GASTO DE CAPITAL 199,433, ,433, TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES 30,620, ,620, AUMENTOS DE ACTIVO 84,166, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES 659, CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 58,531, CUENTAS POR COBRAR DISMINUCIONES DE ACTIVO 15,739, INVENTARIOS 945, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 11,561, PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) 353, CUENTAS POR COBRAR CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) 22,100, INVENTARIOS OTROS ACTIVOS 2,171, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 4,178, DIFERIDO 62, PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) OTROS ACTIVOS (NETO) DIFERIDO DISMINUCIONES DE PASIVO 4,427, AUMENTOS DE PASIVO 6,702, CREDITOS NO DOCUMENTADOS 2,183, PROVISIONES 2,243, CREDITOS NO DOCUMENTADOS 6,702, CREDITOS DIFERIDOS PROVISIONES CREDITOS DIFERIDOS AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO 62,812, DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. CAPITALIZABLES RESERVAS DE CAPITAL APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. CAPITALIZABLES OTROS RESERVAS DE CAPITAL 62,812, OTROS OPERACIONES AJENAS - OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE INGRESOS DEL AÑO : 627,465, ,871, ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO - SUMA DE EGRESOS DEL AÑO : 627,465, ,871, FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO DISPONIBILIDAD FINAL : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA T O T A L : 627,465, ,871, T O T A L : 627,465, ,871,945.00

4 ENTIDAD: 12 PD LR CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL (CAPTRALIR) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL R E S U M E N P R O G R A M Á T I C O E C O N Ó M I C O FORMATO 03 T O T A L D E V E N G A B L E P R O G R A M A S GASTO CORRIENTE 339,438, ,779, , , ,298, SERVICIOS PERSONALES 11,301, ,241, , MATERIALES Y SUMINISTROS 1,843, ,843, SERVICIOS GENERALES 326,292, ,694, , ,298, AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF GASTO DE CAPITAL 199,433, , ,248, ,500, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 685, , OBRAS PUBLICAS 3,500, ,500, INVERSIONES FINANCIERAS 195,248, ,248, SUMA GASTO PROGRAMABLE 538,871, ,465, , , ,298, ,248, ,500, NO PROGRAMABLE ESTADO DE RESULTADOS 659, DEPRECIACIÓN 659, INTERESES CAMBIOS RESERVAS AUMENTOS DE ACTIVO 84,166, DISMINUCIONES DE PASIVO 4,427, DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO OTROS SUMA GASTO NO PROGRAMABLE 88,593, T O T A L E S : 627,465, ,465, , , ,298, ,248, ,500,

5 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ANÁLISIS PROGRÁMATICO DEVENGABLE SECTOR PARAESTATAL CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F. ( CAPTRALIR ) PD LR UNIDAD DE META META PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA FÍSICA FINANCIERA (Pesos con dos Decimales) P PE AI 538,871, ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL 38,465, Otorgar servicios de apoyo administrativo. A/P ,465, BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO 60, Otorgar becas a prestadores de servicio social. Beca , CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 300, Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos. Curso , PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS 301,298, Pagar jubilaciones. Persona 7, ,666, Pagar pensiones. Persona 5, ,538, Efectuar pagos por defunción y ayudas para gastos funerarios. Pago ,461, Otorgar indemnizaciones por retiro. Persona ,447, Atender derechohabientes. Persona 14, ,184, OTRAS PRESTACIONES 195,248, Otorgar créditos a mediano plazo. Crédito ,407, Otorgar préstamos a corto plazo. Crédito 64, ,406, Otorgar créditos hipotecarios. Crédito ,162, Otorgar préstamos escolares. Crédito 4, ,472, Devolución de cuotas de vivienda. Persona ,800, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 3,500, Conservar y mantener inmuebles públicos Inmueble ,500, SUMAN LOS PROGRAMAS 538,871, COSTOS NO ASIGNABLES - TOTAL DE LA ENTIDAD 538,871,945.00