FORMULARIO N 4 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS. Nº cursos de capacitación asistidos/total de cursos programados.

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1 FORMULARIO N 4 OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS NOMBRE DE LA ENTIDAD : AREA FUNCIONAL : UNIDAD FUNCIONAL : CODIGO OBJ. ESP. OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO Asistir a cursos de capacitación Fortalecer mecanismos de control interno relativo a todas las operaciones administrativas contables, registrados en los Estados Financieros gestión SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ASESORAMIENTO Y CONTROL UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESULTADO ESPERADO 6 actividades Una auditoría de Confiabilidad de Registros y EE.FF. Gestión 2015 INDICADOR DE EFICACIA (FÓRMULA DE CÁLCULO) Nº cursos de capacitación asistidos/total de cursos programados. INDICADOR DE EFICIENCIA (FÓRMULA DE CÁLCULO) UNIDADES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN Unidad de Auditoría Interna, Gerencia General y RR.HH CODIGO INSTITUCIONAL CODIGO PND GESTIÓN 425 1, FECHA ago-15 ENLACE CON PRESUPUESTO ACTIVIDAD PROYECTO CODIGO DENOMINACIÓN CODIGO DENOMINACIÓN Evaluación de la Auditoría Sayco del Sistema de Contabilidad Integrada gestión Fortalecer mecanismos de control interno relativo a la eficacia de del Depto. De Enfermería, gestión 2014 y primer semestre Un informe emitido sobre la eficacia del Sistema de Contabilidad Integrada. Emitir un informe sobre la eficacia de las operaciones del Depto. Enfermería. Fortalecer mecanismos de control Emitir cuatro informes, relativo a la contratación de dando cumplimiento al Consutorías, Nóminas, Comites de ordenamiento jurídico Salud y Compra de activos fijos. adm., y otras normas legales. Fortalecer mecanismos de control evaluando el cumplimiento de recomendaciones a cuatro informes de auditoría. Emitir cuatro informes de seguimiento, referido al cumplimiento de recomendaciones. Días Ejecutados /Días programados Costo ejecutado s/g auditoría/costo auditoría programada Unidad de Auditoría Interna. Responsables de la Información Nombre Cargo LIC. MARITZA CALVI BARRON JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. Autorizado por: DR. OSCAR FERRUFINO G. GERENTE GENERAL

2 NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO CODIGO INSTITUCIONAL 425 CODIGO PND 1,02 AREA FUNCIONAL ASESORAMIENTO Y CONTROL GESTIÓN 2016 UNIDAD FUNCIONAL : UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA FECHA ago-15 CODIGO OPERACIÓN ACCIONES U OPERACIONES Asistir a seis cursos de capacitación CENCAP-INASES Ejecución de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2015 Ejecución de la Auditoría Sayco del Sistema de Contabilidad Integrada gestión Ejecución de la Auditoría Operativa sobre la eficacia de las operaciones del Depto. De Enfermería, gestión 2014 y primer semestre Ejecución de la Auditoría Especial sobre la Contratación de Consultoría, gestión 2014 y primer semestre Ejecución de la Auditoría Especial de Nóminas, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 á junio de Ejecución de la Auditoría Especial, a los Comités de Salud por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 á junio de Ejecución de la Auditoría Especial, compra de activos fijos por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 á junio de , relativo a la Auditoría Especial de Servicios Externos , relativo a Aspectos Administrativos Contable y del Sistema de Control Interno de EE. FF , relativo a la Auditoría Especial de la Unidad de Mantenimiento.. FORMULARIO N 5 OPERACIONES UNIDAD RESPONSABLE Unidad de Auditoría Interna, Gerencia General y Depto. RR.HH. DESDE PLAZO HASTA Unidad de Auditoria Interna Unidad de Auditoria Interna Unidad de Auditoria Interna Unidad de Auditoria Interna Unidad de Auditoria Interna Unidad de Auditoria Interna Unidad de Auditoria Interna Unidad de Auditoria Interna Unidad de Auditoria Interna Unidad de Auditoria Interna MONTO ASIGNADO A UNIDAD 06.14, relativo a la Auditoría Especial de la Unidad de Imagenología. Unidad de Auditoria Interna Responsables de la Información Nombre Cargo Lic. Maritza Calvi Barrón Jefe Unidad de Auditoría Interna Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. Autorizado por: DR. OSCAR FERRUFINO G. GERENTE GENERAL

3 FORMULARIO N 7 DETERMINACIÓN DE SERVICIOS NO PERSONALES (20000) NOMBRE DE LA ENTIDAD : AREA FUNCIONAL : UNIDAD FUNCIONAL : CODIGO OBJ. GESTIÓN Ó ESPECIFICO PARTIDA PRESUPUESTARIA SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO Asesoramiento y Control Unidad de Auditoría Interna SERVICIOS UNIDAD DE PEDIDO COSTO TOTAL CODIGO INSTITUCIONA 425 GESTIÓN 2016 FECHA ago-15 CANTIDAD / CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Costo Unitario en Bs. Costo Total Anual Responsables de la Información Nombre Cargo Lic. Maritza Calvi Barrón Jefe Unidad de Auditoría Interna Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. Aprobado por: DR. RICARDO BRIANSON V. GERENTE GENERAL a.i.

4 FORMULARIO N 8 MATERIALES Y SUMINISTROS (30000) CODIGO INSTITUCIONAL 425 NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO CODIGO PND 1,02 AREA FUNCIONAL : Asesoramiento y Control GESTIÓN 2016 UNIDAD FUNCIONAL: Unidad de Auditoría Interna FECHA ago-15 CANTIDAD CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS CODIGO OBJ. PARTIDA UNIDAD DE MATERIALES Y SUMINISTROS GESTIÓN Ó PRESUP. PEDIDO EXISTENTE NECESARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ESPECIFICO COSTO TOTAL Costo Unitario en Bs. Costo Total Responsables de la Información Nombre Cargo Lic. Maritza Calvi Barrón Jefe Unidad de Auditoría Interna Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. Aprobado por: DR. RICARDO BRIANSON V. GERENTE GENERAL a.i. Nota: No se llena el presente formulario porque en el taller, mencionaron que se coordinara directamente con Almacenes y Activos Fijos.

5 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PRESENTE UNIDAD GESTION 2015 ( Expresado en Bolivianos ) PROGRAMA PRESUPUESTO PARTIDA DESCRIPCION DE LA UNIDAD BS SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS Comunicaciones Energia Electrica Agua Servicios Telefonicos Gas Domiciliario Servicio Internet y Otros SERVICIO DE TRANSPORTE Y SEGUROS Pasajes Pasajes al Interior del Pais Pasajes al Exterior del Pais Viaticos Viaticos por viajes al Interior del Pais Viaticos al Exterior del Pais Seguros Transporte de Personal ALQUILERES Alquiler de Edificios Alquiler de Equipo y Maquinaria INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Mantenimiento y Rep. de Edificios y Equipo Mantenimiento y Rep. de Inmuebles Mantenimiento y Rep. de Vehiculos, Maquinaria y Equipos Mantenimiento y Rep. de Muebles y Enceres Otros gastos por Mantenimiento y Actualización de software SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERC Medicos, Sanitarios y Sociales Gastos Especializados por Atencion Medica Estudios Investigaciones y Proyectos Consultores en linea Comisiones y Gastos Bancarios Lavanderia Limpieza e Higiene Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos Capacitacion de Personal OTROS SERVICIOS NO PERSONALES Gastos Judiciales Serv. De Seguridad Publico y Privado Servicio Publico Servicio Privado Otros Sevicios No Personales Otros MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS y PROD. AGROFORESTALES Alimentos y Bebidas para Personas Refrigerio y Gastos de Adm Gastos por alimentación y otros similares Alimentación Hospitalaria PRODUCTOS PAPEL CARTON E IMPRESOS Papel Productos de Artes Graficas Libros, Manuales y Revistas Periodicos y Boletines TEXTILES Y VESTUARIOS Confecciones Textiles Prendas de Vestir Calzados COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIM. FARMACEUTICOS Comustibles, Lubricantes y Derivaos Comustibles, Lubricantes y Derivaos Productos Químicos y Farmaceuticos Llantas y Neumaticos Herramientas menores PRODUCTOS VARIOS Materiales de Limpieza Utensilios de Cocina y Comedor

6 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PRESENTE UNIDAD GESTION 2015 ( Expresado en Bolivianos ) PROGRAMA PRESUPUESTO PARTIDA DESCRIPCION DE LA UNIDAD BS Instrumental Menor Medico - Quirurgico Utiles de Escritorio y Oficina Utiles y Materiales Electricos Otros Repuestos y Accesorios Otros Materiales y Suministros Otros Materiales y Suministros ACTIVOS REALES CONSTRUCCIONES Construcciones y Mejoras de Bienes Publicos de dominio Privado Otras construcciones y mejoras de Bienes Públicos Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Publicos MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Oficina y Muebles Equipo de Oficina y Muebles Equipo de Computación Equipo Medico y Laboratorio Equipo de Comunicaciones Otra Maquinaria y Equipo ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN Para construcciones de de Bienes Publicos de Dominio Privado Consultosias de linea para Construcciones de bienes publicos de D. Privado OTROS ACTIVOS FIJOS Activos Intangibles TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 0