Instituto Nacional de la Vivienda. Estado de situación

Transcripción

1 Pag.: 1 Fecha impr: 11/04/ :34:03 PM ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO EN CAJA Y BANCO Caja Chica 578, Efectivo En Bancos 26,865, Total EFECTIVO EN CAJA Y BANCO CUENTAS POR COBRAR 27,443, Cuentas Por Cobrar A Instituciones 11,762, Porcion Corriente Cartera De Prestamos 487,138, Cuentas Por Cobrar A Contratistas 97,311, Total CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR 596,212, Reclamaciones Por Cobrar 7, Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores 62,554, Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS 62,561, Inventario De Materiales De Oficina 1,120, Total INVENTARIOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,120, Seguros 827, Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO INVERSIONES 827, Inversiones En Certificados 790, Total INVERSIONES Total ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CIRCULANTES ACTIVOS NO CIRCULANTES 790, ,956, C X C Cartera De Prestamos Hipotecario 1,181,421, Construccion En Proceso Proyectos 37,720, Inventario De Viviendas Terminadas 413,959, Total ACTIVOS NO CIRCULANTES 1,633,100,948.17

2 Pag.: 2 Fecha impr: 11/04/ :34:05 PM TERRENO Terrenos Edificios 14,400, Total TERRENO EDIFICIOS 14,400, Edificaciones 57,769, Total EDIFICIOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 57,769, Muebles Y Enseres 12,474, Maquinas Fax 53, Fotocopiadoras 1,111, Aires Acondicionados 5,756, Abanicos 122, Otros 511, Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE TRANSPORTES 20,031, Equipos Livianos 20,819, Total EQUIPOS DE TRANSPORTES EQUIPOS DE COMPUTOS 20,819, Equipos De Computos 14,021, Total EQUIPOS DE COMPUTOS 14,021, Equipo Militar Y De Seguridad 226, EQUIPOS VARIOS Equipos De Comunicacion 3,471, Equipos De Cocina 399, Plantas Electricas 782, Obras De Arte 818, Otros Equipos Varios 7,874, Total EQUIPOS VARIOS DEPRECIACION ACUMULADA 13,345, Depreciacion Acumulada Edificios -40,467, Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina -19,115,481.53

3 Pag.: 3 Fecha impr: 11/04/ :34:09 PM Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte -20,819, Depreciacion Acumulada Equipos De Computos -7,401, Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad -225, Depreciacion Acumulada Equipos Varios -12,185, Total DEPRECIACION ACUMULADA Total ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS FIANZAS Y DEPOSITOS -100,215, ,673,499, Otros Fianzas Y Depositos 10, Total FIANZAS Y DEPOSITOS Total OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 10, , Programas De Computacion Y Licencias 1,303, Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES ACTIVOS DIFERIDOS ACTIVOS DIFERIDOS 1,303, ,303, Activos Diferidos 1,773,569, Total ACTIVOS DIFERIDOS Total ACTIVOS DIFERIDOS Total ACTIVO 1,773,569, ,773,569, $4,137,339,385.78

4 Pag.: 4 Fecha impr: 11/04/ :34:12 PM PASIVO Y CAPITAL PASIVOS PASIVOS CORRIENTES DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO Financiamiento De Instituciones Nacionales 11,294, Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) 600, Cobros Pendientes De Aplicar 101, Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores 1,040, Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 13,036, Documentos / Pagar (banco Continental De Desarrollo) 5,000, Total OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR 5,000, Proveedores Locales 2,833, Cubicaciones Por Pagar 168,629, Otras Cuentas Por Pagar 4, Total CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR 171,467, Instituciones Nacionales 7,351, Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 7,351, Retenciones 740, Seguridad Social Por Pagar 769, Seguro Medico Y De Vida 6, Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica) 54, Retencion Vicios Ocultos 64,269, Retencion Codia ( 1/1000 ) 2, Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR PROVISIONES 65,843, Provisiones 27,774, Total PROVISIONES 27,774,883.69

5 Total PASIVOS CORRIENTES Pag.: 5 Fecha imp: 11/04/ :34:16 PM 290,473, OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES Cuentas Por Pagar Proveedores Años Anteriores 597, PASIVOS DIFERIDOS PASIVOS DIFERIDOS Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 597, , Intereses Devengados 872,418, Seguros De Vida Devengados 178,938, Seguros De Viviendas Devengados 267,454, PATRIMONIO Total PASIVOS DIFERIDOS Total PASIVOS DIFERIDOS Total PASIVOS PATRIMONIO DEL ESTADO EXCEDENTES ACUMULADOS 1,318,811, ,318,811, ,609,882, Excedentes Acumulados 2,446,005, Total EXCEDENTES ACUMULADOS 2,446,005, AJUSTES AÑOS ANTERIORES Otros Ajustes Años Anteriores 9,324, Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS 9,324, Resumen De Ganancias O Perdidas -2,450,055, PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS -2,450,055, Aportes Del Gobierno Central Y Terceros 2,560,952, Total PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES Total PATRIMONIO DEL ESTADO Total PATRIMONIO Exceso Ingresos/egresos Del Período Total PASIVO Y CAPITAL 2,560,952, ,566,228, ,566,228, ,771, $4,137,339,385.78