JUNTA DIRECTIVA. INFORME DE AVANCE RESPECTO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCiÓN LA CARTERA LlTIGIOSA.

Transcripción

1 ASUNTO: LitigJ INFORME DE AVANCE RESPECTO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCiÓN LA CARTERA LlTIGIOSA. A DESCRIPC/QN: Durante el desarrollo de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, celebrada el 15 de marzo del año en curso, se sometió a la consideración de sus miembros el "Programa Integral de Atención a la Cartera Litigiosa", respecto del cual se dictó el Acuerdo 20/2005, determinando en el mismos se informara periódicamente de sus resultados al Órgano de Gobierno. En ese contexto, se presenta para conocimiento de los miembros del Órgano de Gobierno el avance del citado Programa, mismo que fue sancionado por el Comité Técnico Ejecutivo de la Junta Directiva en su Sesión Ordinaria celebrada el 22 de junio del SE ANEXA INFORME DE AVANCE PROPUESTA DE ACUERDO: Los miembros de la Junta Directiva toman c~ Programa Integral de Atención a la carty: 1iento del Informe de avance del psa, mismo que fue sancionado favorablemente por el Comité in su Sesión Ordinaria celebrada el 22 de junio del Mali Subdire idico J

2 .-/ Avance respecto del Programa Integral de Atención a la Cartera Litigiosa De conformidad con los objetivos y metas trazados para el presente año, y a efecto de abatir la problemática que presentan actualmente las cuentas por cobrar a favor de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se informa el avance que reporta el Programa Integral de Atención a la Cartera Litigiosa. El universo de la cartera se integra de la siguiente forma: Situación de la Cartera a cargo de la Subgerencia de Cartera Litigiosa Asuntos Número -%- Monto Demandados % $365'019, En Integración % $120'541, Para Dictamen de Incobrabilidad % $38'482, Para Cobranza Extrajudicial % $41 '878, Total % *$565' *Este saldo se encuentra en proceso de conciliación con el área de Contabilidad de la Subdirección General de Finanzas y Sistemas. Situación de la Cartera a cargo de la Subgerencia de Cartera Litigiosa Para Dictan-en Incobrabilidad % Asuntos / Cobranza Extrajudicial 25 Asuntos 7.40% En Integración J 72 Asuntos 21.30% Demandados ' Asuntos 64.5%

3 La Cartera Demandada esta integrada de la siguiente forma: Conformación de la Cartera Demandada Demandados de Mayor Cuantía 86.58% $316,039, Demandados de Menor Cuantía 13.42% $48,979, % $365,019, Conformación de la Caltera Demandada 168 Asuntos por $48.9 millones, % 50 Asuntos por $316.0 millones, 86.58% ACCIONES IMPLEMENTADAS. 1. Se concluyó el estudio de 72 asuntos que fueron entregados por la anterior Administración para integración de demanda, a fin de verificar que cuentan con los documentos necesarios para iniciar las acciones judiciales correspondientes. De igual forma se verificó que en 25 asuntos entregados para cobranza extrajudicial, se han agotado las gestiones de cobro en vía administrativa, razón por lo cual se han reclasificado como asuntos para su integración. Derivado de ello, se solicitó a la Gerencia de Contabilidad los estados de adeudas actualizados y conciliados a la fecha, a efecto de proceder en consecuencia, estando en espera de su recepción. Con independencia de lo anterior, dichos asuntos se turnaron a los abogados internos para su atención, y dictamen. Cabe señalar que la Subgerencia de Cartera Litigiosa se encuentra trabajando con las Gerencias de Crédito y Cobranza y de Contabilidad de la Subdirección General de Finanzas y Sistemas, en la de los saldos de adeudas demandados, con los registros contables de la Institución 2

4 2. Por lo que respecta a 23 asuntos turnados como incobrables, se realizan gestiones ante diversos Registros Públicos de la Propiedad, con el propósito de determinar la existencia de bienes y proceder en consecuencia a su cobro, o bien que sean sometidos ante las instancias conducentes como asuntos incobrables de conformidad con los "Lineamientos para Determinar la Incobrabilidad o Incosteabilidad en la Recuperación de los Adeudas". 3. Se elaboró un estudio respecto de los costos que representa para la Lotería Nacional para la Asistencia Pública el tramitar un juicio, a efecto de tener bases que permitan considerar la incosteabilidad de un juicio, y poder aplicar de manera objetiva la política 2 de los "Lineamientos para Determinar la Incobrabilidad o Incosteabilidad en la Recuperación de los Adeudos". Este estudio se sometió a la consideración del Comité Técnico Ejecutivo en la sesión celebrada el día 7 de marzo de 2005, y a la Junta Directiva en la sesión llevada a cabo el 15 de marzo del presente año. Dichas bases permitirán evaluar a la Institución el costo-beneficio, respecto del ejercicio de acciones legales para recuperar adeudos. 4. La Subgerencia de Cartera Litigiosa en coordinación con la Gerencia de Crédito y Cobranza de la Subdirección General de Finanzas y Sistemas, preparó la propuesta de "Manual de Procedimientos para la Recuperación de Adeudos de Organismos de Venta y Billeteros", el cual permitirá dar transparencia y seguridad en la recuperación de adeudos a la Institución desde el momento en que se determina como susceptible de ser sometido a cobranza judicial, hasta que se celebre un convenio judicial, se recupere el adeudo vía judicial, o en su caso, se cancele por ser incosteable o incobrable. Dicha propuesta de Manual se presentará a consideración del Comité Técnico Ejecutivo y de la Junta Directiva en sus sesiones de junio del presente año. 5. Actualmente, con apoyo de abogados externos se analizan los expedientes de los 28 asuntos de mayor cuantía susceptibles de cancelación, para elaborar los dictámenes de incobrabilidad mismos que deberán ser concluidos a mas tardar en junio del presente año, o bien implementar las acciones de cobranza judicial que procedentes en aquellos en que exista posibilidad de cobro.

5 ~6. Conformación de la Cartera Demandada de Mayor Cuantía Situación % Valor No. Asuntos Cobrables 45.03% $142,326, Incobrables 54.97% $173,712, % $316,039, Clasificación de los 50 Asuntos de Mayor Cuantía por $316'039, Asuntos Incobrables 54.97% con --- valor de $173.7 millones 22 Asuntos Cobrables 45.03% con vak>r de $142.3 millones Con el propósito de apoyar las acciones de cobranza judicial de la Subgerencia de Cartera Litigiosa, se ha propuesto la contratación de abogados externos especializados en recuperación judicial. Al efecto se elaboraron las Políticas para la Contratación de Abogados Externos para Atender la Cartera Litigiosa de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, documento que fue presentado a la consideración del Comité Técnico Ejecutivo en su sesión de fecha 7 de marzo del año en curso, así como a la H. Junta Directiva en su sesión del 15 de marzo de La Subgerencia de Cartera Litigiosa recabó información de Dependencias y Entidades sobre Despachos Externos que les brindan servicios de recuperación judicial de cartera, habiendo implementado una estrategia de revisión y visitas a los mismos, de la cual se conformó un listado de abogados y despachos externos que pudieren servir como base para la contratación de los mejores perfiles. Dichas contrataciones de abogados y despachos externos se efectuarán y /' 4

6 8. 9. conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, las Políticas para la Contratación de Abogados Externos para Atender la Cartera Litigiosa de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública aprobadas por la Junta Directiva, y demás disposiciones aplicables con la aprobación en su caso, de las instancias competentes de la Institución. La Subgerencia de Cartera Litigiosa preparó 3 paquetes de aproximadamente 25 asuntos cada uno, por un monto de $99'151, millones de pesos, a efecto de turnarlos a abogados y despachos externos con el objeto de que por la vía judicial procedan a la recuperación de los adeudas, o bien, a su dictamen de incobrabilidad en los casos que así proceda de conformidad con la normatividad aplicable. Lo anterior permitirá con el apoyo de abogados externos sanear nuestra cartera por el monto antes indicado, el cual equivale aproximadamente al 27.16% del total de la cartera demandada que asciende aproximadamente a $365'019, Es de hacer notar que el 47.59% de la cartera demandada, se refleja en 28 casos susceptibles de cancelación por $173'712, los cuales se encuentran en análisis y estudio, para que en su caso, se elaboren dictámenes de incobrabilidad con apoyo de Despachos Externos, o bien se implementen las acciones legales procedentes para su cobranza. Se solicitó a la Gerencia de Contabilidad, estados de adeudos actualizados y conciliados de los 218 asuntos demandados a efecto de conocer los adeudos reales. De igual forma se solicitaron también 91 estados de adeudos actualizados y conciliados que corresponden a igual número de casos que se encuentran en integración. Ello nos permitirá determinar cuales y cuantos asuntos son susceptibles de dictaminarse por incosteabílidad y proceder a la elaboración de los dictámenes correspondientes, o bien iniciar las acciones legales que permitan salvaguardar los intereses de la institución. La Subgerencia de Cartera Litigiosa continúa con el impulso procesal a los juicios en los que se reclaman adeudos de organismos y exorganismos de venta, evitando que operen caducidades. Para ello se ha acudido a las ciudades de Veracruz, Córdoba, Guadalajara, Monterrey, Torreón, San Pedro, coah.,~, / 5

7 Dgo., Toluca, León, y Lagos de Moreno, Jalisco, así como a diversos juzgados tanto del Distrito Federal como del Estado de México. Al mes de mayo de 2005, se han dictado dos sentencias favorables a la Entidad por $ Se tramitó la reclamación de una fianza obteniendo el pago de $156,796.76, Y se obtuvieron recuperaciones extrajudiciales por $580, que en total suman $ Con independencia a lo anterior, se presentaron dos demandas en donde en su conjunto se reclamó el pago de $22'125, Finalmente. se tramitan en diferentes Registros Públicos del país certificados de propiedad de diversos deudores cuyos expedientes se recibieron para incobrabilidad. a efecto de proceder a la elaboración de los dictámenes correspondientes. 10. Asimismo, se ha iniciado el ejercicio de acciones penales en aquellos casos en que se ha determinado la comisión de actos posibles constitutivos de delito conforme a la legislación vigente, en contra de los intereses de la institución. 11. En coordinación con la Dirección de Sistemas de la Subdirección General de Finanzas y Sistemas, la Subgerencia de Cartera Litigiosa esta desarrollando un sistema que permita automatizar el control, seguimiento y evaluación de los avances procesales de los distintos procedimientos judiciales instaurados por la institución. Sin perjuicio de ello, ésta Subgerencia con auxilio de la Gerencia de Apoyo, ha implementado diversos controles administrativos en el seguimiento de los asuntos en trámite judicial. 12. Se continúa con la atención de las observaciones formuladas por distintos órganos fiscalizado res, a efecto de lograr su solventación. Sin perjuicio de ello, se continúa con la implementación de controles administrativos que garanticen mejores resultados de la Subgerencia de Cartera Litigiosa en el saneamiento de los adeudos demandados por la Entidad. Del desarrollo de las acciones que se tomen en la ejecución del Programa Integral de Atención a la Cartera Litigiosa, se continuará informando periódicamente a ese Comité como al Órgano de Gobierno. 6