Datos contables y estadísticos

Transcripción

1 Datos contables y estadísticos IV

2 Documentación contable 10

3 Balance 10.1

4 BALANCE TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL BALANCE - EJERCICIO 2003 N.º CUENTAS ACTIVO EJERCICIO 2002 EJERCICIO 2003 A) INMOVILIZADO , ,00 I. Inmovilizaciones inmateriales , , Aplicaciones informáticas , , Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ. (281) 3. Amortizaciones , ,56 II. Inmovilizaciones materiales , ,56 220, Terrenos y construcciones , , , Instalaciones técnicas y maquinaria , ,51 224, Utillaje y mobiliario , ,36 227,228, Otro inmovilizado , ,31 (282) 5. Amortizaciones , ,12 III. Internas del sistema , , Entidades gestoras. Cuenta de neto patrimonial , ,24 IV. Inversiones financieras permanentes , ,251, Cartera de valores a largo plazo , ,33 252,254, Otras inversiones y créditos a largo plazo , ,51 260, Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo , ,53 (297) 4. Provisiones ,74 27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS , ,12 C) ACTIVO CIRCULANTE , ,36 I. Existencias Productos farmacéuticos Material sanitario de consumo 32,33,34,35 3. Otros aprovisionamientos II. Deudores , , Deudores presupuestarios , , Deudores no presupuestarios , , Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos , , Organismos de Previsión Social, deudores , ,85 (490) 5. Provisiones , ,09 III. Inversiones financieras temporales , ,13 540,541,546,(549) 1. Cartera de valores a corto plazo , ,00 542,544,545, Otras inversiones y créditos a corto plazo , ,12 565, Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo , ,38 (597), (598) 4. Provisiones ,37 57 IV. Tesorería , ,07 V. Partidas pendientes de aplicación ,49 702,62 555, Partidas pendientes de aplicación ,49 702, Otras partidas pendientes de aplicación 480,580 VI. Ajustes por periodificación TOTAL GENERAL (A + B + C) , ,48 179

5 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL BALANCE EJERCICIO 2003 (Continuación) N.º CUENTAS PASIVO EJERCICIO 2002 EJERCICIO 2003 A) FONDOS PROPIOS , ,79 I. Patrimonio , , Patrimonio , , Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial Patrimonio recibido en cesión , , Patrimonio entregado en cesión , ,98 11 II. Reservas , ,35 III. Resultados de ejercicios anteriores , , Resultados positivos de ejercicios anteriores , , Resultados negativos de ejercicios anteriores , , IV. Resultados del ejercicio , ,26 B) ACREEDORES A LARGO PLAZO , ,66 I. Emisiones de obligaciones , , Obligaciones y bonos , , Intereses de obligaciones y otros valores II. Otras deudas a largo plazo , ,70 170, Deudas con entidades de crédito , ,59 171,173, Otras deudas , ,95 180, Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo , , III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos C) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,03 I. Emisiones de obligaciones Obligaciones y bonos a corto plazo Intereses de obligaciones y otros valores II. Deudas con entidades de crédito Préstamos y otras deudas Deudas por intereses III. Acreedores , , Acreedores presupuestarios , , Acreedores no presupuestarios , , Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos , ,01 475, Administraciones Públicas , ,07 521,523, Otros acreedores 560, Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo , ,82 IV. Partidas pendientes de aplicación , ,77 554, Partidas pendientes de aplicación , , Otras partidas pendientes de aplicación 485,585 V. Ajustes por periodificación TOTAL GENERAL (A + B + C) , ,48 180

6 Cuenta de resultado económico-patrimonial 10.2

7 CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2003 N.º CUENTAS DEBE EJERCICIO 2002 EJERCICIO 2003 A) GASTOS , ,44 1. Prestaciones sociales , , a) Pensiones 631 b) Incapacidad temporal 632 c) Maternidad 634 d) Prestaciones familiares 635 e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas , , f) Prestaciones sociales 637 g) Prótesis y vehículos para inválidos 638 h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria 639 i) Otras prestaciones 2. Gastos de funcionamiento de los servicios , ,97 a) Aprovisionamientos , ,83 600/605,(609) a.1) Compras , ,00 61 a.2) Variación de existencias 607 a.3) Otros gastos externos , ,83 b) Gastos de personal , ,05 640,641 b.1) Sueldos, salarios y asimilados , ,28 642,644 b.2) Cargas sociales , ,77 68 c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado , ,95 675,694,(794) d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables , ,87 e) Otros gastos de gestión , ,59 62 e.1) Servicios exteriores , , e.2) Tributos , , e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Gastos financieros y asimilables , ,57 661,662,663,669 f.1) Por deudas , ,54 666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 0, ,03 696,698,699, (796,798,799) g) Variación provisiones inversión financiera , h) Diferencias negativas de cambio 3. Transferencias y subvenciones 650 a) Transferencias corrientes 651 b) Subvenciones corrientes 655 c) Transferencias de capital 656 d) Subvenciones de capital 4. Pérdidas y gastos extraordinarios , ,09 670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado , , b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 678 c) Gastos extraordinarios ,20 0, d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios , ,90 AHORRO , ,77 TOTAL DEBE , ,21 183

8 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2002 (Continuación) N.º CUENTAS HABER EJERCICIO 2002 EJERCICIO 2003 B) INGRESOS , ,21 1. Ingresos de gestión ordinaria , , a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores , , b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados , ,16 2. Otros ingresos de gestión ordinaria , ,10 70 a) Prestación de servicios , , b) Reintegros , ,06 78 c) Trabajos realizados para la entidad 775,776,777 d) Otros ingresos de gestión , , e) Ingresos de participaciones en capital , ,46 761,762 f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado , ,78 g) Otros intereses e ingresos asimilados , ,69 763,769 g.1) Otros intereses , , g.2) Beneficios en inversiones financieras 2.640, , h) Diferencias positivas de cambio 3. Transferencias y subvenciones , , a) Transferencias corrientes , , b) Subvenciones corrientes , , c) Transferencias de capital , , d) Subvenciones de capital , ,29 4. Ganancias e ingresos extraordinarios , ,17 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado , , b) Beneficios por operaciones de endeudamiento 778 c) Ingresos extraordinarios , , d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios , ,77 DESAHORRO TOTAL HABER , ,21 En euros. 184

9 CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL - EJERCICIO 2003 RESULTADOS NEGATIVOS NEG. EJERCICIO 2002 EJERCICIO INSS , ,64 2 INGESA , ,17 3 IMSERSO , ,09 4 ISM , ,61 5 TGSS AHORRO , ,26 TOTAL DEBE , ,77 RESULTADOS POSITIVOS NEG. EJERCICIO 2002 EJERCICIO INSS 2 INGESA 3 IMSERSO 4 ISM 5 TGSS , ,77 DESAHORRO TOTAL HABER , ,77 185

10 Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 10.3

11 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (DEVENGO) AÑO 2003 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EXPLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTO INICIAL (1) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) DIFERENCIA (2) (1) PORCEN- TAJE (2) / (1) Capítulo 1. COTIZACIONES SOCIALES Artículo 12. Cotizaciones sociales , , ,73 106, Cotizaciones del Régimen General Cuotas de empleadores , , ,69 105, Cuotas de trabajadores , , ,92 111, Cotizaciones del Rég. Espec.Trab.Autónomos Cuotas de trabajadores , , ,84 105, Cotizaciones del Régimen Especial Agrario Cuotas de empleadores , , ,44 98, Cuotas de trabajadores , , ,60 99, Cotizaciones del Rég. Espec.Trab. del Mar Cuotas de empleadores , , ,63 87, Cuotas de trabajadores , , ,69 145, Cotizaciones del Rég. Espec. Minería del Carbón Cuotas de empleadores , , ,89 57, Cuotas de trabajadores , , ,10 327, Cotizaciones del Rég. Espec. Empleados de Hogar Cuotas de empleadores , , ,44 92, Cuotas de trabajadores , , ,54 105, Cotizaciones de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof Cuotas de empleadores por IT , , ,92 98, Cuotas de empleadores por IMS , , ,05 104, Cotizaciones de desempleados y bonif A cargo del INEM Cotizaciones de desempleados , , ,31 109, Bonificaciones para el Fomento Empleo , , ,64 110, Cotizaciones cargo desempleados , , ,87 109,81 TOTAL CAPÍTULO , , ,73 106,27 Capítulo 3. TASAS Y OTROS INGRESOS Artículo 32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios , , ,16 104, De asistencia sanitaria Gestionada por Ingesa Al sector público 0, , ,41 0, A organismos internacionales 0, , ,09 0, Gestionada por el ISM , , ,83 1, De servicios sociales Gestionados por el Imserso. Al sector privado , , ,15 106, Gestionados por el ISM. Al sector privado , , ,10 0, De otros servicios De la Seguridad Social al sector público , , ,50 0, De la Seguridad Social al sector privado 0, , ,34 0,00 Artículo 37. Ingresos del Fondo Especial Disposición transitoria sexta Ley 21/ , , ,26 103, Cotizaciones de asociados , , ,26 103,58 Artículo 38. Reintegros 0, , ,77 0, De ejercicios cerrados Del INGESA 0, , ,72 0, Del IMSERSO 0, , ,51 0, Del ISM 0, , ,69 0, De otras entidades 0, , ,12 0, Del presupuesto corriente Del Ingesa 0,00 393,96 393,96 0, Del Imserso 0, , ,52 0, Del ISM 0, , ,62 0, De otras entidades 0, , ,87 0,00 189

12 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (DEVENGO) AÑO 2003 (Continuación) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EXPLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTO INICIAL (1) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) DIFERENCIA (2) (1) PORCEN- TAJE (2) / (1) Artículo 39. Otros ingresos , , ,24 193, Recargos y multas Recargos de mora y apremio , , ,81 215, Intereses , , ,89 93, Multas y sanciones , , ,94 121, Otros , , ,75 197, Ingresos cobertura recargos falta medidas seguridad e higiene Ingresos cobertura recargos falta medidas Seguridad e higiene , , ,98 260, Ingresos diversos Ingresos diversos del Ingesa 0, , ,02 0, Ingresos diversos del Imserso , , ,53 0, Ingresos diversos ISM , , ,04 362, Ingresos diversos otras entidades , , ,44 608, Costas del procedimiento ejecutivo , , , ,26 TOTAL CAPÍTULO , , ,65 193,26 Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Artículo 40. De la Admón. del Estado , , ,64 99, Del departamento a que está adscrita Para financiar complementos a mínimos de pensión , ,00 0,00 100, Para financiar las pensiones no contributivas , ,00 0,00 100, Para financiar prestaciones familiares , ,00 0,00 100, Para financiar prestaciones LISMI , ,00 0,00 100, Para financiar prestaciones Síndrome Tóxico , , ,00 90, Para financiar jubilaciones anticipadas De trabaj. empresas planes reconversión , , ,42 1, Previas a la jubilación ordinaria , , ,28 83, Para financiar los servicios sociales del Imserso , , ,09 99, Para financiar los servicios sociales del ISM , ,00 0,00 100, Otras , , ,89 103, De otros departamentos ministeriales Para financiar la Asist. Sanit. prestada por el INGS , , ,61 101, Para financiar la asistencia del ISM , ,00 0,00 0, Otras 0, , ,65 0,00 Artículo 41. De Organismos Autónomos 0, , ,06 0, Del INAP para planes de formación 0, , ,06 0,00 Artículo 42. De la Seguridad Social , , ,66 107, Aportaciones para sostenimiento de Servicios Comunes , , ,78 107, Capitales Renta Por invalidez permanente , , ,37 120, Por muerte , , ,10 74, Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo , , ,02 107, Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema Del INGS , , ,41 74, Del Imserso , ,00 0,00 100,00 Artículo 47. De empresas privadas , , ,67 99, De aportaciones de Emp. Colab. para Sost. Serv. Com , , ,67 99,79 Artículo 49. Del exterior , , ,30 89, Del Fondo Social Europeo Al Imserso , , ,54 72, Al ISM 0, , ,32 0, Otras 0, , ,92 0,00 TOTAL CAPÍTULO , , ,11 102,50 190

13 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (DEVENGO) AÑO 2003 (Continuación) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EXPLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTO INICIAL (1) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) DIFERENCIA (2) (1) PORCEN- TAJE (2) / (1) Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Artículo 50. Intereses de títulos valores , , ,39 259, Del Estado No afectos al fondo de reserva 180,00 54,54 125,46 30, Afectos al fondo de reserva , , ,61 259, De sociedad mercantil y estat. y otros De sociedad mercantil y estat. y otros ,00 0, ,00 0, De corporaciones locales y otros entes terr De corporaciones locales y otros entes terr , , ,10 44, De empresas privadas De empresas privadas , , ,34 294,81 Artículo 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos , , ,48 144, A corporaciones locales y otros entes terr ,00 0, ,00 0, A empresas privadas 150,00 0,00 150,00 0, A familias e instituciones sin fines de lucro Al personal 3.000, , ,78 864, Otros 6.010, ,70 777,70 112,94 Artículo 52. Intereses de depósitos , , ,43 96, Intereses de cuentas bancarias No afectas al fondo de reserva , , ,77 97, Afectas al fondo de reserva , , ,66 91,99 Artículo 54. Rentas de bienes inmuebles , , ,37 103, Alquileres y productos de inmuebles , , ,37 103,19 Artículo 55. Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , , ,29 461, De concesiones administrativas , , ,29 461,77 Artículo 59. Otros ingresos patrimoniales , , ,95 572, Otros ingresos patrimoniales , , ,95 572,88 TOTAL CAPÍTULO , , ,05 151,18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , , ,54 106,77 Capítulo 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Artículo 60. De terrenos , , ,12 38, Venta de solares , , ,10 71, Venta de fincas rústicas , , ,02 4,52 Artículo 61. De las demás inversiones reales , , ,90 69, Venta de otras inversiones reales , , ,90 69,42 TOTAL CAPÍTULO , , ,02 63,18 Capítulo 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Artículo 70. De la Administración del Estado , , ,00 97, Del departamento al que está adscrito Para financiar servicios sociales Imserso , , ,00 95, Para financiar servicios sociales ISM , ,00 0,00 100, De otros departamentos ministeriales Para financiar Asist. Sanit. Insalud , ,00 0,00 100,00 Artículo 79. Del exterior , , ,29 160, Fondo europeo de des. regional Del INGS 0, , ,68 0, Al Imserso , , ,39 16,11 TOTAL CAPÍTULO , , ,29 106,78 Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS Artículo 80. Enajenación de deuda del sector público , , ,28 119, A largo plazo , , ,28 119,48 191

14 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (DEVENGO) AÑO 2003 (Continuación) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EXPLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTO INICIAL (1) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) DIFERENCIA (2) (1) PORCEN- TAJE (2) / (1) Artículo 81. Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público 0,00 689,29 689,29 0, A corto plazo 0,00 689,29 689,29 0,00 Artículo 82. Reintegros de préstamos concedidos al sector público ,00 0, ,00 0, A largo plazo ,00 0, ,00 0,00 Artículo 83. Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público , , ,48 155, A corto plazo Al personal Del INGS , , ,45 64, Del Imserso , , ,95 241, Del ISM , , ,55 108, De otras entidades , , ,07 165, A largo plazo Al personal Del ISM 4.810,00 0, ,00 0, De otras entidades 9.000, , ,13 435, Otros Del ISM , ,23 ERR De otras entidades ,23 ERR ERR Artículo 84. Devolución de depósitos y fianzas 9.000, , ,64 131, Devolución de depósitos De otras entidades 3.000,00 0, ,00 0, Devolución de fianzas De otras entidades 6.000, , ,64 197,19 Artículo 87. Remanentes de Tesorería ,00 0, ,00 0, Remanentes de Tesorería ,00 0, ,00 0,00 TOTAL CAPÍTULO , , ,31 9,90 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , , ,04 61,37 TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y APLICACIONES , , ,50 106,69 192

15 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (CAJA) AÑO 2003 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EXPLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTO INICIAL (1) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) DIFERENCIA (2) (1) PORCEN- TAJE (2) / (1) Capítulo 1. COTIZACIONES SOCIALES Artículo 12. Cotizaciones sociales , , ,29 104, Cotizaciones del Régimen General Cuotas de empleadores , , ,17 103, Cuotas de trabajadores , , ,64 109, Cotizaciones del Rég. Espec.Trab.Autónomos Cuotas de trabajadores , , ,11 101, Cotizaciones del Régimen Especial Agrario Cuotas de empleadores , , ,38 98, Cuotas de trabajadores , , ,04 95, Cotizaciones del Rég. Espec.Trab. del Mar Cuotas de empleadores , , ,39 85, Cuotas de trabajadores , , ,82 143, Cotizaciones del Rég. Espec. Minería del Carbón Cuotas de empleadores , , ,78 56, Cuotas de trabajadores , , ,87 326, Cotizaciones del Rég. Espec. Empleados de Hogar Cuotas de empleadores , , ,69 90, Cuotas de trabajadores , , ,19 99, Cotizaciones de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof Cuotas de empleadores por IT , , ,64 94, Cuotas de empleadores por IMS , , ,97 100, Cotizaciones de desempleados y bonif A cargo del INEM Cotizaciones de desempleados , , ,31 109, Bonificaciones para el Fomento Empleo , , ,64 110, Cotizaciones cargo desempleados , , ,87 109,81 TOTAL CAPÍTULO , , ,29 104,14 Capítulo 3. TASAS Y OTROS INGRESOS Artículo 32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios , , ,16 104, De asistencia sanitaria Gestionada por Ingesa Al sector público 0, , ,39 0, A organismos internacionales 0, , ,09 0, Gestionada por el ISM , , ,83 1, De servicios sociales Gestionados por el Imserso.Al sector privado , , ,39 96, Gestionados por el ISM. Al sector privado , , ,27 0, De otros servicios De la Seguridad Social al sector público , , ,50 0, De la Seguridad Social al sector privado 0, , ,85 0,00 Artículo 37. Ingresos del Fondo Especial Disposición transitoria sexta Ley 21/ , , ,26 103, Cotizaciones de asociados , , ,26 103,58 Artículo 38. Reintegros 0, , ,77 0, De ejercicios cerrados Del Ingesa 0, , ,72 0, Del Imserso 0, , ,51 0, Del ISM 0, , ,69 0, De otras entidades 0, , ,12 0, Del presupuesto corriente Del Ingesa 0,00 393,96 393,96 0, Del Imserso 0, , ,52 0, Del ISM 0, , ,62 0,00 193

16 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (CAJA) AÑO 2003 (Continuación) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EXPLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTO INICIAL (1) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) DIFERENCIA (2) (1) PORCEN- TAJE (2) / (1) De otras entidades 0, , ,87 0,00 Artículo 39. Otros ingresos , , ,08 79, Recargos y multas Recargos de mora y apremio , , ,29 74, Intereses , , ,45 86, Multas y sanciones , , ,71 50, Otros , , ,01 45, Ingresos cobertura recargos falta medidas seguridad e higiene Ingresos cobertura recargos falta medidas Seguridad e higiene , , ,98 260, Ingresos diversos Ingresos diversos del Ingesa 0, ,26 0,00 0, Ingresos diversos del Imserso , , ,00 0, Ingresos diversos ISM , , ,28 359, Ingresos diversos otras entidades , , ,46 597, Costas del procedimiento ejecutivo , , ,40 693,66 TOTAL CAPÍTULO , , ,89 80,15 Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Artículo 40. De la Admón. del Estado , , ,56 97, Del departamento a que está adscrita Para financiar complementos a mínimos de pensión , ,00 0,00 100, Para financiar las pensiones no contributivas , ,00 0,00 100, Para financiar prest. familiares no contrib. por hijo a cargo , ,00 0,00 100, Para financiar prestaciones LISMI , , ,13 93, Para financiar prestaciones Síndrome Tóxico , , ,48 75, Para financiar jubilaciones anticipadas De trabaj. empresas planes reconversión , , ,15 1, Previas a la jubilación ordinaria , , ,77 99, Para financiar los servicios sociales del Imserso , , ,09 99, Para financiar los servicios sociales del ISM , , ,93 64, Otras , , ,29 98, De otros departamentos ministeriales Para financiar la Asist. Sanit. prestada por el INGS , , ,02 92, Para financiar la asistencia del ISM , , ,00 0, Otras 0, , ,30 0,00 Artículo 41. De Organismos Autónomos 0, , ,06 0, Del INAP para planes de formación 0, , ,06 0,00 Artículo 42. De la Seguridad Social , , ,66 107, Aportaciones para sostenimiento de Servicios Comunes , , ,78 107, Capitales Renta Por invalidez permanente , , ,37 120, Por muerte , , ,10 74, Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo , , ,02 107, Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema Del INGS , , ,41 74, Del Imserso , ,00 0,00 100,00 Artículo 47. De empresas privadas , , ,59 99, De aportaciones de Emp. Colab. para Sost. Serv. Com , , ,59 99,65 Artículo 49. Del exterior , , ,30 89, Del Fondo Social Europeo Al Imserso , , ,54 72, Al ISM 0, , ,32 0, Otras 0, , ,92 0,00 TOTAL CAPÍTULO , , ,27 101,63 194

17 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (CAJA) AÑO 2003 (Continuación) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EXPLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTO INICIAL (1) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) DIFERENCIA (2) (1) PORCEN- TAJE (2) / (1) Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Artículo 50. Intereses de títulos valores , , ,39 259, Del Estado No afectos al fondo de reserva 180,00 54,54 125,46 30, Afectos al fondo de reserva , , ,61 259, De sociedad mercantil y estat. y otros De sociedad mercantil y estat. y otros 3.010,00 0, ,00 0, De corporaciones locales y otros entes terr De corporaciones locales y otros entes terr , , ,10 44, De empresas privadas De empresas privadas , , ,34 294,81 Artículo 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos , , ,48 144, A corporaciones locales y otros entes terr ,00 0, ,00 0, A empresas privadas 150,00 0,00 150,00 0, A familias e instituciones sin fines de lucro Al personal 3.000, , ,78 864, Otros 6.010, ,70 777,70 112,94 Artículo 52. Intereses de depósitos , , ,94 89, Intereses de cuentas bancarias No afectas al fondo de reserva , , ,06 90, Afectas al fondo de reserva , , ,88 81,43 Artículo 54. Rentas de bienes inmuebles , , ,90 96, Alquileres y productos de inmuebles , , ,90 96,08 Artículo 55. Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , , ,25 456, De concesiones administrativas , , ,25 456,80 Artículo 59. Otros ingresos patrimoniales , , ,95 572, Otros ingresos patrimoniales , , ,95 572,88 TOTAL CAPÍTULO , , ,23 146,52 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , , ,90 103,99 Capítulo 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Artículo 60. De terrenos , , ,18 35, Venta de solares , , ,45 68, Venta de fincas rústicas , , ,73 1,78 Artículo 61. De las demás inversiones reales , , ,31 51, Venta de otras inversiones reales , , ,31 51,45 TOTAL CAPÍTULO , , ,49 48,19 Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Artículo 70. De la Administración del Estado , , ,16 88, Del departamento al que está adscrito Para financiar servicios sociales Imserso , , ,00 95, Para financiar servicios sociales ISM , , ,16 25, De otros departamentos ministeriales Para financiar Asist. Sanit. Insalud , ,00 0,00 100,00 Artículo 79. Del exterior , , ,29 160, Fondo europeo de des. regional Del INGS 0, , ,68 0, Al Imserso , , ,39 16,11 TOTAL CAPÍTULO , , ,87 99,20 Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS , , ,28 119, A largo plazo , , ,28 119,48 195

18 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (CAJA) AÑO 2003 (Continuación) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EXPLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTO INICIAL (1) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) DIFERENCIA (2) (1) PORCEN- TAJE (2) / (1) Artículo 81. Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público 0,00 689,29 689,29 0, A corto plazo 0,00 689,29 689,29 0,00 Artículo 82. Reintegros de préstamos concedidos al sector público ,00 0, ,00 0, A largo plazo ,00 0, ,00 0,00 Artículo 83. Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público , , ,13 155, A corto plazo Al personal Del INGS , , ,45 64, Del Imserso , , ,95 241, Del ISM , , ,55 108, De otras entidades , , ,72 165, A largo plazo Al personal Del ISM 4.810,00 0, ,00 0, De otras entidades 9.000, , ,13 435, Otros Del ISM ,00 0, ,23 0, De otras entidades 0, ,23 0,00 0,00 Artículo 84. Devolución de depósitos y fianzas 9.000, , ,64 131, Devolución de depósitos De otras entidades 3.000,00 0, ,00 0, Devolución de fianzas De otras entidades 6.000, , ,64 197,19 Artículo 87. Remanentes de Tesorería ,00 0, ,00 0, Remanentes de Tesorería ,00 0, ,00 0,00 TOTAL CAPÍTULO , , ,66 9,90 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , , ,02 56,80 TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y APLICACIONES , , ,88 103,91 196

19 Estado de liquidación del presupuesto de gastos 10.4

20 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN - AÑO 2003 EXPLICACIÓN DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIO- NES PRESUPUESTO TOTAL 1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2 REMANENTE DE CRÉDITO 1-2 PORCEN- TAJE 2/1 GRUPO 11. GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS Capítulo I. Gastos de Personal ART. 12 Personal funcionario y estatutario ,00 0, , , ,28 85,36 ART. 15 Incentivos al rendimiento , , , , ,79 77,19 ART. 16 Cuotas, prest. y gts. soc. a cargo empleador ,00 0, , ,05 805,95 99,45 TOTAL CAPÍTULO I , , , , ,02 85,82 Capítulo IV. Transferencias corrientes ART. 48 A familias e instituciones sin fines lucro ,00 600, , , ,62 56,79 TOTAL CAPÍTULO IV ,00 600, , , ,62 56,79 TOTAL GRUPO , , , , ,64 64,70 GRUPO 41. GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN Capítulo I. Gastos de Personal ART. 12 Personal funcionario y estatutario , , , , ,83 97,60 ART. 13 Laborales ,00 0, , , ,07 88,15 ART. 15 Incentivos al rendimiento , , , , ,91 93,91 ART. 16 Cuotas, prest. y gts. soc. a cargo empleador , , , , ,04 99,89 TOTAL CAPÍTULO I , , , , ,85 96,84 Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios ART. 22 Material, suministros y otros , , , , ,49 90,38 ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,00 0, , , ,63 71,08 TOTAL CAPÍTULO II , , , , ,12 90,19 Capítulo VI. Inversiones reales ART. 62 Inversión nueva asociada al func. op. serv , , , , ,49 99,16 ART. 63 Inversión reposición asociada al fun. op. serv , , , , ,34 94,25 TOTAL CAPÍTULO VI , , , , ,83 98,48 TOTAL GRUPO , , , , ,80 96,00 En euros. 199

21 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN - AÑO 2003 (Continuación) EXPLICACIÓN DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIO- NES PRESUPUESTO TOTAL 1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2 REMANENTE DE CRÉDITO 1-2 PORCEN- TAJE 2 /1 GRUPO 42. GESTIÓN FINANCIERA Capítulo I. Gastos de Personal ART. 12 Personal funcionario y estatutario ,00 0, , , ,11 87,14 ART. 15 Incentivos al rendimiento y otras comp ,00 0, , , ,96 86,34 ART. 16 Cuotas, prest. y gts. soc. a cargo empl ,00 0, , , ,72 96,45 TOTAL CAPÍTULO I ,00 0, , , ,79 88,70 Capítulo III. Gastos financieros ART. 30 Empréstitos 6.000,00 0, , , ,88 57,17 ART. 31 De préstamos del interior , , , , ,93 98,62 ART. 35 Intereses demora y otros gastos , , , , ,41 39,68 TOTAL CAPÍTULO III , , , , ,22 97,52 Capítulo VIII.Activos financieros ART. 88 Dotaciones , , , , ,02 69,36 TOTAL CAPÍTULO VIII , , , , ,02 69,36 Capítulo IX. Pasivos financieros ART. 91 Amortización de préstamos ,00 0, , ,97 400,03 100,00 TOTAL CAPÍTULO IX ,00 0, , ,97 400,03 100,00 TOTAL GRUPO , , , , ,06 69,90 GRUPO DE PROGRAMAS 43. GESTIÓN DEL PATRIMONIO Capítulo I. Gastos de Personal ART. 12 Personal funcionario y estatutario , , , , ,57 98,58 ART. 13 Laborales ,00 0, , , ,26 63,22 ART. 15 Incentivos al rendimiento y otras comp , , , , ,93 90,77 ART. 16 Cuotas, prest. y gts. soc. a cargo empl ,00 0, , , ,94 98,43 TOTAL CAPÍTULO I , , , , ,70 87,66 Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación ,00 0, , , ,56 91,95 ART. 22 Material, suministros y otros ,00 0, , , ,82 63,73 TOTAL CAPÍTULO II ,00 0, , , ,38 70,56 Capítulo VI. Inversiones reales ART. 62 Inversión nueva asociada al func. op. serv , , , , ,71 91,53 ART. 63 Inversión reposición asociada al fun.op.serv , , , , ,00 80,75 TOTAL CAPÍTULO VI , , , , ,71 81,33 Capítulo VIII.Activos financieros ART. 84 Constitución de depósitos y fianzas ,00 0, ,00 9, ,38 0,02 TOTAL CAPÍTULO VIII ,00 0, ,00 9, ,38 0,02 Capítulo IX. Pasivos financieros ART. 90 Amortización de empréstitos ,00 0, , , ,13 24,96 ART. 91 Amortización de préstamos ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 TOTAL CAPÍTULO IX ,00 0, , , ,13 22,91 TOTAL GRUPO , , , , ,30 76,09 En euros. 200

22 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN - AÑO 2003 (Continuación) EXPLICACIÓN DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIO- NES PRESUPUESTO TOTAL 1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2 REMANENTE DE CRÉDITO 1-2 PORCEN- TAJE 2 /1 GRUPO 44. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Capítulo I. Gastos de Personal ART. 12 Personal funcionario y estatutario ,00 0, , , ,82 90,79 ART. 13 Laborales ,00 0, , , ,90 47,35 ART. 15 Incentivos al rendimiento ,00 0, , , ,69 86,36 ART. 16 Cuotas, prest. y gts. soc. a cargo empleador ,00 0, , , ,16 77,55 TOTAL CAPÍTULO I ,00 0, , , ,57 85,57 Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios ART. 20 Arrendamientos y cánones ,00 300, , ,25 11,75 100,00 ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , , , , ,60 92,49 ART. 22 Material, suministros y otros , , , , ,12 81,66 TOTAL CAPÍTULO II , , , , ,47 85,85 Capítulo VI. Inversiones reales ART. 62 Inversión nueva asociada al func. op. serv , , , , ,69 95,34 ART. 63 Inversión de reposición asociada al fun. op. serv , , , , ,33 61,59 TOTAL CAPÍTULO VI ,00 0, , , ,02 91,00 TOTAL GRUPO , , , , ,06 87,14 GRUPO 45. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES Capítulo I. Gastos de Personal ART. 10 Altos cargos ,00 0, , ,32 187,68 99,63 ART. 12 Personal funcionario y estatutario ,00 0, , , ,23 96,57 ART. 13 Laborales , , , , ,62 98,73 ART. 15 Incentivos al rendimiento , , , , ,33 89,94 ART. 16 Cuotas, prest. y gts. soc. a cargo empleador , , , , ,86 98,74 TOTAL CAPÍTULO I , , , , ,72 96,44 Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios ART. 20 Arrendamientos y cánones ,00 0, , , ,94 89,17 ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , , , , ,41 86,68 ART. 22 Material, suministros y otros , , , , ,90 87,76 ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio , , , , ,51 83,19 ART. 24 Gastos de publicaciones ,00 0, , , ,41 78,86 TOTAL CAPÍTULO II , , , , ,17 87,54 Capítulo VIII.Activos financieros ART. 83 Concesión de préstamos fuera S. Público ,00 0, , , ,72 99,20 TOTAL CAPÍTULO VIII ,00 0, , , ,72 99,20 TOTAL GRUPO , , , , ,61 92,20 En euros. 201

23 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN - AÑO 2003 (Continuación) EXPLICACIÓN DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIO- NES PRESUPUESTO TOTAL 1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2 REMANENTE DE CRÉDITO 1-2 PORCEN- TAJE 2 /1 GRUPO DE PROGRAMAS 46. CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD Capítulo I. Gastos de Personal ART. 12 Personal funcionario y estatutario , , , , ,04 65,10 ART. 13 Laborales 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 ART. 15 Incentivos al rendimiento , , , , ,37 68,12 ART. 16 Cuotas, prest. y gts. soc. a cargo empleador , , , , ,33 92,09 TOTAL CAPÍTULO I ,00 0, , , ,74 70,19 Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación ,00 0, , , ,50 11,18 ART. 22 Material, suministros y otros ,00 0, , , ,58 23,32 ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,00 0, , , ,22 20,95 ART. 24 Gastos de publicaciones ,00 0, , , ,50 17,70 TOTAL CAPÍTULO II ,00 0, , , ,80 21,83 Capítulo III. Gastos financieros ART. 35 Intereses demora y otros gastos 1.800,00 0, ,00 0, ,00 0,00 TOTAL CAPÍTULO III 1.800,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Capítulo VI. Inversiones reales ART. 62 Inversión nueva asociada al func. op. serv ,00 0, , , ,66 3,29 ART. 63 Inversión de reposición asociada al fun. op. serv ,00 0, ,00 223, ,30 1,24 TOTAL CAPÍTULO VI ,00 0, , , ,96 3,20 Capítulo VIII.Activos financieros ART. 83 Concesión de préstamos fuera S. Público ,00 0, , ,00 9,00 100,00 TOTAL CAPÍTULO VIII ,00 0, , ,00 9,00 100,00 TOTAL GRUPO ,00 0, , , ,50 68,21 En euros. 202

24 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN - AÑO 2003 (Continuación) EXPLICACIÓN DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIO- NES PRESUPUESTO TOTAL 1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2 REMANENTE DE CRÉDITO 1-2 PORCEN- TAJE 2 /1 GRUPO 47. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Capítulo I. Gastos de Personal ART. 12 Personal funcionario y estatutario ,00 0, , , ,86 11,60 ART. 15 Incentivos al rendimiento ,00 0, , , ,69 14,48 ART. 16 Cuotas, prest. y gts. soc. a cargo empleador ,00 0, , , ,23 6,20 TOTAL CAPÍTULO I ,00 0, , , ,78 10,40 Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios ART. 20 Arrendamientos y cánones ,00 0, , , ,78 86,01 ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación ,00 0, , , ,12 89,64 ART. 22 Material, suministros y otros ,00 0, , , ,12 17,16 ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,00 0, , , ,92 19,55 TOTAL CAPÍTULO II ,00 0, , , ,94 47,95 Capítulo VI. Inversiones reales ART. 62 Inversión nueva asociada al func. op. serv ,00 0, , , ,63 94,01 ART. 63 Inversión de reposición asociada al fun. op. serv ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 TOTAL CAPÍTULO VI ,00 0, , , ,63 82,69 Capítulo VIII.Activos financieros ART. 83 Concesión de préstamos fuera S. Público 9.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ART. 84 Constitución de depósitos y fianzas ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ART. 88 Dotaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTULO VIII ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 TOTAL GRUPO ,00 0, , , ,35 31,64 TOTAL ENTIDAD , , , , ,32 72,17 En euros. 203