INGRESOS M$ % Del Sector Privado 15, Aporte MINSAL (Percápita) 3,600, Otras Transferencias 603,

Transcripción

1 I Municipalidad de Paine Contabilidad Salud MEMORIA DE CÁLCULO PRESUPUESTO AÑO ÁREA SALUD INGRESOS: Para la formulación del Presupuesto de Ingresos del Departamento de Salud para el año 2015 se considera como base un reajuste del orden del 5% llegando a un presupuesto total de Ingresos de cuatro mil setecientos setenta y cuatro millones cuatrocientos diez mil pesos. Los que se desglosan de la siguiente manera: INGRESOS M$ % Del Sector Privado 15, Aporte MINSAL (Percápita) 3,600, Otras Transferencias 603, Aporte Municipal 260, Otros Ingresos 195, Saldo Inicial de Caja 100, TOTAL INGRESOS 4,774,

2 05. TRANSFERENCIAS CORRIENTES M$ Comprende los ingresos percibidos desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur correspondiente al Aporte Per cápita y otras transferencias como Desempeño Colectivo, Ley Nº (conductores), Asignación Desempeño Difícil, Aguinaldos y Bonos, además del Aporte por Transferencia Municipal. o Para el cálculo del ingreso Per cápita se toma como base lo validado por FONASA para el año 2014 que es de inscritos en el Sistema, por un per cápita de $ (valor reajustado en un 5% para el año 2015). o El aporte Municipal se considera de acuerdo a las necesidades del área de Salud para el logro de objetivos y planes propuestos. o El aporte de empresario, proveniente de los convenios firmados con la Universidad Santo Tomás y con la Universidad de las Américas. 07. INGRESOS DE OPERACIÓN M$ Comprende los ingresos percibidos por concepto de recaudaciones por cobros de atención en los Centros de Salud de la Comuna según categoría de FONASA e ISAPRE.

3 08. OTROS INGRESOS CORRIENTES M$ Comprende los ingresos percibidos por concepto de Reembolso y Recuperación de Licencias Médicas de los funcionarios del Departamento de Salud, descuentos por atrasos e inasistencias y otros ingresos provenientes de reintegros del área de Salud, tales como devoluciones de remuneraciones canceladas por error. 15. SALDO INICIAL DE CAJA M$ Corresponde a la estimación de los Recursos Conciliados y Disponibles en el Banco al 31 de diciembre de 2014.

4 GASTOS: Para la formulación del Presupuesto de Gastos del Departamento de Salud para el año 2015 se considera como base un reajuste del orden del 5% llegando a un presupuesto total de Gastos de cuatro mil setecientos setenta y cuatro millones cuatrocientos diez mil pesos. Los que se desglosan de la siguiente manera: GASTOS DE OPERACIÓN M$ % Remuneraciones 3,862, Bienes y Servicios de Consumo 847, Otros Gastos Corrientes 1, Adq. Activo No Financiero 39, Deuda Flotente 25, TOTAL GASTOS 4,774, GASTOS EN PERSONAL M$ Comprende a los gastos de remuneraciones y todas sus asignaciones para el personal que se desempeña en los Centros de Salud de la Comuna, y en la parte administrativa del Departamento de Salud, con una dotación de horas. GASTOS EN PERSONAL M$ % Planta 2,471, Contrata 1,215, Otras Remuneraciones 175, TOTAL GASTOS 3,862,

5 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO M$ Comprende a los gastos para satisfacer las necesidades de los Centros de Salud de la Comuna, en base a las políticas y planes diseñados para el año BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO M$ % Textiles - Vestuario y Calzado 10, Combustible y Lubricantes pars Vehículos 35, Materiales de Uso o Consumo Corriente 373, Servicios Básicos 87, Mantenimiento y Reparaciones 40, Publicidad y Difusión 11, Servicios Generales 263, Arriendos 7, Servicios Financieros y de Seguros 10, Servicios Técnicos y Profesionales 6, Otros Gastos en Bienes y Servicios de Con 3, TOTAL GASTOS 847, OTROS GASTOS CORRIENTES M$ Comprende las devoluciones por concepto de reembolsos y otros, tales como devoluciones al SSMS, por saldos no ejecutados de proyectos con recursos externos. OTROS GASTOS CORRIENTES M$ % Devoluciones 1, TOTAL GASTOS 1,

6 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS M$ Comprende las inversiones para satisfacer las necesidades de los Centros de Salud de la Comuna, tales como mobiliarios, equipos informáticos y programas computacionales para el Departamento de Salud. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS M$ % Mobiliario y otros 14, Equipos Computacionales y Periféricos 10, Programas Computacionales 15, TOTAL GASTOS 39, SERVICIOS DE LA DEUDA 7 M$ Comprende una estimación de la deuda al 31 de diciembre de 2014 y que será devengada al término del ejercicio contable. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - SALUD