BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos)

Transcripción

1 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO EJECUTADO PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO Deudores Presupuestarios 11,950,846 11,950,846 2,462,446 1,582,308 9,625, C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades C x C Transferencias Corrientes 11,803,924 11,803,924 2,572,510 1,566,107 9,368, Del Sector Privado De Otras Entidades Públicas 11,803,924 11,803,924 2,572,510 1,566,107 9,368, De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo De la Subsecretaria de Educación 10,428,913 10,428,913 2,214,041 1,513,037 8,352, Subvención de Escolaridad 6,744,000 6,744,000 2,696,571 4,047, Otros Aportes 3,684,913 3,684,913-27,399 1,057,906 3,849, Anticipo de la Subvención de Escolaridad -455, , , De la Junta Nacional de Jardines Infantiles Convenios Educación Prebásica Del Servicio Nacional de Menores Subvención Menores en Situación Irregular Del Servicio de Salud Atención Primaria Ley Nº Art Aportes Afectados Anticipos del Aporte Estatal Del Tesorero Público Bonificación Adicional Ley de Incentivo al Retiro Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público De Otras Entidades Públicas 475, , ,469 3, , Bonos y Aguinaldos 475, , , , Otras Transferencias De Otras Entidades Publicas -205,809 3, , De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 900, , ,000 50, , Subvención Municipal Corriente 900, , , ,000

2 Subvención Municipal Extraordinaria -50,000 50,000 50, C x C Ingresos de Operación Venta de Bienes Venta de Servicios C x C Otros Ingresos Corrientes 146, , ,064 16, , Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Medicas 146, , ,502 16, , Reembolso Art. 4 Ley N y Ley Nº Art Único Reembolso Art. 4 Ley N y Ley Nº Art Único Recuperaciones Art. 12 Ley N y Ley Art. 146, , ,253 16, ,175 Único Recuperaciones Art. 12 Ley N y Ley Art. 146, , ,253 16, ,175 Único Multas Ley de Transito Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley Multas Tag Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas Otras Multa Beneficio Municipal Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº Equipos de Registro Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº Multas Tag Multa Art. 42 decreto nº 900 de Ministerio de obras publicas Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal Otros -7, , Otros -7, , Otros Ingresos -7, , Ingresos Operaciones Años Anteriores CxC Transferencias para Gastos de Capital Del Sector Privado De Otras Entidades Públicas De la Subsecretaría de Educación Infraestructura Educacional Otros Aportes Saldo Inicial de Caja Saldo Inicial de Caja T O T A L 11,950,846 11,950,846 2,462,446 1,582,308 9,625, Acreedores Presupuestarios ,950,846 11,950,846 2,821,318 1,191,243 9,129, C x P Gastos en Personal 9,030,963 9,030,963 1,252, ,525 7,778, Personal de Planta 5,857,858 5,857,858-1,296, ,653 7,154,839

3 Sueldos y Sobresueldos 5,333,125 5,333,125-1,424, ,255 6,757, Sueldos base 2,943,357 2,943,357-1,069, ,731 4,013, Asignación de Antigüedad 1,300,755 1,300,755-2, ,576 1,303, Asignación Profesional Asignación de Nivelación Asignaciones Especiales 108, , ,390 18, , Asiganción Pérdida de Caja Asignación de Movilización, art. 97, letra b), Ley Nº 161, ,351-79,606 28, , Asignaciones Compensatorias 116, ,140-19,851 16, , Asignaciones Sustitutivas 11,763 11,763 8, , Asignación de Responsabilidad 148, ,708-15,837 24, , Asignación de Estimulo Personal Médico Diurno Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 82,350 82,350-35,256 16, , Asignación de Experiencia Calificada 199, ,047-14,252 20, , Asignaciòn de Reforzamiento Profesional Diurno Asignaciòn de Atenciòn Primaria Municipal Otras Asignaciones 261, ,296-48,905 41, , Aportes del Empleador 170, ,126-14,827 25, , A Servicios de Bienestar Otras Cotizaciones Previsionales 170, ,126-14,827 25, , Asignaciones por Desempeño 188, ,446 64,967 69, , Desempeño Institucional 135, ,416 64,012 68,923 71, Desempeño Colectivo 6,836 6,836 3,458 3, Desempeño Individual 46,194 46,194-2, , Remuneraciones Variables 28,472 28,472 6,157 3,329 22, Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias Asignación Articulo 3 Ley N Asignación por Desempeño de Funciones Críticas Trabajos Extraordinarios 28,472 28,472 6,157 3,329 22, Comisiones de Servicios en el País Comisiones de Servicios en el Exterior Aguinaldos y Bonos 137, ,689 71,393 54,325 66, Aguinaldos 111, ,229 56,612 54,325 54, Bono de Escolaridad 26,460 26,460 14,781 11, Bonos Especiales Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad Personal a Contrata 2,516,258 2,516,258 2,424,895 91, Sueldos y Sobresueldos 2,357,191 2,357,191 2,304,379 52,812

4 Sueldos base 1,643,685 1,643,685 1,643, Asignación de Antigüedad 151, , , Asignación Profesional Asignación de Zona Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de Asignación de Nivelación Asignaciones Especiales 100, ,056 83,932 16, Asignación de Pérdida de Caja Asignación de Movilización 128, , , Asignaciones Compensatorias 45,302 45,302 45, Asignaciones Sustitutivas Asignación de Responsabilidad 45,331 45,331 45, Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno Asignacion de estimulo Personal Medico y Profesores 61,408 61,408 61, Asignación Artículo 7 Ley N Asignación de Estímulo por Falencia Asignación de Experiencia Calificada 6,245 6,245 6, Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 3,361 3,361 3, Asignación Única Asignación Zonas Extremas Asig. de Atencion Primaria Muncipal Otras Asignaciones 171, , ,135 36, Aportes del Empleador 73,513 73,513 55,609 17, A Servicios de Bienestar Otras Cotizaciones Previsionales 73,513 73,513 55,609 17, Asignaciones por Desempeño 80,762 80,762 80, Desempeño Institucional 58,035 58,035 58, Desempeño Colectivo 2,929 2,929 2, Desempeño Individual 19,798 19,798 19, Remuneraciones Variables 4,792 4, , Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias Asignación Artículo 3º Ley Nº Asignación por Desempeño de Funciones Críticas Trabajos Extraordinarios 4,792 4, , Comisiones de Servicios en el País Comisiones de Servicios en el Exterior Aguinaldos y Bonos -15,496 15, Aguinaldos Bono de Escolaridad -15,432 15, Bonos Especiales

5 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad Otras Remuneraciones 656, , ,693 60, , Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales 201, ,493-92,469 41, , Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales 201, ,493-92,469 41, , Honorarios Asimilados a Grados Jornales Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo Sueldos (Código del Trabajo) Aportes del Empleador (Código del Trabajo) Remuneraciones Variables (Código del Trabajo) Aguinaldos y Bonos (Código del Trabajo) Suplencias y Reemplazos Personal a Trato y/o Temporal Alumnos en Prácticas Otras 455, , ,162 19, , Asignación Art. 1, Ley Nº ,022 50,022 3,310 5,655 46, Otras 405, , ,852 13, , Otros Gastos en Personal Asignación de Traslado Asignación por Cambio de Residencia, Art. 97, letra c), Ley Nº Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones Otros Gastos C x P Bienes y Servicios de Consumo 2,688,382 2,688,382 1,571, ,622 1,117, Alimentos y Bebidas 7,640 7,640 1, , Para Personas 7,640 7,640 1, , Alimentos y Bebidas 7,640 7,640 1, , Para Animales Textiles, Vestuario y Calzado 5,387 5,387 3,766 1,119 1, Textiles y Acabados Textiles Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5,387 5,387 3,766 1,119 1, Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5,387 5,387 3,766 1,119 1, Calzado Combustibles y Lubricantes 3,640 3,640 2, Para Vehículos 3,640 3,640 2, Para Vehículos 3,640 3,640 2, Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación Para Calefacción Para Calefacción

6 Para Otros Materiales de Uso o Consumo 311, , ,238 15,315 98, Materiales de Oficina 166, , ,321 12,756 59, Materiales de Oficina 166, , ,321 12,756 59, Textos y Otros Materiales de Enseñanza 31,260 31,260 28, , Textos y Otros Materiales de Enseñanza 31,260 31,260 28, , Productos Quimicos Productos Quimicos Productos Farmacéuticos Productos Farmacéuticos Materiales y Utiles Quirurgicos Materiales y Utiles Quirurgicos Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros Materiales y Útiles de Aseo 6,840 6,840 6, Materiales y Útiles de Aseo 6,840 6,840 6, Menaje para Oficina, Casino y Otros Menaje para Oficina, Casino y Otros Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2,425 2,425-22,671 25, Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2,425 2,425-22,671 25, Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de 1,763 1,763-2, ,008 Inmuebles Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de 1,763 1,763-2, ,008 Inmuebles Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones Equipos Menores -2,496 2, Equipos Menores -2,496 2, Otros 102, ,638 98,988 2,499 3, Otros Materiales de Uso y Comsumo 102, ,638 98,988 2,499 3, Servicios Básicos 335, ,200 40,610 53, , Electricidad 190, ,498 3,999 31, , Electricidad 190, ,498 3,999 31, , Agua Potable 100, ,620 24,094 17,451 76, Agua Potable 100, ,620 24,094 17,451 76, Gas 5,877 5,877 4, ,199

7 Gas 5,877 5,877 4, , Correo Correo Telefonía Fija 23,095 23,095 6, , Telefonía Fija 23,095 23,095 6, , Telefonía Celular 7,940 7, ,615 7, Telefonía Celular 7,940 7, ,615 7, Acceso a Internet 7,052 7,052 1,691 1,207 5, Acceso a Internet 7,052 7,052 1,691 1,207 5, Enlaces de Telecomunicaciones Enlaces de Telecomunicaciones Otros Consumos Basicos Otros Consumos Basicos Mantenimiento y Reparaciones 87,915 87,915 1,074 38,666 86, Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 86,152 86,152 7,317 38,534 78, Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 86,152 86,152 7,317 38,534 78, Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1,763 1,763 1, Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1,763 1,763 1, Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos -6,667 6, Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos -6,667 6, Otros Publicidad y Difusión -4, , Servicios de Publicidad Servicios de Publicidad Servicios de Impresión -4, , Servicios de Impresión -4, , Servicios de Encuadernacion y Empaste Servicios de Encuadernación y Empaste Otros

8 Servicios Generales 337, , ,464 22, , Servicios de Aseo Servicios de Aseo Servicios de Vigilancia 236, , ,300 14, , Servicios de Vigilancia 236, , ,300 14, , Servicios de Mantención de Jardines Servicios de Mantención de Alumbrado Público Servicios de Mantención de Semáforos Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito Pasajes, Fletes y Bodegajes 38,394 38,394 16,910 3,409 21, Pasajes, Fletes y Bodegajes 38,394 38,394 16,910 3,409 21, Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 2,501 2,501-4,597 2,447 7, Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 2,501 2,501-4,597 2,447 7, Servicios de Pago y Cobranza Servicios de Suscripcion y Similares Servicios de Suscripción y Similares Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos -2,700 2, Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos -2,700 2, Otros 59,687 59,687 36,647 2,637 23, Otros Servicios Generales 52,282 52,282 36, , Gastos Sindicatos Coresam 7,405 7, ,233 7, Arriendos -18,326 2,618 18, Arriendo de Terrenos Arriendo de Edificios Arriendo de Edificios Arriendo de Vehículos Arriendo de Vehículos Arriendo de Mobiliario y Otros Arriendo de Mobiliario y Otros Arriendo de Máquinas y Equipos Arriendo de Máquinas y Equipos Arriendo de Equipos Informáticos -18,326 2,618 18, Arriendo de Equipos Informáticos -18,326 2,618 18, Otros Otros Arriendos Servicios Financieros y de Seguros 9,757 9,757 4, , Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores Primas y Gastos de Seguros 9,522 9,522 6,388 3,134

9 Primas y Gastos de Seguros 9,522 9,522 6,388 3, Gastos Bancarios -1, , Gastos Bancarios -1, , Otros Otros Servicios Técnicos y Profesionales 642, , ,960 51, , Estudios e Investigaciones 271, , ,314 8, Estudios e Investigaciones 271, , ,314 8, Cursos de Capacitación 312, ,208-53,388 51, , Cursos de Capacitación 312, ,208-53,388 51, , Servicios Informáticos 58,065 58,065 57,033 1, Servicios Informáticos 58,065 58,065 57,033 1, Otros Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 948, , ,427 1,511 56, Gastos Menores 3,475 3,475 2, , Gastos Menores 3,475 3,475 2, , Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial Intereses, Multas y Recargos -38,202 1,443 38, Intereses, Multas y Recargos -38,202 1,443 38, Multas y Otros Subsecretaria de Educación Derechos y Tasas Derechos y Tasas Otros 944, , ,343 17, Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 944, , ,343 17, Programas Especiales Menores C x P Prestaciones de Seguridad Social -1,650 1,300 1, Prestaciones Previsionales Desahucios e Indemnizaciones Desahucios e Indemnizaciones Otras Indemnizaciones Prestaciones Sociales Del Empleador -1,650 1,300 1, Indemnización de Cargo Fiscal Indemnización de Cargo Fiscal Otras Indemnizaciones -1,650 1,300 1, Otras Indemnizaciones -1,650 1,300 1, C x P Transferencias Corrientes Al Sector Privado Fondos de Emergencia Fondos de Emergencia

10 Educación Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/ Salud Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/ Organizaciones Comunitarias Otras Personas Jurídicas Privadas Otras Personas Jurídicas Privadas Voluntariado Asistencia Social a Personas Naturales Premios y Otros Otras Transferencias al Sector Privado A Otras Entidades Públicas A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas A los Servicios de Salud Multa Ley de Alcoholes A las Asociaciones A la Asociación Chilena de Municipalidades A Otras Asociaciones Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación Aporte Año Vigente Aporte Otros Años Intereses y Reajustes Pagados Al Fondo Común Municipal Patentes Municipales Aporte Año Vigente Aporte Otros Años Intereses y Reajustes Pagados Al Fondo Común Municipal Multas Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley Equipo de Registro Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley Multas Tag Multas art. 42 decreto 900 de Ministerio de Obras Publicas A Otras Entidades Públicas A Otras Municipalidades A Servicios Incorporados a su Gestión A Educación A Salud A Cementerios Asistencia Social a Personas Naturales A Mercociudades C x P Íntegros al Fisco

11 Impuestos C x P Otros Gastos Corrientes -21,835 21, Devoluciones Devoluciones Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad -21,835 21, Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad -21,835 21, Juicios Laborales y Civiles -21,835 21, Aplicación Fondos de Terceros Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas Aplicación Otros Fondos de Terceros C x P Adquisición de Activos no Financieros -8,717 1,795 8, Terrenos Edificios Vehículos Vehiculos Vehiculos Mobiliario y Otros Mobiliario y Otros Mobiliario y Otros Maquinarias y Equipos -3,730 1,640 3, Máquinas y Equipos de Oficina -2,647 1,305 2, Máquinas y Equipos de Oficina -2,647 1,305 2, Maquinarias y Equipos para la Producción Otras -1, , Otras Adquisiciones -1, , Equipos Informáticos -4, , Equipos Computacionales y Periféricos -3, , Equipos Computacionales y Periféricos -3, , Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas Programas Informáticos Programas Computacionales Programas Computacionales Sistema de Información Sistema de Información Otros Activos no Financieros C x P Adquisición de Activos Financieros Compra de Títulos y Valores

12 Depósitos a Plazo Cuotas de Fondos Mutuos Otros Compra de Acciones y Participaciones de Capital Otros Activos Financieros C x P Iniciativas de Inversión Estudios Básicos Gastos Administrativos Consultorías Proyectos Gastos Administrativos Consultorías Consultorías Educacion Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos Otros Gastos C x P Préstamos Hipotecarios Por Anticipos a Contratistas Por Anticipos por Cambio de Residencia Por Ventas a Plazo C x P Transferencias de Capital Al Sector Privado A Otras Entidades Públicas A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización Programa Pavimentos Participativos Programa Mejoramiento Condominios Sociales Programa Rehabilitación de Espacios Públicos Proyectos Urbanos A Otras Entidades Públicas C x P Servicio de la Deuda 230, ,655 29, , Amortización Deuda Interna Empréstitos Créditos de Proveedores Intereses Deuda Interna Empréstitos

13 Créditos de Proveedores Otros Gastos Financieros Deuda Interna Empréstitos Créditos de Proveedores Deuda Flotante 230, ,655 29, , Deuda Flotante 230, ,655 29, , Deuda Flotante 230, ,655 29, , Gastos Operacionales Años Anteriores SALDO INICIAL DE CAJA T O T A L 11,950,846 11,950,846 2,821,114 1,191,243 9,129,732