JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.

Transcripción

1 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. ANTEPROYECTO DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016

2 ANTEPROYECTO DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 CONTENIDO PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 PLANTILLA DE PERSONAL 2016

3 ANTEPROYECTO DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 INGRESOS EGRESOS CONCEPTO CUENTA CORRIENTE TOTAL CAPÍTULO CUENTA CORRIENTE TOTAL IMPUESTOS 800, , SERVICIOS PERSONALES 12,161, ,161, DERECHOS 22,243, ,243, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,724, ,724, PRODUCTOS 837, , SERVICIOS GENERALES 4,237, ,237, APROVECHAMIENTOS 261, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 218, , APORTACIONES OBRA PÚBLICA 5,825, ,825, VARIOS POZOS 7,216, ,216, OTROS INGRESOS 60, , TANQUES 207, , REMANENTE DE EJERCICIOS ANT 8,428, ,428, SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS 35, , SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVO COMUNIDADES 3, , TOTAL 32,630, ,630, TOTAL 32,630, ,630,263.60

4 ANTEPROYECTO DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 RESUMEN POR CONCEPTO DE INGRESO CONCEPTO IMPORTE IMPUESTOS 800, DERECHOS 22,243, PRODUCTOS 837, APROVECHAMIENTOS 261, OTROS INGRESOS 60, REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORE 8,428, TOTAL 32,630, % 3% 26% 1% IMPUESTOS 2% 68% DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS OTROS INGRESOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

5 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO ANTEPROYECTO DEL PRÓNOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE I INGRESOS 32,630, I IMPUESTOS 800, I IVA RECUPERADO EJERCICIO FISCAL , I IVA RECUPERADO EJERCICIO FISCAL , I DERECHOS 22,243, I SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 16,797, I CONSUMO DOMÉSTICO 13,899, I CORRIENTE 8,046, I REZAGO 5,852, I CONSUMO DE AGUA COMERCIAL 1,392, I CORRIENTE 839, I REZAGO 553, I CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL 504, I CORRIENTE 279, I REZAGO 224, I CONSUMO DE AGUA MIXTO 1,001, I CORRIENTE 565, I REZAGO 435, I SERVICIOS DE DRENAJE 1,869, I % ALCANTARILLADO 1,863, I % ALCANTARILLADO DOMÉSTICO 1,522, I CORRIENTE 881, I REZAGO 640, I % ALCANTARILLADO COMERCIAL 160, I CORRIENTE 96, I REZAGO 63, I % ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 60, I CORRIENTE 33, I REZAGO 26, I % ALCANTARILLADO MIXTO 120, I CORRIENTE 67, I REZAGO 52,215.83

6 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO ANTEPROYECTO DEL PRÓNOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE I CONEXIÓN DE DRENAJE 6, I SONDEO DE DESCARGA DE DRENAJE I OTROS SEVICIOS 1,728, I VENTA DE AGUA A CAMIONES CISTERNA 127, I CONTRATOS DE AGUA POTABLE 175, I CARTAS DE FACTIBILIDAD 36, I RECONEXIONES 190, I SUSPENSIÓN VOLUNTARIA 15, I DUPLICADO DE RECIBOS 40, I CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 1, I CAMBIO DE NOMBRE 7, I PROYECTOS I REPARACIÓN EN COMUNIDADES I MANO DE OBRA 17, I DERECHOS DE INCORPORACIÓN 1,074, I AMPLIACIONES DE AGUA POTABLE 25, I AMPLIACIONES DE DRENAJE 15, I TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 1,847, I CONSUMO DOMÉSTICO 1,506, I CORRIENTE 873, I REZAGO 633, I CONSUMO DE AGUA COMERCIAL 160, I CORRIENTE 96, I REZAGO 63, I CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL 60, I CORRIENTE 33, I REZAGO 26, I CONSUMO DE AGUA MIXTO 120, I CORRIENTE 67, I REZAGO 52, I PRODUCTOS 837, I VENTA DE MATERIAL 666, I VENTA DE MEDIDORES 150,505.44

7 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO ANTEPROYECTO DEL PRÓNOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE I PRODUCTOS FINANCIEROS 20, I APROVECHAMIENTOS 261, I RECARGOS 258, I MULTAS 2, I OTROS INGRESOS 60, I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,428, I REMANENTE EJERCICIO FISCAL ,428, TOTAL 32,630,263.60

8 RESUMEN POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO IMPORTE SERVICIOS PERSONALES 12,161, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,724, SERVICIOS GENERALES 4,237, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 218, OBRA PÚBLICA 5,825, POZOS 7,216, TANQUES 207, SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS 35, COMUNIDADES 3, TOTAL 32,630, % 1% 22% 1% 13% 0% 37% 8% SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PÚBLICA POZOS TANQUES SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS

9 RESUMEN POR DEPENDENCIA DEPENDENCIA IMPORTE H. CONSEJO DIRECTIVO 3,665, ÁREA COMERCIAL 2,111, GESTIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA 1,459, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 1,597, COORDINACIÓN TÉCNICA 15,693, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5,690, COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 2,412, TOTAL 32,630, % 7% 48% 11% H. CONSEJO DIRECTIVO ÁREA COMERCIAL 7% GESTIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS COORDINACIÓN TÉCNICA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 5% 5%

10 RESUMEN POR DEPENDENCIA Y CAPÍTULO DE GASTO CUENTA DEPENDENCIA SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PÚBLICA POZOS TANQUES SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS COMUNIDADES TOTAL H. CONSEJO DIRECTIVO 1,567, , ,930, , , ,665, ÁREA COMERCIAL 1,587, , , , ,111, GESTIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA 1,061, , , , ,459, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 1,118, , , , ,597, COORDINACIÓN TÉCNICA 1,786, , , , ,825, ,216, , , ,693, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,572, ,807, , , , ,690, COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 1,466, , , , ,412, TOTAL 12,161, ,724, ,237, , ,825, ,216, , , , ,630,263.60

11 E EGRESOS 32,630, E H. CONSEJO DIRECTIVO 3,665, E SERVICIOS PERSONALES 1,567, E Sueldos Base 557, E Honorarios asimilados 164, E Prima vacacional 17, E Gratificación de fin de año 61, E Aportaciones IMSS 123, E Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos 500, E Asignaciones adicionales a sueldo 143, E MATERIALES Y SUMINISTROS 81, E Materiales y útiles de oficina 20, E Materiales y útiles de impresión y reproducción 3, E Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 3, E Material impreso e información digital 2, E Material de limpieza 3, E Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 8, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de E seguridad pública 33, E Herramientas menores 2, E Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5, E SERVICIOS GENERALES 1,930, E Servicio de energía eléctrica 49, E Servicio telefonía tradicional 24, E Servicios postales y telegráficos 1, E Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados 316, E Servicios de capacitación 12, Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, E formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos E Seguro de bienes patrimoniales 11, E Comisiones por ventas 12, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 8, E Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 2,000.00

12 E Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 7, E Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 2, E Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 15, E Gastos de orden social y cultural 50, E Otros impuestos y derechos 11, E Penas, multas, accesorios y actualizaciones 1,380, E Impuesto sobre nóminas 29, E SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS 30, E Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 30, E BIENES MUEBLES E INMUEBLES 55, E Muebles de oficina y estantería 30, E Computadoras y equipo periférico 2, E Equipo de defensa y seguridad 21, E Equipo de comunicación y telecomunicación 2, E ÁREA COMERCIAL 2,111, E SERVICIOS PERSONALES 1,587, E Sueldos Base 920, E Prima vacacional 28, E Gratificación de fin de año 100, E Asignaciones adicionales a sueldo 288, E Aportaciones IMSS 249, E MATERIALES Y SUMINISTROS 272, E Materiales y útiles de oficina 9, E Materiales y útiles de impresión y reproducción 65, E Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 40, E Material de limpieza 1, E Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 2, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de E seguridad pública 97, E Vestuario y uniformes 32, E Herramientas menores 20, E Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,512.50

13 E SERVICIOS GENERALES 229, E Servicio telefonía tradicional 23, E Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información 50, E Servicios de capacitación 12, Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, E formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos E Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 62, E Seguro de bienes patrimoniales 20, E Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 3, E Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 2, E Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 7, E Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 1, E Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 8, E Gastos de orden social y cultural 6, E Otros impuestos y derechos 13, E Impuesto sobre nóminas 20, E BIENES MUEBLES E INMUEBLES 22, E Muebles de oficina y estantería 2, E Computadoras y equipo periférico 18, E Equipo de comunicación y telecomunicación 2, E GESTIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA 1,459, E SERVICIOS PERSONALES 1,061, E Sueldos Base 628, E Prima vacacional 19, E Gratificación de fin de año 68, E Aportaciones IMSS 160, E Asignaciones adicionales a sueldo 184, E MATERIALES Y SUMINISTROS 97, E Materiales y útiles de oficina 8, E Materiales y útiles de impresión y reproducción 2, E Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 15, E Material de limpieza 2, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de E seguridad pública 39,883.38

14 E Vestuario y uniformes 19, E Herramientas menores 1, E Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 8, E SERVICIOS GENERALES 296, E Servicio telefonía tradicional 11, E Servicios de capacitación 12, Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, E formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos E Seguro de bienes patrimoniales 11, E Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 2, E Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 4, E Otros servicios de información 217, E Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 16, E Gastos de orden social y cultural 4, E Otros impuestos y derechos 3, E Impuesto sobre nóminas 14, E BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4, E Muebles de oficina y estantería 2, E Equipo de comunicación y telecomunicación 2, E COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 1,597, E SERVICIOS PERSONALES 1,118, E Sueldos Base 673, E Prima vacacional 20, E Gratificación de fin de año 73, E Compensaciones por servicios eventuales 22, E Aportaciones IMSS 154, E Asignaciones adicionales a sueldo 173, E MATERIALES Y SUMINISTROS 95, E Materiales y útiles de oficina 14, E Materiales y útiles de impresión y reproducción 20, E Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 21, E Material impreso e información digital 4, E Material de limpieza 1,200.00

15 E Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 7, E Medicinas y productos farmacéuticos 1, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de E seguridad pública 8, E Vestuario y uniformes 8, E Herramientas menores 3, E Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5, E SERVICIOS GENERALES 344, E Servicio telefonía tradicional 11, E Servicios postales y telegráficos 1, E Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados 192, E Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información 77, E Servicios de capacitación 12, Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, E formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos E Servicios financieros y bancarios 3, E Seguro de bienes patrimoniales 6, E Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 2, E Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 3, E Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 17, E Gastos de orden social y cultural 3, E Impuesto sobre nóminas 15, E BIENES MUEBLES E INMUEBLES 39, E Muebles de oficina y estantería 2, E Computadoras y equipo periférico 18, E Equipo de comunicación y telecomunicación 2, E Software 17, E COORDINACIÓN TÉCNICA 15,693, E SERVICIOS PERSONALES 1,786, E Sueldos Base 1,026, E Prima vacacional 31, E Gratificación de fin de año 112, E Compensaciones por servicios eventuales 106, E Aportaciones IMSS 239,709.17

16 E Asignaciones adicionales a sueldo 270, E MATERIALES Y SUMINISTROS 241, E Materiales y útiles de oficina 7, E Materiales y útiles de impresión y reproducción 4, E Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 7, E Material impreso e información digital 5, E Material de limpieza 2, E Materiales Diversos 138, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de E seguridad pública 34, E Vestuario y uniformes 21, E Herramientas menores 14, E Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5, E SERVICIOS GENERALES 390, E Servicio telefonía tradicional 11, E Servicios postales y telegráficos 1, E Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 269, E Servicios de capacitación 12, Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, E formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos E Seguro de bienes patrimoniales 27, E Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 2, E Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 9, E Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 2, E Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 12, E Gastos de orden social y cultural 4, E Otros impuestos y derechos 14, E Impuesto sobre nóminas 23, E BIENES MUEBLES E INMUEBLES 22, E Muebles de oficina y estantería 2, E Computadoras y equipo periférico 18, E Equipo de comunicación y telecomunicación 2, E OBRA PÚBLICA 5,825,904.94

17 Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable Macro Centro Sector IX (Calles: Diligencias, Aldama, Encarnación Ortíz, Francisco I Madero, Vapor, Plazuela Venecia, Chorro, 7 Mandamiento, E Privada Corriente, Corriente, 20 de Noviembre y Zaragoza) 1,492, E Obras por Asignar 3,121, E Obras por Asignar 1,212, E POZOS 7,216, E POZO NO. 2 SAN MIGUEL 1,731, E Sustancias químicas E Servicio de energía eléctrica 1,050, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 376, E Otros impuestos y derechos 304, E POZO NO. 3 CERESO 2,510, E Sustancias químicas E Servicio de energía eléctrica 1,805, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 376, E Otros impuestos y derechos 328, E POZO NO. 4 LA JOYA 2,973, E Sustancias químicas E Servicio de energía eléctrica 1,890, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 453, E Otros impuestos y derechos 630, E POZO NO.5 POCITO 1, E Servicio de energía eléctrica 1, E TANQUES 207, E TANQUE DEL PANTEÓN 11, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 11, E TANQUE LA JOYA 11, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 11, E TANQUE DEL ALMACÉN 11, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 11, E TANQUE DE SAN MIGUEL 11, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 11, E TANQUE DEL FRAYLE 11, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 11,025.00

18 E TANQUE DEL PURTECITO 130, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 130, E TANQUE DE LOS CHILITOS 11, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 11, E TANQUE SAN ISIDRO Y CAPELLANIA 11, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 11, E COMUNIDADES 3, E Servicio de energía eléctrica 3, E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5,690, E SERVICIOS PERSONALES 3,572, E Sueldos Base 1,871, E Prima vacacional 57, E Prima dominical 15, E Gratificación de fin de año 205, E Compensaciones por servicios eventuales 289, E Aportaciones IMSS 526, E Asignaciones adicionales a sueldo 608, E MATERIALES Y SUMINISTROS 1,807, E Materiales y útiles de oficina 6, E Materiales y útiles de impresión y reproducción 5, E Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 8, E Material de limpieza 15, E Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 9, E Material eléctrico y electrónico 2, E Materiales Diversos 1,354, E Medicinas y productos farmacéuticos 1, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de E seguridad pública 207, E Vestuario y uniformes 86, E Prendas de seguridad 30, E Herramientas menores 75, E Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5, E SERVICIOS GENERALES 232,213.24

19 E Servicio de energía eléctrica 27, E Servicio telefonía tradicional 11, E Servicios postales y telegráficos 1, E Servicios de capacitación 12, Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, E formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos E Seguro de bienes patrimoniales 45, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 15, E Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 2, E Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 23, E Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 16, E Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 1, E Gastos de orden social y cultural 18, E Otros impuestos y derechos 11, E Impuesto sobre nóminas 48, E SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS 5, E Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5, E BIENES MUEBLES E INMUEBLES 73, E Muebles de oficina y estantería 2, E Equipo de comunicación y telecomunicación 1, E Herramientas y máquinas-herramienta 70, E COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 2,412, E SERVICIOS PERSONALES 1,466, E Sueldos Base 846, E Prima vacacional 26, E Prima dominical 13, E Gratificación de fin de año 92, E Compensaciones por servicios eventuales 69, E Aportaciones IMSS 196, E Asignaciones adicionales a sueldo 221, E MATERIALES Y SUMINISTROS 129, E Materiales y útiles de oficina 5, E Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,000.00

20 E Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 1, E Material impreso e información digital 2, E Material de limpieza 5, E Medicinas y productos farmacéuticos 1, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de E seguridad pública 39, E Vestuario y uniformes 15, E Prendas de seguridad 20, E Herramientas menores 31, E Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5, E SERVICIOS GENERALES 813, E Servicio de energía eléctrica 230, E Servicio telefonía tradicional 9, E Servicios postales y telegráficos 1, E Servicios de capacitación 10, E Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 100, E Seguro de bienes patrimoniales 10, E Conservación y mantenimiento de inmuebles 2, E Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 2, E Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 7, E Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 100, E Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 11, E Gastos de orden social y cultural 3, E Otros impuestos y derechos 307, E Impuesto sobre nóminas 20, E BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2, E Muebles de oficina y estantería 2, TOTAL 32,630,263.60

21 CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICADO EGRESOS 32,630, SERVICIOS PERSONALES 12,161, Sueldos Base 6,525, Honorarios asimilados 164, Prima vacacional 200, Prima dominical 28, Gratificación de fin de año 715, Compensaciones por servicios eventuales 486, Aportaciones IMSS 1,650, Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos 500, Asignaciones adicionales a sueldo 1,889, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,724, Materiales y útiles de oficina 69, Materiales y útiles de impresión y reproducción 100, Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 99, Material impreso e información digital 14, Material de limpieza 30, Productos alimenticios para el presonal en las instalaciones de las dependencias y entidades 26, Material eléctrico y electrónico 2, Materiales Diversos 1,493, Medicinas y productos farmacéuticos 5, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública 460, Vestuario y uniformes 185, Prendas de Seguridad 50, Herramientas menores 149, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 41, SERVICIOS GENERALES 4,237, Servicio de energía eléctrica 306, Servicio telefonía tradicional 100, Servicios postales y telegráficos 5, Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados 508, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 269, Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información 127, Servicios de capacitación 82, Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 3, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 162, Servicios financieros y bancarios 3, Seguro de bienes patrimoniales 130, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 3, Comisiones por ventas 12, Conservación y mantenimiento de inmuebles 25, Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 14, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 60,000.00

22 CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICADO Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 121, Otros servicios de información 217, Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 80, Gastos de orden social y cultural 89, Otros impuestos y derechos 362, Penas, multas, accesorios y actualizaciones 1,380, Impuesto sobre nóminas 174, SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS 35, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 35, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 218, Muebles de oficina y estantería 42, Computadoras y equipo periférico 56, Equipo de defensa y seguridad 21, Equipo de comunicación y telecomunicación 11, Herramientas y maquinaria-herramienta 70, Software 17, OBRA PÚBLICA 5,825, Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable Macro Centro Sector IX (Calles: Diligencias, Aldama, Encarnación Ortíz, Francisco I Madero, Vapor, Plazuela Venecia, Chorro, 7 Mandamiento, Privada Corriente, Corriente, 20 de Noviembre y Zaragoza) 1,492, Obras por Asignar 3,121, Obras por Asignar 1,212, POZOS 7,216, POZO NO. 2 SAN MIGUEL 1,731, Sustancias químicas Servicio de energía eléctrica 1,050, Conservación y mantenimiento de inmuebles 376, Otros impuestos y derechos 304, POZO NO. 3 CERESO 2,510, Sustancias químicas Servicio de energía eléctrica 1,805, Conservación y mantenimiento de inmuebles 376, Otros impuestos y derechos 328, POZO NO. 4 LA JOYA 2,973, Sustancias químicas Servicio de energía eléctrica 1,890, Conservación y mantenimiento de inmuebles 453, Otros impuestos y derechos 630, POZO NO.5 POCITO 1, Servicio de energía eléctrica 1, TANQUES 207, TANQUE DEL PANTEÓN 11, Conservación y mantenimiento de inmuebles 11, TANQUE LA JOYA 11, Conservación y mantenimiento de inmuebles 11, TANQUE DEL ALMACÉN 11, Conservación y mantenimiento de inmuebles 11, TANQUE DE SAN MIGUEL 11, Conservación y mantenimiento de inmuebles 11, TANQUE DEL FRAYLE 11,025.00

23 CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICADO Conservación y mantenimiento de inmuebles 11, TANQUE DEL PURTECITO 130, Conservación y mantenimiento de inmuebles 130, TANQUE DE LOS CHILITOS 11, Conservación y mantenimiento de inmuebles 11, TANQUE SAN ISIDRO Y CAPELLANIA 11, Conservación y mantenimiento de inmuebles 11, COMUNIDADES 3, Servicio de energía eléctrica 3,000.00

24 CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICADO EGRESOS 32,630, SERVICIOS PERSONALES 12,161, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,724, SERVICIOS GENERALES 4,237, SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS 35, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 218, OBRA PÚBLICA 5,825, POZOS 7,216, TANQUES 207, COMUNIDADES 3,000.00

25 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. ANTEPROYECTO 2016 COMUNIDADES, 3,000.00, 0% TANQUES, 207,175.00, 1% POZOS, 7,216,783.36, 22% SERVICIOS PERSONALES, 12,161,519.01, 37% OBRA PÚBLICA, 5,825,904.94, 18% SERVICIOS GENERALES, 4,237,842.39, 13% BIENES MUEBLES E INMUEBLES, 218,426.30, 1% MATERIALES Y SUMINISTROS, 2,724,612.60, 8% SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS, 35,000.00, 0%