ELECTRONORTE EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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- Josefa Escobar Ortiz de Zárate
- hace 7 años
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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMATO N. E 1 de 8.4 AM (C EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 017 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7,771,886 11,89,1 37,014,058 34,76,79 31,609,081 4,158,776 4,546,444 3,46,540 17,680,818 16,530,735 14,18,630 7,84,654 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios 47,991,43 45,114,69 44,173,554 46,37,916 47,673,868 46,990,019 47,569,773 47,976,14 47,444,575 47,444,84 47,455,731 47,06,363 7,06,47 7,705,75 9,906,10 11,64,477 11,338,356 11,74,10 9,751,169 9,516,886 9,956,594 9,764,56 9,794,51 8,74,54,45,87,579,457 3,857,554 3,984,18 3,97,057 4,395,47 4,74,53 4,7,604 4,78,036 3,48,069 3,95,043 3,85,349 10,781,508 11,83,994 10,953,154 11,567,73 10,760,505 11,09,907 13,014,31 10,903,969 10,669,7 10,356,785 10,870,546 9,74,610 Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 77,570 87,570 97, , ,666 4, , , ,46 546,141 6, ,931 64, ,43,175,38,14,537,399,51,716,01,00,960,313,046,445,780,055,890,178,960,45,637 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76,917,557 79,497, ,377,30 110,789, ,90, ,437, ,495,655 98,758,538 9,945,771 90,180,430 88,345,467 79,547,086 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales 111, , , , ,51 114,78 44,659 55,960 68,750 90, ,980 80,650 Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) 640,889,95 64,89, ,833,36 648,868, ,955, ,883, ,076,55 656,065,47 659,48,35 663,38, ,045, ,37,741 1,659,530,074,684,044,80,014,90 1,985,038 1,955,156 1,95,74 1,895,39 1,865,510 1,835,68 1,805,746 1,775,864 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden 64,659, ,015, ,993, ,994, ,055, ,953, ,46, ,16, ,616,61 665,508, ,196,87 671,384,55 719,577,517 74,51,01 756,370, ,783, ,975, ,390, ,74, ,975, ,56, ,689,07 757,54,94 750,931,341 8,49,619 8,945,04 30,45,676 30,539,336 30,591,307 30,51,088 30,617,905 30,576,953 30,461,004 30,508,41 30,591,840 30,81,51 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 3,377,556 9,697,71 8,798,757 7,981,640 7,161,064 6,337,014 5,509,476 4,678,434 3,843,874 3,005,781,164,140 1,318,936 45,018,984 37,080,876 38,015,55 36,654,89 3,490,85 9,969,541 30,1,481 9,553,081 8,800,40 8,779,017 8,460,90 6,853,645 7,36,575 7,589,014 7,13,343 7,061,359 7,168,158 7,090,965 7,108,603 7,110,930 10,371,843 9,610,546 9,96,048 8,150,630
2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMATO N. E de 8.4 AM (C EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 017 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones 5,097,330 30,733,995 33,598,895 35,99,395 36,40,693 36,45,03 36,45,03 36,45,03 3,41,870 3,337,194 30,977,114 8,983,64 1,798,081,94,059 3,65,89,76,118,40,418,031,700,545,300,550,365,555,460,315,63 3,09,60 3,150,600 Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados 60,131 8,731 4,8,168 5,69,191 5,478,958 4,163,990 3,9,007 3,743,894 3,350,000 3,146,10 3,164,15 3,380,06 3,45,30 3,74,069 Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 87,350,694 93,714,978 96,363,498 94,067,394 89,3,165 85,418,146 84,970,89 83,83,96 80,977,68 79,48,3 77,173,07 71,731,504 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 10,466, ,64,355 14,686,113 14,560, ,186,66 137,09, ,894, ,53, ,378, ,5,717 19,871,7 14,654,336 7,40,81 7,13,746 6,378,915 7,370,46 7,600,459 8,370,46 8,08,66 6,930,450 6,539,975 5,014,88 6,775,35 7,016,034 Provisiones Beneficios a los Empleados 1,93,57,379,185,045,04,053,88,06,365,055,9,31,016,337,016 3,06,016 3,490,450 3,537,518 3,485,60 Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 15,840,187 16,71,534 16,854,637 16,468,755 16,177,576 16,45,34 16,03,65 16,056,56 16,76,56 16,396,58 16,51,65 16,146,56 145,641, ,839,80 167,964, ,453, ,07,06 163,764,41 163,438, ,856, ,57,18 156,154, ,435, ,30,516 3,991,795 34,554,798 64,38,367 6,50,939 56,50,191 49,18,558 48,409,65 44,140,503 38,34,810 35,58,800 33,608,81 3,034,00 PATRIMONIO Capital 305,056,31 305,056,31 338,485,99 338,485,99 338,485,99 338,485,99 338,485,99 338,485,99 338,485,99 338,485,99 338,485,99 338,485,99 Acciones de Inversión Capital Adicional 130,986, ,986, ,986, ,986, ,986, ,986, ,986, ,986, ,986, ,986, ,986, ,986,987 Resultados no Realizados Reservas Legales 1,477,58 1,477,58 1,477,58 16,191,849 16,191,849 16,191,849 16,191,849 16,191,849 16,191,849 16,191,849 16,191,849 16,191,849 Otras Reservas Resultados Acumulados 38,064,895 41,436,576 10,09,178 13,598,571 17,061,17 0,543,94 3,668,740 7,170,679 30,663,438 34,44,09 38,69,338 4,33,186 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden 486,585,7 489,957,403 49,041,99 499,6,706 50,75,6 506,08, ,33,875 51,834, ,37,573 50,106,7 53,933,473 57,897,31 719,577,517 74,51,01 756,370, ,783, ,975, ,390, ,74, ,975, ,56, ,689,07 757,54,94 750,931,341 8,49,619 8,945,04 30,45,676 30,539,336 30,591,307 30,51,088 30,617,905 30,576,953 30,461,004 30,508,41 30,591,840 30,81,51
3 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES FORMATO N. 3E 1 de 8.5 AM (C EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 017 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración 33,45,690 63,937,011 96,440,145 16,911, ,587, ,054,595 18,560,916 49,45,7 80,373,37 31,859, ,68, ,3,790 3,76,514 45,887,19 70,403,05 9,599,73 114,637, ,533, ,75, ,787,03 03,3,36 6,576,766 49,886,706 74,493,601 9,699,176 18,049,819 6,036,940 34,311,34 4,949,391 51,51,054 59,835,803 68,458,519 77,149,875 86,83,080 95,381, ,739,189,859,707 5,495,40 8,314,138 11,08,808 13,740,919 16,416,764 19,40,896 1,931,71 4,699,745 7,441,734 30,136,993 3,876,73 1,385,963 3,048,50 4,86,711 6,539,171 8,50,017 9,937,986 11,719,496 13,416,914 15,163,031 16,89,74 18,59,939 0,31,07 Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 37, ,95 1,451,535,416,438,979,49 3,54,37 4,105,56 4,668,67 5,77,313 5,840,401 6,403,557 6,966,865 Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 5,780,57 10,395,09 14,347,66 19,159,783 3,937,884 8,708,676 3,980,667 37,778,556 4,564,41 47,789,03 53,055,384 58,508,14 03,34 545,94 888,54 1,31,14 1,573,74 1,916,34,58,94,601,54,944,14 3,86,74 3,69,34 3,971,94 11, ,551 08,384 56,17 304, , , , ,38 543,15 591, ,881 8, ,479 63, ,479 1,04,479 1,199,479 1,381,479 1,556,479 1,731,479 1,941,479,13,479,98,479 0,860 80, ,860 00,860 60,860 30, , , , ,860 60, ,860 5,793,93 10,563,183 14,671,13 19,631,803 4,530,337 9,456,56 33,876,986 38,830,308 43,771,597 49,116,641 54,531,435 60,139,608 1,75,03 3,13,41 4,579,035 6,033,3 7,469,10 8,91,638 10,08,46 11,659,69 13,108,159 14,674,549 16,6,097 17,906,4 4,068,090 7,439,771 10,09,178 13,598,571 17,061,17 0,543,94 3,668,740 7,170,679 30,663,438 34,44,09 38,69,338 4,33,186 4,068,090 7,439,771 10,09,178 13,598,571 17,061,17 0,543,94 3,668,740 7,170,679 30,663,438 34,44,09 38,69,338 4,33,186 COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales
4 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES FORMATO N. 3E de 8.5 AM (C EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 017 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA Depreciación: Amortización: 4,068,090 7,439,771 10,09,178 13,598,571 17,061,17 0,543,94 3,668,740 7,170,679 30,663,438 34,44,09 38,69,338 4,33,186 1,61,858 3,318,856 5,04,854 6,730,85 8,436,850 10,14,848 11,848,846 13,554,844 15,60,84 16,966,840 18,67,838 0,378,836 60, , ,09 5,043 79, , , , ,13 554, , ,715
5 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Flujo de Caja Proyectado PM (Histórico - EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 5E 1 de (C (REAL) FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE TOTAL INGRESOS DE OPERACION 460,01,45 Venta de Bienes y Servicios 347,340,691 Ingresos Financieros 863,93 Ingresos por participacion o dividendos 0 Ingresos Complementarios 0 Retenciones de tributos 67,051,537 Otros 44,945,74 EGRESOS DE OPERACION 408,90,557 Compra de Bienes 65,485,079 Gastos de personal 4,363,861 Servicios prestados por terceros 43,19,403 Tributos,086,070 Por Cuenta Propia 18,40,643 Por Cuenta de Terceros 3,845,47 Gastos diversos de Gestion 53,9,461 Gastos Financieros 608,683 Otros 0 FLUJO OPERATIVO 51,98,868 INGRESOS DE CAPITAL 5,000,000 Aportes de Capital 5,000,000 Ventas de activo fijo 0 Otros 0 GASTOS DE CAPITAL 74,567,990 Presupuesto de Inversiones - FBK 74,567,990 Proyecto de Inversion 74,567,990 Gastos de capital no ligados a proyectos 0 Inversion Financiera 0 Otros 0 TRANSFERENCIAS NETAS 1,87,378 Ingresos por Transferencias 14,05,354 Egresos por Transferencias 1,917,976 FLUJO ECONOMICO 3,018,56 FINANCIAMIENTO NETO -1,449,570 Financiamiento Externo Neto 0 Financiamiento largo plazo 0 Desembolsos 0 37,56,460 36,986,898 39,467,38 37,353,6 37,154,7 36,995,389 37,130,456 37,433,884 37,876,59 39,401,606 39,403,576 41,406,08 458,136,066 30,930,63 30,364,908 3,339,985 30,90,505 30,363,835 30,13,433 30,147,37 30,30,730 30,708,748 3,071,580 31,997,433 33,749,47 373,399,19 7,760 89,19 94,97 88,911 89,16 88,447 88,491 88,947 90,139 94,139 93,91 99,064 1,033,001 5,635,17 5,965,456 6,46,86 5,999,066 6,133,30 6,04,577 6,33,39 6,468,93 6,460,198 6,665,766 6,740,656 6,984,588 76,043, ,0 567, , , , ,93 571, ,75 617, ,11 571, ,084 7,659,969 30,,89 31,315,118 37,635,861 31,838,68 31,088,34 30,81,691 31,085,005 31,4,867 31,777,971 3,938,5 3,677,1 34,159, ,973,339 0,417,158,53,934 3,906,811,490,605,79,66 1,99,73,313,307,040,963,779,996 3,88,75 3,64,363 5,107,97 73,33,688,197,017,03,494 3,980,68,05,094,031,365,114,944,059,849,308,075,097,19,15,393,106,755,109,384 7,69,17 4,474,77 3,9,71 3,810,031 3,561,79 3,386,987 3,50,76 3,575,970 3,3,749 3,390,978 3,395,770 3,356,848 3,463,9 4,489, 1,475,364,596,474 5,00,78,811,056,454,143,43,775,35,54,781,094,601,799,564,373,601,69,553,843 31,91,010 1,158,937,5,74 4,631,58,340,306,083,393 1,873,05 1,864,79,310,344,31,049,193,63,30,519,083,093 7,6, ,47 370, , , , , , , , , , ,750 4,694,677 1,60,479 87, , , , ,81 833, , ,71 865, , ,614 11,150,83 55,499 69,774 69,34 70,350 69,34 69,666 66,69 71,851 67,58 69,16 71,851 68,59 819,370 7,304,171 5,671,780 1,831,51 5,514,958 6,066,488 6,18,698 6,045,451 6,011,017 6,098,88 6,463,381 6,76,355 7,46,619 71,16,77 5,4,75 4,791,581 4,964,616 6,336,30 6,03,059 7,406,841 4,1,387 3,94,844 5,617,847 6,170,654 5,940,383 7,34,43 67,991,1 5,4,75 4,791,581 4,964,616 6,336,30 6,03,059 7,406,841 4,1,387 3,94,844 5,617,847 6,170,654 5,940,383 7,34,43 67,991,1 5,4,75 4,791,581 4,964,616 6,336,30 6,03,059 7,406,841 4,1,387 3,94,844 5,617,847 6,170,654 5,940,383 7,34,43 67,991,1 71, , , ,53 531,6 499, , ,77 495, , , 59,517 55, ,954 5,731,88 40, ,53 531,6 499, , ,77 495, , , 59,517 55, ,954 5,660,8,13,90 880,199 30,95,89-81,344 34,49-1,4,143 1,84,064,068, ,441 9,77 785,97-77,813 36,671,499 -,951,313 3,40,136 8,54,93-1,49,985-3,188,077-6,6,16-1,436,396-3,188,077-6,6,163-1,44,810-3,188,077-6,6,163-4,008,155
6 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Flujo de Caja Proyectado PM (Histórico - EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 5E de (C (REAL) FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE TOTAL Servicios de Deuda 0 Amortizacion 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 Financiamiento corto plazo 0 Desembolsos 0 Servicio de la Deuda 0 Amortizacion 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 Financiamiento Interno Neto -1,449,570 Financiamiento Largo PLazo 13,065,665 Desembolsos 33,000,000 Servicio de la Deuda 19,934,335 Amortizacion 13,095,078 Intereses y comisiones de la deuda 6,839,57 Financiamiento Corto Plazo -5,515,35 Desembolsos 0,000,000 Servicio de la Deuda 45,515,35 Amortizacion 44,988,630 Intereses y comisiones de la Deuda 56,605 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 PAGO DE DIVIDENDOS 33,33,561 Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 33,33,561 Adelanto de Dividendos ejercicio FLUJO NETO DE CAJA -4,664,875 SALDO INICIAL DE CAJA 51,55,17 SALDO FINAL DE CAJA 8,590,97 SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 RESULTADO PRIMARIO 3,018,56 PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N ,951,313 3,40,136 8,54,93-1,49,985-3,188,077-6,6,16-1,436,396-3,188,077-6,6,163-1,44,810-3,188,077-6,6,163-4,008, ,386 -,331,651 9,197, ,560 -,331,65-5,369, ,97 -,331,65-5,369, ,385 -,331,65-5,369,738 1,434, ,600, ,600, ,386,331,651 4,403, ,560,331,65 5,369, ,97,331,65 5,369, ,385,331,65 5,369,738 3,165,13 0 1,3,009 4,04, ,373,874 4,568, ,361,530 4,640, ,381,490 4,710,381 3,400, ,386 1,009,64 360,86 573, , , ,97 970,1 79, , ,16 659,357 8,764,653 -,364,97 5,571,787-94, ,45-856,45-856,45-856,44-856,45-856,45-856,45-856,45-856,45-5,443,03 0 6,000, ,000,000,364,97 48,13 94, ,45 856,45 856,45 856,44 856,45 856,45 856,45 856,45 856,45 11,443,03,341, , , ,117 80,576 84,050 87, ,04 834, , , ,04 11,19,140 3,33 19,444 43,113 39,308 35,849 3,375 8,886 5,383 1,865 18,33 14,784 11,1 313,89-818,411 4,10,335 5,11,837 -,51,39-3,153,648-7,450, ,668-1,119,904-5,745,7-1,150,083 -,40,105-6,303, ,643 8,590,97 7,771,886 11,89,1 37,014,058 34,76,79 31,609,081 4,158,776 4,546,444 3,46,540 17,680,818 16,530,735 14,18,630 8,590,97 7,771,886 11,89,1 37,014,058 34,76,79 31,609,081 4,158,776 4,546,444 3,46,540 17,680,818 16,530,735 14,18,630 7,84,654 7,84,654,13,90 880,199 30,95,89-81,344 34,49-1,4,143 1,84,064,068, ,441 9,77 785,97-77,813 36,671,499
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