EDICION DE ESTA SEMANA: ESTRATEGIAS DE ACCIÓN BASADAS EN ANÁLISIS TÉCNICO. Oro. Oro a Corto Plazo. MaÍz. Soja. Trigo de Kansas City.

Transcripción

1 EDICION DE ESTA SEMANA: THE FACTOR ESTRATEGIAS DE ACCIÓN BASADAS EN ANÁLISIS TÉCNICO No hay sorpresas para nosotros esta semana ya que la mayoría de los productos básicos subieron o bajaron como se esperaba y se indicó en el informe de la semana pasada. Oro Oro a Corto Plazo MaÍz Soja Trigo de Kansas City Trigo de Chicago Café Azúcar Los commodities están demostrando ser un mercado mucho más fiable que la locuras que están pasando en las acciones de bolsa y monedas - donde todo parece estar impulsado por el flujo de noticias europeas. Hemos puesto en perspectiva a muy largo plazo los commodities en las últimas semanas. La semana pasada, se trasladó el foco a gráficas diarias. Hoy, se añade una gráfica intra-diaria para su consideración. Esperemos que todas estas versiones diferentes los ayuden en sus ganancias al final del día o del mes! Feliz lectura y tengan un gran fin de semana!

2 Los futuros del Oro pueden haber iniciado un movimiento de ola v a la baja quinta. Resumen de las observaciones de la semana pasada: El oro sigue en una cuarta ola "plana" de corrección. Resistencia al en 1,679.20, 1,705.40, 1, y la línea crucial es el nivel de 1, Los $ 1,400 s es un posible nivel a llegar en esta baja. Así se ve el Oro ahora: Los futuros del oro (@ GC) se han bajado muy bien fuera del borde superior del rango de cotización reciente. Cabe señalar que el borde superior de ese rango era un poco más alto que el nivel de 1.679,20 que se destacó aquí en las semanas anteriores. Sin embargo, hubo varios niveles de resistencia que el oro tenia que superar y la imagen en general fue bastante bajista, independientemente del nivel de resistencia específica. El oro logró cotizarse por encima de la línea de tendencia bajista a corto plazo, pero ayer el metal amarillo se negociaba de nuevo por debajo de esa línea (que se suponía que era el nuevo soporte). Será importante ver si el oro termina por encima o por debajo de la línea de tendencia entrando a este fin de semana. El recuento de olas que he presentado sobre los futuros del oro se mantiene intacto. Esto significa que el oro puede estar en las primeras etapas de una ola de "v" en movimiento bajista con un objetivo a mediados de los dólares por onza. Para los jugadores de oro a largo plazo: BULLS: Lo ideal es esperar a que la ola "v" acabe, para poder mirar y comprar a precio a mediados a los $ 1400 s. Sin embargo, para comprar antes, busquen comprar en una baja en el nivel de apoyo más cercano de $ BEARS: Venda un poco ahora y mirar agregar cortos en el área de $ $ con un stop en cualquier cierre por encima de dólares.

3 Nuestro especial de esta semana - Para los comerciantes a corto plazo de Oro - prestar atención! La gráfica superior muestra los futuros del oro usando intervalos de 10 minutos retrocediendo hasta medianoche del 10/21/11. Las líneas rojas indican ventas cortas abiertas y cerradas, las líneas verdes indican compras abiertas y se cerradas. La compra se inicia cuando se cierra por encima del alto de la línea anterior, las ventas se inician cuando se cierra por debajo de la línea anterior. Los resultados de las operaciones se muestran en la grafica - los números verdes son las ganancias y los números rojos las pérdidas. Podemos ver que los beneficios netos de de esta muestra son muy favorables - tanto en las ganancias netas y en términos de números de victorias en la relación a las pérdidas. Esta es una muestra muy pequeña, pero demuestra que usted puede comenzar a desarrollar un sistema de trading commodities, simplemente mediante la observación de las cosas visuales y probar algunas técnicas simples de análisis técnico. Para limitar su pérdida (que por lo general provienen los periodos de alta volatilidad), usted puede agregar un punto máximo a su pérdida económica a nivel de parada por el comercio (stop). Este tipo de sistema puede ser usado con monedas y / o commodities y que hayan tenido buenos resultados globales a través del tiempo - especialmente si usted modifica su reglamento para que cada grafica en carta particular (personalizarla a través de tiempo y con los niveles de pérdida máxima). Así, mientras siempre se debe prestar atención a lo que el panorama a largo plazo de un commodity se parece, por lo general hay una estrategia de negociación a corto plazo que puede ser desarrollada para un producto que funciona independientemente de la perspectiva a largo plazo.

4 Los futuros de Maíz siguen en consolidación después de la fuerte caída Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros de Maíz C): El maíz debe subir hacia el objetivo al alza que es de 661 2/8 - un montón de resistencia allí. Una vez que 661 2/8 se pongan en prueba, el maíz debe corregirse y volver al rango entre 600 y 661. La meta a largo plazo a la baja de 533 sigue válida, pero hay un montón de cosas a corto plazo que puedan pasar en ambas direcciones que nos conduzcan a eso. Esto es como los futuros de Maíz se ven ahora: Los futuros de maíz se recuperaron hasta el nivel de resistencia de 661 2/8 como se esperaba y han comenzado a retroceder de ese nivel como se esperaba. No se sabe exactamente cuando los futuros de maíz se bajarán fuera de 661 2/8, pero podemos crear un rango esperado en el que el maíz comercial durante esta fase correctiva. En este momento, como Planteamos la semana pasada, el /8 rango de cotización debe contener esta acción durante esta corrección a corto plazo. El próximo movimiento direccional fuerte debe ser otro intento a niveles más altos una vez que esta corrección siga su curso. Esto debe coincidir con la magnitud del movimiento que se produjo a principios de octubre (aproximadamente $ 93). La incertidumbre radica en determinar desde donde se iniciará. La tabla de close-up de maíz muestra las líneas de Fibonacci retrocedieron en precios este alto reciente. Podemos ver que la línea de retroceso del 38.2% está en el puesto 629 7/8. Ese nivel corresponde también con el apoyo de la línea horizontal que se remonta al 26 de septiembre. Por lo tanto, tendríamos que decir que el nivel de 629 7/8 seria el nivel donde esta corrección debería de pasar.

5 Por lo tanto, en términos hacer transacciones de maíz: BULLS: Miren acumular el maíz alrededor del nivel de 630 dólares, con una stop por debajo con un cierre de $ 629. BEARS: Entren cortos aquí de $ 655 y $ 665 4/8 con un objetivo a la baja de $ 630 como mínimo y un stop en cualquier cierre por encima de 665 dólares 4/8. La razón de esto tiene sentido es que el maíz puede operar por debajo de los $ 630 (por lo menos $ 25 en ganancias en comparación con los $ 10 o menos en las pérdidas potenciales). La Soja bajo como se esperaba deberíamos ver más movimientos bajistas en general a pesar de cualquier incremento de contra tendencia a corto plazo Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros de Soja (@ S): El fuerte repunte de la soja fuera del nivel de soporte /8 no hizo nada para reparar la grafica y/o tendencia bajista. Cualquier subida debe ser vendida. También señale que iré corto en aquellos niveles o en esos momentos que tengan sentido (1271 6/8), como ese nivel también representaba un nivel importante de resistencia. Stops se colocaron con un cierre por encima de 1272.

6 La meta en esta baja es alrededor de /8 y tal vez hasta con el tiempo. Aquí está la gráfica diaria de los futuros de Soja: La soja, obviamente, pego con el muro en el nivel de resistencia /8 que se destacó la semana pasada. Nunca va a ser algo directo en una sola dirección, pero creemos que la baja hacia el nivel de /8 se va a producir. Ese nivel se proyecta utilizando la onda "v" es igual a la onda "i" principio. En los niveles actuales, Irse corto todavía tiene una recompensa más favorable que el riesgo de irse del lado largo (aunque sería ideal vender la soja en un rally llegando a la resistencia).

7 El Trigo de Kansas City ha luchado para subir hasta la resistencia ahora los vendedores deben de aprovechar este movimiento. Resumen de las observaciones de la semana pasada en los futuros de Trigo de Kansas city KC Trigo rebotó de los niveles de sobreventa, pero se encontró con fuertes ventas. El movimiento a la subida debe de ser limitado a 737 1/2. Cualquier movimiento por encima de ese nivel abriría el potencial alcista al nivel de 768 y / o 830. La acción bajista en Trigo KC favoreció a los vendedores contra los que tomaron posiciones de compras especulativas. Los compradores deben esperar un retroceso al rango de 677 a 685 antes de entrar en nuevas posiciones. Los vendedores deben buscar oportunidad de abrir posición en la resistencia de 737 1/2, 768 ó 830. Asi es como se ve la Trigo de Kansas City ahora: Los futuros de trigo de Kansas City hicieron el intento de correr hasta el nivel de resistencia 737 ½, lo cual destacamos aquí la semana pasada. Están lo suficientemente cerca de este nivel para iniciar posiciones cortas. Utilice cualquier cierre por encima de 737 1/2 como el nivel de stop-loss en las posiciones cortas. Los compradores todavía deben mantenerse al margen de KW a menos y hasta que KW pueda reunir fuerzas para dar un cierre por encima de 737 ½ o si se aleja hacia los niveles antes mencionados, En general, KW está destacado con una gráfica muy bajista vender en cualquier movimiento a la baja..

8 Trigo Chicago no puede entrar en juego- se mantiene en una postura bajista Resumen de las observaciones de la semana pasada en los futuros de Trigo de Chicago W): Trigo Chicago sigue siendo muy bajista - no hay señales de acumulación o compras en las depresiones de precio. El intento de una subida que hizo fue recibido rápidamente por las fuertes ventas. El mercado de trigo chicago presenta mucho más a la baja en las cartas. Subidas pequeñas hasta 650 y utilice 596 3/4 como un objetivo de la baja a corto plazo. El objetivo de la baja al largo plazo es alrededor de 350 1/2. Esto es lo que se está viendo en el Trigo Chicago ahora El trigo de Chicago todavía no nos muestra nada en lo que es acción alcista. Mantenemos, por ahora que el movimiento correcto es vender en cualquier esfuerzo al alza de alrededor de 650. No se moleste en tratar de comprar W ya que todavía estamos viendo un movimiento importante a la baja hasta que esta corrección / consolidación haya terminado. Los futuros de Café lograron pasar una resistencia muy importante cambiando la visión al muy corto plazo a alcista. Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros de Café (@ KC): El café ha estado probando la resistencia inicial de $ , la resistencia al alza que viene tiene un rango de $ $ 250.

9 Los compradores deben mantenerse fuera del café a menos que y hasta que el objetivo de la baja definitiva de 209,90 dólares sea puesto a prueba Esto es lo que se está viendo en el Café ahora: : La subida del café lo ha llevado más allá de la línea de proyección de Fibonacci de 100% a un precio de 239,70, y logró encaminarse hasta el final de la línea de proyección de 138,20% en alrededor de $246. La subida abrió la puerta para que el café sigua con el movimiento al alza, claro, esto después que un movimiento moderado a los costados/sin cambio surja a partir de este punto. El movimiento a la baja máximo para el café debe ser de $ 236 (la parte superior de la onda i en el gráfico). Al plazo corto e intermedio favorece a los alcistas ahora que el nivel $239,70 fue sobrepasado. Las personas que se encuentran bajistas en el café deben de buscar otros productos para participar como vendedores. Idealmente posiciones largas deben de ser iniciadas después que el borde inferior de esta ola IV sea establecida, por lo tanto posiciones largas en este momento deben de ser posiciones parciales con el pensamiento que se va a añadir posiciones en cualquier baja.

10 Los futuros de Azúcar siguen luciendo como unos de los productos más alcistas en las gráficas comprar cuando dé la oportunidad con respeto a los niveles de stop loss a la baja. Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros de Azúcar (@ S): El azúcar mantiene su postura técnica alcista a lo largo y ha subido por encima del soporte de la línea de tendencia alcista. Las ventas no deben iniciarse hasta que el nivel de 29,50 dólares sea abordado. Los compradores deben esperar una baja hacia la línea de tendencia alcista de soporte alrededor de $ 25. Esto es lo que estamos viendo en los futuros de azúcar en este momento: Recuperó todo el camino hasta la línea de proyección de precios de 161,8% de Fibonacci en el conjunto de ondas de corto plazo (lo que indica que el pico más reciente fue un pico de tercera ola). La corrección a la baja que se produjo esta semana fue parte de una corrección de la cuarta ola / consolidación. Ahora que esta corrección se ha producido, puede aumentar el nivel de soporte para las operaciones de compra hasta el nivel de $ 26. Los bajistas: Es necesario que se mantenga alejado de los futuros de azúcar (como lo mencioné la semana pasada), pero las personas alcistas en azúcar pueden realizar una operación de compra en torno a los niveles actuales (a mediados de $ 26s). El potencial de crecimiento en una operación de compra debe estar alrededor de $ 28,50 más o menos (casi el 10% de los precios del viernes). Una orden stop loss debe de ser puesta en cualquier cierre por debajo de 25,87 dólares.

11 RESUMEN DE ANÁLISIS DE HOY: Oro GC) movimiento al alza aún deben de ser vendido, a la baja podemos llegar a niveles de los mediados $1400, la resistencia al alza existe en 1679,20, 1705 y Un operador de oro al corto plazo puede utilizar un patrón de líneas vela para impulsar las entradas, tanto compras como ventas al corto plazo. Observamos lo que podría ser los primeros pasos del desarrollo de un sistema de operación al corto plazo para el oro. Maíz (@ C) por ahora debe de operar entre rangos. Las ventas aquí se pueden hacer con el objetivo a la baja de un rango alrededor de $600, este siendo el extremo inferior del rango. Soja (@ S) puede ser vendida en cualquier intento de alza con un nivel de resistencia de Se espera que tenga mucho movimiento a la baja - sólo maneje del riesgo, saliendo con una orden stoploss por arriba de 1271 ¾. Café (@ KC) ha pasado de ser bajista en todos los marcos de tiempo a corto plazo alcista / bajista a largo plazo. Pequeñas compras se pueden hacer aquí, con órdenes stops de salida en cierres por debajo de $ 236. Azúcar (@ SB) se puede comprar alrededor de los niveles actuales, con el soporte de $ 26 y el objetivo al alza de $ Siempre honrando órdenes stops de salidas con un cierre por debajo de $ Los vendedores todavía deben mantenerse al margen del azúcar. Kansas City Trigo (@ KW) todavía se ve horrible para los alcistas. Use 737 4/4 como la línea de la resistencia nivel de orden stop-loss para las posiciones cortas. Objetivos a la baja siguen siendo 677 a 685. Chicago Trigo (@ W) aún se ve peor que el trigo KC. W debe ser una venta en cualquier subida hasta el nivel de 650 con el objetivo a la baja (por debajo del soporte de corto plazo en 596 3/4) de 359 1/2. Hasta aquí el informe de esta semana. Como se mencionó anteriormente, por favor siéntase libre de enviarnos sus comentarios o preguntas!