SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS UNISEGUROS, S.A. SA ESTADOS FINANCIEROS al 31 de marzo de 2014
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- Eugenia Iglesias Aguirre
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1 SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS UNISEGUROS, S.A. SA ESTADOS FINANCIEROS al 31 de marzo de 2014 Abril
2 SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS UNISEGUROS, S.A. BALANCE GENERAL al 31 de marzo de 2014 (Cifras en colones exactos) Notas ACTIVO DISPONIBILIDADES Efectivo Depósitos a la vista en entidades financieras del país COMISIONES, PRIMAS Y CUENTAS POR COBRAR Comisiones por cobrar Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar Otras cuentas por cobrar BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipos y mobiliario Equipos de computación Vehículos (Depreciación acumulada bienes muebles e inmuebles) OTROS ACTIVOS Gastos pagados por anticipado Activos intangibles Otros activos restringidos PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES Cuentas y comisiones por pagar diversas OBLIGACIONES CON ASEGURADOS, AGENTES E INTERMEDIARIOS PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MÍNIMO FUNCIONAMIENTO Capital pagado RESERVAS PATRIMONIALES Reserva legal RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores (Pérdidas Acumuladas de ejercicios anteriores) 0 0 RESULTADO DEL PERÍODO Utilidad neta del período Jesús Arias Valerín Gerente General Ericka Morales Fallas Contadora No Ricardo Odio Johanning Auditor Interno 2
3 SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS UNISEGUROS, S.A. ESTADO DE RESULTADOS Por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2014 (Cifras en colones exactos) Notas INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES GASTOS POR OPERACIONES DE SEGURO GASTOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES UTILIDAD BRUTA POR OPERACIÓN DE SEGUROS INGRESOS FINANCIEROS Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo (UD) 2 0 GASTOS FINANCIEROS Gastos financieros por obligaciones con entidades financieras Otros gastos financieros UTILIDAD (PÉRDIDA) POR OPERACIÓN DE SEGUROS INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS Otros ingresos operativos GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS Otros gastos operativos GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Gastos de personal Gastos por servicios externos Gastos de movilidad y comunicaciones Gastos de infraestructura Gastos generales UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR OPERACIÓN DE SEGUROS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO Jesús Arias Valerín Gerente General Ericka Morales Fallas Contadora No Ricardo Odio Johanning Auditor Interno 3
4 SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS UNISEGUROS S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014 (En colones sin céntimos) Descripción Notas Capital Social Aportes patrimoniales no capitalizados Ajustes al patrimonio Reservas Patrimoniales Resultados acumulados al principio del período Saldo al 31 de diciembre de Ganancia o pérdida no reconocida en resultados del 1 de enero al 31 de diciembre Resultado del 1 de enero a 31 diciembre Saldo al 31 de diciembre de Corrección de errores fundamentales 0 0 Ganancia o pérdida no reconocida en resultados del 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de Resultado del 1 de enero al 31 de marzo Saldo al 31 de marzo de TOTAL Jesús Arias Valerín Gerente General Ericka Morales Fallas Contadora No Ricardo Odio Johanning Auditor Interno
5 SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS UNISEGUROS, S.A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Para el período terminado el 31 de marzo de 2014 (En colones sin céntimos) Nota Flujo de efectivo de las actividades de operación Resultados del período Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos Variación en los activos, aumento o disminución Variación neta en los pasivos, aumento o disminución Flujos netos de efectivo de actividades de operación: Flujos de efectivo en actividades de inversión Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversión Flujos de efectivo en actividades de financiamiento Otras actividades de financiamiento Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento Efectivo y equivalentes al inicio del período Efectivo y equivalentes al final del período Jesús Arias Valerín Gerente General Ericka Morales Fallas Contadora No Ricardo Odio Johanning Auditor Interno
6 SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS UNISEGUROS S.A. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD al 31 de marzo de 2014 La Sociedad Agencia de Seguros Uniseguros S.A., cedula jurídica número , es una entidad constituida en Costa Rica. Su domicilio está en San Pedro de Montes de Oca, 100 m. al norte de la Fuente de la Hispanidad, Edificio Cooperativo. Sitio web: UNISEGUROS S.A. es una sociedad intermediaria de seguros que pertenece al Movimiento Cooperativo Nacional. Se constituyó como sociedad anónima conforme a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros (Ley 8653). Está registrada ante la Superintendencia General de Seguros con la licencia SA para la intermediación de seguros como objeto exclusivo y acreditada por el Instituto Nacional de Seguros. Estos estados financieros intermedios se han preparado siguiendo las mismas políticas y métodos contables que en los estados financieros anuales del período Este primer trimestre ha tenido un comportamiento similar al mismo período de años anteriores. La actividad y los resultados son inferiores al comportamiento típico de la segunda mitad del año. Para efectos de conversión de moneda extranjera a moneda funcional se utiliza el tipo de cambio de compra de referencia del Banco Central de Costa Rica. Al 30 de marzo de 2014, el tipo de cambio de referencia para la compra era de 538,34 Colones por Dólar de los Estados Unidos de América. En consonancia con el artículo 14 de la Normativa Contable Aplicable a los Entes Supervisados, estos estados financieros intermedios están preparados conforme a la NIC 1 Presentación de estados financieros anuales y no de acuerdo a la NIC 34 Presentación de estados financieros intermedios, excepto las notas que se presentan conforme a la NIC 34 en la modalidad de notas explicativas seleccionadas.
7 SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS UNISEGUROS S.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. AL 31 DE MARZO DEL 2014 ACTIVO NOTA Nº 1 DISPONIBILIDADES ,00 Efectivo ,00 Depósitos a la vista en entidades financieras del país ,00 Cta. BNCR # ,00 Cta. BNCR # ,00 Cta. BNCR # ,00 NOTA Nº 2 COMISIONES, PRIMAS Y CUENTAS POR COBRAR ,00 Comisiones por Cobrar ,00 Comisiones por colocación de seguros ,00 Instituto Nacional de Seguros ,00 Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas ,00 Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar ,00 Impuesto sobre la renta diferido ,00 Otras cuentas por cobrar ,00 NOTA Nº 3 BIENES MUEBLES E INMUEBLES ,00 Equipos y mobiliario ,00 Costo de equipos y mobiliario ,00 Mobiliario y Equipo de Oficina ,00 Equipos de computación ,00 Costo de equipos de computación ,00 1 Corresponde a la segunda quincena de marzo, a cobrar en abril 2013
8 Vehículo ,00 Costo de vehículos ,00 (Depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles) ,00 (Depreciación acumulada del costo de equipos y ,00 mob.) (Depreciación acumulada del costo de equipos de ,00 com.) (Depreciación Acumulada Costo de vehículo.) ,00 NOTA Nº 4 OTROS ACTIVOS ,00 Gastos pagados por anticipado Intereses y comisiones pagadas por anticipado ,00 Otros gastos pagados por anticipado ,00 Activos intangibles ,00 Software en uso ,00 Otros bienes intangibles ,00 ICE ,00 CORTEL Apartado postal ,00 Derecho comercial ,00 Dominio web ,00 Otros activos restringidos ,00 Depósitos en garantía ,00 PASIVO Y PATRIMONIO NOTA Nº 5 CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES ,00 Cuentas y comisiones por pagar diversas ,00 Honorarios por pagar ,00 Aportaciones patronales por pagar ,00 Impuestos retenidos por pagar ,00 Aportaciones laborales retenidas por pagar ,00 Remuneraciones por pagar ,00 2 Corresponde a adelantos de comisiones a agentes.
9 Aguinaldo acumulado por pagar ,00 Otras cuentas y comisiones por pagar ,00 NOTA Nº 6 OBLIGACIONES CON AGENTES E INTERMEDIARIOS ,00 Comisiones por pagar ,00 NOTA Nº 7 CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MÍNIMO DE ,00 FUNCIONAMIENTO Capital pagado ,00 RESERVAS PATRIMONIALES ,00 Reserva legal ,00 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ,00 ANTERIORES Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores ,00 RESULTADOS NOTA Nº 8 INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGUROS ,00 Ingresos por comisiones y participaciones ,00 Comisiones por colocación de seguros ,00 NOTA Nº 9 GASTOS POR OPERACIONES DE SEGUROS ,00 Gastos por comisiones y participaciones ,00 Comisiones por colocación de seguros ,00 NOTA Nº 10 INGRESOS FINANCIEROS 2,00 Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo (UD) NOTA Nº 11 2,00 GASTOS FINANCIEROS ,00 Gastos por obligaciones con entidades financieras ,00
10 Gasto por obligaciones con entidades no financieras ,00 Otros gastos financieros 5.178,00 NOTA Nº 12 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS ,00 Ingresos operativos diversos ,00 menos Comisiones por colocación de seguros ,00 Otros ingresos operativos ,00 NOTA Nº 13 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS ,00 Gastos operativos diversos ,00 menos Comisiones por colocación de seguros ,00 Otros gastos operativos ,00 NOTA Nº 14 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ,00 Gastos de personal ,00 Gastos por servicios externos ,00 Gastos de movilidad y comunicaciones ,00 Gastos de infraestructura ,00 Gastos generales ,00 Jesús Arias Valerín Gerente General Ericka Morales Fallas Contadora No Ricardo Odio Johanning Auditor Interno
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