COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS, NÚMERO 6628, PARA LA SUBCUENTA METROBÚS EJE 5 NORTE.

Transcripción

1 ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, PARA LA SUBCUENTA METROBÚS EJE 5 NORTE. México Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil quince, siendo las 10:00 horas en la sala de juntas Azteca de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, ubicada en el primer piso de Álvaro Obregón, número doscientos sesenta y nueve, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal; con fundamento en la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, constituido ante Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria ; y en los puntos 9.1, 9.4, 9.6 y de sus Reglas de Operación; se llevó a cabo la Quinta Sesión Extraordinaria 2015 de su Comité Técnico, para la subcuenta Metrobús Eje 5 Norte, con la asistencia de los siguientes integrantes del Comité: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús y Presidente del Comité; la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de Metrobús y Presidente suplente del Comité; la Lic. Grecia Reyes Cortes, Secretaria Particular del Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad y Secretaria suplente del Comité; Armando Alejo Mejía, miembro suplente, en representación de la empresa Corredor Eje 4 17M, S.A. de C.V., fideicomitente adherente; José Antonio Rojas Vargas y Felipe Núñez Guerrero, miembros titular y suplente, en representación de la empresa Curva Villa Ixtacala Curvix, S.A. de C.V. fideicomitente adherente; y José Luis Tenorio Padilla, miembro titular, en representación de la empresa Corredor Antenas Rosario, S.A. de C.V., fideicomitente adherente Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: el Lic. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal; el Ing. Cesar Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción al Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal; el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, representante del Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria; el Lic. E. Mauricio Mora Gudiño, Coordinador de Comisarios en representación de la Contraloría General del Distrito Federal; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de Metrobús ; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de Metrobús ; el Lic. Andrés Castillo Mondragón, Contralor Interno en Metrobús ; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública de Metrobús ; y el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús En cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos número 6628, y los puntos 9.1 y 9.4 de sus Reglas de Operación, la sesión fue convocada conforme al siguiente orden del día: Bienvenida Lista de asistencia Declaración de quórum, lectura y aprobación del orden del día Adhesión de la empresa Corredor Antenas - Rosario, S.A. de C.V. al Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos no. 6628, subcuenta Metrobús Eje 5 Norte Solicitud de Corredor Antenas Rosario, S.A. de C.V., fideicomitente adherente; del pago que en su caso le otorgue Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. para la adquisición de 18 autobuses articulados con que prestará servicio inicialmente en la Línea 6 de Metrobús Página 1 de 6

2 De conformidad con las disposiciones de la cláusula sexta del Contrato del Fideicomiso 6628 y los puntos 9.6 y de sus Reglas de Operación, que establecen que el Comité Técnico sesionará a solicitud de su Presidente o alguno de sus integrantes y que en las sesiones extraordinarias se tratarán asuntos emergentes, la presente Sesión fue convocada con base en los siguientes puntos: a) La adhesión de la empresa Corredor Antenas - Rosario, S.A. de C.V. al Fideicomiso 6628, subcuenta Metrobús Eje 5 Norte, en virtud del acuerdo de participación en la Línea 6 de Metrobús (Corredor Metrobús Eje 5 Norte ) celebrado entre la Ruta 18 de transporte colectivo y la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal de fecha 25 de agosto de b) La adquisición de los autobuses tipo BRT por parte de la empresa Corredor Antenas - Rosario, S.A. de C.V., Fideicomitente Adherente, previo al inicio de operaciones del corredor Metrobús Eje 5 Norte, Línea 6, previsto para el último trimestre DESARROLLO DE LA SESIÓN Como primer punto del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús, en su carácter de Presidente, dio la bienvenida a los miembros del Comité e invitados a esta Quinta Sesión Extraordinaria 2015 para la Subcuenta Metrobús Eje 5 Norte Como segundo punto del orden del día, se procedió a tomar la asistencia de los miembros del Comité Técnico, declarándose legalmente instalada la sesión por haberse reunido el quórum requerido para ello, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso 6628 y con el punto 9.4 de sus Reglas de Operación Como tercer punto el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de los miembros del Comité el orden del día, mismo que fue remitido oportunamente a cada uno de ellos, conjuntamente con la carpeta de la sesión, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No y los puntos 9.1 y 9.2 de sus Reglas de Operación. No habiendo observaciones al respecto, el orden del día fue aprobado por los miembros del Comité en forma unánime Como cuarto punto del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, informó al Comité Técnico de la adhesión de la empresa Corredor Antenas - Rosario, S.A. de C.V. al Fideicomiso 6628, subcuenta Metrobús Eje 5 Norte, por tratarse de uno de los operadores de la Línea 6, derivado del acuerdo de participación celebrado entre ducha empresa y la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, de fecha 25 de agosto de 2015, por lo cual la Dirección General de Metrobús solicitó al fiduciario la celebración del convenio correspondiente mediante oficio MB/DG/DPES/2499/2015, de 3 de septiembre de Así mismo, mediante oficio MB/DG/DPES/2529/2015, de fecha 4 de septiembre de 2015, se informó al Fiduciario de la integración al Comité Técnico, de los representantes titular y suplente de la empresa Corredor Antenas Rosario, S.A. de C.V Página 2 de 6

3 Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron de manera unánime el siguiente: ACUERDO FIDEICOMISO /CT-EJE 5 NORTE /SE5/ Con fundamento en lo establecido en las cláusulas segunda, fracción II y sexta del contrato del Fideicomiso 6628, este Comité Técnico toma conocimiento de la integración al Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, de la Empresa Corredor Antenas - Rosario, S.A. de C.V., en calidad de Fideicomitente Adherente a la subcuenta Metrobús Eje 5 Norte y se instruye al Fiduciario a celebrar el convenio de adhesión correspondiente en los términos del contrato del Fideicomiso Así mismo este comité técnico toma conocimiento de la integración al Comité Técnico del Fideicomiso 6628, para la subcuenta Metrobús Eje 5 Norte, como miembros titular y suplente en representación del nuevo Fideicomitente Adherente de las personas siguientes: Titular Suplente José Luis Tenorio Padilla Corredor Antenas - Rosario, S.A. de C.V. Miguel Ángel Gómez Hernández Corredor Antenas - Rosario, S.A. de C.V. Como quinto punto del orden del día, Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de los miembros de este Comité Técnico, la solicitud de la empresa Corredor Antenas - Rosario, S.A. de C.V. para realizar el pago a través del Fideicomiso 6628 del financiamiento que otorgue Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. para la adquisición de los 18 autobuses articulados tipo BRT con que prestará servicio inicialmente en la Línea Corredor Antenas Rosario, S.A. de C.V., Fideicomitente adherente, manifiesta que de manera indicativa el financiamiento en trámite es por un monto de $92,710, (noventa y dos millones setecientos diez mil trescientos treinta y dos pesos, 00/100 M.N.) IVA incluido, que corresponde al 90% del valor de adquisición de la flota, el cual asciende a un monto estimado de $103,011, (ciento tres millones once mil cuatrocientos ochenta pesos, 00/100 M.N.) En uso de la palabra el Lic. Andrés Castillo Mondragón, Contralor Interno en Metrobús, solicitó se puntualizara a quien corresponde el pago del 10% restante del valor de los autobuses; en respuesta el Ing. Guillermo Calderón Aguilera informó que la empresa operadora realizará este pago con su propio capital y los bonos obtenidos del Programa de Sustitución de unidades de la Secretaría de Movilidad Una vez resueltas todas las dudas, se tomó el siguiente: ACUERDO FIDEICOMISO /CT-EJE 5 NORTE/SE5/ Con fundamento en lo dispuesto por las cláusulas Cuarta, inciso G), Quinta inciso b), numeral 2) y Séptima incisos c) y h) del contrato del Fideicomiso 6628 y los puntos 4, 4.1, 4.1.1, , 5.2, 7.1, 7.3, 7.10, 7.11 y 8.2 de sus Reglas de Operación, este Comité Técnico aprueba el pago del financiamiento que contrate la empresa Corredor Antenas - Rosario, S.A. de C.V., Fideicomitente Adherente a la subcuenta Metrobús Eje 5 Norte, con la empresa Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., para la adquisición de 18 autobuses Página 3 de 6

4 articulados con que operará inicialmente en el corredor Metrobús Eje 5 Norte conforme a lo siguiente: a) Con cargo al patrimonio del Fideicomiso 6628, subcuenta corredor Metrobús Eje 5 Norte, el pago del monto del financiamiento que corresponde al 80% del valor de adquisición de los 18 autobuses articulados tipo BRT con que participará inicialmente en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en el corredor Metrobús Eje 5 Norte, que asciende a un monto de $82,409, M.N. (ochenta y dos millones cuatrocientos nueve mil ciento ochenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.) I.V.A incluido b) Con cargo a la participación que le corresponde a la empresa Corredor Antenas - Rosario, S.A. de C.V. en los recursos que genere la tarifa al usuario del servicio de transporte público que se preste en el corredor Metrobús Eje 5 Norte (Línea 6), la parte proporcional del financiamiento que corresponda al 10% del valor de los 18 autobuses, así como los demás accesorios que en su caso incluya el crédito que le otorgue Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R Así mismo, se autoriza a Metrobús, en su carácter de Presidente del Comité Técnico de este Fideicomiso, para que instruya al Fiduciario para realizar los pagos del financiamiento, conforme a lo que establezca el acreedor financiero en el contrato correspondiente; y para realizar las retenciones a las prestaciones que correspondan a Corredor Antenas - Rosario, S.A. de C.V., en términos de la concesión que le otorgue la autoridad competente apara prestar el servicio den la Línea 6 de Metrobús La empresa Corredor Antenas - Rosario, S.A. de C.V., fideicomitente adherente, deberá de informar a la Dirección General de Metrobús sobre la celebración del contrato de financiamiento y le proporcionará copia del mismo y del calendario de pagos correspondiente que establezca los montos a pagar (principal e intereses) y las fechas de pago, así como los datos de la cuenta donde deberán realizarse los depósitos, a efecto de que Metrobús esté en posibilidad de dar cumplimiento oportuno a este acuerdo No habiendo otros asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las 10:30 horas del día 8 de septiembre de 2015; los participantes en ella manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas PRESIDENTE PRESIDENTE SUPLENTE ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS LIC. ADRIANA VÉJAR GALVÁN DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE METROBÚS Firmas que corresponden al acta de la Quinta Sesión Extraordinaria 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, subcuenta Metrobús Eje 5 Norte Página 4 de 6

5 SECRETARIA SUPLENTE FIDEICOMITENTE ADHERENTE SUPLENTE LIC. GRECIA REYES CORTES SECRETARIA PARTICULAR DEL DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL C. ARMANDO ALEJO MEJÍA CORREDOR EJE 4-17 M, S.A. DE C.V. FIDEICOMITENTE ADHERENTE CE4-17M FIDEICOMITENTE ADHERENTE TITULAR FIDEICOMITENTE ADHERENTE SUPLENTE C. JOSÉ ANTONIO ROJAS VARGAS CURVA VILLA IXTACALA CURVIX, S.A. DE C.V. FIDEICOMITENTE ADHERENTE CURVIX C. FELIPE NÚÑEZ GUERRERO CURVA VILLA IXTACALA CURVIX, S.A. DE C.V. FIDEICOMITENTE ADHERENTE CURVIX FIDEICOMITENTE ADHERENTE TITULAR C. JOSÉ LUIS TENORIO PADILLA CORREDOR ANTENAS - ROSARIO, S.A. DE C.V. FIDEICOMITENTE ADHERENTE ANTENAS LIC. JEAN LOUIS MORENO CASAS DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL ING. CESAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN AL TRANSPORTE SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL LIC. ALFONSO GORRAEZ AGUILERA BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA Firmas que corresponden al acta de la Quinta Sesión Extraordinaria 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, subcuenta Metrobús Eje 5 Norte Página 5 de 6

6 INVITADA LIC. E. MAURICIO MORA GUDIÑO COORDINADOR DE COMISARIOS EN REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS ING. JORGE COXTINICA AGUILAR DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS LIC. ANDRÉS CASTILLO MONDRAGÓN CONTRALOR INTERNO EN METROBÚS LIC. JUAN MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DE METROBÚS LIC. JORGE ROCHA SÁNCHEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SISTEMAS DE METROBÚS Firmas que corresponden al acta de la Quinta Sesión Extraordinaria 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, subcuenta Metrobús Eje 5 Norte Página 6 de 6