4794: Se añade la columna "Comercial" a la lista de servicios encontrados del Buscador de Servicios de Camión Completo.

Transcripción

1 NOVEDADES DE LA SEMANA 03/10/ : Se añade en la ficha del cliente en la visión de Camión Completo, en la solapa Rutas Cliente, la fecha vigor de cada ruta y un campo para anotaciones, para poder especificar a partir de qué fecha entra en vigor una nueva ruta. 4715: Se adaptan los siguientes formularios para resoluciones de 800x600: - Numeración de expedientes pendientes del interface de Opel - Exportación de ficheros del interface de Opel - Intercambio con elementos propios para un tramo de un viaje. 4771: Se cambia la ficha del cierre de un conductor para que el cálculo de los importes de horas extra se base en los campos de "Horas Extra a Pagar al Conductor" en lugar de basarse en las horas extra realizadas. Se aprovecha para reestructurar la pantalla para hacerla más funcional. Por último, si al salvar las horas extra reales difieren de las que se deben pagar al conductor o cobrar al cliente, el sistema avisa y pide confirmación. 4794: Se añade la columna "Comercial" a la lista de servicios encontrados del Buscador de Servicios de Camión Completo. 4799: Se amplía RoadTech para contemplar la Autofacturación por Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios. Activando este circuito, al introducir una factura recibida nueva, si el IVA es cero y el Proveedor pertenece a un país de la UE, el sistema genera un apunte a un tipo a definir (ver más abajo) en el debe de una subcuenta 472 a definir (ver más abajo) y en el haber de una subcuenta 477 a definir (ver más abajo). En primer lugar, para activar este circuito, debemos marcar la casilla "Activar Autofacturación en Adquisiciones Intracomunitarias" presente en la primera página del apartado "Contabilidad" del los Parámetros Generales del Sistema (se accede a los Parámetros Generales desde el menú "Mantenimiento" -> "Sistema" -> Parámetros Generales"). Al activar esta casilla, se habilitan los siguientes campos, que se deben rellenar: - Tipo de IVA: se rellena con el Tipo de IVA a utilizar, generalmente el 16 - Cuenta IVA Soportado: se rellena con la subcuenta contable 472 que se desea utilizar para contabilizar la Autofacturación - Cuenta IVA Repercutido: se rellena con la subcuenta contable 477 que se desea utilizar para contabilizar la Autofacturación Una vez activado este circuito, cuando introducimos una factura de proveedor, si éste pertenece a un país de la UE y el IVA de la factura es cero, al salvar la factura el sistema avisa con el siguiente mensaje y pide confirmación: "ATENCIÓN: El Proveedor de la factura actual es intra-comunitario y el Tipo de IVA es 0. Desea generar los Apuntes Contables de Autofacturación?" Si respondemos "Si", el sistema añade al asiento contable de la factura un apunte sobre la subcuenta 472 y otro sobre la subcuenta 477 con el importe total del IVA (calculado al tipo establecido en los parámetros generales) Si respondemos "No", el sistema avisa nuevamente que lo correcto sería "Si" y pide confirmación con el siguiente mensaje:

2 "ATENCIÓN: Confirma que no desea generar los Apuntes Contables de Autofacturación?" NOTA: En caso de que se active la Autofacturación desde los Parámetros Generales, y no aparezcan los mensajes anteriores, se deberá seguramente a que el país del proveedor no está marcado como perteneciente a la UE. Se gestionan los países y su pertenencia o no a la UE desde el menú "Mantenimiento" -> "Países, Zonas Tarifarias y Poblaciones 4806: Se añade a RoadTech la gestión y reclamación de IVA Intracomunitario. Esta ampliación permite: - Establecer los Tipos de IVA utilizados en cada país - Contabilizar las facturas recibidas usando los Tipos de IVA de cada país - Contabilizar este IVA intracomunitario sobre una subcuenta especial - Localizar las facturas recibidas pendientes de reclamar - Dar las facturas por "Reclamadas" - Localizar las facturas recibidas reclamadas pendientes de confirmar su liquidación - Dar las facturas "Reclamadas" por Liquidadas Para activar el circuito, se debe marcar la casilla "Activar Tablas de IVA Particulares para cada País (sólo necesario para reclamar IVA intracomunitaria)" presente en la zona inferior de la primera página del contexto "Contabilidad" de los Parámetros Generales del sistema. Al marcar esta casilla, el sistema advierte de que debemos añadir los Tipos de IVA utilizados en cada país y pide confirmación para continuar. Al marcar esta casilla, se habilita el campo "Cuenta IVA Soportado", donde debemos establecer sobre qué subcuenta contable queremos que el sistema contabilice automáticamente el IVA intracomunitaria a reclamar. Antes de activar esta casilla, debemos introducir en las fichas de los distintos países intracomunitarios los Tipos de IVA usados en ese país. Se accede a la gestión de los países desde la opción "Países, Zonas Tarifarias y Poblaciones" del menú "Mantenimiento". Al abrir la ficha de un país, el sistema muestra en la primera página una lista desde la cual podemos añadir y/o modificar los Tipos de IVA usados en ese país. Esta lista estará deshabilitada para España. No hay que introducir el Tipo 0 (Cero) en ningún país, dado que el Tipo 0 siempre estará disponible. Una vez activado el nuevo módulo, al introducir una factura recibida nueva sólo aparecen en las líneas de detalle los Tipos de IVA asociados al País del Proveedor. Al introducir una factura de un proveedor extranjero, si señalamos en las líneas de detalle un Tipo de IVA distinto de 0, el sistema calcula automáticamente el importe en concepto de IVA y la factura entra en el circuito de reclamación de IVA. Si en las líneas de detalle marcamos un Tipo de IVA 0, la factura generará automáticamente los asientos de la Autofacturación por Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios y no entrará en el circuito de Reclamación de IVA. Se localizan las facturas intracomunitarias de IVA a reclamar desde el Buscador de Facturas Emitidas, marcando la casilla "Sólo Ver Facturas

3 Pendientes Reclamar IVA Intracomunitario". Se puede acotar por país usando el criterio de búsqueda "País del Proveedor". Se localizan las facturas intracomunitarias de IVA reclamadas pendientes de liquidar desde el Buscador de Facturas Emitidas, marcando la casilla "Sólo Ver Facturas Reclamadas Pendientes Liquidar IVA". Se puede acotar por país usando el criterio de búsqueda "País del Proveedor". El procedimiento a seguir debe ser: 1) Introducir los Tipos de IVA para los distintos países 2) Activar el nuevo módulo desde los Parámetros Generales del sistema 3) Empezar a introducir facturas 4) Con cierta periodicidad, buscar la facturas a reclamar, enviar la relación (exportando a Excel) al colaborador encargado de las reclamaciones en cada país y marcar en cada factura la casilla "IVA Intracomunitaria ha sido Reclamado". Al dar una factura por reclamada, el sistema registra la fecha y el usuario. 5) Según vamos recibiendo las liquidaciones de las reclamaciones, debemos buscar las facturas y marcar la casilla "IVA Intracomunitaria ha sido Liquidado". Al dar una factura por liquidada, el sistema registra la fecha y el usuario. El sistema no realiza ningún apunte contable al dar un IVA por liquidado. La contabilización será manual. En una futura versión se hará disponible una herramienta para marcar masivamente grupos de facturas, tanto al ser reclamadas, como para darlas por liquidadas. 4807: Se amplían los filtros en el Libro de Facturas Recibidas, añadiendo los siguientes: - "País": permite ver sólo las facturas de proveedores de un determinado país - "Sólo Incluir Facturas de Proveedores Nacionales": limita las facturas presentadas a proveedores nacionales - "Sólo Incluir Facturas de Proveedores no Nacionales": limita las facturas presentadas a proveedores extranjeros - "Sólo Incluir Facturas de Proveedores no Nacionales con IVA": limita las facturas presentadas a aquellas de proveedores extranjeros que tienen algún importe en concepto de IVA - "Sólo Incluir Facturas de Proveedores no Nacionales sin IVA": limita las facturas presentadas a aquellas de proveedores extranjeros que no tienen IVA 4808: Se amplía RoadTech para poder parametrizar la raíz de la subcuenta contable a utilizar al crear un cliente o proveedor nuevo según éste sea nacional o extranjero. Además, se permite asignar una raíz especial para los proveedores que sean transportistas. Para activar esta nueva opción, abrir los Parámetros Generales del Sistema y acceder a la página "Empleados, Clientes y Proveedores" del contexto "Contabilidad". Marcando la casilla "Asignar Subcuenta 430 de Cliente Diferenciando entre Clientes Nacionales y Extranjeros", el sistema permitirá asignar una subcuenta distinta a los clientes nuevos según estos sean nacionales o extranjeros. Por ejemplo, si queremos que los clientes nacionales tengan la cuenta 4300xxxxxx

4 y los extranjeros la cuenta 4304xxxxxx, marcamos esta casilla, introducimos en el campo "Raíz Clientes Nacionales" el valor 4300, y en el campo "Raíz Clientes Extranjeros" el valor En los campos "Contadores" correspondientes introducimos el valor inicial para cada uno de los dos contadores. Marcando la casilla "Asignar Subcuenta 400 de Proveedor Diferenciando entre Proveedores Nacionales y Extranjeros", el sistema permitirá asignar una subcuenta distinta a los proveedores nuevos según estos sean nacionales o extranjeros. El funcionamiento es igual que el descrito para los clientes. Por último, marcando la casilla "Asignar Subcuenta 400 de Proveedores Transportistas Diferenciando entre Nacionales y Extranjeros", el sistema permitirá diferenciar entre los proveedores normales y aquellos que son transportistas, tanto para el caso de transportistas nacionales como extranjeros. El funcionamiento es igual que el descrito para los clientes. NOTA: Aunque rellenemos los contadores con valores inferiores al de los clientes o proveedores ya existentes no debemos preocuparnos, dado que antes de asignar una subcuenta el sistema verifica que no exista. Si ya existe, suma 1 al contador y sigue probando, hasta que encuentre una subcuenta nueva no existente para asignar al nuevo cliente o proveedor. 4816: Al dar de alta un servicio de contenedor, aparece marcado por defecto el check que indica No Generar Servicios de Camión Completo. 4818: Se añade a RoadTech la asignación automática de subcuenta de anticipos a los empleados. Para activar la asignación automática, marcar la casilla "Generar Subcuenta Individual para Anticipos con la Siguiente Raíz" que aparece en la página "Empleados, Clientes y Proveedores" del contexto "Contabilidad" de los Parámetros Generales del sistema y rellenar la raíz que se quiere usar para esta subcuenta (generalmente 460). Si se activa la asignación automática de subcuentas de anticipos a los empleados, al salvar un empleado nuevo, o al salvar un empleado ya existente al que le falta la subcuenta de anticipos, el sistema asigna automáticamente la misma. 4824: Se añade la posibilidad de asociar documentos a los Pedidos de Transporte pendientes de asociar vehículo. Para ello se añade a la 5ª página (Facturación) un apartado para registrar Documentos Asociados. Hay varias maneras de asociar documentos a un Pedido de Camión Completo: - Desde la ficha del pedido, pulsar el botón + en el apartado de Documentos Asociados. Se abre una ventana para crear un Documento Externo nuevo. Este Documento Externo nuevo quedará ligado automáticamente al pedido. - Desde la ficha del pedido, pulsar el botón de escáner de la barra de herramientas general de RoadTech. El / los documentos escaneados sobre la ficha de un pedido de la Agenda quedarán automáticamente asociados a ese Pedido.

5 - Se puede asociar a un Pedido de la Agenda cualquier Documento Externo o Documento Escaneado ya existente en el sistema, bien del Archivo General (en "Pendientes de Clasificar" o en cualquier otro nodo), bien ya asociado a cualquier entidad. Para ello, abrir el documento y pulsar el botón "Entidades Asociadas". Desde la nueva ventana que muestra las entidades asociadas al documento, pulsar el botón de añadir y en las opciones que se presentan seleccionar "Pedido Pendiente de la Agenda". A continuación debemos introducir el Número de Expediente, y el documento queda asociado a ese Pedido. Recordamos que un mismo documento puede estar asociado a múltiples entidades simultáneamente. Si borramos un documento asociado a un Pedido, éste aparecerá en el Archivo General, en el nodo "Pendientes de Clasificar". No se borra el documento, sólo la asociación a ese Pedido, quedando el documento libre en un estado de Pendiente de Clasificar. Si borramos un pedido y éste tiene documentos asociados, el sistema nos ofrece dos posibilidades: - Borrar la Asociación, conservando los Documentos en "Pendientes de Clasificar" del Archivo General - Destruir los Documentos Asociados 4826: A los servicios de Camión Completo que se crean a partir de Servicios de Contenedor, se les asigna el mismo número de expediente que el servicio original de contenedor. 4829: Desaparece la posibilidad de poder crear nuevas composiciones de vehículos con fecha futura.