Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAAN. Boletín Estadístico. No Dirección de Planificación

Transcripción

1 Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAAN Boletín Estadístico No Dirección de Planificación Departamento de Control de Gestión y Estadística 2014

2 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES ING. ABDIEL B. CANO G. Director Ejecutivo ING. FÉLIX ADAMES Director de Planificación

3 PREPARADO POR: NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia Laura Lasso Sixto Reyes DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas COLABORADORES DIRECCIÓN Y GERENCIA REGIONAL 1. Dirección de Operaciones 2. Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos 3. Dirección de Comercialización 4. Dirección de Ingeniería 5. Dirección de Planificación 6. Dirección de Tecnología, Informática y Comunicación 1. Gerencia Regional de Arraiján 2. Gerencia Regional de Bocas del Toro 3. Gerencia Regional de Coclé 4. Gerencia Regional de Colón 5. Gerencia Regional de Chiriquí 6. Gerencia Regional de Panamá Este y Darién 7. Gerencia Regional de Herrera 8. Gerencia Regional de Los Santos 9. Gerencia Regional de Panamá Metro 10. Gerencia Regional de Panamá Oeste 11. Gerencia Regional de Veraguas REVISIÓN Dirección de Planificación

4 INTRODUCCIÓN El Departamento de Control de Gestión y Estadística de la Dirección de Planificación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) hace oportuna la ocasión para presentarle a todos sus usuarios, tanto institucionales como del sector privado, el Boletín Estadístico No. 27 que reúne los principales indicadores de la gestión de la entidad del período El incesante crecimiento económico que sigue logrando la economía panameña hace que cualquier entidad actúe cónsona con el nivel de exigencias que un país requiere para soportar dicho crecimiento. Los Indicadores que a continuación se presentan, muestran datos Operativos, Comerciales, Financieros, de Inversiones, entre otros no menos importantes, servirán para que todos y cada uno de los usuarios puedan realizar los estudios y diagnósticos que tengan a bien. Esperamos que los mismos cumplan a cabalidad su función informativa y de paso, con sus evaluaciones y diagnósticos, honren el esfuerzo de esta entidad en compartirlos con la comunidad.

5 Mensaje «En el Día Mundial del Agua, comprometámonos a crear las políticas necesarias para garantizar que el agua y la energía sostenibles estén al alcance de todos, y no solo de unos pocos.» Secretario General de la ONU, en el Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2014

6 Cuadro No. INDICE CUADROS Detalle A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS Página No. AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. A-1 Período: A-2 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: AGUAS SERVIDAS A-3 Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Período: B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: B-2 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2013 B-3 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. Período: B-4 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: B-5 Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: B-6 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: B-7 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2013 B-8 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2013 B-8.1 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2013 B-9 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Período: B-10 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: B-11 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, según tipo de Tarifa Período: B-12 Monto Facturado a Nivel Nacional, por Servicio de Alcantarillado Sanitario Periodo: B-13 Monto Facturado, Por Servicio de Tratamiento Período:

7 Cuadro No. Detalle C: FINANZAS Página No. C-1 Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. 31 Período: C-2 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, 35 Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Período: C-3 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre 37 Período: C-4 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre 38 Período; C-5 Estructura de la Tarifa 39 C-5.1 Tarifa del Servicio de Agua Potable C-5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario 40 C Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario 42 D: INVERSIONES D-1 Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2004 al E: RECURSOS HUMANOS E-1 Funcionarios Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: E-2 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: G: INDICADORES DE GESTION F-1 Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: GLOSARIO Términos Técnicos 57 Siglas y Signos Utilizados 59

8 ÍNDICE GRÁFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA Gráficas Detalle No. AGUAS POTABLE Población: Cobertura en Agua Potable 1 Período: Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: AGUAS SERVIDAS 3 Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región Período: Página No B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición Período: Volumen de Agua Facturada según Tarifa, A Nivel Nacional. Período: Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Instalado y Sin Medidor Período: Eficiencia en la Micro Medición: Clientes con Medidores Instalados: Leídos y Promediados, A Nivel Nacional Período: Total Recaudado, por Región Período: Monto Total Recaudado, por Concepto Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos de Operación y Otros Ingresos No Operacionales Período: Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa a Nivel Nacional Período: C: FINANZAS 13 Relación entre los Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: Relación entre los Gastos de Operaciones y los Gastos de Inversiones, Ejecutados, a Nivel Nacional Período: Ingresos Corrientes vs Gastos de Operaciones Período: Ingresos de Capital vs Gastos de Inversiones Período: Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Período:

9 Gráficas No. Detalle D: INVERSIONES Página No. 18 Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: E: RECURSOS HUMANOS 19 Funcionarios Activos Regulares en la Institución, según Direcciones Nacionales y Gerencias Nacionales Período: l Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período: y 23 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período:

10 A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS 1

11 CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA CON AGUA POTABLE, COBERTURA POR REGIÓN PERIODO: REGÓN / COMARCAS TOTAL RESPONSABILIDAD DE IDAAN POBLACIÓN (HABITANTES) BENEFICIADA SERVIDA PORCENTAJE DE COBERTURA a b c d e f g h i j k l m=(j/d) n=k/e o=l/f TOTAL 3,735,165 3,806,690 3,870,201 2,798,254 2,845,780 2,902,292 2,782,846 2,830,668 2,888,036 2,561,536 2,631,633 2,693,369 92% 92% 93% ARRAIJÁN 259, , , , , , , , , , , ,118 87% 87% 88% BOCAS DEL TORO 124, , ,287 74,457 75,828 77,200 65,158 66,523 67,889 47,594 48,546 49,517 64% 64% 64% COCLÉ 252, , , , , , , , , , , ,490 99% 99% 99% COLÓN 220, , , , , , , , , , , ,835 75% 76% 77% CHIRIQUÍ 446, , , , , , , , , , , ,662 71% 72% 72% PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 108, , ,613 32,710 33,309 33,907 33,975 34,391 34,806 38,669 39,442 40, % 118% 119% HERRERA (*) 118, , ,413 68,571 69,530 70,572 74,825 75,732 76,665 86,289 88,015 89, % 127% 127% LOS SANTOS (*) 99, , ,559 59,073 60,077 61,038 66,390 67,386 68,734 69,986 71,386 72, % 119% 119% PANAMÁ METRO 1,416,890 1,445,148 1,468,270 1,411,820 1,438,498 1,468,270 1,411,820 1,436,942 1,468,270 1,326,192 1,372,716 1,404,975 94% 95% 96% PANAMÁ OESTE 257, , , , , , , , , , , ,693 96% 95% 95% VERAGUAS (*) 229, , ,085 91,085 91,548 93,378 97,617 99, , , , , % 133% 133% NOTA: COMARCAS (**) 201, , ,104 13,086 13,187 13, KUNA YALA 37,690 39,050 39,505 11,419 11,481 11, EMBERÁ 9,529 9,559 10, NOBE BUGLE 154, , ,902 1,667 1,706 1, Observación: Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo) (*) En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años y Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda 2

12 GRÁFICA No. 1 COBERTURA EN AGUA POTABLE PERIODO : (HABITANTES) 4,500,000 4,000,000 3,500,000 HABITANTES 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, POB. TOTAL 3,735,165 3,806,690 3,870,201 POB. RESPONSABILIDAD 2,798,254 2,845,780 2,902,292 POB. BENEFICIADA 2,782,846 2,830,668 2,888,036 POB. SERVIDA 2,561,536 2,631,633 2,693,369 3

13 CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE REGIÓN TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 2,782,846 2,298, ,555 2,830,668 2,333, ,330 2,888,036 2,381, ,822 ARRAIJÁN 259, ,896 35, , ,340 36, , ,101 37,143 BOCAS DEL TORO 65,158 46,577 18,581 66,523 47,553 18,970 67,889 48,529 19,360 COCLÉ 115,306 61,357 53, ,612 62,584 55, ,581 64,164 56,417 COLÓN 176, ,128 20, , ,597 21, , ,749 21,921 CHIRIQUÍ 289, ,242 90, , ,639 90, , ,602 91,474 PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 33,975 16,389 17,586 34,391 16,508 17,883 34,806 16,707 18,099 HERRERA 74,825 60,684 14,141 75,732 61,343 14,389 76,665 62,099 14,566 LOS SANTOS 66,390 22,639 43,751 67,386 22,912 44,474 68,734 23,370 45,364 PANAMÁ METRO 1,411,820 1,274, ,422 1,436,942 1,293, ,694 1,468,270 1,321, ,826 PANAMÁ OESTE 191, ,585 24, , ,920 25, , ,341 26,200 VERAGUAS 97,617 69,396 28,221 99,569 70,694 28, ,560 72,108 29,452 NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. 4

14 GRÁFICA No. 2 POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE URBANA Y RURAL, A N IVEL NACIONAL PERIODO: HABITANTES 3,500,000 3,000,000 2,500,000 HABITANTES 2,000,000 1,500,000 1,000, , POB. BENEFICIADA 2,782,846 2,830,668 2,888,036 POB. URBANA 2,298,291 2,333,338 2,381,214 POB. RURAL 484, , ,822 5

15 CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA CON ALCANTARILLADO, COBERTURA POR REGIÓN PERIODO: POBLACIÓN (HABITANTES) REGÓN / COMARCAS TOTAL RESPONSABILIDAD DE IDAAN BENEFICIADA SERVIDA PORCENTAJE DE COBERTURA a b c d e f g h i j k l m=(j/d) n= (k/e) o= (l/f) TOTAL 3,735,165 3,806,690 3,870,201 2,798,254 2,845,780 2,902,292 1,738,781 1,773,556 1,805,480 1,575,213 1,606,716 1,659,698 56% 56% 57% ARRAIJÁN 259, , , , , , , , , , , ,459 47% 47% 47% BOCAS DEL TORO 124, , ,287 74,457 75,828 77,200 7,656 7,809 7,965 8,639 8,812 8,988 12% 12% 12% COCLÉ 252, , , , , ,466 50,189 51,193 52,217 27,962 28,521 29,091 25% 25% 25% COLÓN 220, , , , , , , , ,735 96,561 98, ,859 53% 54% 55% CHIRIQUÍ 446, , , , , , , , ,866 48,465 49,434 50,335 16% 16% 16% PANAMÁ E. Y DARIÉN 108, , ,613 32,710 33,309 33,907 2,457 2,506 2, % 1% 1% HERRERA 118, , ,413 68,571 69,530 70,572 54,698 55,792 56,908 40,344 41,151 41,974 59% 59% 59% LOS SANTOS 99, , ,559 59,073 60,077 61,038 25,339 25,846 26,363 23,319 23,785 24,261 39% 40% 40% PANAMÁ METRO 1,416,890 1,445,148 1,468,270 1,411,820 1,438,498 1,468,270 1,064,699 1,085,993 1,104,455 1,118,657 1,141,030 1,184,389 79% 79% 81% PANAMÁ OESTE 257, , , , , ,146 85,469 87,178 88,922 56,228 57,353 58,500 29% 29% 29% VERAGUAS 229, , ,085 91,085 91,548 93,378 40,300 41,106 41,928 33,060 33,721 34,395 36% 37% 37% COMARCAS 1/ 201, , ,104 13,086 13,187 13, KUNA YALA 37,690 39,050 39,505 11,419 11,481 11, EMBERÁ 9,529 9,559 10, NOBE BUGLE 154, , ,902 1,667 1,706 1, NOTA: Observación:Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes. 1/ El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años y Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda 6

16 GRÁFICA No. 3 COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: (HABITANTES) 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 HABITANTES 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , TOTAL 3,735,165 3,806,690 3,870,201 RESPONSABILIDAD 2,798,254 2,845,780 2,902,292 SERVIDA 1,575,213 1,606,716 1,659,698 7

17 B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 8

18 CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN AREA PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) AREA TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída 156, % 177, % 193, % Producción IDAAN 110, % 131, % 144, % Compra ACP 37, % 38, % 41, % Compra Laguna Alta 7, % 7, % 7, % PANAMÁ METRO Volumen de Agua Distribuída 82, % 98, % 109, % Producción IDAAN 69, % 86, % 97, % Compra ACP 12, % 11, % 12, % COLÓN Volumen de Agua Distribuída 15, % 15, % 17, % Producción IDAAN 4, % 4, % 5, % Compra ACP 11, % 11, % 12, % INTERIOR Volumen de Agua Distribuída 58, % 64, % 66, % Producción IDAAN 36, % 41, % 42, % Compra ACP 13, % 15, % 16, % Compra Laguna Alta 7, % 7, % 7, % NOTA: INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza Volumen de Agua Distribuída Aguas de Panamá, S.A. = Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales 9

19 GRÁFICA No. 4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) 250, ,000.0 MILLONES DE GALONES 150, , , Volumen Distribuido 156, , ,455.8 Volumen Producido IDAAN 110, , ,740.4 Volumen Comprado ACP 37, , ,305.8 Volumen Comprado Laguna Alta 7, , ,

20 CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2013 (En Millones de Galones) VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) ARRAIJÁN COLÓN PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE PANAMÁ MES COMPRA BOCAS COMPRA COMPRA TOTAL IDAAN LAGUNA DEL TORO COCLÉ TOTAL IDAAN COMPRA ESTE Y TOTAL IDAAN TOTAL ACP IDAAN ACP DARIÉN ACP ACP ALTA MENDOZA VERAGUAS TOTAL TOTAL 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,455.8 ENERO 1, , , , , , , , , ,911.9 FEBRERO , , , , , , , ,896.8 MARZO , , , , , , ,784.7 ABRIL , , , , , , , , ,972.9 MAYO , , , , , , , , ,160.6 JUNIO , , , , , , ,362.2 JULIO 1, , , , , , , ,563.1 AGOSTO 1, , , , , , , , ,543.9 SEPTIEMBRE 1, , , , , , , , , ,999.4 OCTUBRE , , , , , ,257.4 NOVIEMBRE 1, , , , , , , , ,323.8 DICIEMBRE 1, , , , , , , , ,679.1 NOTA: Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá Fuente: Informe de Producción, Año Gerencias Regionales 11

21 CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA VARIACIÓN (%) TOTAL A NIVEL NACIONAL 90, % 92, % 96, % 2.9% 3.6% Con Medidor Instalado 48, % 50, % 54, % 4.5% 8.2% Con Medidor Leído 27, % 27, % 34, % 1.7% 25.9% Con Medidor Promediado 20, % 22, % 19, % 8.1% -13.5% Sin Medidor (*) 42, % 42, % 41, % 1.2% -1.7% PANAMÁ METRO 50, % 50, % 52, % 1.6% 3.2% Con Medidor Instalado 31, % 32, % 34, % 3.2% 7.0% Con Medidor Leído 19, % 19, % 22, % -1.1% 17.3% Con Medidor Promediado 12, % 13, % 12, % 10.0% -7.6% Sin Medidor (*) 18, % 18, % 17, % -1.0% -3.6% COLÓN 7, % 7, % 7, % 2.4% -1.2% Con Medidor Instalado 2, % 2, % 1, % -1.7% -31.8% Con Medidor Leído % % 1, % 38.2% 43.0% Con Medidor Promediado 1, % 1, % % -14.8% -71.7% Sin Medidor (*) 4, % 4, % 5, % 4.6% 14.4% INTERIOR (**) 33, % 34, % 36, % 5.0% 5.3% Con Medidor Instalado 14, % 15, % 18, % 8.4% 16.8% Con Medidor Leído 7, % 7, % 11, % 6.2% 45.1% Con Medidor Promediado 6, % 7, % 6, % 10.7% -12.0% Sin Medidor (*) 18, % 19, % 18, % 2.5% -4.0% NOTA: (*) Sin Medidor: Los clientes que no tienen medidor se les aplica el promedio del area para su facturación (**) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2011, 2012 y Módulo de Gestión Synapsis 4i Dirección Comercial. 12

22 GRAFICA No. 5 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TIPO DE MEDICION PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) 120, ,000.0 MILLONES DE GALONES 80, , , , TOTAL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA 90, , ,229.2 CON MEDIDOR LEIDO 27, , ,874.9 CON MEDIDOR PROMEDIADO 20, , ,605.9 SIN MEDIDOR 42, , ,

23 CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: REGIÓN RESIDENCIAL COMERCIAL (En Millones de Galones) INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL ANUAL (En Millones de Galones) RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL ANUAL CRECIMIENTO PORCENTUAL TOTAL REPÚBLICA 67, , , , , , , , , , % ARRAIJÁN 4, , , , % BOCAS DEL TORO , , , % COCLÉ 2, , , , % COLÓN 4, , , , , , , , % CHIRIQUÍ 6, , , , , , % PANAMA ESTE Y DARIÉN % HERRERA 2, , , , % LOS SANTOS 1, , , , % PANAMÁ METRO 36, , , , , , , , , , % PANAMÁ OESTE 4, , , , % VERAGUAS 2, , , , % FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2011, 2012, Depto. Operaciones Comerciales GRÁFICO No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL : (MILLONES DE GALONES) 80,000 70,000 MILLONES DE GALONES 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, RESIDENCIAL 65,440 67,710 70,362 COMERCIAL 13,345 14,320 14,833 INDUSTRIAL 1,559 1,467 1,592 OFICIAL 9,861 9,362 9,443 14

24 CUADRO B-5 CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR ÁREA PERIODO: (CANTIDAD DE CLIENTES) AREA TOTAL REPÚBLICA 527, % 538, % 558, % CON MEDIDOR INSTALADO 257,742 49% 275,040 51% 316,849 57% CON MEDIDOR LEÍDO 144,215 56% 199,350 72% 230,130 73% CON MEDIDOR PROMEDIADO 113,527 44% 75,690 28% 86,719 27% CLIENTES SIN MEDIDOR 269,371 51% 262,986 49% 241,390 43% TOTAL PANAMÁ METRO 259,458 49% 261,798 49% 270,706 48% CON MEDIDOR INSTALADO 149,751 58% 155,570 59% 170,563 63% CON MEDIDOR LEÍDO 94,733 63% 121,584 78% 127,766 75% CON MEDIDOR PROMEDIADO 55,018 37% 33,986 22% 42,797 25% CLIENTES SIN MEDIDOR 109,707 42% 106,228 41% 100,143 37% TOTAL COLÓN 27,749 5% 27,441 5% 28,551 5% CON MEDIDOR INSTALADO 10,646 38% 10,217 37% 6,294 22% CON MEDIDOR LEÍDO 1,624 15% 5,369 53% 5,825 93% CON MEDIDOR PROMEDIADO 9,022 85% 4,848 47% 469 7% CLIENTES SIN MEDIDOR 17,103 62% 17,224 63% 22,257 78% TOTAL INTERIOR (*) 239,906 46% 248,787 46% 258,982 46% CON MEDIDOR INSTALADO 97,345 41% 109,253 44% 139,992 54% CON MEDIDOR LEÍDO 47,858 49% 72,397 66% 96,539 69% CON MEDIDOR PROMEDIADO 49,487 51% 36,856 34% 43,453 31% CLIENTES SIN MEDIDOR 142,561 59% 139,534 56% 118,990 46% NOTA: (*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Fuente: Informe Comercial, año 2011, 2012 y Depto. Operaciones Comerciales 15

25 GRAFICA No. 7 CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR INSTALADO Y SIN MEDIDOR PERIODO: TOTAL A NIVEL NACIONAL PANAMA METRO CANTIDAD DE CLIENTES 600, , , , , ,000 CANTIDAD DE CLIENTES 300, , , , ,000 50, TOTAL REPÚBLICA 527, , ,239 CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 0 257, , ,849 CLIENTES SIN MEDIDOR 269, , , TOTAL PANAMÁ METRO 259, , ,706 CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 0 149, , ,563 CLIENTES SIN MEDIDOR 109, , ,143 CANTIDAD DE CLIENTES 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, TOTAL COLÓN 27,749 27,441 28,551 CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 0 COLON 10,646 10,217 6,294 CLIENTES SIN MEDIDOR 17,103 17,224 22,257 CANTIDAD DE CLIENTES 300, , , , ,000 50, TOTAL INTERIOR (*) 239, , ,982 CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 0 INTERIOR 97, , ,992 CLIENTES SIN MEDIDOR 142, , ,990 NOTA: (*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Fuente: Informe Comercial, año 2011, 2012 y Depto. Operaciones Comerciales 16

26 CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGIÓN, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN REGIONES PERIODO: (CANTIDAD) TOTAL 2012 PORCENTAJE 2013 CON MEDIDOR INSTALADO SIN EFICIENCIA MICRO CON MEDIDOR INSTALADO SIN MEDIDOR EN LA MEDICIÓN TOTAL MEDIDOR TOTAL LEÍDO PROMEDIADO MEDICIÓN TOTAL LEÍDO PROMEDIADO (*) (*) 1 2= =(3+4)/1 7=3/2 1 2= =(3+4)/1 7=3/2 ARRAIJÁN 45,666 34,551 24,583 9,968 11, % 71.1% 48,175 39,181 27,897 11,284 8, % 71.2% BOCAS DEL TORO 8, , % 0.7% 9, , % 0.5% COCLÉ 23,497 8,808 4,683 4,125 14, % 53.2% 24,283 12,384 6,762 5,622 11, % 54.6% COLÓN 27,441 10,217 5,369 4,848 17, % 52.5% 28,551 6,294 5, , % 92.5% CHIRIQUÍ 57,083 13,032 6,393 6,639 44, % 49.1% 58,161 13,677 6,721 6,956 44, % 49.1% PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 7,805 1,780 1, , % 58.4% 8,087 1, ,653 6, % 10.0% HERRERA 21,347 12,871 8,919 3,952 8, % 69.3% 22,069 14,815 10,877 3,938 7, % 73.4% LOS SANTOS 20,135 5,291 3,811 1,480 14, % 72.0% 20,706 8,359 6,110 2,249 12, % 73.1% PANAMÁ METRO 261, , ,584 33, , % 78.2% 270, , ,766 42, , % 74.9% PANAMÁ OESTE 38,866 21,105 12,942 8,163 17, % 61.3% 41,700 30,405 21,553 8,852 11, % 70.9% VERAGUAS 25,409 11,544 10,024 1,520 13, % 86.8% 26,411 18,700 16,433 2,267 7, % 87.9% TOTALES 538, , ,350 75, , % 72.5% 558, , ,130 86, , % 72.6% NOTA: (*) Cliente, que no tienen medidor instalado. Eficiencia en la Micro-Medición = De los Medidores Instalados mide la cantidad de medidores a los que se le toma lectura. Variables: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad de Clientes, con medidor Instalado FUENTE: Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2012 y 2013 Módulo de Gestión Synapsis 4i MICRO MEDICIÓN PORCENTAJE EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN 17

27 GRAFICA No. 8 EFICIENCIA EN LA MICROMEDICIÓN CLIENTES CON MEDIDORES INSTALADOS : LEÍDOS Y PROMEDIADOS A NIVEL NACIONAL : (CANTIDAD) 350, ,000 CANTIDAD DE CLIENTES 250, , , ,000 50, CLIENTE CON MEDIDOR INSTALADO 257, , ,849 CLIENTE CON MEDIDOR INSTALADO Y LEIDO 144, , ,130 CLIENTE CON MEDIDOR INSTALADO Y PROMEDIADO 113,527 75,690 86,719 18

28 CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2013 REGIONES/TIPO DE USUARIO TOTAL CLIENTES FACTURADOS VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO TOTAL TOTAL TOTAL (*) (**) % a/ (***) (*) (**) (***) (*) (**) SIN MEDIDOR (***) BOCAS DEL TORO 9, % 8,755 1,348,934 99,196 1,329 97,867 1,249,738 1,201, , , , ,107, Residencial 8, % 8,016 1,015,262 64, , , , , , , Comercial % ,819 34,040 1,113 32, , , , , , , Industrial % Oficial % , , , , , , COCLE 24,283 12,384 6,762 5,622 45% 11,899 3,724,703 1,479, , ,861 2,245,447 3,566, ,464, , , ,102, Residencial 22,596 11,380 6,178 5,202 46% 11,216 2,757,466 1,032, , ,934 1,724,750 2,105, , , , ,302, Comercial 1, % , , , , , , , , , , Industrial % 0 10,461 10,461 10, , , , Oficial % ,571 40,285 18,090 22, , , , , , , COLON 28,551 6,294 5, % 22,257 7,128,293 1,656,358 1,208, ,718 5,471,935 8,152, ,021, ,431, , ,131, Residencial 25,301 5,467 5, % 19,834 4,375, , , ,849 3,456,808 3,912, , , , ,030, Comercial 2, % 2,185 1,451, , , , ,244 2,142, , , , ,142, Industrial % 10 28,548 3, ,150 25,398 45, , , , Oficial % 228 1,272,548 84,063 46,171 37,892 1,188,485 2,052, , , , ,918, CHIRIQUI 58,161 13,677 6,721 6,956 51% 44,484 8,342,630 2,255, ,181 1,263,522 6,086,928 7,667, ,294, , ,323, ,373, Residencial 54,480 12,225 6,023 6,202 51% 42,255 6,278,356 1,486, , ,051 4,791,704 4,580, ,150, , , ,429, Comercial 3,140 1, % 1, , , , , ,503 1,280, , , , , Industrial % 2 1, , , Oficial % 420 1,136, ,746 64, , ,932 1,805, , , , ,283, PANAMA E. Y DARIEN 8,087 1, ,653 90% 6, , , , , ,498 1,015, , , , , Residencial 7,545 1, ,427 90% 5, , ,436 86, , , , , , , , Comercial % ,063 39,039 16,091 22,948 30,024 88, , , , , Industrial % 1 4,635 4,455 2,505 1, , , , , Oficial % ,946 41,206 17,625 23,581 74, , , , , , HERRERA 22,069 14,815 10,877 3,938 27% 7,254 3,155,357 1,911,998 1,244, ,148 1,243,359 2,869, ,713, ,093, , ,155, Residencial 20,005 13,241 9,790 3,451 26% 6,764 2,372,109 1,466, , , ,647 1,738, ,093, , , , Comercial 1,779 1,448 1, % , , , ,492 77, , , , , , Industrial % 3 4,895 3,023 1,092 1,931 1,872 7, , , , , Oficial % , ,603 44,081 75, , , , , , , LOS SANTOS 20,706 8,359 6,110 2,249 27% 12,347 2,554, , , ,726 1,626,643 2,192, , , , ,346, Residencial 19,332 7,442 5,526 1,916 26% 11,890 2,077, , , ,532 1,379,535 1,512, , , , , Comercial 1, % , , ,522 43,660 61, , , , , , Industrial % Oficial % ,297 80,951 36,657 44, , , , , , , PANAMA METRO 270, , ,766 42,797 25% 100,143 52,501,742 34,763,049 22,336,777 12,426,272 17,738,693 56,036, ,405, ,387, ,018, ,631, Residencial 252, , ,338 37,172 23% 94,463 37,902,816 24,532,639 17,729,703 6,802,936 13,370,177 33,591, ,641, ,344, ,297, ,949, Comercial 16,423 11,463 6,218 5,245 46% 4,960 8,951,763 7,195,473 3,678,853 3,516,620 1,756,290 13,368, ,877, ,552, ,325, ,490, Industrial % 22 1,434,234 1,390, , ,717 44,132 2,316, ,247, ,027, ,220, , Oficial 1, % 698 4,212,929 1,644, ,836 1,350,999 2,568,094 6,759, ,637, , ,175, ,121,

29 CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2013 (Continuación del Cuadro B-7) REGIONES/TIPO DE USUARIO TOTAL CLIENTES VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO TOTAL TOTAL TOTAL (*) (**) % a/ (***) (*) (**) (***) (*) (**) SIN MEDIDOR (***) PANAMA OESTE 41,700 30,405 21,553 8,852 29% 11,295 5,409,114 3,891,222 2,330,911 1,560,311 1,517,892 5,451, ,599, ,104, ,494, ,851, Residencial 39,310 28,720 20,557 8,163 28% 10,590 4,147,235 3,202,179 2,037,401 1,164, ,056 3,744, ,593, ,683, , ,151, Comercial 2,177 1, % , , , , ,130 1,012, , , , , Industrial % 6 28,645 24,644 9,699 14,945 4,001 43, , , , , Oficial % , ,496 49, , , , , , , , ARRAIJAN 48,175 39,181 27,897 11,284 29% 8,994 7,141,769 5,139,998 3,536,494 1,603,504 2,001,771 6,351, ,785, ,251, ,534, ,566, Residencial 46,408 37,921 27,150 10,771 28% 8,487 5,820,232 4,283,739 3,064,747 1,218,992 1,536,493 4,152, ,475, ,529, , , Comercial 1,556 1, % , , , , ,205 1,337, ,078, , , , Industrial % 2 47,723 44,499 30,356 14,143 3,224 77, , , , , Oficial % , ,055 20,081 82, , , , , , , VERAGUAS 26,411 18,700 16,433 2,267 12% 7,711 3,923,597 2,051,123 1,631, ,527 1,872,474 3,725, ,985, ,545, , ,739, Residencial 23,878 16,711 14,769 1,942 12% 7,167 2,806,383 1,433,771 1,184, ,071 1,372,612 2,074, ,099, , , , Comercial 2,252 1,844 1, % , , ,767 83, , , , , , , Industrial % 2 31,307 22,507 22, ,800 50, , , , Oficial % , , ,622 86, , , , , , , TOTAL 558, , ,130 86,719 27% 241,390 96,229,210 54,480,833 34,874,926 19,605,907 41,748,378 98,231, ,657, ,482, ,174, ,573, Residencial 520, , ,575 77,162 26% 226,643 70,362,066 39,339,574 27,583,251 11,756,323 31,022,493 58,880, ,646, ,527, ,119, ,234, Comercial 33,992 21,637 12,898 8,739 40% 12,355 14,832,396 10,816,108 5,862,103 4,954,005 4,016,288 21,725, ,101, ,687, ,413, ,623, Industrial % 48 1,592,002 1,503, , ,469 88,396 2,566, ,428, ,149, ,278, , Oficial 3,675 1, % 2,344 9,442,746 2,821, ,435 2,103,110 6,621,201 15,058, ,481, ,117, ,363, ,576, Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado (**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado (***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2013 = Clientes Facturados + (Clientes Nuevos sin facturación + Clientes en Corte del Servicio) = 558, ,079 = 592,318 Clientes Totales 20

30 CUADRO B-8 VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2013 REGIONALES RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL SECTOR PARTICULAR SECTOR PÚBLICO TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS ARRAIJÁN 5,228, ,612 47,723 6,166, ,760 6,657,890 BOCAS DEL TORO 1,015, , ,228, ,737 1,348,934 COCLÉ 2,757, ,205 10,461 3,264, ,571 3,724,703 COLÓN 4,375,281 1,451,916 28,548 5,855,745 1,272,548 7,128,293 CHIRIQUÍ 6,278, ,418 1,178 7,205,952 1,136,678 8,342,630 HERRERA 2,372, ,164 4,895 2,777, ,189 3,155,357 LOS SANTOS 2,077, , ,288, ,297 2,554,438 PANAMÁ ESTE Y D. 808,990 69,063 4, , , ,634 PANAMÁ METRO 37,902,816 8,951,763 1,434,234 48,288,813 4,212,929 52,501,742 PANAMÁ OESTE 4,738, ,331 28,645 5,483, ,345 5,892,993 VERAGUAS 2,806, ,161 31,307 3,345, ,746 3,923,597 TOTALES 70,362,066 14,832,396 1,592,002 85,194,462 9,442,746 96,229,210 CUADRO B-8.1 MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGUN TARIFA Y REGION ACUMULADO A DICIEMBRE 2013 REGIONAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL SECTOR PARTICULAR SECTOR PÚBLICO TOTAL FACTURADO (B/.) ARRAIJÁN 4,152, ,337, , ,567, , ,351, BOCAS DEL TORO 722, , ,014, , ,201, COCLÉ 2,105, , , ,837, , ,566, COLÓN 3,912, ,142, , ,099, ,052, ,152, CHIRIQUÍ 4,580, ,280, , ,861, ,805, ,667, HERRERA 1,738, , , ,280, , ,869, LOS SANTOS 1,512, , ,783, , ,192, PANAMÁ ESTE Y D. 745, , , , , ,015, PANAMÁ METRO 33,591, ,368, ,316, ,276, ,759, ,036, PANAMÁ OESTE 3,744, ,012, , ,801, , ,451, VERAGUAS 2,074, , , ,808, , ,725, TOTALES 58,880, ,725, ,566, ,172, ,058, ,231, Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2013, Synergia 4i. Dirección Comercial 21

31 CUADRO B-9 MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN PERIODOS: (EN MILES DE BALBOAS) REGIONES AGUA TASA DE VALORIZA- CIÓN OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL AGUA TASA DE VALORIZA- CIÓN OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL AGUA TASA DE VALORIZA- CIÓN OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ 1, , , , , ,322.0 COLÓN 3, , , , , ,315.0 CHIRIQUÍ 4, , , , , ,362.0 PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA 2, , , , , ,598.0 LOS SANTOS 1, , , , , ,522.0 PANAMÁ METRO (**) 72, , , , , , , , , , , ,958.0 PANAMÁ OESTE 3, , , , , ,645.0 VERAGUAS 2, , , , , ,869.0 TOTAL 92, , , , , , , , , , , ,945.0 NOTA: (*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas(Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc.) más Ingresos por Distribuir Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros. Obs 2012: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 15.9 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.2 Millones de Balboas. Obs 2013: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 18.3 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.5 Millones de Balboas. Fuente: Estados Financieros, año 2011, 2012 y

32 GRAFICA No. 9 TOTAL RECAUDADO POR REGIÓN PERIODO: (EN MILES DE BALBOAS) 120, ,000 MILES DE BALBOAS 80,000 60,000 40,000 20,000 0 BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS RECAUDACIÓN ,876 3,823 5, ,588 1,431 99,248 4,373 2,584 RECAUDACIÓN ,322 4,315 5, ,598 1,522 98,958 4,645 2,869 REGIONES 23

33 GRÁFICA No. 10 MONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO PERIODO: (EN MILES DE BALBOAS) PERIODO: 2012 (EN MILES DE BALBOAS) TASA DE VALORIZACIÓN, AGUA, 112,709.0 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN, 6,182.0 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES, 3,255.0 TOTAL RECAUDADO: 122,327.0 (Miles de Balboas) PERIODO: 2013 (EN MILES DE BALBOAS) TASA DE VALORIZACIÓN, AGUA, 113,201.0 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN, 6,254.0 TOTAL RECAUDADO: 123,945.0 (Miles de Balboas) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES, 4,

34 CUADRO B-10: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) Área TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída 156, , ,455.8 Volumen de Agua Facturada 90, , ,229.2 Volumen de Agua No Contabilizada 65, , ,226.6 (%) 42.2% 47.8% 50.3% PANAMÁ METRO Volumen de Agua Distribuída 82, , ,389.9 Volumen de Agua Facturada 50, , ,501.7 Volumen de Agua No Contabilizada 32, , ,888.2 (%) 39.1% 48.1% 52.0% COLÓN Volumen de Agua Distribuída 15, , ,855.1 Volumen de Agua Facturada 7, , ,128.3 Volumen de Agua No Contabilizada 8, , ,726.8 (%) 55.0% 53.5% 60.1% INTERIOR Volumen de Agua Distribuída 58, , ,210.8 Volumen de Agua Facturada 33, , ,599.2 Volumen de Agua No Contabilizada 25, , ,611.6 (%) 43.0% 46.0% 44.7% NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se obtuvo por diferencia Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2011, 2012 y Gerencias Regionales Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2011, 2012 y Depto. de Operaciones Comerciales 25

35 GRAFICA No. 11 VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) 250,000.0 MILLONES DE BALBOAS 200, , , , AGUA DISTRIBUIDA 156, , ,455.8 AGUA FACTURADA 90, , ,229.2 AGUA NO CONTABILIZADA 65, , ,

36 CUADRO B-11: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN PERIODO: (CANTIDAD) REGIONES TOTAL RESIDENCIAL 2011 COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL 2012 TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL RESIDENCIAL 2013 COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL VARIACION (%) a/ ARRAIJÁN 26,313 25, ,958 27, ,708 28, % 6.3% BOCAS DEL TORO 1, , , % 4.4% COCLÉ 5,747 4, ,622 5, ,724 5, % 1.5% COLÓN 16,466 14,213 2, ,823 14,288 2, ,975 15,381 2, % 6.8% CHIRIQUÍ 7,617 6,490 1, ,907 6,701 1, ,799 6,579 1, % -1.4% PANAMÁ ESTE Y DARIÉN % 83.7% HERRERA 9,412 8, ,820 8, ,226 9,045 1, % 4.1% LOS SANTOS 6,863 6, ,219 6, ,371 6, % 2.1% PANAMÁ METRO 213, ,710 14, , , ,613 14, , , ,897 14, , % 3.6% PANAMÁA OESTE 12,592 11, ,674 12, ,760 14, % 15.3% VERAGUAS 6,138 5, ,224 5,082 1, ,559 5,320 1, % 5.4% TOTALES 305, ,288 22, , , ,631 22, , , ,482 23, , % 4.4% Nota: a/ Cifras redondeadas a un decimal FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2011, 2012 y Depto. De Operaciones Comerciales 27

37 GRÁFICA No. 12 CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL PERIODO: (CANTIDAD) CANTIDAD CLIENTES RESIDENCIAL , ,482 COMERCIAL ,811 23,677 INDUSTRIAL OFICIAL ,104 2,098 TARIFA 28

38 CUADRO B-12 MONTO FACTURADO A NIVEL NACIONAL, POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: (En Balboas) MES MONTO FACTURADO ( En Balboas) INCREMENTO PORCENTUAL (*) TOTAL 17,793, ,173, ,752, % Enero 1,465, ,482, ,548, % Febrero 1,417, ,511, ,549, % Marzo 1,425, ,497, ,556, % Abril 1,483, ,532, ,566, % Mayo 1,500, ,515, ,564, % Junio 1,514, ,497, ,563, % Julio 1,501, ,496, ,563, % Agosto 1,492, ,529, ,557, % Septiembre 1,512, ,530, ,566, % Octubre 1,493, ,519, ,558, % Noviembre 1,480, ,533, ,577, % Diciembre 1,506, ,525, ,582, % Nota: (*) Redondeado a la unidad Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012 y Depto. Operaciones Comercial CUADRO B-13 MONTO FACTURADO, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PERIODO: (En Balboas) MES MONTO FACTURADO ( En Balboas) INCREMENTO PORCENTUAL (*) TOTAL , , % Enero , Febrero , Marzo , Abril , Mayo , Junio , Julio , Agosto , Septiembre , , % Octubre , , % Noviembre , , % Diciembre , , % Nota: Se inicia facturación por Tratamiento en la Planta de Punta Pacífica, en Panamá Metro. (*) Redondeado a la unidad Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012 y Depto. Operaciones Comerciales 29

39 C: FINANZAS 30

40 CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: (EN MILES DE BALBOAS) ASIGNADO / EJECUTADO ASIGNADO (1) INGRESOS 189, % 204, % 216, % CORRIENTES 130,955 69% 155,540 76% 143,886 66% CAPITAL 58,184 31% 49,035 24% 72,683 34% GASTOS 189, % 202, % 227, % OPERACIONES 113,944 60% 132,858 66% 142,218 63% INVERSIONES 75,196 40% 69,666 34% 85,064 37% 2. EJECUTADO INGRESOS 128, % 177, % 192, % CORRIENTES 100,513 78% 121,966 69% 133,029 69% CAPITAL 28,388 22% 55,828 31% 59,640 31% GASTOS (2) 151, % 141, % 183, % OPERACIONES 99,153 65% 115,863 82% 129,969 71% INVERSIONES 52,822 35% 25,303 18% 53,868 29% 3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO INGRESOS 68% 87% 89% CORRIENTES 77% 78% 92% CAPITAL 49% 114% 82% GASTOS 80% 70% 81% OPERACIONES 87% 87% 91% INVERSIONES 70% 36% 63% NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central al "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. 31

41 GRÁFICA No. 13 RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL : (EN MILES DE BALBOAS) 140, ,000.0 EN MILES DE BALBOAS 100, , , , , INGRESOS CORRIENTES 100, , ,029.0 INGRESOS DE CAPITAL 28, , ,

42 GRÁFICA No. 14 RELACIÓN ENTRE LOS GASTOS DE OPERACIONES Y LOS GASTOS DE INVERSIONES, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL : (EN MILES DE BALBOAS) 140, ,000.0 EN MILES DE BALBOAS 100, , , , , GASTOS DE OPERACIONES 99, , ,968.9 GASTOS DE INVERSIONES 52, , ,

43 GRÁFICA No. 15 INGRESOS CORRIENTES VS GASTOS DE OPERACIONES PERIODO: (EN MILES DE BALBOAS) 140,000.0 MILES DE BALBOAS 120, , , , , , INGRESOS CORRIENTES 100, , ,029.0 GASTOS DE OPERACIONES 99, , , , ,000.0 GRÁFICA No. 16 EJECUCIÓN INGRESOS DE CAPITAL VS GASTOS DE INVERSIONES PERIODO: (EN MILES DE BALBOAS) MILES DE BALBOAS 50, , , , , INGRESOS DE CAPITAL 28, , ,640.0 GASTOS DE INVERSIONES 52, , ,

44 CUADRO No. C-2 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: (EN MILLONES DE BALBOAS) PRESUPUESTO DE OPERACIONES TIPO DE GASTO Autorizado 2010 Ejecutado % de Ejecución Autorizado Ejecutado % de Ejecución Autorizado Ejecutado % de Ejecución Autorizado Ejecutado % de Ejecución TOTAL Servicios Personales Energía Eléctrica Compra de Agua Productos Químicos Alquileres Créditos Reconocidos Deuda Pública Otros Rubros FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2009, 2010, 2011 y Depto. de Presupuesto 35

45 GRAFICA No. 17 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PERIODO : (EN MILLONES DE BALBOAS) SERVICIOS PERSONALES ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRA DE AGUA MILLONES DE BALBOAS Autorizado Ejecutado MILLONES DE BALBOAS Autorizado Ejecutado MILLONES DE BALBOAS Autorizado Ejecutado MILLONES DE BALBOAS PRODUCTOS QUÍMICOS ALQUILERES CRÉDITOS RECONOCIDOS Autorizado Ejecutado Autorizado MILLONES DE BALBOAS Ejecutado MILLONES DE BALBOAS Autorizado Ejecutado MILLONES DE BALBOAS DEUDA PÚBLICA Autorizado Ejecutado MILLONES DE BALBOAS OTROS RUBROS Autorizado Ejecutado

46 CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: (En Miles de Balboas) ACTIVO PASIVO Y CAPITALIZACIÓN , Activo Corriente: Pasivo Corriente: Efectivo en Caja y Bancos 41,093 34,185 10,948 18,960 21,350 27,724 9,263 Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo 919 1,084 1,744 2,068 2,007 1,807 2,016 Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Autoridad del Canal 6,696 8,536 12,015 2,961 5,788 8,415 4,064 Agua 112, , , , , , ,697 Cuentas por Pagar Proveedores 7,880 2,933 3,308 2,118 2, Tarifa Servicio Alcantarillado 8,941 7,327 5,593 Tratamiento de Aguas Residuales -5 2 Tasa de Valorización 2,866 2,828 3,036 3,360 3,422 3,711 3,735 Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas 5,468 4,825 5,013 4,057 4,492 4,923 4,236 Arreglos de Pago 2,344 1, ,376 1,733 1,792 Intereses y Comisiones por Pagar Otras 2,813 2,776 1,588 1,693 1,762 2,043 2,145 Contratos y Retenciones por Pagar 30,614 19,756 22,463 18,527 14,682 20,401 17,380 Menos: Provisión para Cuentas Dudosas 85,922 85,038 84,217 83,811 83,124 82,465 82,078 Empresas Distribución Eléctrica 15,363 7,164 4,962 2,429 5,363 3,212 2,655 Cable & Wireless Total Cuentas por Cobrar, neto 43,828 47,026 50,736 49,885 49,110 41,366 33,291 Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) 20,372 10,687 9,266 7,643 9,962 3,782 2,797 Total Pasivo Corriente 88,154 55,441 59,138 40,057 44,912 43,681 34,179 Inventarios (anexo # 6) 21,155 18,861 16,071 16,255 12,732 11,585 9,588 Menos: Provisión para Materiales Obsoletos 2,134 2,050 2,204 2,320 2,254 1,951 2,922 Pasivo a Largo Plazo 19,021 16,811 13,867 13,935 10,478 9,634 6,666 Gastos Pagados por Adelantados Deuda a Largo Plazo 382 1,166 2,017 3,161 4,345 5,869 7,895 Cuentas por Pagar Gobierno Central y Total Activo Corriente 103,942 98,022 75,551 82,780 80,938 78,724 49,220 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua 0 0 Propiedades, Planta y Equipo: Contingencias 19 3,311 3,311 3,311 3,386 3, Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Total Pasivo a Largo Plazo 401 4,477 5,328 6,472 7,731 9,257 7,967 Agua Otros Pasivos (Anexo No. 12) 13,850 11,971 8,291 9,483 10,575 12,803 7,071 Tasa de Valorización 3,851 3,858 3,858 3,195 2,429 3,164 3,850 Total Pasivo 102,405 71,889 72,757 56,012 63,218 65,741 49,217 Propiedad, Planta y Equipo Planta en Servicio (Nota #5,6,7,8,9) año 2013 Acueductos 596, , , , , , ,405 Alcantarillados 266, , , , , , ,305 Terrenos 4,194 4,194 4,136 3,664 3,381 3,333 2,083 Capitalización Generales 85,813 71,436 65,926 59,022 57,701 50,187 50, , , , , , , ,849 Patrimonio 38,389 24,195 17,445 15,643 15,461 15,363 11,052 Menos: Depreciación Acumulada 511, , , , , , ,956 Aportes del Estado 715, , , , , , , , , , , , , ,893 Utilidades Retenidas -348, , , , , , ,604 Construcciones en Proceso 195, , , , , , ,446 Crédito por Revaluación 50,957 55,857 60,763 65,639 71,195 75,431 80, , , , , , , ,950 Total Propiedades, Pta. y Equipo neto: 637, , , , , , ,339 Contribuciones Otros Activos 3,832 3,815 3,483 3,399 3,160 21,530 19,425 Especiales para Mejoras 59,692 59,708 59,689 58,991 57,821 57,832 57,844 Varias 131, , , , , , , , , , , , , ,667 Total Capitalización 646, , , , , , ,617 Total Activo 748, , , , , , ,834 Total Pasivo y Capital 748, , , , , , ,834 Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 Dirección de Servicios Financieros 37

47 CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: (En Miles de Balboas) DETALLE Ingresos de Operación: Venta de Agua 84,382 86,877 89,129 89,989 92,351 95,021 98,568 Menos: Ajustes a Venta de Agua 2,286 2,696 2,534 2,366 8,987 2,340 2,290 Descuentos en Venta de Agua 1,770 1,807 1,838 1,816 1,736 1,973 2,076 Venta de Agua Neta 80,326 82,374 84,757 85,807 81,628 90,708 94,202 Tarifa Servicio de Alcantarillado 7,396 17,793 18,158 18,738 Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado 189 1, Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta 7,207 15,805 17,718 18,328 Tarifa Serv. Tratamiento de Aguas Residuales Menos: Ajuste Tratamiento Aguas Residuales Tarifa Servicio de Tratamiento Neta Otros 4,817 4,625 3,659 4,642 5,063 6,143 7,654 Otros Ingresos 6, , ,143 86,999 95,146 98, , , ,673 Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento 46,153 20,782 26,120 28,386 28,441 35,703 45,985 Energía Eléctrica 40,758 31,446 32,433 30,339 35,793 41,093 Administración 12,159 14,042 13,600 15,884 18,138 18,979 26,937 Compra de Agua 26,299 29,076 31,041 34,793 36,292 37,599 40,888 Depreciación 16,043 15,555 15,604 16,992 17,196 17,935 18,775 Cuentas Malas ,082 1, , , , , , , ,805 Utilidad (Pérdida) en Operaciones -16,314-34,038-23,512-31,008-27,361-31,551-53,132 Otros Egresos 36 3, Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por -16,350-37,452-23,564-31,250-27,470-32,260-53,678 Intereses y Comisiones Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones , , ,144 Pérdida Neta -17,470-38,243-24,169-32,561-28,379-32,687-54,822 Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. 38

48 CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente C-5.1 Tarifa del Servicio de Agua Potable. La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado tarifa en múltiples partes de bloques crecientes, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE BLOQUES CONSUMO DE RESIDENCIAL Panamá Colón y Interior Especial Pueblo Junta Gobierno NO RESIDENCIAL Comercial Industrial Oficial CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) CARGOS FIJOS (B/. Mes) TARIFAS (B/. Por Mil Galones) > *En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como casos sociales, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional. 39

49 C- 5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario. A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos: Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados. Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores. La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características: A.1. Usuarios Residenciales: Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales. A.2. No residenciales: Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano. Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial. Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios. B. Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma: Bloque 1 (hasta 10 mg): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 2 (de 11 mg hasta 15 mg): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 3 (más de 15 mg): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales. 40

50 Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mg = Millar de galones de agua. 1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN. 2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente: CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Unidades Tarifa Margen de Subsidio Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mg B/./Conex-mes % 7-10 mg B/./mG % mg B/./mG % 16 mg y superior B/./mG % Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mg B/./Conex-mes % 9-10 mg B/./mG % mg B/./mG % 16 mg y superior B/./mG % Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mg B/./Conex-mes % 9-10 mg B/./mG % mg B/./mG % 16 mg y superior B/./mG % Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mg B/./Conex-mes % 11 mg y superior B/./mG % Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mg B/./Conex-mes % 11 mg y superior B/./mG % Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mg B/./Conex-mes % 11 mg y superior B/./mG % ** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará). 41

51 C CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO BLOQUES DE CONSUMO Panamá y Colón RESIDENCIAL Interior Especial Pueblo Junta Gobierno NO RESIDENCIAL Comercial Industrial Oficial CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) CARGOS FIJOS (B/. Mes) TARIFAS (B/. Por Mil Galones) > Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio. 42

52 D: INVERSIONES 43

53 CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: (En Miles de Balboas) FUENTE DE FINANCIAMIENTO (P) INVERSIONES PROGRAMADAS 76, , , , , , , , , ,064.4 IDAAN 4, , , , , , , , , ,986.5 GOBIERNO CENTRAL 29, , , , ,350.4 EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 42, , INTERESES FONDO FIDUCIARIO , , , , , ,721.3 DONACIÓN TAIWAN , , , APORTE INTERES SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F , ,919.3 FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL , ,084.0 FINANCIAMIENTO B.I.D , ,724.2 INVERSIONES EJECUTADAS 69, , , , , , , , , ,868.5 % DE EJECUCION 91% 85% 96% 70% 45% 51% 39% 70% 36% 63% IDAAN 3, , , , , , , , , ,981.3 GOBIERNO CENTRAL 27, , , , ,941.7 EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 38, ,361.7 INTERESES FONDO FIDUCIARIO 33, , , , , , ,406.2 DONACIÓN TAIWAN , ,159.9 APORTE INTERES SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F ,253.0 FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL ,717.6 FINANCIAMIENTO B.I.D , , NOTA: P= Cifras Preliminares sujetas a revisión Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica 44

54 GRAFICA No. 18 INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS (En Miles de Balboas y Porcentaje de Ejecución) Años: , ,000.0 EN MILES DE BALBOAS 70, , , , , , , INVERSIONES PROGRAMADAS 76, , , , , , , , , ,064.4 INVERSIONES EJECUTADAS 69, , , , , , , , , ,868.5 % DE EJECUCION 91% 85% 96% 70% 45% 51% 39% 70% 36% 63% 2013 (P) 45

55 E: RECURSOS HUMANOS 46

56 CUADRO E-1: FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGÚN DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: (CANTIDAD) DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES TOTAL 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 2,108 2,186 2,260 2,380 2,364 NIVEL CENTRAL Dirección Ejecutiva Oficina Institucional de Recursos Humanos 1/ Dirección de Operaciones Logísticas Dirección de Gestión y Serv. Administrativos Dirección de Serv. Administrativos Dirección Comercial 2/ Dirección Ingeniería GERENCIAS REGIONALES 1,723 1,697 1,529 1,688 1,480 1,554 1,495 1,530 1,566 1,612 1,589 Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Herrera Los Santos Panamá Este y Darién Panamá Metro Panamá Oeste Arraiján 3/ Veraguas NOTA: 1/ En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa. 2/ La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo. 3/ En el 2003, 04, 05 y 06, la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. A partir del año 2007 se crea la Región de Arraiján. En el año 2009, Ingeniería incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas. 47

57 GRÁFICA No. 19 FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: ,450 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES 2,400 2,350 2,300 2,250 2,200 2,150 2,100 2,050 2,000 1,950 1, PERMANENTES 2,076 2,157 2,108 2,186 2,260 2,380 2,364 48

58 GRÁFICA No. 20 FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: (CANTIDAD) CANTIDAD DE FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES 3,000 2,500 2,000 1,500 1, TOTAL 2,394 2,584 2,489 2,589 2,645 2,758 2,744 PERMANENTES 2,076 2,157 2,108 2,186 2,260 2,380 2,364 EVENTUALES

59 CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: NIVELES OCUPACIONALES TOTAL 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 2,108 2,186 2,206 2,380 2,364 Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2) Técnicos (3) Operativos (4) Obreros Calificados (5) Obreros No Calificados (6) NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Los datos se han presentado según estructura funcional Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos 50

60 GRÁFICA No. 21 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Decisorio Decisorio (1) CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Mandos Medios y Supervisión Mandos Medios y Supervisión CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Profesionales Profesionales (2) CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Técnicos Técnicos (3) CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Operativos Operativos (4) CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Obreros Calificados Obreros Calificados (5) Obreros No Calificados Obreros No Calificados (6) CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 51

61 GRÁFICA No. 22 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2012 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES Decisorio 17 Mandos Medios y Supervisión 239 Profesionales 110 Técnicos 110 Operativos 584 Obreros Calificados 560 Obreros No Calificados GRÁFICA No. 23 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2013 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES Decisorio 22 Mandos Medios y Supervisión 542 Profesionales 184 Técnicos 69 Operativos Obreros Calificados Obreros No Calificados