PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Transcripción

1 ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 00/SGL Elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir, ejecutar y evaluar el plan anual de Contrataciones que requiera la entidad. Ley 284 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto Ley N que Instituye el Sistema de Abastecimiento. Directiva Nº OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. Ley N 30225, Nueva Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N EF 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Logística. 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION LA PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES ELABORA EL PIA Y DERIVA LA INFORMACION A TODAS LAS AREAS PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES 0.00 DIA 2 SOLICITA A TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO FISCAL EN PROCESO SUB GERENTE DE ELABORAN SUS RESPECTIVOS CUADROS DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS Y ALCANZA A LA UNIDAD AREA USUARIA JEFE AREA USUARIA DIAS 4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ELABORA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA GENERAL RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIO GENERAL AUXILIAR SUB GERENTE DE DIAS OFICINA DE SECRETARIA GENERAL AUXILIAR DE SUB GERENCIA DE AUXILIAR OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

2 ADMINISTRACIÓN Y 8 REVISA Y ELABORA LA RESOLUCION PARA SU APROBACION DEL PAC OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL 2.00dias 9 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL AUXILIAR OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 3.00 DIAS 0 RECIBE, REGISTRAY DERIVA ALCALDIA AUXILIAR DE ALCALDIA APRUEBA EL PAC MEDIANTE RESOLUCION ALCALDIA ALCALDE 2 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDIA AUXILIAR DE ALCALDIA 3 RECEPCIONA LA RESOLUCION Y PUBLICA EN EL SEACE SUB GERENTE DE

3 ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS DE CONTRATACION MENORES DE 8 UIT 002/SGL Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las entidades del sector público. Ley 284 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto Ley N que Instituye el Sistema de Abastecimiento. Directiva Nº OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. Ley N 30225, Nueva Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N EF, Aprueba el Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones con el Estado. 4. REQUISITOS Requerimiento del área usuaria. Disponibilidad de recursos y fuente de financiamiento. Tener el Registro Nacional de Proveedores vigente y de la Especialidad. 5. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Logística. 6. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION ÁREA USUARIA EN CONCORDANCIA CON SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, ADJUNTANDO LA HOJA DE REQUERIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA, PREVIA VERIFICACION DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA AREA USUARIA Y 2 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 3 EVALUA EXPEDIENTE Y DERIVA AREA USUARIA JEFE DEL AREA USUARIA AUXILIAR DE ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE 0.00 DIA 4 RECEPCIONAR LAS COTIZACIONES Y EVALUAR (2 DIAS BIENES COMUNES Y 3 DIAS PARA BIENES SOFISTICADOS) TECNICO EN COTIZACIONES DE 3.00 DIAS 5 ELABORA CUADRO COMPARATIVO MAYOR Y/O IGUAL A UIT TECNICO EN COTIZACIONES DE

4 ADMINISTRACIÓN Y 6 ELABORA DE OC/OS DE CONTRATO ESPECIALISTA EN COTIZACIONES DE 2.00 DIAS 7 INGRESA AL SIAF ESPECIALISTA EN COTIZACIONES DE 8 ENTREGA BIEN SEGÚN PLAZO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD DE ALMACEN JEFE DE UNIDAD DE ALMACEN 0.00 DIA 9 DEVENGADO 0 CONFORMIDAD DE AREA USUARIA AREA USUARIA JEFE UNIDAD AREA USUARIA

5 ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS DE CONTRATACION MAYORES A 8 UIT 003/SGL Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las entidades del sector público. Ley 284 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto Ley N que Instituye el Sistema de Abastecimiento. Directiva Nº OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. Ley N 30225, Nueva Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N EF, Aprueba el Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones con el Estado. 4. REQUISITOS Requerimiento del área usuaria. Disponibilidad de recursos y fuente de financiamiento. Tener el Registro Nacional de Proveedores vigente y de la Especialidad. 5. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Logística. 6. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION 2 ÁREA USUARIA EN CONCORDANCIA CON SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, ADJUNTANDO LA HOJA DE REQUERIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA, PREVIA VERIFICACION DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA AREA USUARIA Y RECIBE EXPEDIENTE, VERIFICA Y DERIVA A PRESUPUESTOS 3 DISPOSICION PRESUPUESTAL 4 REVISA EXPEDIENTE Y DA Vº Bº AREA USUARIA PRESUPUESTOS 5 REALIZA ESTUDIO DE MERCADO JEFE DEL AREA USUARIA ESPECIALISTA DE SUB 0.00 DIA SUB GERENTE DE PRESUPUESTOS ESPECIALISTA DE SUB ESPECIALISTA DE SUB ELABORACION DE EXPEDIENTE Y DERIVA ESPECIALISTA DE SUB 2.00 DIAS

6 ADMINISTRACIÓN Y 7 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A GERENCIA GERENCIA MUNICIPAL AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL 8 REVISA Y APRUEBA EXPEDIENTE GERENCIA MUNICIPAL GERENTE MUNICIPAL RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A ELABORACION DE BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS Y DERIVA GERENCIA MUNICIPAL RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A GERENCIA GERENCIA MUNICIPAL AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL COMITÉ DE 2.00 DIAS AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL 2 REVISA Y APRUEBA BASES GERENCIA MUNICIPAL GERENTE MUNICIPAL 3 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A GERENCIA MUNICIPAL RECIBE, REGISTRA Y DERIVA REALIZA LA CONVOCATORIA REGISTRO PARTICIPANTES PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACTO DE EVALUACION DA LA BUENA PRO 9 ELABORA DE OC/OS DE CONTRATO 20 INGRESA AL SIAF AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL AUXILIAR COMITE 2.00 DIAS COMITE COMITE COMITE ESPECIALISTA DE SUB 2.00 DIAS ESPECIALISTA DE SUB 2 INGRESA ORDEN DE COMPRA UNIDAD DE ALMACEN JEFE UNIDAD DE ALMACEN 22 ENTREGA BIEN SEGÚN PLAZO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD DE ALMACEN JEFE UNIDAD DE ALMACEN.00DIA 23 PECOSA UNIDAD DE ALMACEN JEFE UNIDAD DE ALMACEN 24 CONFORMIDAD DE AREA USUARIA AREA USUARIA JEFE UNIDAD AREA USUARIA 25 DEVENGADO CONTABILIADAD 26 COMPLETA EXPEDIENTE DE PAGO CON LA GUIA DE REMISION, FACTURA DE PROVEEDOR ESPECIALISTA EN COTIZACIONES DE SUB

7 ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA/ CONCURSO PÚBLICO 004/SGL Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las entidades del sector público. Ley 284 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto Ley N que Instituye el Sistema de Abastecimiento. Directiva Nº OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. Ley N 30225, Nueva Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N EF, Aprueba el Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones con el Estado. 4. REQUISITOS Elaboración del plan anual de adquisiciones. El proceso a convocar debe estar incluido en el plan anual de adquisiciones. Disponibilidad de recursos y fuente de financiamiento. Elaborar el expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la máxima autoridad administrativa de la entidad. Tener el Registro Nacional de Proveedores vigente y de la Especialidad. 5. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Logística. 6. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE 2 3 ÁREA USUARIA EN CONCORDANCIA CON SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, ADJUNTANDO LA HOJA DE REQUERIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA, PREVIA VERIFICACION DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA AREA USUARIA Y RECIBE EXPEDIENTE, VERIFICA Y DERIVA A PRESUPUESTOS DISPOSICION PRESUPUESTAL AREA USUARIA PRESUPUESTOS JEFE DEL AREA USUARIA ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENTE DE PRESUPUESTOS DURACION 0.00 DIA 4 REVISA EXPEDIENTE Y DA Vº Bº ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE 80.00

8 ADMINISTRACIÓN Y 5 REALIZA ESTUDIO DE MERCADO ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE.00 DIA 6 ELABORACION DE EXPEDIENTE Y DERIVA RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A GERENCIA REVISA Y APRUEBA EXPEDIENTE RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A ELABORACION DE BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS Y DERIVA RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A GERENCIA 2 REVISA Y APRUEBA BASES 3 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A RECIBE, REGISTRA Y DERIVA REALIZA LA CONVOCATORIA REGISTRO PARTICIPANTES 7 CONSULTAS Y OBSERVACIONES 8 INTEGRACION DE BASES PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACTO DE EVALUACION DA LA BUENA PRO ELABORA DE OC/OS DE CONTRATO INGRESA AL SIAF 23 INGRESA ORDEN DE COMPRA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD DE ALMACEN ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE 2.00 DIAS AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL GERENTE MUNICIPAL AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL COMITÉ DE 2.00 DIAS AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL GERENTE MUNICIPAL AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL AUXILIAR COMITE COMITE COMITÉ ESPECIAL COMITÉ ESPECIAL 2.00 DIAS 2.00 DIAS 2.00 DIAS COMITE COMITE ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE 2.00 DIAS ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE JEFE UNIDAD DE ALMACEN 24 ENTREGA BIEN SEGÚN PLAZO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD DE ALMACEN JEFE UNIDAD DE ALMACEN.00DIA 25 PECOSA UNIDAD DE ALMACEN JEFE UNIDAD DE ALMACEN 26 CONFORMIDAD DE AREA USUARIA AREA USUARIA JEFE UNIDAD AREA USUARIA 27 DEVENGADO CONTABILIADAD 28 COMPLETA EXPEDIENTE DE PAGO CON LA GUIA DE REMISION, FACTURA DE PROVEEDOR ESPECIALISTA EN COTIZACIONES DE

9 ADMINISTRACIÓN Y PROCESO DE ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO 005/SGL Enlistar los servicios que la entidad requiere indicando cantidad, detalle, precio y condiciones de pago. Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto Ley N que Instituye el Sistema de Abastecimiento. Ley N 30225, Nueva Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N EF, Aprueba el Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones con el Estado. 4. REQUISITOS Elaboración del plan anual de adquisiciones. El proceso a convocar debe estar incluido en el plan anual de adquisiciones. Disponibilidad de recursos y fuente de financiamiento. Elaborar el expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la máxima autoridad administrativa de la entidad. 5. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Logística. 6. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION REALIZA EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO SOLICITADO AREA USUARIA JEFE DEL AREA USUARIA 0.00 DIA 2 SOLICITA COTIZAR E INFORMAR 3 4 REALIZA EL ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, INFORMA EL VALOR REFERENCIAL Y DERIVA SOLICITA CERTIFICACION PRESUPUESTAL Y DERIVA SUB GERENTE DE ESPECIALISTA DE 4.00 DIAS SUB GERENTE DE RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A AUXILIAR 6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA AUXILIAR 7 APRUEBA LA SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL GERENTE DE 8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA AUXILIAR

10 ADMINISTRACIÓN Y 9 EMITE LA CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PRESUPUESTO AUXILIAR SUB GERENCIA PRESUPUESTO 0 EMITE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PRESUPUESTO SUB GERENTE DE PRESUPUESTO RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 2 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 3 PASA PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA SU ATENCION Y DERIVA CON PROVEIDO PRESUPUESTO AUXILIAR SUB GERENTE DE PRESUPUESTO AUXILIAR GERENTE DE 4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA AUXILIAR 5 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA AUXILIAR 6 PIDE LA ELABORACION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y DERIVA SUB GERENTE DE ELABORA LA ORDEN DE SERVICIO TECNICO 0.00 DIA

11 ADMINISTRACIÓN Y INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN 00/SGL-UASA Determinar los saldos al cierre del ejercicio para reflejar en los estados financieros de la institución. Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto Ley N que Instituye el Sistema de Abastecimiento. Directiva Nº UAC-MPE Directiva para la Administración de los Almacenes de la Municipalidad. 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Jefe Unidad de Almacén y Servicios Auxiliares. 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION (DIAS) SE REALIZA EL CIERRE DE ALMACEN VEZ AL AÑO (3 DE DICIEMBRE), PREVIA COMUNICACIÓN DEL ENCARGADO DEL ALMACEN MEDIANTE UNA CIRCULAR A TODAS LAS AREAS ORGANICAS LLEVA UN KARDEX VALORIZADO (CANTIDAD Y PRECIO) DE LOS MATERIALES Y TARJETA DE CONTROL VISIBLE VINKAR (SIRVE PARA FACILITAR SU UBICACIÓN Y LOCALIZACION DE LOS DIFERENTES MATERIALES). METODOLOGIA DE LA TOMA DE INVENTARIO REALIZA EL INVENTARIO FISICO EN PRESENCIA DE JEFE DE LA UNIDAD, Y UN VEEDOR DE LA OCI SE EFECTUA UNA ACTA DE CONCILIACION, QUE SERA FIRMADA POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE INVENTARIO, SERA ENVIADA A SUG Y GERENCIA MUNICIPAL RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A SUBGERENCIA 6 REVISA LA ACTA Y FIRMA 7 RECIBE, REGISTRA Y DERIBA UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENTE DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO MIN 2.00 MIN 8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A RGERENCIA AUXILIAR MIN 9 EVALUA Y EMITE SU V B GERENTE DE 2.00

12 ADMINISTRACIÓN Y 0 RECIBE, REGISTRA Y DERIBA RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA MUNICIPAL 2 3 REVISA ACTA Y FIRMA GERENCIA MUNICIPAL AUXILIAR AUXILIAR DE GERENCIA MUNICIPAL GERENTE MUNICIPAL RECIVE, REGISTRA Y ARCHIVA ACTA GERENCIA MUNICIPAL AUXILIAR DE GERENCIA MUNICIPAL MIN MIN MIN MIN

13 ADMINISTRACIÓN Y INGRESO DE BIENES ALMACEN 002/SGL-UASA Realizar el internamiento, registro, control, custodia y proceso de distribución de bienes. Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto Ley N que Instituye el Sistema de Abastecimiento. Directiva Nº UAC-MPE Directiva para la Administración de los Almacenes de la Municipalidad. Resolución de Gerencia de Administración y finanzas Nº 005-GAF-MPE/C-206 que aprueba la Directiva Nº CCHE-GAF-MPE/C, directiva para el ingreso a almacén central y el uso de materiales y/o bienes sobrantes de obras; bajo la modalidad de administración directa. 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Jefe Unidad de Almacén y Servicios Auxiliares. 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, SUB, GUIA DE REMISION, MEMORADUM, RESOLUCION GERENCIAL Y/O ALCALDIA, UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES.00DIA 2 COORDINA CON RESPONSABLE DE AREA USUARIA. OTI, PATRIMONIO PARA VERIFICACION Y CONSTATACION DE MATERIALES SOLICITADOS, FINALIDAD PARA LA VERIFICACION DE LA (CANTIDAD, CALIDAD, CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO Y/O SOLICITADO). ACUERDO DEL TDR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES -5.00DIAS 3 APROBADOS LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA Y UASA, SE RECEPCIONA Y SE ALMACENA EN CUSTODIA UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES 3.00DIA 4 PROCESO DE TRAMITE RESPETO A LA DISTRIBUCION UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES DE ACUERDO A LO SOLICITADO 5 ENTREGA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES -8 DIAS 6 NOTA DE ENTRADA ALMACEN(NEA) INFORMES O CARTAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES DIA

14 ADMINISTRACIÓN Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN 003/SGL-UASA Realizar la salida de bienes de almacén de acuerdo a las normas vigentes. Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto Ley N que Instituye el Sistema de Abastecimiento. Directiva Nº UAC-MPE Directiva para la Administración de los Almacenes de la Municipalidad. Resolución de Gerencia de Administración y finanzas Nº 005-GAF-MPE/C-206 que aprueba la Directiva Nº CCHE-GAF-MPE/C, directiva para el ingreso a almacén central y el uso de materiales y/o bienes sobrantes de obras; bajo la modalidad de administración directa. 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Unidad de Almacén. 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE FORMULACION Y REMISIÓN DEL PEDIDO DEL ÁREA USUARIA A TRAVES DE LA PECOSA (PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA), FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA PARA SU PRESENTACION AREA USUARIA JEFE DEL AREA USUARIA DURACION 5.00 DIAS 2 AUTORIZACION DE LA SUG SUB GERENTE DE 3 ACONDICIONAMIENTO DE LOS BIENES PARA SU ENTREGA UNIDAD DE ALMACEN TECNICO DE UNIDAD DE ALMACEN DIAS 4 ENTREGA DE LA MERCADERIA MEDIANTE LA PECOSA, ORDEN DE SALIDA, VALE DE COMBUSTIBLE Y OTROS UNIDAD DE ALMACEN TECNICO DE UNIDAD DE ALMACEN 5.00DIAS 5 REGISTRO, ARCHIVO DE COPIA DE DOCUMENTO Y DESCARGO EN LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES UNIDAD DE ALMACEN TECNICO DE UNIDAD DE ALMACEN 5.00DIAS

15 ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 00/SGC La finalidad de un sistema único de contabilidad que integre las operaciones, patrimoniales, presupuestarias y de costos, para asegurar la producción de información financiera completa, confiable y oportuna, que permita la rendición de cuentas, la toma de decisiones, el control, la adopción de medidas correctivas y la elaboración de estadísticas. Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley 282 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley 2876 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Ley 284 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Contabilidad. 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE CONSOLIDAR LA INFORMACION DE CADA OFICINA VALIDAR LA INFORMACION CON EL MEF IMPRIMIR LA DOCUMENTACION TRIMESTRAL-ANUAL TRASLADAR LA INFORMACION VISADO POR LOS RESPONSABLES 5 REVISAR Y DA VISTO BUENO 6 REGISTRA Y ARCHIVA TECNICO DE TECNICO DE DURACION ASISTENTE DE ASISTENTE DE SUB GERENTE DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB GERENTE DE

16 ADMINISTRACIÓN Y FASE DEVENGADO PLANILLAS VIATICOS, CARGOS INTERNOS, CAJA CHICA, ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS 002/SGC Se traslada a integración contable todo el expediente para su registro SIAF, autoriza el gasto y registra el devengado. Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley 282 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley 2876 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Ley 284 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Contabilidad. 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION 2 3 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA REVISA DOCUMENTACION DEBIDAMENTE SUSTENTADA REVISAR Y DA VISTO BUENO 4 DERIVA A ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB 5.00 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB SUB GERENTE DE ASISTENTE DE 5.00

17 ADMINISTRACIÓN Y ARQUEO DE CAJA 003/SGC Es el análisis de las transacciones del efectivo, en un momento determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber si los controles internos se están llevando adecuadamente. Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley 282 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley 2876 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Ley 284 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Contabilidad. 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION 2 CONTRASTAR LA INFORMACION CON EL FISICO EMITE UNA ACTA DEL ESTADO SITUACIONAL DEL MOMENTO Y FIRMAN 3 REVISA Y DA VISTO BUENO ASISTENTE DE ASISTENTE DE SUB GERENTE DE 4 REGISTRA Y ARCHIVA ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB

18 ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD A RENDICIONES DE VIATICOS, HABILITOS, CAJA CHICA, TRANSFERENCIA A CENTROS POBLADOS 004/SGC Emitir conformidad de los viáticos, caja chica, transferencia a centros poblados. Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley 282 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley 2876 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Ley 284 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Contabilidad. 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION 2 RECIBE DOCUMENTACION, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA REVISA LA INFORMACION DAR CONFORMIDAD 3 EMITE INFORME ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB ASISTENTE DE ASISTENTE REVISA INFORME Y DA VISTO BUENO 5 REVISA Y REGISTRA SUB GERENTE DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENTE DE

19 ADMINISTRACIÓN Y INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 005/SGC El primordial objetivo que se propone la interpretación financiera es el de ayudar a los ejecutivos de una entidad a determinar si las decisiones acerca de los financiamientos determinando si fueron los más apropiados, y de esta manera determinar el futuro de las inversiones de la organización, existen otros elementos intrínsecos o extrínsecos que de igual manera están interesados en conocer e interpretar estos datos financieros, con el fin de determinar la situación en que se encuentra la institución. Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley 282 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley 2876 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Ley 284 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Contabilidad. 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION 2 3 CONSOLIDAR LA INFORMACION DE LAS CUENTAS CONTABLES Y META PRESUPUESTAL EMITIR OPINION DEL INFORME PARA TOMAR DECISION DERIVAR A LA ADMINISTRACION ASISTENTE DE SUB GERENTE DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ASISTENTE DE 5 EMITE OPINION GERENTE DE 6 REVISA, REGISTRA Y DERIVA ASISTENTE DE 7 8 REVISA, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA MUNICIPAL ASISTENTA DE GERENCIA MUNICIPAL REVISA, EVALUA Y EMITE OPINION GERENCIA MUINICIPAL GERENTE MUNICIPAL

20 ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONTROL ALTA DE BIENES 00/SGCP Consiste en la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad. Dicha incorporación también implica su correspondiente registro contable, el cual se efectúa con el mismo sistema contable nacional. Ley N 295 Sistema Nacional d Bienes Estatales. DS Vivienda. Ley Ley Orgánica de Municipales. Constitución Política del Estado. Ley N Ley procedimiento Administrativo General. Directiva Nº /SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Control Patrimonial. 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION RECEPCION BIENES MUEBLES COORDINACION DE AREAS DE CONTROL AREA USUARIA Y PROVEEDOR VERIFICAR CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS JEFE DE ALMACEN CENTRAL 2 RECEPCIONAR LOS BIENES DE ALMACEN, VERIFICANDO CANTIDAD Y DATOS REGISTRADOS ORDEN DE COMPRA- GUIA DE INTERNAMIENTO Y GUIA REMISION CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL 3 REGISTRA LOS BIENES EN EL SIMI Y EL MODULO DE BIENES MUEBLES DE SIBABIP, ASIGNACION CODIGO -SBN CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL 4.00 DIA 4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL 5 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA ADMINISTRACION SECRETARIA DE ADMINISTRACION 6 REVISA Y EMITE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADQUISICION ADMINISTRACION GERENTE DE ADMINISTRACION 8.00DIA

21 ADMINISTRACIÓN Y 7 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ADMINISTRACION SECRETARIA DE ADMINISTRACION 8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA DE SUB 9 0 RECEPCIONA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADQUISICION Y INCORPÒRA EN EL REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SUB GERENTE DE.00 DIA SECRETARIA DE SUB RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 2 ETIQUETA EL BIEN Y LOS ASIGNA AL USUARIO, PREVIA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE BIENES MUEBLES 3 RECIBE, REGISTRA Y ARCHIVA CONTROL SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL 2.00DIAS SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL 5.00

22 ADMINISTRACIÓN Y BAJA DE BIENES 002/SGCP La cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes lo que conlleva, a su vez la, extracción contable de los bienes, la que se efectuará conforme a la normatividad del Sistema Nacional Contabilidad. Ley N 295 Sistema Nacional d Bienes Estatales. DS Vivienda. Ley Ley Orgánica de Municipales. Constitución Política del Estado. Ley N Ley procedimiento Administrativo General. Directiva Nº /SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Control Patrimonial. 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD 2 3 IDENTIFICA LOS BIENES DE BAJAY EJECUTA LA VALUACION DE RESULTAR NECESARIO ELABORA INFORME TECNICO Y SUSTENTA CAUSAL ADJUNTA RELACION DETALLADA Y VALOR CONTABLE DE LOS BIENES 4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ÁREA CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL RESPONSABLE SUB GERENTE DE CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL DURACION.00dia SUB GERENTE DE CONTROL SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL 5 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA FINANAZAS SECRETARIA DE GERENCIA EVALUA INFORME TECNICO, EMITE RESOLUCION Y FIRMA FINANAZAS GERENTE DE DERIVA A SUB GERENCIA Y CONTROL FINANAZAS SECRETARIA DE GERENCIA RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE 9 RECEPCIONA RESOLUCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES Y EJECUTA LA 2.00 DIA

23 ADMINISTRACIÓN Y EXTRACCION DE LOS BIENES DE LOS REGISTROS CONTABLES SUB GERENTE DE 0 2 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA RECEPCIONA RESOLUCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES, EXTRACCION DE BIENES DE LOS REGISTROS ES EN COORDINACION CON NOTIFICA A LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 3 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL CONTROL CONTROL ASISTENTA SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL 2.00DIAS SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL 4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 5 COMUNICA A LA SBN ASISTENTA GERENTE DE DIAS 003/SGCP

24 ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE ADQUISICION A. ACEPTACION DE DONACION DE BIENES La donación implica el traslado voluntario y o gratuito de la propiedad de bienes, a favor de cualquier entidad conforma SNBE. Dicho traslado puede prevenir de otra entidad, una persona natural, sociedad conyugal, persona jurídica, una embajada, etc. La donación incluye adjudicaciones, mejoras de propuestas técnicas, así como por compromiso asumido en un contrato o conciliación extrajudicial, y cualquier otra forma de traslado voluntario y gratuito de propiedad a favor de una entidad. Ley N 295 Sistema Nacional d Bienes Estatales. DS Vivienda. Ley Ley Orgánica de Municipales. Constitución Política del Estado. Directiva Nº /SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. 4. REQUISITOS En caso de la donante sea una persona jurídica, deberá presentar documento que acrediten su personería jurídica, así como la vigencia de poder del representante. Deberá presentar la documentación del bien que acredite la propiedad del mismo. En caso no se cuente con la documentación el donante deberá presentar una declaración jurada indicando que es propietario y ejerce la posesión. 5. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Control Patrimonial.

25 ADMINISTRACIÓN Y 6. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE 2 RECIBE, REVISA, REGISTRA Y DERIVA EVALUA DOCUMENTO DE DONACION INDICANDO LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 3 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 5 6 ELABORA EL INFORME TECNICO, PRONUNCIANDOSE SOBRE LA PROCEDENCIA RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 7 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 8 EVALUA DOCUMENTO Y EMITIRA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE APROBAR LA DONACION CONTROL CONTROL CONTROL 9 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 0 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 2 RECEPCIONA RESOLUCION ACEPTAR DONACION DEL BIEN Y INCORPÒRA EN EL REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE RECIBE, REGISTRA Y DERIVA DURACION SECRETARIA GERENTE DE ADMINISTRACION Y SECRETARIA SECRETARIA CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL SECRETARIA CONTROL SECRETARIA GERENTE DE ADMINISTRACION Y SECRETARIA SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENTE DE.00 DIA SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ETIQUETA EL BIEN Y LOS ASIGNA AL USUARIO, PREVIA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE BIENES MUEBLES RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL CONTROL CONTROL SECRETARIA CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL 2.00DIAS SECRETARIA CONTROL RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ASISTENTA 7 COMUNICA A LA SBN GERENTE DE ADMINISTRACION Y DIAS

26 ADMINISTRACIÓN Y B.-REPOSICION DE BIENES. OBJETIVO O FINALIDAD La adquisición de bienes mediante reposición implica la recepción por parte de la entidad de un bien de características iguales, similares o mejores o equivalentes en valor comercial, en reemplazo de otro que ha sufrido los siguientes acontecimientos. Perdida, robo, hurto o daño total o parcial, siniestro en caso el bien se encuentre asegurado y vicios o defectos que afecten su correcto funcionamiento. 2. BASE LEGAL Ley N 295 Sistema Nacional d Bienes Estatales. DS Vivienda. Ley Ley Orgánica de Municipales. Constitución Política del Estado. Ley N Ley procedimiento Administrativo General. Directiva Nº /SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. 3. REQUISITOS El bien a ser entregado en calidad de reposición deberá ser de la misma marca, modelo similar o superior. Denuncia Policial. Comprobante de pago a nombre de la Municipalidad Provincial de Espinar. 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Control Patrimonial.

27 ADMINISTRACIÓN Y 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE SUSCRIBE EL ACTA DE ENTREGA- RECEPCION CONTROL DURACION SUB GERENTE DE CONTROL 2 ELABORA EL INFORME TECNICO 3 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 5 EVALUA DOCUMENTO Y EMITIRA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE APROBAR LA REPOSICION Y DAR DE ALTA EL BIEN CONTROL CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL SECRETARIA CONTROL SECRETARIA GERENTE DE 6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA 7 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE 8 RECEPCIONA RESOLUCION ACEPTAR REPOSICION Y ALTA DEL BIEN Y INCORPÒRA EN EL REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE SUB GERENTE DE.00 DIA 9 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE 0 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL SECRETARIA CONTROL ETIQUETA EL BIEN Y LOS ASIGNA AL USUARIO, PREVIA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE BIENES MUEBLES CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL 2.00DIAS 2 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL SECRETARIA CONTROL RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ASISTENTA 4 COMUNICA A LA SBN GERENTE DE DIAS

28 ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE ADMINISTRACION 004/SGCP a.- AFECTACION EN USO Permite que una entidad entregue, a título gratuito, la posesión de bienes de su propiedad a otra entidad, con el fin de ser destinados al uso o servicio público. Durante 2 años. Ley N 295 Sistema Nacional d Bienes Estatales. DS Vivienda. Ley Ley Orgánica de Municipales. Constitución Política del Estado. Ley N Ley procedimiento Administrativo General. Directiva Nº /SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Control Patrimonial. 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION SOLICITUD DE BIEN REQUERIDO OTRA ENTIDAD JEFE DE OTRA ENTIDAD 2 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA EVALUA DOCUMENTACION Y DERIVA RECIBE, REGISTRA Y DERIVA RECIBE, REGISTRAY DERIVA EVALUA DOCUMENTACION Y DERIVA 7 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL CONTROL CONTROL SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL 5.00 SECRETARIA GERENTE DE SECRETARIA 8 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 9 ELABORA MEMORANDUM DISPONIENDO LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL

29 ADMINISTRACIÓN Y 0 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA ALCALDIA AUXILIAR DE ALCALDIA 2 FIRMA MEMORANDUM, DISPONIENDO LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO ALCALDIA ALCALDE 3 RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y REGISTRA 4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ALCALDIA AUXILIAR DE ALCALDIA CONTROL SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL 5 EVALUA MEMORANDUM Y EMITE INFORME TECNICO 6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 7 8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA EVALUA INFORME TECNICO DE LA AFECTACION EN USO DEL BIEN 9 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 20 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL CONTROL OFICINA DE ASESORIA JURIDICA SUB GERENTE DE CONTROL SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL 5.00 SECRETARIA GERENTE DE SECRETARIA ASISTENTE ADMON DE LA OFICINA ASESORIA JURIDICA 2 EVALUA EXPEDIENTE Y EMITE OPINION OFICINA DE ASESORIA JURIDICA ASESOR LEGAL RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA ASISTENTE ADMON DE LA OFICINA ASESORIA JURIDICA 23 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 24 EVALUA EXPEDIENTE Y ELABORA RESOLUCION DE AFECTACION EN USO DEL BIEN Y ELEVA A CONSEJO MUNICIPAL OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 26 APRUEBAN RESOLUCION CONSEJO MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA ALCALDIA AUXILIAR DE ALCALDIA 28 REVISA Y FIRMA RESOLUCION ALCALDIA ALCALDE RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA ALCALDIA AUXILIAR DE ALCALDIA RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

30 ADMINISTRACIÓN Y 3 REVISA Y VERIFICA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL 32 RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y ENTREGA RESOLUCION Y ARCHIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 33 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL SECRETARIA CONTROL 34 SUSCRIBE LA ACTA DE ENTREGA- RECEPCION CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL SECRETARIA DE CONTROL 36 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ASISTENTA 37 COMUNICA A LA SBN GERENTE DE DIAS b.- CESION EN USO. OBJETIVO O FINALIDAD Es el acto mediante el cual una entidad, de manera excepcional y debidamente justificada, traslada la posesión de bienes de su propiedad, a título gratuito, a favor de instituciones privadas sin fines de lucro, para que sean destinados al cumplimiento de actividades afines con el interés público y desarrollo social. Durante un año. 2. BASE LEGAL Ley N 295 Sistema Nacional d Bienes Estatales. DS Vivienda. Ley Ley Orgánica de Municipales. Constitución Política del Estado. Ley N Ley procedimiento Administrativo General. Directiva Nº /SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. 3. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Control Patrimonial. 4. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE SOLICITUD DE BIEN EN CESION DE USO OTRA ENTIDAD JEFE DE OTRA ENTIDAD DURACION 2 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 3 4 EVALUA DOCUMENTACION Y DERIVA RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL CONTROL CONTROL SECRETARIA CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL SECRETARIA CONTROL 5.00

31 ADMINISTRACIÓN Y 5 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA 6 EVALUA DOCUMENTACION Y DERIVA GERENTE DE 7 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA 8 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 9 ELABORA MEMORANDUM DISPONIENDO LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL 0 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA FIRMA MEMORANDUM, 2 DISPONIENDO LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO 3 RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y REGISTRA 4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 5 EVALUA MEMORANDUM Y EMITE INFORME TECNICO 6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 7 8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA EVALUA INFORME TECNICO DE CESION EN USO DEL BIEN 9 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ALCALDIA ALCALDIA ALCALDIA CONTROL CONTROL CONTROL AUXILIAR DE ALCALDIA ALCALDE AUXILIAR DE ALCALDIA SECRETARIA CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL SECRETARIA CONTROL 5.00 SECRETARIA GERENTE DE SECRETARIA RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA ASISTENTE ADMON DE LA OFICINA ASESORIA JURIDICA 2 EVALUA EXPEDIENTE Y EMITE OPINION OFICINA DE ASESORIA JURIDICA ASESOR LEGAL RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA ASISTENTE ADMON DE LA OFICINA ASESORIA JURIDICA 23 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA EVALUA EXPEDIENTE Y ELABORA RESOLUCION DE CESION EN USO 24 DEL BIEN Y ELEVA A CONSEJO MUNICIPAL OFICINA SECRETARIA GENERAL OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

32 ADMINISTRACIÓN Y 26 APRUEBAN RESOLUCION CONSEJO MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA ALCALDIA AUXILIAR DE ALCALDIA 28 REVISA Y FIRMA RESOLUCION ALCALDIA ALCALDE 29 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA ALCALDIA AUXILIAR DE ALCALDIA 30 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 3 REVISA Y VERIFICA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL 32 RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y ENTREGA RESOLUCION Y ARCHIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 33 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL SECRETARIA CONTROL 34 SUSCRIBE LA ACTA DE ENTREGA- RECEPCION CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL SECRETARIA DE CONTROL 36 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ASISTENTA 37 COMUNICA A LA SBN GERENTE DE DIAS ACTOS DE DISPOSICION 005/SGCP A.- DONACION La donación implica el traslado voluntario y a título gratuito de la propiedad de bienes de una entidad, a favor de otra entidad o una institución privada sin fines de lucro. La resolución que aprueba la donación requiere indicar el valor de los bienes donados. Ley N 295 Sistema Nacional d Bienes Estatales. DS Vivienda. Ley Ley Orgánica de Municipales. Constitución Política del Estado.

33 ADMINISTRACIÓN Y Ley N 27995Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las Instituciones públicas, a favor de los Centros Educativos de las Regiones de extrema pobreza. Directiva Nº /SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. 4. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Control Patrimonial. 5. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE EMITIR DOCUMENTO DE DONACION, PRECISANDO LAS CARACTERISTICAS QUE IDENTIFIQUEN PERSONA NATURAL O JURIDICA DONANTE PERSONA NATURAL O JURIDICA DONANTE DURACION 2 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA 3 EVALUA DOCUMENTO DE DONACION GERENTE DE 4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA 5 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL SECRETARIA SUB CONTROL 6 REVISA Y EMITE INFORME TECNICO DE PROCEDENCIA DE LA DONACION CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL 7 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL SECRETARIA SUB CONTROL 8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 9 EVALUA DOCUMENTACION Y DERIVA 0 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA GERENTE DE SECRETARIA RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA ASISTENTE ADMON DE LA OFICINA ASESORIA JURIDICA

34 ADMINISTRACIÓN Y 2 EVALUA EXPEDIENTE Y EMITE OPINION OFICINA DE ASESORIA JURIDICA ASESOR LEGAL RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA ASISTENTE ADMON DE LA OFICINA ASESORIA JURIDICA 4 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 5 EVALUA EXPEDIENTE Y ELABORA RESOLUCION DE ACEPTACION DE DONACIONES DE BIENES Y ELEVA A CONSEJO MUNICIPAL OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 7 APRUEBAN RESOLUCION CONSEJO MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA ALCALDIA AUXILIAR DE ALCALDIA 9 REVISA Y FIRMA RESOLUCION ALCALDIA ALCALDE 20 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA ALCALDIA AUXILIAR DE ALCALDIA 2 RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 22 REVISA Y VERIFICA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL 23 RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y ENTREGA RESOLUCION Y ARCHIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 24 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL 25 ETIQUETA EL BIEN Y LOS ASIGNA AL USUARIO, PREVIA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE BIENES MUEBLES CONTROL 26 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL SECRETARIA CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE CONTROL 27 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA DE SUB 28 RECEPCIONA RESOLUCION ACEPTAR DONACION Y ALTA DEL BIEN Y INCORPÒRA EN LOS REGISTROS CONTABLES SUB GERENTE DE.00 DIA

35 ADMINISTRACIÓN Y 29 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA DE SUB 30 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ASISTENTA 3 COMUNICA A LA SBN GERENTE DE DIAS

36 ADMINISTRACIÓN Y B.- COMPRA VENTA POR SUBASTA PÚBLICA. OBJETIVO O FINALIDAD La compra venta por subasta pública es el acto que consiste en la adjudicación de bienes al postor que haya ofrecido, en acto público, la oferta que mejore el precio base del lote puesto a venta. 2. BASE LEGAL Ley N 295 Sistema Nacional d Bienes Estatales. DS Vivienda. Ley Ley Orgánica de Municipales. Constitución Política del Estado. Ley N Ley procedimiento Administrativo General. Directiva Nº /SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales 3. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Control Patrimonial. 4. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION IDENTIFICA LOS BIENES A DISPONER Y LOS ORDENARA EN LOTES CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL REALIZARA O GESTIONARA LA TASACION 3 EMITE INFORME TECNICO CONTROL CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL 4 ELABORA LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE REGULEN LA SUBASTA PUBLICA CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL ELEVA TODO LO ACTUADO CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL 7 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 8 9 EVALUA Y EMITE RESOLUCION ADMINISTRATIVA APRUEBA LA SUBASTA PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS Y CONFORMACION DE MESA DIRECTIVA RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 0 CONFORMAN LA MESA DIRECTIVA MARTILLERO PUBLICO SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL SECRETARIA GERENTE DE SECRETARIA GERENTE DE GERENTE DE CONVOCATORIA 5.00DIAS

37 ADMINISTRACIÓN Y GERENTE DE 3 PRESENTACION DE OFERTAS GERENTE DE CANCELACION DEL PRECIO Y HOJA DE LIQUIDACION GERENTE DE 5 COMPROBANTE DE PAGO GERENTE DE 6 DISPONDRA EMITIR EL RESPECTIVO COMPROBANTE DE PAGOP A LOS ADJUDICATARIOS GERENTE DE EMITE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CON LOS ADJUDICATARIOS 8 DOCUMENTOS PARA BIENES INSCRIBIBLES 9 20 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA COMUNICA A LA SBN CONTROL ADMINISTRACION Y ADMINISTRACION Y SUB GERENTE DE CONTROL GERENTE DE ASISTENTA GERENTE DE DIAS

38 ADMINISTRACIÓN Y C.- COMPRA VENTA POR SUBASTA RESTRINGIDA. OBJETIVO O FINALIDAD Consiste en la adjudicación de bienes al postor que, dentro del grupo de invitados, ofrezca la oferta que mejore el precio base del lote puesto en venta. 2. BASE LEGAL Ley N 295 Sistema Nacional d Bienes Estatales. DS Vivienda. Ley Ley Orgánica de Municipales. Constitución Política del Estado. Ley N Ley procedimiento Administrativo General. Directiva Nº /SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. 3. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Control Patrimonial. 4. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE IDENTIFICA LOS BIENES A DISPONER Y LOS ORDENARA EN LOTES CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL DURACION EMITE INFORME TECNICO CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL 3 ELABORA LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE REGULEN LA SUBASTA PUBLICA CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL ELEVA TODO LO ACTUADO CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA EVALUA Y EMITE RESOLUCION ADMINISTRATIVA APRUEBA LA SUBASTA PUBLICA, BASES GERENTE DE 8 CONVOCATORIA GERENTE DE 5.00DIAS 9 PRESENTACION DE OFERTAS

39 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL 0 DISTRIBUCION DE LO RECAUDADO GERENTE DE RECIBE, REGISTRA Y DERIVA ASISTENTA 2 COMUNICA A LA SBN GERENTE DE DIAS

40 ADMINISTRACIÓN Y ACTO DE REGISTRO - INVENTARIO 006/SGCP La toma de inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes con los que cuenta la entidad a una determinada fecha, con el fin de comprobar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que correspondan. El inventario mobiliario debe estar acorde con el Módulo Muebles del SINABIP, comprendiendo la relación detallada de las características y valorizada de los bienes. Constitución Política del Estado. Ley Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº Ley Sistema Nacional de Bienes Estatales. Decreto Supremo N VIVIENDA - Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Directiva N /SBN Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. Ley de Procedimiento Administrativo General Nº Directiva Nº /SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. 4. REQUISITOS Sean de propiedad de la entidad. Tengan una vida útil mayor a un año. Sean pasibles de mantenimiento y/o reparación. Clasifiquen como activo fijo o bien no depreciable. Sean tangibles. Sean pasibles de algún acto de disposición final. 5. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Control Patrimonial.

41 ADMINISTRACIÓN Y 6. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION ELABORA PLAN ANUAL DE INVENTARIO CONTROL 2 SOLICITA A ADMINISTRACIÓN Y LA CONFORMACIÓN DE COMISIÓN DE INVENTARIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO ANUAL CONTROL 3 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL 4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 5 EVALUA EXPEDIENTE, EMITE OPINIÓN Y DERIVA A SECRETARIA GENERAL 6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 7 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL 8 9 EMITE RESOLUCIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE INVENTARIO. RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SUB GERENTE DE CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL SECRETARIA SUB CONTROL ASISTENTE GERENTE DE.00DIA ASISTENTE 5.00 SECRETARIA OFICINA SECRETARIA GENERAL 5.00 SECRETARIO GENERAL.00DIA ALCALDIA AUXILIAR DE ALCALDIA REVISA Y FIRMA RESOLUCION ALCALDIA ALCALDE RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA ALCALDIA AUXILIAR DE ALCALDIA RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA ENTREGA RESOLUCION A CADA INTEGRANTE DE LA COMISION DE INVENTARIO OFICINA SECRETARIA GENERAL OFICINA SECRETARIA GENERAL 4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 5.00 SECRETARIO GENERAL SECRETARIA OFICINA SECRETARIA GENERAL RECIBE RESOLUCION DE ALCALDIA Y PREPARA DIRECTIVA DE INVENTARIO COMISION DE INVENTARIO 2.00DIAS ELABORA PRESUPUESTO DEL GASTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONFORMA SUB COMISIONES (CAMPO) Y DIFUSION A TODAS LAS AREAS TOMA DE INV. EJECUCIÓN DEL INVENTARIO Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO DE INVENTARIO VERIFICACIÓN DE BIENES Y FIRMA DE ACTA DE ASIGNACIÓN PERSONAL EN USO DE BIENES MUEBLES COMISION DE INVENTARIO COMISION DE INVENTARIO COMISION DE INVENTARIO COMISION DE INVENTARIO 3.00DIAS 4.00 DIAS DIAS 5.00DIAS

42 ADMINISTRACIÓN Y 20 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SIMI DE TODO LO ACTUADO DEL INVENTARIO CON SU RESPECTIVA DEPRECIACIÓN COMISION DE INVENTARIO DIAS 2 ENTREGA DE RESULTADO Y FIRMA DE MARGESÍ DE BIENES MUEBLES POR OFICINA COMISION DE INVENTARIO DIAS 22 ELABORACIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN CONTABLE COMISION DE INVENTARIO 5.00DIAS 23 SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CIERRE DEL INVENTARIO GENERAL COMISION DE INVENTARIO.00 DIA 24 IMPRESIÓN DE REPORTES Y ANEXOS DEL INVENTARIO COMISION DE INVENTARIO 25 ELABORACIÓN Y FIRMA DEL INFORME FINAL DEL INVENTARIO ANUAL COMISION DE INVENTARIO.00DIA REMISIÓN DEL INFORME FINAL DEL INVENTARIO A ADMINISTRACIÓN RECIBE LOS ACTUADOS Y REMITE A LA SBN, EL INFORME FINAL, ACTA DE CONCILIACIÓN CONTABLE Y CD DEL INVENTARIO. RECIBE, REGISTRA Y DERIVA COMISION DE INVENTARIO GERENTE DE ASISTENTE 2.00DIAS 3.00DIAS RECIBE, REGISTRA Y DERIVA RECIBE, ARCHIVA Y CUSTODIA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE INVENTARIO CONTROL CONTROL SECRETARIA SUB CONTROL SUB GERENTE DE CONTROL RECIBE, REGISTRA Y DERIVA CONTROL 32 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA 33 COMUNICA A LA SBN SECRETARIA SUB CONTROL ASISTENTA z GERENTE DE 5.00 DIAS

43 ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA RECURSOS 6. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO ELABORACION DE PLANILLAS 00/SGRH 7. OBJETIVO O FINALIDAD Contar con un sistema fácil de utilizar y que les permita elaborar las planillas de una manera más expedita y sin complicaciones. 8. BASE LEGAL Ley 2875, Ley Marco del Empleado Público. Decreto Supremo N PCM, Reglamento de la carrera Administrativa. Decreto Legislativo N 057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 9. COMPETENTE PARA RESOLVER Sub Gerente de Recursos Humanos. 0. ETAPAS Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION REGISTRO Y VERIFICACION DE ASISTENCIA DE PERSONAL CONSIDERANDO LAS INASISTENCIAS, TARDANZAS, PERMISOS Y OTROS REGISTRO DE INGRESOS, OTROS DESCUENTOS AL TRABAJADOR Y EMISION DE PLANILLAS DE PAGO EN EL SISTEMA INFORMATICO REVISA Y CONTROLA LA PLANILLA DE PAGO Y DA Vº Bº RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GENERACION DE PLANILLA Y PAGO EMISION DE PLANILLAS A CADA AREA RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS TECNICO RECURSOS ESPECIALISTA RECURSOS SUB GERENTE DE RECURSOS AUXILIAR RECURSOS AUXILIAR RECURSOS AUXILIAR RECURSOS DIAS 2.00 DIAS