PROYECTO DE APERTURA PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN A) DENOMINADA "ALBELLONS".

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1 ANEJO NUM. 3 ESTUDIO ECONOMICO PROYECTO DE APERTURA PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN A) DENOMINADA "ALBELLONS". UBICACIÓN: CONSTANTI (Tarragona) TERMINO MUNICIPAL: CONSTANTI (Tarragonès).Polígono núm. 17. Parcelas núm. 10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,45 PROVINCIA: TARRAGONA AUTORA: MARIA JESUS PUERTA ANGULO. GRADO EN INGENERIA RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS. CONVOCATORIA: JUNIO 2015 DIRECTORA :BEATRIZ ALVAREZ DEPARTAMENT D`ENGINYERIA MINERA I RECURSOS NATURALS UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA. ANEJO NUM.3.ESTUDIO ECONOMICO Página 1

2 I N D I C E ANEJO NUM.3.ESTUDIO ECONOMICO Página 2

3 INDICE 3.- M E M O R I A ANTECEDENTES CAPITAL FIJO CAPITAL MOBILIARIO COSTES DE LA OBRA A UN AÑO PRODUCCIÓN 1 AÑO PRODUCCIÓN EN BRUTO AMORTIZACIONES PRODUCCIÓN NETA CAPITAL CIRCULANTE CAPITAL TOTAL INTERESES 1 AÑO A 220 DÍAS DE TRABAJO BENEFICIO INDUSTRIAL ANUAL RENTABILIDAD INVERSIÓN ANTES DE IMPUESTOS... 8 ANEJO NUM.3.ESTUDIO ECONOMICO Página 3

4 3.- M E M O R I A ANEJO NUM.3.ESTUDIO ECONOMICO Página 4

5 3.1.- ANTECEDENTES Se realiza el presente estudio para un período de 1 año, a razón de 220 días de trabajo, a jornada completa, durante el año CAPITAL FIJO Costo restauración de la parcela, no restauración global integrada (1 año) Licencias, tasas y preparación cantera TOTAL CAPITULO I CAPITAL MOBILIARIO No se prevé amortización de capital mobiliario, dado que la maquinaria es alquilada, y se ha realizara a precio por m3 TOTAL CAPITULO II COSTES DE LA OBRA A UN AÑO TOTAL CAPITULO III ,50 ANEJO NUM.3.ESTUDIO ECONOMICO Página 5

6 El presupuesto calculado en el ANEJO núm. 2, es para la totalidad de la duración de la explotación. Como vamos a calcular los costes anuales, tendremos que : TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL , % Gastos generales , % Beneficio industrial ,39 TOTAL COSTE : ,24 DURACION EXPLOTACON 3 AÑOS COSTE ANUAL : , PRODUCCIÓN 1 AÑO m 3 todo-uno a 11,50 /m i ,125 TOTAL CAPITULO IV , PRODUCCIÓN EN BRUTO La producción en bruto será la producción total menos los gastos de explotación, menos el coste de restauración, (en nuestro caso no contemplaremos el coste del la actividad final proyectada, sino de la propia restauración, nivelación, adecuación de bermas, ) es decir tendremos que : , , , 54 = ,50 TOTAL CAPITULO V , AMORTIZACIONES No se estima necesario realizar amortizaciones, dado que se subcontrataran los trabajos y por tanto no existirá maquinaria. : TOTAL CAPITULO VI ANEJO NUM.3.ESTUDIO ECONOMICO Página 6

7 3.8.PRODUCCIÓN NETA La producción neta corresponde a la producción en bruto menos las amortizaciones, como no se prevén amortizaciones, estas coincidirán. TOTAL CAPITULO VII , CAPITAL CIRCULANTE primas y mano de obra Se estima el 12% a los efectos de esta partida, de los gastos, materias ,08 x 0, ,09 TOTAL CAPITULO VIII , CAPITAL TOTAL Capital fijo " mobiliario... 0 " circulante ,09 TOTAL CAPITULO IX , INTERESES 1 AÑO A 220 DÍAS DE TRABAJO El 7% del capital total: ,09 x 0, ,57 TOTAL CAPITULO X , BENEFICIO INDUSTRIAL ANUAL Se ha considerado un 6 % en el ANEJO PRESUPUESTO del PEM ,39 / 3 años =29.181,13 TOTAL CAPITULO XI ,13 ANEJO NUM.3.ESTUDIO ECONOMICO Página 7

8 RENTABILIDAD INVERSIÓN ANTES DE IMPUESTOS Beneficio industrial = ,13 = 23,40 % Capital total ,09 La rentabilidad que se obtendrá antes de impuestos, según los cálculos realizados, será de un 23,40 % anual. ANEJO NUM.3.ESTUDIO ECONOMICO Página 8

9 Id Modo de Nombre de tarea Duración Comienzo Fin mestre 1, 2015 Semestre 2, 2015 Semestre 1, 2016 Semestre 2, 2016 Semestre 1, 2017 Semestre 2, 2017 Semestre 1, 2018 tarea 19/01 02/03 13/04 25/05 06/07 17/08 28/09 09/11 21/12 01/02 14/03 25/04 06/06 18/07 29/08 10/10 21/11 02/01 13/02 27/03 08/05 19/06 31/07 11/09 23/10 04/12 15/01 26/02 09/04 21/05 1 Instalacion lavabos y comedores.provisionales obra 11 días lun 14/09/15 lun 28/09/15 2 Apertura centro de trabajo 1 día lun 14/09/15 lun 14/09/15 3 Toma de agua 2 días mar 15/09/15 mié 16/09/15 4 Provisionales obra 5 días jue 17/09/15 mié 23/09/15 5 Instalacion contenedores residuos 3 días jue 24/09/15 lun 28/09/15 28/09 6 Apertura cantera 467,5 días mar 29/09/15 vie 14/07/17 7 Replanteos bases 2,5 días mar 29/09/15 jue 01/10/15 8 Instalacion bases topografricas finales 3 días jue 01/10/15 mar 06/10/15 9 Inicio colocacion carteles obra 1 día lun 05/10/15 mar 06/10/15 10 Adecuacion caminos accesos existentes 16,67 días vie 06/11/15 lun 30/11/15 11 Desbroce del terreno 5 días jue 01/10/15 jue 08/10/15 12 Retirada olivos 5 días vie 02/12/16 vie 09/12/16 13 Excavacion Explotacion primer banco 150 días vie 06/05/16 vie 02/12/16 14 Transporte material 170 días mar 06/10/15 mié 01/06/16 15 Excavacion segundo banco 150 días jue 08/10/15 vie 06/05/16 16 Transporte material 160 días vie 02/12/16 vie 14/07/17 17 Adecuacion Restauracion vaso Explotacion 699,88 días vie 17/04/15 vie 22/12/17 18 Nivelacion rasantes 15 días vie 14/07/17 vie 04/08/17 19 Limpieza adecuacion taludes 35 días mié 26/07/17 mar 12/09/17 20 Adecuacion rampa accesos 10,5 días mié 13/09/17 vie 15/12/17 RETROEXCAVADORA 1;PITUFA 21 Retirada material sobrante 6 días mié 13/09/17 mié 20/09/17 22 Restauracion taludes 53,25 días jue 21/09/17 mar 05/12/17 23 Implantacion pantalla visual 20 días mar 24/10/17 mar 21/11/17 24 Plantacion hidrosiembra taludes 20 días mar 21/11/17 vie 22/12/17 25 Adecuacion cunetas,y pendientes varias 24,5 días vie 14/07/17 vie 15/09/17 PEON;RETROEXCAVADORA 1 26 Restauracion vaso existente(lago) 67 días mié 13/09/17 jue 14/12/17 27 Rampa 7 días mié 06/12/17 jue 14/12/17 28 Limpieza taludes 24 días mié 13/09/17 mar 17/10/17 29 Aportacion material relleno 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 30 Rasantes 20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 RETROEXCAVADORA 1 PEON;RETROEXCAVADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 PITUFA 31 Zona ludica y Equipamientos 548,5 días lun 21/09/15 vie 27/10/17 32 Realizacion Campo futbol,tenis,piscinas 86,67 días lun 21/09/15 mié 20/01/16 MOTONIVELADORA;OFICIAL 1 Tarea Resumen del proyecto Hito inactivo Informe de resumen manual Fecha límite Proyecto: APARTADO A Fecha: mar 26/05/15 División Hito Tareas externas Hito externo Resumen inactivo Tarea manual Resumen manual Sólo el comienzo Tareas críticas División crítica Resumen Tarea inactiva Sólo duración Sólo fin Progreso Página 1

10 Id Modo de Nombre de tarea Duración Comienzo Fin mestre 1, 2015 Semestre 2, 2015 Semestre 1, 2016 Semestre 2, 2016 Semestre 1, 2017 Semestre 2, 2017 Semestre 1, 2018 tarea 19/01 02/03 13/04 25/05 06/07 17/08 28/09 09/11 21/12 01/02 14/03 25/04 06/06 18/07 29/08 10/10 21/11 02/01 13/02 27/03 08/05 19/06 31/07 11/09 23/10 04/12 15/01 26/02 09/04 21/05 33 Contratacion e instalacion Canoas 4 días jue 14/01/16 mié 20/01/16 CAMION GRUA;OFICIAL 1; PEON 34 Instalacion pistas varias polideportivas 16 días mié 20/01/16 jue 11/02/16 OFICIAL 1; PEON 35 Accesos 9 días vie 09/12/16 jue 22/12/16 36 muro perimetral 7 días jue 22/12/16 lun 02/01/17 37 Hidrosiembra taludes 5 días lun 02/01/17 lun 09/01/17 38 casetas bar,lavabos.. 10 días lun 09/01/17 lun 23/01/17 39 Instalacion grupos electrogenos 3 días lun 23/01/17 jue 26/01/17 40 Acometida agua y finales instalaciones 15 días lun 23/01/17 mié 15/02/17 RETROEXCAVADORA 1 TOPOGRAFO; PEON PEON;PITUFA CAMION GRUA; PEON OFICIAL ELECTRICISTA OFICIAL ELECTRICISTA 41 Seguridad y Salud 547,38 días lun 21/09/15 jue 26/10/17 42 Trabajos de proteccion seguridad APERTURA 337 días lun 21/09/15 mié 04/01/17 43 Seguridad e Higiene obra según ITC.Restauracion 142 días mar 14/03/17 jue 28/09/17 Tarea Resumen del proyecto Hito inactivo Informe de resumen manual Fecha límite Proyecto: APARTADO A Fecha: mar 26/05/15 División Hito Tareas externas Hito externo Resumen inactivo Tarea manual Resumen manual Sólo el comienzo Tareas críticas División crítica Resumen Tarea inactiva Sólo duración Sólo fin Progreso Página 2