Manual de Consulta de Saldos. net cash

Transcripción

1 net cash

2 1. Introducción 2. Descripción del servicio Acceso a BBVA Bancomer net cash 3.2 Privilegios para el servicio 3.3 Acceso al servicio de saldos 3.4 Personalización de grupos de cuentas y asignación de alias 3.5 Consulta de saldos de sus cuentas 3.6 Horarios

3 1. Introducción net cash Este documento tiene como objetivo describir los pasos a seguir para que usted pueda consultar el saldo de sus cuentas BBVA Bancomer a través de BBVA Bancomer net cash, tanto las cuentas de cheques que están abiertas en México como las que se encuentran en la agencia BBVA Bancomer en Houston. Página 3

4 2. Descripción del servicio net cash Descripción del servicio Este servicio está diseñado para que consulte el saldo de las cuentas de cheques en diferentes divisas, como euros, dólares y pesos, abiertas en México, y las cuentas en dólares (CED) abiertas en la agencia de BBVA Bancomer en Houston. Página 4

5 Acceso a BBVA Bancomer net cash En la barra del explorador teclee la dirección y siga los pasos descritos a continuación: 1. Proporcione los datos de código de empresa, código de usuario y clave de acceso. A continuación, presione el botón Aceptar Página 5

6 2. Espere a que termine de ejecutarse la carga del applet de Java. Cuando este proceso termine, se habilitará el campo de Clave ASD. 3. Capture en el campo clave ASD los dígitos mostrados en su dispositivo de acceso seguro digital y oprima Aceptar. 1 2 Página 6

7 4. Espere mientras concluye el proceso de validación de seguridad. IMPORTANTE No realice ninguna acción con el teclado o ratón de su máquina mientras este mensaje se encuentre en pantalla, ya que esto podría causar problemas para establecer la sesión en BBVA Bancomer net cash. 5. Una vez concluido el proceso de validación de seguridad, se desplegará la portada que corresponde a la pantalla principal. Del lado izquierdo encontrará el menú principal. Página 7

8 3.2 Privilegios para el servicio Para poder utilizar este servicio, será necesario que el administrador otorgue privilegios al usuario en el servicio: Saldos También será necesario que seleccione en las casillas del lado izquierdo junto a cada una de las cuentas, aquellos números de cuenta sobre los que el usuario podrá realizar la consulta. 3.3 Acceso al servicio de saldos 1. Para ingresar al servicio de saldos, dentro del menú principal, ubique y seleccione el módulo Información de cuentas. Página 8

9 2. De los servicios que se despliegan a continuación, seleccione Saldos. 3. En el panel central se desplegarán las opciones disponibles en este servicio. A continuación, seleccione Cuentas México y Agencia. Página 9

10 4.En la siguiente pantalla podrá definir los criterios de selección para la consulta de sus saldos. Puede ocultar y volver a mostrar el menú principal oprimiendo el botón: Ubicado justo del lado derecho del menú principal. Existen varios filtros que facilitarán su consulta: Consulta de todas las cuentas. - Muestra el saldo de todas las cuentas asignadas al usuario para el servicio de saldos. Para ello elija de la lista desplegable en el campo Cuenta, la opción de Todas las Cuentas. Después presione Aceptar. Página 10

11 Consulta de una cuenta en específico. Muestra el saldo de una cuenta en particular. Elija de la lista desplegable en el campo Cuenta la cuenta que desee consultar. Una vez seleccionada la cuenta, oprima Aceptar. Consulta de un grupo de cuentas. Puede agrupar hasta 20 cuentas para poder ejecutar la consulta de sus saldos en un mismo evento. Una vez creados sus grupos, estos se desplegarán en la lista del campo Grupo. Seleccione el grupo deseado y para realizar la consulta de todas las cuentas del grupo seleccionado, oprima Aceptar. Podrá filtrar la consulta combinando el campo Grupo y el campo Cuenta. Al seleccionar un grupo, el campo Cuenta desplegará en la lista solamente las cuentas que se encuentran asignadas en ese grupo, donde podrá elegir una cuenta en particular. A continuación, oprima Aceptar. En BBVA Bancomer net cash existe la posibilidad de asignar un alias, el cual funciona como pseudónimo para las cuentas. La elección de un valor en el campo alias es opcional y su funcionamiento está ligado al campo Cuenta. Cuando se selecciona un valor del campo alias, en el campo Cuenta se mostrará el número de la cuenta al que se encuentra ligado dicho pseudónimo y, de la misma manera, si selecciona un número de cuenta y este tiene definido un alias, esa descripción se mostrará en el campo alias. Página 11

12 3.4 Personalización de grupos de cuentas y asignación de alias A continuación, se describe el procedimiento para la creación de un grupo de cuentas y la asignación de alias a las cuentas. Si no desea utilizar grupos o asignar alias, vaya directo al punto 3.5 para continuar con los pasos para ejecutar su consulta. Personalización de Grupo de Cuentas Dependiendo de su perfil, podrá visualizar de dos maneras las opciones de personalización de grupos de cuentas: Perfil Administrador En el panel superior de la pantalla encontrará el botón Administración y control. Al pulsar este botón elija la opción Personalización de Grupos de Cuentas. Perfil Usuario En el panel superior de la pantalla oprima el botón Grupos de Cuentas. En la siguiente pantalla dentro de la lista desplegable en el combo servicio, se muestran los servicios disponibles en los cuales puede utilizarse esta modalidad de consulta. Seleccione el servicio deseado. IMPORTANTE La definición de grupos es por cada uno de los servicios en los que se desea utilizar este filtro. Página 12

13 En el campo Opción encontrará dos valores disponibles: Valor Crear Nuevo Descripción Permite crear un grupo de cuentas por primera vez. Consultar/Modificar Utilice esta opción para revisar un grupo ya existente o bien para realizarle alguna modificación. Página 13

14 Para la creación de un grupo nuevo, defina un nombre para el grupo. Marque la casilla de verificación ubicada en el lado izquierdo para elegir hasta 20 cuentas como máximo para asignarlas al grupo. Al finalizar la selección, oprima Crear. Aparecerá la pantalla de confirmación para la creación del grupo. Oprima Aceptar para concluir con el alta. IMPORTANTE Una cuenta solamente puede estar dentro de un grupo para el mismo servicio. Al asignarla en un grupo, desaparecerá de la lista de cuentas disponibles cuando se vaya a crear un grupo nuevo para el mismo servicio. Página 14

15 Consultar/Modificar un grupo de cuentas Seleccione el servicio y la opción Consultar/Modificar. Oprima Aceptar. Seleccione el grupo a Consultar/Modificar. Se mostrarán marcadas las casillas de las cuentas que se encuentran incluidas en ese grupo y desmarcadas las que se encuentran disponibles para ser incluidas. El botón Volver regresa a la pantalla anterior sin realizar cambios. El botón Eliminar borrará el grupo completo dejando desmarcadas y disponibles las cuentas para ser incluidas en otro grupo.el botón Modificar permitirá guardar los cambios efectuados en el grupo. Al oprimir Eliminar o Modificar, se solicitará la confirmación de esas acciones al igual que en el alta del grupo. Página 15

16 Personalización de cuentas Para asignar alias a sus cuentas, oprima el enlace que se muestra en la parte superior donde puede leerse la palabra Hola y el nombre de su usuario. Seleccione la opción Personalización de cuentas. Aparecerán las cuentas para asignar los alias; para ello oprima en el junto a la cuenta deseada. que se encuentra en la columna Nombre/Alias Página 16

17 Se habilitará un campo para escribir hasta 20 caracteres con los que pueda identificar fácilmente el número de cuenta. Cuando concluya la asignación del alias, oprima Surgirá el mensaje que confirma las acciones realizadas. 3.5 Consulta de saldos de sus cuentas Podrá consultar al momento los saldos de todas las cuentas asignadas a su usuario en un solo evento. Para ello siga los pasos descritos a continuación: 1. Seleccione de la lista desplegable en el campo cuenta, la opción Todas las Cuentas y oprima Aceptar. Página 17

18 2. Puede aparecer este mensaje durante algunos segundos antes de que se presente el resultado de su consulta. 3. Se mostrará el resultado de su consulta con los saldos de todas sus cuentas. Página 18

19 Con el botón puede ocultar y volver a mostrar la sección de Criterios de selección, dejando visible únicamente la sección que contiene el resultado de su consulta. Utilice la barra de desplazamiento interna para moverse a través de la lista completa de sus cuentas Utilice la barra de desplazamiento externa para moverse hasta el final de la lista donde se muestran los totales agrupados por moneda de acuerdo a las cuentas filtradas y presentadas en pantalla Página 19

20 La información que muestra cada uno de los campos en pantalla es la siguiente: Campo Descripción Cuenta Se muestran solamente cuentas a 10 posiciones. Alias Pseudónimo (opcional) que asignó a la cuenta para su mejor identificación. Divisa Tipo de divisa de la cuenta, puede ser en pesos (MXP), dólares (USD) o euros (EUR). Saldo Saldo resultado de los movimientos operados en la cuenta, independientemente de su fecha valor. Disponible Saldo líquido de la cuenta. Crédito disponible Muestra el saldo no utilizado de la línea de crédito asociada a la cuenta. Línea de crédito Monto de la línea de crédito (línea de sobregiro de operación) asociada a la cuenta. Retenido Total de retenciones de la cuenta; es la diferencia entre el saldo disponible y el operativo. Salvo buen cobrow Saldo de los cheques de otros bancos del país, depositados o que aún no se han hecho efectivos o devueltos. Salvo buen cobro Ext. Saldo de los cheques de otros bancos en el extranjero depositados a la cuenta y que aún no se han hecho efectivos o devueltos. Para realizar la exportación de la información que se muestra en pantalla, oprima el botón Exportar. Página 20

21 Aparecerá una ventana con el nombre propuesto para el archivo que se descargará en su equipo. Las acciones posibles a realizar sobre el archivo son: Abrir. - Abre y muestra el archivo directamente en pantalla. Guardar. - Descarga el archivo en la carpeta configurada por defecto en su explorador. Guardar como. - Permite especificar ruta y nombre distintos para el archivo. El nombre propuesto se compone de la siguiente manera: Ejemplo: S_ _ _ _JORGE01.xls Donde: S= Saldos (servicio) = Fecha de exportación (DDMMAAAA) = Hora, minutos, segundos y 3 digitos para hacer único el nombre (HHMMSS000) = Número de referencia BBVA Bancomer net cash JORGE01= Usuario que realiza la exportación.xls= extensión de archivo excel Página 21

22 La información que se muestra en cada uno de los campos en el archivo es la siguiente: Campo Descripción Cuenta Se muestran solamente cuentas a 10 posiciones. Alias Pseudónimo (opcional) que asignó a la cuenta para su mejor identificación. Divisa Tipo de divisa de la cuenta, puede ser en pesos (MXP), dólares (USD) o euros (EUR). Saldo Saldo resultado de los movimientos operados en la cuenta, independientemente de su fecha valor. Disponible Saldo líquido de la cuenta. Crédito disponible Muestra el saldo no utilizado de la línea de crédito asociada a la cuenta. Línea de crédito Monto de la línea de crédito (línea de sobregiro de operación) asociada a la cuenta. Retenido Total de retenciones de la cuenta; es la diferencia entre el saldo disponible y el operativo. Salvo buen cobro Salvo buen cobro Ext. Saldo de los cheques de otros bancos del país, depositados o que aún no se han hecho efectivos o devueltos. Saldo de los cheques de otros bancos en el extranjero depositados a la cuenta y que aún no se han hecho efectivos o devueltos. Fecha/Hora Fecha y hora en que se efectúa la consulta Página 22

23 3.6 Horarios El servicio está disponible de lunes a domingo las 24 horas del día. Página 23