INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Transcripción

1 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 A C T I V O DISPONIBLE Efectivo 0.00 Bancos 289, Inversiones 3,449, SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 3,738, CIRCULANTE Cuentas por Cobrar: Funcionarios y Empleados 1, Subsidio al Empleo 3, Impuestos pendientes por aplicar 1, Depositos en Garantía 4, SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 10, F I J O Bienes del IMPLAN 2,423, SUMA EL ACTIVO F I J O 2,423, TOTAL ACTIVO 6,172, PASIVO A CORTO PLAZO: Acreedores Diversos 49, Retencion a Favor de Terceros 436, IVA por pagar 0.00 SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 485, TOTAL PASIVO 485, PATRIMONIO IMPLAN Patrimonio IMPLAN 1,807, Resultado de Ejercicios Anteriores 687, Resultado del Ejercicio 2,395, Resultado del Periodo 795, TOTAL PATRIMONIO 5,686, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 6,172,

2 INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 MENSUAL % ACUMULADO % Más: I n g r e s o s : Aportación Mensual Municipal ,500, Venta de Productos , Convenios -4, , Otros Ingresos 155, , , ,539, Menos: E g r e s o s Remuneraciones 2,834, , ,633, Servicios Generales 625, ,200, Materiales y Suministros 23, , Bienes Muebles e Inmuebles 11, , Convenios Aportacion Federal 81, , ,576, , ,743, Resultado : Superávit o (Déficit) al 31 de diciembre de ,426, , , LIC. JESUS ALVAREZ GUTIERREZ DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN 107

3 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CON BASE A EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Ingresos no financieros : 25,539, Aportación Mensual Municipal 24,500, Venta de Productos 5, Convenios 145, Otros Ingresos 887, Menos: Egresos no financieros 24,709, Remuneraciones 19,633, Servicios Generales 4,200, Materiales y Suministros 584, Convenios Aportacion Federal 290, Igual: Balance Primario 829, Menos: Bienes Muebles e Inmuebles 33, Mas (Menos): Aumento o Disminución en las Cuentas de Balance 438, Igual: Aumento de Efectivo 1,233, Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 2,505, Igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 3,738,

4 CONCILIACION CUENTA PUBLICA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Disponibilidad Inicial + Superávit del periodo 3,300, SALDO INICIAL ENERO DEL 2012 SALDO FINAL AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012 CONCILIACION CUENTA PUBLICA SUMA TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 ( + ) Depósitos en Garantía 4, , ( + ) Funcionarios y Empleados 1, , ( + ) Impuestos Acreditables , , ( + ) Bienes IMPLAN 2,389, ,423, , ( + ) Subsidio al Empleo , , , ( - ) Retención a Favor de Terceros , , ( - ) IVA por pagar ( - ) Acreedores Diversos 42, , , , ( - ) Patrimonio IMPLAN 1,773, ,807, , , Menos: Cuentas de Balance 438, Saldo según libros de IMPLAN al 31 de diciembre de ,738,

5 INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO DICIEMBRE DE 2012 RELACION DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY DE INGRESOS REMANENTE (EXCEDENTE) % RECIBIDO APORTACIÓN MUNICIPIO GASTO CORRIENTE 4, ,354, APORTACION MUNICIPIO CONVENIOS RAMO 20-4, , SUBTOTAL ,500, ,500, % VENTA DE PRODUCTOS CARTOGRAFIA PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES CON VISION , CD PROGRAMA DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 2020 CON VISION , SERVICIO DE IMPRESIÓN , SUBTOTAL , , , % CONVENIOS PROGRAMA HABITAT , , , , % PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS , , % SUBTOTAL -4, , , , % OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 155, , ,021, ,133, % SUBTOTAL 155, , ,021, ,133, % TOTAL 150, ,539, ,766, ,227, % 110

6 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO DICIEMBRE DE 2012 C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO IMPLAN PRESUPUESTO AUTORIZADO REMANENTE % EJERCIDO Remuneraciones 2,834, ,633, ,567, , % Servicios Generales 625, ,200, ,635, ,434, % Materiales y Suministros 23, , , , % Bienes Muebles e Inmuebles 11, , , , % Convenios Aportación Federal 81, , , , % Ramo 20 Programa HABITAT 81, , , , % Rescate de Espacios Públicos , , % TOTAL 3,576, ,743, ,766, ,022, % 111

7 REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO DICIEMBRE 2012 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO REMUNERACIONES SUELDO BASE 335, ,955, COMPENSACIÓN BASE 571, ,723, GRATIFICACIONES 206, , PRIMA VACACIONAL 10, , VACACIONES , AYUDA DE TRANSPORTE 7, , AYUDA DE RENTA 7, , SAR 10, , INDEMNIZACIONES , APORTACIONES AL FONDO DE PRESTACIONES 243, ,091, CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. 94, , APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO 12, , FONDO DE VIVIENDA 7, , AYUDA HABITACION 212, ,527, APORTACIONES ESTANCIA BIENESTAR INFANTIL 13, , QUINQUENIOS 2, , RETROACTIVO , FONDO DE PRESTACIONES HIPOTECARIAS 1, , AGUINALDO 975, ,921, EVENTUALES 56, , IMPUESTO SOBRE NÒMINAS 52, , DESPENSA 11, , ISPT DECRETO , SEGURO DE VIDA GRUPAL , SUBTOTAL 2,834, ,633, SERVICIOS GENERALES TELÉFONO 31, , MANTENIMIENTO Y REP. DE OFICINAS , MANTENIMIENTO Y REP. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA , MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DIVERSO , MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS 12, , PENSION Y ESTACIONAMIENTOS PLACAS Y TENENCIAS , SEGUROS Y FIANZAS 8, , INSCRIPCIONES, CURSOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS 96, , VIATICOS 68, , ATENCION A TERCEROS 10, , ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO , COPIAS FOTOSTATICAS COMISIONES BANCARIAS , CORREOS Y MENSAJERÍA , HONORARIOS 48, , ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 187, ,144, GASTOS SERVICIOS MUNICIPIO 64, , ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES 94, , SERVICIOS BASICOS DIVERSOS 1, , CUOTAS Y SUSCRIPCIONES , SUBTOTAL 625, ,200, MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA , ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA , MEDICINA Y ARTICULOS DE BOTIQUIN ALIMENTOS 6, , MATERIAL DE IMPRENTA , MATERIAL FOTOGRAFICO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15, , NEUMATICOS Y CAMARAS , MATERIALES DIVERSOS , PERIODICOS Y REVISTAS , MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO 1, , SUBTOTAL 23, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA , EQUIPO DE COMPUTO 11, , SUBTOTAL 11, , CONVENIOS APORTACIÓN FEDERAL PROGRAMA HABITAT PROGRAMA HABITAT , , PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS SUBTOTAL 81, , TOTAL $ 3,576, $ 24,743,