MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL

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1 CGN2005_001_S_Y_S 1 ACTIVOS EFECTIVO CAJA CAJA PRINCIPAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CUENTA DE AHORRO INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS ESTAMPILLAS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN OTROS DEUDORES OTROS DEUDORES PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) OTROS DEUDORES INVENTARIOS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA IMPRESOS Y PUBLICACIONES EN PODER DE TERCEROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO BIENES MUEBLES EN BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL EQUIPO DE ASEO OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

2 CGN2005_001_S_Y_S MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINISTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA BIENES DE ARTE Y CULTURA OBRAS DE ARTE ELEMENTOS MUSICALES LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA INTANGIBLES LICENCIAS SOFTWARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) LICENCIAS PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERENCIAS POR PAGAR OTRAS TRANSFERENCIAS ACREEDORES SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN SINDICATOS CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR APORTE RIESGOS PROFESIONALES LIBRANZAS HONORARIOS OTROS ACREEDORES RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTOS COMPRAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR

3 CGN2005_001_S_Y_S RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NÓMINA POR PAGAR CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS BONIFICACIONES OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS ESTAMPILLAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRAORDINARIOS RECUPERACIONES GASTOS

4 CGN2005_001_S_Y_S 5.1 DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES CESANTÍAS BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE SERVICIOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS PÚBLICOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS GENERALES ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO PÚBLICO SOCIAL CULTURA GENERALES OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTO PÚBLICO SOCIAL OTROS GASTOS COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN COSTO DE VENTAS DE BIENES BIENES COMERCIALIZADOS ESPECIES VALORADAS

5 CGN2005_001_S_Y_S

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