10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Transcripción

1 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO SECTOR PARAESTATAL 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 21 ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL El propósito de este programa, es desarrollar las acciónes de planeación, tanto en el ámbito de la administración, como en el operativo, a efecto de optimizar los recursos, minimizar los riesgos y elevar los niveles de productividad del organismo. Asímismo, se establecerán directrices con carácter integral para las diversas áreas que integran al sistema y se establecerán las medidas de control necesarias. En el marco del Programa de Desarrollo Tecnológico, se continuarán desarrollando proyectos para la introducción de nuevas tecnologías que permitan mejorar la calidad del servicio; así mismo, se propone realizar una serie de acciones destinadas a la recopilación, análisis y procesamiento de información relativa a la vialidad, transporte y movilidad de la población usuaria que conduzcan a la actualización completa del Plan Maestro del Metro. 28 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO Con la finalidad de fomentar la vinculación entre los centros educativos y el ámbito laboral y para brindar apoyo y estímulo a los hijos de los trabajadores que destaquen en sus estudios, durante el ejercicio 2001 el organismo contempla otorgar 2,700 becas a prestadores de servicio social y 1,300 becas a hijos de trabajadores del organismo. 29 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS El objetivo principal de esta actividad, es promover el desarrollo de los trabajadores administrativos y operativos a través de la integración y ejecución del Programa de capacitación, el cual esta orientado a incrementar sus niveles de eficiencia y productividad. En ese sentido, se tiene programado la realización de 132 y 675 cursos de actualización, para servidores públicos administrativos y técnicos, respectivamente. 44 PROTECCIÓN SOCIAL Las condiciones generales de trabajo del organismo, establecen el compromiso de otorgar los servicios que prestan los centros de desarrollo infantil a los hijos de las madres trabajadoras. En este sentido se atenderá a un promedio mensual de 432 hijos de trabajadoras del organismo. 72 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS El STC tiene como misión fundamental proporcionar un servicio de transporte masivo a los habitantes del Distrito Federal y parte de su zona conurbada, cumpliéndo con las características de rapidez, eficiencia, oportunidad, seguridad y bajo costo. Así mismo, se establecen prioridades tales como, proporcionar seguridad en estaciones, edificios y talleres, y atender al usuario en el área de taquillas. Con base en lo anterior, se otorgará el servicio de transportación a 1,406.8 millones de pasajeros, de los cuales 1,327.0 millones corresponden a pasajeros con boleto pagado y 79.8 millones a pasajeros por puerta de cortesía. También se reforzará el área encargada de proporcionar servicios de seguridad y se realizarán acciones para mejorar la eficiencia del área de taquillas.

2 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO SECTOR PARAESTATAL 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 73 INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Con la finalidad de garantizar la adecuada operación del servicio, optimizar el uso de la red y mejorar la calidad del servicio, se efectuarán 626,268 intervenciones de mantenimiento, de las cuales, 99,739 se realizarán al material rodante, 495,714 a los equipos electrónicos y electromecánicos y 30,815 a las vías dobles; se continuará con el Programa Imagen de Estaciones y se intensificarán las acciones de limpieza del parque vehicular; se llevará a cabo la licitación correspondiente a la tercera etapa de la rehabilitación de 336 carros del modelo NM 73; se realizará la construcción e implantación de mecanismos que faciliten el acceso y traslado de las personas que padecen algún tipo de discapacidad; se concluirán las obras de rehabilitación de la plataforma de sustentación de la vía y corrección de la geometría en el tramo superficial de la línea EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO Las acciones comprendidas en esta actividad se refieren a la administración de los recursos para el pago de intereses por 680,000.0 miles de pesos generados por la contratación de recursos provenientes de crédito.

3 ENTIDAD: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL F L U J O D E E F E C T I V O (Pesos con dos decimales) FOMATO 01 I N G R E S O S E G R E S O S C O N C E P T O M O N T O C O N C E P T O M O N T O DISPONIBILIDAD INICIAL - GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN 5,259,691, CORRIENTES Y DE CAPITAL 2,194,500, INTERNO 5,259,691, VENTA DE BIENES - EXTERNO - INTERNOS SERVICIOS PERSONALES 2,521,827, EXTERNOS MATERIALES Y SUMINISTROS 506,010, VENTA DE SERVICIOS 1,990,500, SERVICIOS GENERALES 1,550,398, INTERNOS 1,990,500, AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1,454, EXTERNOS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 680,000, INGRESOS DIVERSOS 204,000, INTERNOS 680,000, VENTA DE INVERSIONES EXTERNOS - OPERACIONES AJENAS - INVERSIÓN FÍSICA 913,837, POR CUENTA DE TERCEROS INTERNA 913,837, DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES EXTERNA - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 543,757, TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - OBRAS PÚBLICAS 370,080, PAGO PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES PARA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FINANCIERA - PARA INVERSIÓN FINANCIERA INVERSIÓN FINANCIERA - PARA PAGO DE PASIVO APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 3,529,028, OPERACIONES AJENAS - PARA GASTO CORRIENTE 2,109,832, POR CUENTA DE TERCEROS - PARA INVERSIÓN FÍSICA 119,196, DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES - PARA PAGO DE PASIVO 650,000, PARA PAGO DE INTERESES 650,000, SUMA INGRESOS DEL AÑO 5,723,528, SUMA EGRESOS DEL AÑO 6,173,528, ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO 450,000, DISPONIBILIDAD FINAL - INTERNO 450,000, EXTERNO T O T A L 6,173,528, T O T A L 6,173,528,809.00

4 ENTIDAD: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL P R E S U P U E S T O I N T E G R A L (Pesos con dos decimales) FORMATO 02 ORIGEN DE APLICACIÓN DE C O N C E P T O RECURSOS INGRESO C O N C E P T O RECURSOS EGRESOS (DEVENGABLES) (EFECTIVO) (DEVENGABLES) (EFECTIVO) DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS PROPIOS 2,194,500, ,194,500, GASTO CORRIENTE 6,966,983, ,259,691, VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS 1,990,500, ,990,500, INGRESOS DIVERSOS Y/O VENTA DE INVERSIONES 204,000, ,000, GASTO DE CAPITAL 769,196, ,837, TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES 2,759,832, AUMENTOS DE ACTIVO 3,689,198, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES 3,047,037, CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 65,000, CUENTAS POR COBRAR DISMINUCIONES DE ACTIVO 1,018,995, INVENTARIOS 30,000, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CUENTAS POR COBRAR 35,000, CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) INVENTARIOS 30,000, OTROS ACTIVOS 3,594,198, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES DIFERIDO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) 893,995, CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) OTROS ACTIVOS (NETO) 60,000, DIFERIDO DISMINUCIONES DE PASIVO 30,000, AUMENTOS DE PASIVO 385,443, CREDITOS NO DOCUMENTADOS 30,000, PROVISIONES CREDITOS NO DOCUMENTADOS CREDITOS DIFERIDOS PROVISIONES 97,296, CREDITOS DIFERIDOS 288,147, AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO 1,599,568, ,529,028, DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. CAPITALIZABLES RESERVAS DE CAPITAL APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. CAPITALIZABLES 769,196, ,529,028, OTROS RESERVAS DE CAPITAL 830,372, OTROS OPERACIONES AJENAS - OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE INGRESOS DEL AÑO : 5,723,528, ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO 450,000, ,000, SUMA DE EGRESOS DEL AÑO : 6,173,528, FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO 1,100,000, ,100,000, DISPONIBILIDAD FINAL : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA 650,000, ,000, T O T A L : 11,455,378, ,173,528, T O T A L : 11,455,378, ,173,528,809.00

5 ENTIDAD: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) R E S U M E N P R O G R A M Á T I C O E C O N Ó M I C O (Pesos con dos decimales) FORMATO 03 C O N C E P T O T O T A L GASTO CORRIENTE 4,579,691, ,281, ,541, ,500, ,430, ,922,634, ,753,303, SERVICIOS PERSONALES 2,521,827, ,096, ,541, ,838, ,663, ,687, MATERIALES Y SUMINISTROS 506,010, ,049, , ,997, ,520, SERVICIOS GENERALES 1,550,398, ,679, ,500, ,149, ,972, ,096, AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF. 1,454, ,454, GASTO DE CAPITAL 913,837, ,355, ,785, ,697, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 543,757, ,355, ,785, ,616, OBRAS PUBLICAS 370,080, ,080, INVERSIONES FINANCIERAS SUMA GASTO PROGRAMABLE 5,493,528, ,636, ,541, ,500, ,430, ,941,419, ,641,000, NO PROGRAMABLE ESTADO DE RESULTADOS 2,242,651, DEPRECIACIÓN 1,080,146, INTERESES 680,000, CAMBIOS 288,147, RESERVAS 97,296, REEX.MATERIALES 97,060, AUMENTOS DE ACTIVO 3,689,198, DISMINUCIONES DE PASIVO 30,000, DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO OTROS SUMA GASTO NO PROGRAMABLE 5,961,849, T O T A L E S : 11,455,378, ,636, ,541, ,500, ,430, ,941,419, ,641,000,

6 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ANÁLISIS PROGRÁMATICO DEVENGABLE SECTOR PARAESTATAL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO PD ME UNIDAD DE META META PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA FÍSICA FINANCIERA (Pesos con dos Decimales) P PE AI 5,493,528, ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL 876,636, Otorgar servicios de apoyo administrativo. A/P N/C 876,636, BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO 9,541, Otorgar becas a prestadores de servicio social. Beca 2, ,218, Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F. Beca 1, ,322, CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 7,500, Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos. Curso ,500, PROTECCIÓN SOCIAL 17,430, Procurar atención a hijos de madres trabajadoras del G.D.F. Niño ,430, SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS 1,941,419, Transportar pasajeros en metro y metro férreo. Mill/Pas/A 1, ,941,419, INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO 2,641,000, Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones del metro y metro férreo. Inmueble ,049, Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del metro y metro férreo. Intervención 99, ,929, Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del metro y metro férreo. Intervención 526, ,083,586, Continuar con el programa de desarrollo tecnológico en apoyo a la operación. Programa ,479, Rehabilitar carros de rodadura neumática (tercera etapa de un total de 336 ). Carro N/C 100,000, Actualizar el Programa Maestro del Metro. Programa ,806, Rehabilitar la plataforma de sustentación de la vía y corrección de la geometría en el tramo superficial de la línea "2". Porcentaje Acumulado ,147, SUMAN LOS PROGRAMAS 5,493,528, COSTOS NO ASIGNABLES 680,000, TOTAL DE LA ENTIDAD 6,173,528,809.00