UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD BALANCE GENERAL (EN COLONES) Enero 2013
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- Gustavo Alvarado Valverde
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1 BALANCE GENERAL (EN COLONES) Enero 2013 ACTIVO CIRCULANTE Caja 280,787, Bancos 1,076,295, Inversiones Temporales 7,507,500, Recursos en Custodia Temporal 91, Cuentas Por Cobrar 145,708, Estimación para Cuentas Incobrables -33,835, Cuentas en Cobro Judicial 27,054, Intereses Acumulados Por Cobrar 42,226, Documentos por cobrar - corto plazo 38, Inventario, Existencias en Almacenes 2,798,712, Productos en Proceso Libros y Formulario 304,746, Mercancías en Consignación 2,436, Mercancías en Tránsito 104,737, Control Especial Fondo Educación 30,288,342, Gastos Pagados por Anticipado 213,839, TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 42,758,683, ACTIVO FIJO Inversiones Permanentes 3, Biblioteca 375,041, Depreciación Acumulada Biblioteca -150,227, Mobiliario Maquinaria y Equipos 8,738,636, Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. -4,053,045, Software Adquirido 264,038, Depreciación Acumulada Sofware Adquirido -146,767, Edificios e Instalaciones 3,308,072, Depreciación Acumulada de Edificios -550,947, Inversiones en Propiedades Arrendadas 89,794, Amortización Acumulada en Prop. Arrendad -86,099, Terrenos 926,891, TOTAL ACTIVO FIJO 8,715,391, OTROS ACTIVOS Obras en Construcción 1,295,061, Depósitos Pagados En Garantía 13,403, Depósitos Judiciales 798, Obras de Arte 742, Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 662,857, Juicios Pendientes Casos -INS- 2,945, TOTAL OTROS ACTIVOS 1,975,808, T O T A L A C T I V O S 53,449,883,367.04
2 BALANCE GENERAL (EN COLONES) Enero 2013 PASIVOS PASIVO CIRCULANTE Cuentas Por Pagar 311,697, Planillas Por Pagar 2,005, Retenciones Por Pagar 897,629, Ingresos Diferidos 30,295,781, Provisión Pago de Aguinaldo 503,895, TOTAL PASIVO CIRCULANTE 32,011,010, PASIVO FIJO Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo 0.00 TOTAL PASIVO FIJO 0.00 OTROS PASIVOS Pasivos Contingentes 24,293, Depósitos Recibidos en Garantía 70,990, TOTAL OTROS PASIVOS 95,283, T O T A L P A S I V O S 32,106,293, CAPITAL Aportación Estatal Inicial 5,273, Superávit Ganado 18,888,319, Superávit Donado 235,826, U T I L I D A D D E L P E R I O D O 2,214,169, T O T A L C A P I T A L 21,343,589, T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L 53,449,883,367.04
3 BALANCE GENERAL COMPARATIVO Enero Enero PORC. Enedro PORC. DIFERENCIA PORC TOTAL 2014 TOTAL ABSOLUTA ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE Caja 259,443, ,787, ,343, Bancos 366,276, ,076,295, ,018, Inversiones Temporales 7,563,913, ,507,500, ,413, Recursos en Custodia Temporal 91, , Cuentas Por Cobrar 150,102, ,708, ,394, Estimación para Cuentas Incobrables -41,205, ,835, ,370, Cuentas en Cobro Judicial 20,796, ,054, ,257, Intereses Acumulados Por Cobrar 8,033, ,226, ,192, Documentos por cobrar - corto plazo 38, , Inventario, Existencias en Almacenes 2,610,382, ,798,712, ,330, Productos en Proceso Libros y Formulario 184,240, ,746, ,505, Mercancías en Consignación 4,769, ,436, ,332, Mercancías en Tránsito 104,737, ,737, Control Especial Fondo Educación 25,689,612, ,288,342, ,598,729, Gastos Pagados por Anticipado 148,603, ,839, ,235, TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 37,069,838, ,758,683, ,688,844, ACTIVO FIJO Inversiones Permanentes 3, , Biblioteca 341,563, ,041, ,478, Depreciación Acumulada Biblioteca -133,180, ,227, ,046, Mobiliario Maquinaria y Equipos 7,981,460, ,738,636, ,176, Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. -3,404,568, ,053,045, ,477, Software Adquirido 185,563, ,038, ,475, Depreciación Acumulada Sofware Adquirido -129,454, ,767, ,313, Edificios e Instalaciones 2,752,152, ,308,072, ,920, Depreciación Acumulada de Edificios -485,026, ,947, ,921, Inversiones en Propiedades Arrendadas 89,794, ,794, Amortización Acumulada en Prop. Arrendad -84,784, ,099, ,315, Terrenos 926,891, ,891, TOTAL ACTIVO FIJO 8,040,415, ,715,391, ,976, OTROS ACTIVOS Obras en Construcción 1,209,102, ,295,061, ,959, Depósitos Pagados En Garantía 13,403, ,403, Depósitos Judiciales 798, , Obras de Arte 742, , Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 589,884, ,857, ,972, Juicios Pendientes Casos-INS- 2,945, ,945, TOTAL OTROS ACTIVOS 1,816,876, ,975,808, ,932, T O T A L A C T I V O S 46,927,130, ,449,883, ,522,752,
4 BALANCE GENERAL COMPARATIVO Enero Enero PORC. Enedro PORC. DIFERENCIA PORC TOTAL 2014 TOTAL ABSOLUTA PASIVOS PASIVO CIRCULANTE Cuentas Por Pagar 238,329, ,697, ,367, Planillas Por Pagar 1,340, ,005, , Retenciones Por Pagar 1,084,613, ,629, ,983, Ingresos Diferidos 25,696,841, ,295,781, ,598,939, Provisión Pago de Aguinaldo 468,007, ,895, ,888, TOTAL PASIVO CIRCULANTE 27,489,134, ,011,010, ,521,876, PASIVO FIJO Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo TOTAL PASIVO FIJO OTROS PASIVOS Pasivos Contingentes 31,374, ,293, ,081, Depósitos Recibidos en Garantía 56,533, ,990, ,456, TOTAL OTROS PASIVOS 87,908, ,283, ,374, T O T A L P A S I V O S 27,577,042, ,106,293, ,529,251, CAPITAL Aportación Estatal Inicial 5,273, ,273, Superávit Ganado 16,970,479, ,888,319, ,917,839, Superávit Donado 235,590, ,826, , UTILIDAD DEL PERIODO 2,138,743, ,214,169, ,426, T O T A L C A P I T A L 19,350,087, ,343,589, ,993,501, T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L 46,927,130, ,449,883, ,522,752,
5 ESTADO DE RESULTADOS Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2014 INGRESOS Derechos y Tasas Administrativas 1,583,656, Otros Derechos 22,915, Transferencias Corrientes 5,130,172, Impuesto de Timbres 1,021, Venta de Bienes 36,495, Venta de Servicios 398,422, Renta de Factores Productivos y Finan. 29,344, Multas y Remates 62, Otros Ingresos No Tributarios 1,919, T O T A L I N G R E S O S 7,204,010, GASTOS Servicios Personales 4,325,024, Servicios Generales 84,589, Materiales y Suministros 41,787, Depreciaciones y Amortizaciones 76,586, Descuentos Sobre Ventas 6,585, Gastos de Ventas 3,545, Costo de la Mercaderìa Vendida 25,032, Costo de Libros de Matrícula. 176,013, Gastos Financieros 36,479, Otros Gastos Operativos 214,196, T O T A L G A S T O S 4,989,841, UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO 2,214,169,782.11
6 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Enero Enero 2014 INGRESOS Enero PORC. Enero PORC. DIFERENCIA PORC TOTAL 2014 TOTAL ABSOLUTA Derechos y Tasas Administrativas 1,446,847, ,583,656, ,809, Otros Derechos 35,947, ,915, ,031, Transferencias Corrientes 4,508,823, ,130,172, ,348, Impuesto de Timbres 1,981, ,021, , Venta de Bienes 43,296, ,495, ,800, Venta de Servicios 409,054, ,422, ,631, Renta de Factores Productivos y Finan. 29,764, ,344, , Multas y Remates 9, , , Otros Ingresos No Tributarios 15,383, ,919, ,464, T O T A L I N G R E S O S 6,491,107, ,204,010, ,903, GASTOS Servicios Personales 3,954,714, ,325,024, ,310, Servicios Generales 91,739, ,589, ,149, Materiales y Suministros 41,921, ,787, , Depreciaciones y Amortizaciones 1,760, ,586, ,825, , Descuentos sobre Ventas 3,708, ,585, ,876, Gastos de Ventas 4,901, ,545, ,355, Costo de la Mercaderìa Vendida 24,675, ,032, , Costo de Libros de Matrícula. 107,079, ,013, ,934, Gastos Financieros 44,923, ,479, ,444, Otros Gastos Operativos 76,939, ,196, ,257, T O T A L G A S T O S 4,352,364, ,989,841, ,476, UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO 2,138,743, ,214,169, ,426,
7 FUENTES DE EFECTIVO FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS De Enero 2013 a Enero 2014 DIFERENCIA UTILIDAD NETA 75,426, CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO: (-) Estimación para Cuentas Incobrables 7,370, (+) Depreciación Acumulada Biblioteca 17,046, (+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 648,477, (+) Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 17,313, (+) Depreciación Acumulada de Edificios 65,921, (+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 1,315, (-) Cuentas de Orden Deudoras 79,190, (+) Cuentas de Orden Acredoras 79,190, EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION 818,129, FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO Inversiones Temporales 56,413, Cuentas Por Cobrar 4,394, Mercancías en Consignación 2,332, Cuentas Por Pagar 73,367, Planillas Por Pagar 664, Ingresos Diferidos 4,598,939, Provisión Pago Aguinaldo 35,888, Depósitos Recibidos en Garantía 14,456, Superávit Ganado 1,917,839, Superávit Donado 236, TOTAL DE OTRAS FUENTES 6,704,531, TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 7,522,661, APLICACIONES DE EFECTIVO Cuentas en Cobro Judicial 6,257, Intereses Acumulados Por Cobrar 34,192, Inventario, Existencias en Almacenes 188,330, Productos en Proceso Libros y Formulario 120,505, Control Especial Fondo Educación 4,598,729, Gastos Pagados Por Anticipado 65,235, Biblioteca 33,478, Mobiliario Maquinaria y Equipo 757,176, Software Adquirido 78,475, Edificios e Instalaciones 555,920, Obras en Construcción 85,959, Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía 72,972, Retenciones por Pagar 186,983, Pasivos Contingentes 7,081, TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 6,791,299, INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 731,362,291.61
8 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS De Enero 2013 a Enero 2014 Enero 2013 Enero 2014 DIFERENCIA FUENTES DE EFECTIVO FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES UTILIDAD NETA 2,138,743, ,214,169, ,426, CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO: (-) Estimación para Cuentas Incobrables 41,205, ,835, ,370, (+) Depreciación Acumulada Biblioteca 133,180, ,227, ,046, (+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 3,404,568, ,053,045, ,477, (+) Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 129,454, ,767, ,313, (+) Depreciación Acumulada de Edificios 485,026, ,947, ,921, (+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 84,784, ,099, ,315, (-) Cuentas de Orden Deudoras 275,091, ,900, ,190, (+) Cuentas de Orden Acredoras 275,091, ,900, ,190, EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION 6,334,551, ,167,422, ,129, FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO Inversiones Temporales 7,563,913, ,507,500, ,413, Cuentas por Cobrar 150,102, ,708, ,394, Mercancías en Consignación 4,769, ,436, ,332, Cuentas Por Pagar 238,329, ,697, ,367, Planillas Por Pagar 1,340, ,005, , Ingresos Diferidos 25,696,841, ,295,781, ,598,939, Provisión Pago de Aguinaldo 468,007, ,895, ,888, Depósitos Recibidos en Garantía 56,533, ,990, ,456, Superávit Ganado 16,970,479, ,888,319, ,917,839, Superávit Donado 235,590, ,826, , TOTAL DE OTRAS FUENTES 51,385,909, ,964,161, ,704,531, TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 57,720,461, ,131,584, ,522,661, APLICACIONES DE EFECTIVO Cuentas en Cobro Judicial 20,796, ,054, ,257, Intereses Acumulados Por Cobrar 8,033, ,226, ,192, Inventario, Existencias en Almacenes 2,610,382, ,798,712, ,330, Productos en Proceso Libros y Formulario 184,240, ,746, ,505, Control Especial Fondo Educación 25,689,612, ,288,342, ,598,729, Gastos Pagados Por Anticipado 148,603, ,839, ,235, Biblioteca 341,563, ,041, ,478, Mobiliario Maquinaria y Equipos 7,981,460, ,738,636, ,176, Software Adquirido 185,563, ,038, ,475, Edificios e Instalaciones 2,752,152, ,308,072, ,920, Obras en Construcción 1,209,102, ,295,061, ,959, Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía 589,884, ,857, ,972, Retenciones por Pagar 1,084,613, ,629, ,983, Pasivos Contingentes 31,374, ,293, ,081, TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 42,837,384, ,240,554, ,791,299, INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 14,883,076, ,891,030, ,362, MAG Carlos Chaves Quesada
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