Activo Circulante Pasivo Circulante

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 1,116,500, ,392,696 Cuentas por pagar a Corto Plazo 253,039, ,006,021 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 81,040,194 52,368,115 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 41,762,810 45,030,852 Otros Pasivos a Corto Plazo 18,582, ,399 Total de Pasivos Circulantes 271,621, ,596,420 Almacenes 85,313,613 73,290,193 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1,246,584,645 1,362,209,328 Total de Pasivos No Circulantes 1,246,584,645 1,362,209,328 Total de Activos Circulantes 1,324,617,150 1,127,081,856 Total del Pasivo 1,518,206,203 1,606,805,748 Activo No Circulante HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 911,381,652 1,993,311,496 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones -1,043,957,790 5,330,493 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,872,389,553 1,838,633,397 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 759,919,588 1,318,544,408 Resultado de Ejercicios Anteriores 4,542,533,104 2,913,814,670 Bienes Muebles 2,221,961,917 2,244,804,402 Activos Intangibles 350,069, ,877,670 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,903,718,833-1,688,213,502 Total de Activos No Circulantes 4,452,083,955 4,717,413,463 Total Hacienda Pública/Patrimonio 4,258,494,902 4,237,689,571 Total Del Activo 5,776,701,105 5,844,495,319 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 5,776,701,105 5,844,495,319

2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente 43,405,696 76,932,069 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,328,477,106 8,337,527,115 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 35,874,824 28,891,533 Total de Ingresos y Otros Beneficios 7,407,757,626 8,443,350,717 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 3,170,594,728 3,362,056,891 Materiales y Suministros 130,290, ,570,468 Servicios Generales 1,034,758,032 1,145,468,142 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 79,116, ,253,907 Ayudas Sociales 2,062,183,843 2,103,749,788 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones 109,832, ,997,890 Otros gastos 61,061,529 63,709,223 Total de Gastos y Otras Pérdidas 6,647,838,038 7,124,806,309 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 759,919,588 1,318,544,408 Vo.Bo.

3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado Cambio de Valor Total Contribuido de Ejercicios Anteriores del Ejercicio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 5,330,493 5,330,493 Aportaciones 5,330,493 5,330,493 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2,913,814,670 1,318,544,408 4,232,359,078 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,318,544,408 1,318,544,408 Resultados de Ejercicios Anteriores 2,913,814,670 2,913,814,670 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio al 30 de Junio ,330,493 2,913,814,670 1,318,544,408 4,237,689,571 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de Junio ,049,288,283-1,049,288,283 Aportaciones -1,049,288,283-1,049,288,283 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 1,628,718, ,919,588 2,388,638,022 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 759,919, ,919,588 Resultados de Ejercicios Anteriores 1,628,718,434 1,628,718,434 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Junio ,043,957,790 4,542,533, ,919,588 4,258,494,902

4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 Origen Aplicación ACTIVO 1,323,545,702 1,255,751,488 Activo Circulante 3,268, ,803,336 Efectivo y Equivalentes 160,107,837 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 28,672,079 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,268,042 Almacenes 12,023,420 Activo No Circulante 1,320,277,660 1,054,948,152 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,081,929,844 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,033,756,156 Bienes Muebles 22,842,485 Activos Intangibles 21,191,996 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 215,505,331 PASIVO 27,025, ,624,683 Pasivo Circulante 27,025,138 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 9,033,297 Otros Pasivos a Corto Plazo 17,991,841 Pasivo No Circulante 0 115,624,683 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 115,624,683 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,628,718,434 1,607,913,103 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 0 1,049,288,283 Aportaciones 1,049,288,283 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1,628,718, ,624,820 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 558,624,820 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,628,718,434

5 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Productos de Tipo Corriente 13,212,358 13,907,179 Participaciones y Aportaciones 30,193,338 63,024,890 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,298,870,150 6,340,697,953 Ingresos Financieros 35,874,824 28,891,533 Otros Origenes de Operación 2,029,606,956 1,996,829,162 TOTAL 7,407,757,626 8,443,350,717 Aplicación Servicios Personales 3,170,594,728 3,362,056,891 Materiales y Suministros 130,290, ,570,468 Servicios Generales 1,034,758,032 1,145,468,142 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 79,116, ,253,907 Ayudas Sociales 2,062,183,843 2,103,749,788 Otros Gastos Varios 61,061,529 63,709,223 TOTAL 6,538,005,756 7,004,808,419 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 869,751,870 1,438,542,298 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 1,120,205,471 46,867,429 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 64,845,771 46,867,429 Otros Orígenes de Inversión 1,055,359,700 Aplicación 29,334, ,293,537 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 29,334,759 27,080,490 Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 674,213,047 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 1,090,870, ,426,108 Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 0 16,317,569 Endeudamiento Neto Interno 16,317,569 Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación 1,605,733, ,935,466 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 1,605,733, ,935,466 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,605,733, ,617,897 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 354,889, ,501,707 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 761,610,991 1,127,894,403 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,116,500, ,392,696 Vo BO

6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 6,609,417, ,362,046, ,194,762,792 5,776,701, ,715, Activo Circulante 956,630, ,319,962, ,951,975,873 1,324,617, ,987, Efectivo y Equivalentes 761,610, ,890,131, ,535,241,784 1,116,500, ,889, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 81,080, ,241, ,281,498 81,040,194-40, Derechos a recibir Bienes o Servicios 30,096,752 40,590,917 28,924,859 41,762,810 11,666, Almacenes 83,842, ,999, ,527,732 85,313,613 1,471, ACTIVO No Circulante 5,652,786,949 4,042,083,925 5,242,786,919 4,452,083,955-1,200,702, Inversiones Financieras Largo Plazo 1,966,741, ,796,848 1,171,156, ,381,652-1,055,359, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,843,054,794 2,806,364,955 2,777,030,196 2,872,389,553 29,334, Bienes Muebles 2,291,064, ,953, ,055,953 2,221,961,917-69,102, Bienes Intangibles 345,813,033 35,497,568 31,240, ,069,666 4,256, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,793,886, ,471, ,303,287-1,903,718, ,832,282

7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 1,963,822,587 1,518,206,203 Total Deuda y Otros Pasivos 1,963,822,587 1,518,206,203