activo pasivo Operaciones de ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 0 Otras rentas gravadas 606

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1 Formulario DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 11 Resolución No. DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO NAC-DGERCGC IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 31 S AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC KMSOLUTIONS S.A. EXPEDIENTE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO) Con partes relacionadas locales Con partes relacionadas en paraísos fiscales Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 61 12% de IVA Efectivo (Caja), bancos Inversiones corrientes Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente , Ventas netas locales gravadas con tarifa % o 62 exentas de IVA 312 Exportaciones netas 63 Otros s provenientes del exterior 313 Rendimientos financieros ,645, Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas gravadas 66 3, No relacionados / Locales ,59.64 Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo 316 Dividendos Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 317 De recursos públicos 69 Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 61 No relacionados / Locales , Del exterior Otras rentas exentas 612 (-) Provisión cuentas incobrables , TOTAL INGRESOS (Sumar del 61 al 612) 699 Crédito tributario a favor del sujeto (ISD) 322 Crédito tributario a favor del sujeto 323 3,92.92 Ventas netas de propiedades, planta y 691 (IVA) equipo (informativo) Crédito tributario a favor del sujeto (RENTA) Inventario de materia prima Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 1,648, ,68.37

2 Inventario de productos en proceso Inventario repuestos, herramientas y accesorios Activos pagados por anticipado (-) Provisión de inventarios por valor neto de realización Otros s corrientes 326 Inventario de suministros y materiales 327 COSTOS Y GASTOS Inventario de prod. terminados y , COSTO GASTO mercad. en almacén Mercaderías en tránsito ,94.3 Inventario inicial de bienes no 33 (-) Provisión por deterioro del valor del 333 corriente Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 334 el sujeto 331 Compras netas locales de bienes no 332 el sujeto Importaciones de bienes no producidos por el sujeto , (-) Inventario final de bienes no el sujeto , , , TOTAL ACTIVO CORRIENTE , Inventario inicial de materia prima 75 ACTIVO NO CORRIENTE Compras netas locales de materia prima 76 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Importaciones de materia prima 77 Inmuebles (excepto terrenos) 341 (-) Inventario final de materia prima 78 Naves, aeronaves, barcazas y similares 342 Inventario inicial de productos en 79 proceso Muebles y enseres 343 5, (-) Inventario final de productos en 71 proceso Maquinaria, equipo e instalaciones ,372.8 Inventario inicial de productos 711 terminados Equipo de computación y software 345 7,92.18 (-) Inventario final de productos 712 terminados Vehículos, equipo de transporte y 346 1, Sueldos, salarios y demás caminero móvil remuneraciones que Propiedades de inversión 347 constituyen materia gravada del IESS , Activos biológicos 348 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones Otras propiedades, planta y equipo 349 que no constituyen materia gravada del , IESS (-) Depreciación acumulada Aporte a la seguridad social (incluye , propiedades, planta fondo de reserva) y equipo 35 46,339 Honorarios profesionales y dietas ,8 Terrenos Obras en proceso 351 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 352 Arrendamiento de inmuebles , Activos de exploración y explotación 353 Mantenimiento y reparaciones , (-) Amortización acumulada de s de exploración y explotación 354 Combustibles Promoción y publicidad ,77.74 (-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo 355 Suministros y materiales ,397.7 Transporte ,89.98 TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ,86.92 Provisiones Para jubilación patronal , Marcas, patentes, derechos de llave y 371 Para desahucio otros similares Gastos de organización y constitución 373 Para cuentas incobrables 739 8, Gastos de investigación, exploración y similares (-) Provisión por deterioro del valor del 375 Por valor neto de realización de inventarios Arrendamiento mercantil / Local Otros s diferidos 376 2, Por deterioro del valor de los s (-) Amortización acumulada 377 Otras provisiones diferido (Intangible) 378 Arrendamiento mercantil / Del exterior TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2, Comisiones / Local , ACTIVO LARGO PLAZO Comisiones / Del exterior

3 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Intereses bancarios Local Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo 383 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Del exterior 384 Relacionados / Local No relacionados / Locales 385 Relacionados / Del exterior No relacionados / Local Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Pérdida en venta de s / Relacionadas Relacionados / Del exterior 388 Pérdida en venta de s / No relacionadas No relacionados / Locales 389 Otras pérdidas , Seguros y reaseguros (primas y , cesiones) (-) Provisión cuentas incobrables 391 Gastos indirectos asignados desdel el exterior (-) Provisión por deterioro del valor del por partes relacionadas largo plazo 392 Gastos de gestión , Otros s largo plazo 393 Impuestos, contribuciones y otros ,98.19 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 Gastos de viaje , TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ( ) TOTAL DEL (339 + ACTIVO 398) Activo por reinversión de utilidades (Informativo) PASIVO ,552.5 IVA que se carga al costo o gasto ,51.46 Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye s biológicos y propiedades de inversión) Acelerada , No acelerada PASIVO CORRIENTE Depreciación de s biológicos 786 Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Depreciación de propiedades de inversión 411 Amortización de s de exploración 788 y explotación Relacionados / Del exterior 412 Otras amortizaciones No relacionados / Locales 413 Servicios públicos , ,514.6 Pagos por otros servicios ,21.84 Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales 415 Pagos por otros bienes TOTAL COSTOS , ,44.77 Del exterior 416 TOTAL GASTOS , Préstamos de accionistas / Locales 417 Préstamos de accionistas / Del exterior , TOTAL COSTOS Y GASTOS ( ) 799 1,487, Otras cuentas y documentos por pagar - Baja de inventario (informativo) 94 corriente 419 Pago por reembolso como 95 reembolsante (informativo) Relacionados / Del exterior 42 Pago por reembolso como intermediario 96 (informativo) No relacionados / Locales , CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 423 1,581.6 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si mayor a ) 81 Participación trabajadores por pagar del 424 ejercicio 24, PERDIDA DEL EJERCICIO (Si menor a ) 82 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 425 Cálculo de base participación a trabajadores Crédito a mutuo 426 (+) Ajuste por precios de transferencia 97 22, , Obligaciones emitidas corto plazo 427 Base de cálculo de participación a trabajadores ,218.84

4 Provisiones 428 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 PASIVO NO CORRIENTE 1, (-) Participación a trabajadores 558, (-) Dividendos percibidos exentos (-) Otras rentas exentas (Campo 68) , Cuentas y documentos por pagar (-) Otras rentas exentas derivadas del 86 proveedores - largo plazo COPCI 441 (+) Gastos no deducibles locales 87 3, Relacionados / Del exterior 442 (+) Gastos no deducibles del exterior 88 No relacionados / Locales Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior (+) Gastos incurridos para generar s exentos (+) Participación trabajadores atribuible a s exentos Fórmula: { (84 x 15%) + [ ( ) x 81 15% ] } 445 (-) Amortización pérdidas tributarias de 811 años anteriores 446 (-) Deducciones por leyes especiales ,338.1 Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior (-) Deducciones especiales derivadas del 813 COPCI (+) Ajuste por precios de transferencia 814 Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo 449 Relacionados / Del exterior 45 No relacionados / Locales 451 (-) Deducción por incremento neto de empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar s 452 sujetos a Impuesto a la Renta único 818 Transferencias casa matriz y sucursales 453 UTILIDAD GRAVABLE 819 (del exterior) Crédito a mutuo 454 PÉRDIDA , Obligaciones emitidas largo plazo 455 Utilidad a reinvertir y capitalizar 831 Provisiones para jubilación patronal 456 Provisiones para desahucio TOTAL DEL PASIVO ( ) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura capitalización Reserva legal Otras reservas Utilidad no distribuida ejercicios anteriores (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para 843 ejercicios anteriores al 21) 571, (+) Saldo del anticipo pendiente de pago 845 (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados 1, (-) Retenciones por s provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib. (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos TOTAL PATRIMONIO NETO , SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ( ) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ( ) 457 Otras provisiones 458 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE Pasivos diferidos Otros s , Saldo utilidad gravable ( ) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) 6,12.22 (-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente 7, (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado (-) Crédito tributario de años anteriores 55 (-) Crédito tributario generado por Iimpuesto a 851 la Salida de Divisas 57 19,51.34 (-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales , SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a ) , SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria 856 menor a ) 515 (+) Impuesto a la Renta único 857 Utilidad del ejercicio ,74.31 (-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la 858 Renta único (-) Pérdida del ejercicio 519 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ,51.46 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ( AÑO 873) Primera cuota , , ,9.8 2, ,9.8 19, , , ,516.54

5 Anticipo a pagar Segunda cuota Saldo a liquidarse en declaración próximo año , Pago previo (informativo) 89 1, DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) Interés 897 Impuesto 898 1, Multa 899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR ( ) Interés por mora Multa 94 TOTAL PAGADO 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE N/C No. 98 N/C No. 91 N/C No. 912 CRÉDITO DESMATERIALIZADAS Valor USD 99 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915 DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919 Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 11 de la L.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE LEGAL RUC CONTADOR FORMA DE PAGO 921 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTER La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: Fecha Recaudacion: 24/4/213 Im C